Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +34.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -2.7%

Annualisé : +26.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 83,7%
Technology 5,2%
Consumer Discretionary 5,0%
Financials 1,5%
Communication Services 1,1%
Healthcare 1,0%
Energy 0,6%
Retail 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 1,1%

Portefeuille complet 45 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RTX RTX Corporation Common Stock $115 198 554 65,08% 607 171 $3 712 007 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $16 898 828 9,55% 230 386 $3 887 920 Baisse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10 041 697 5,67% 140 247 $-771 292 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 678 474 4,34% 18 256 $892 178 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 235 705 2,39% 14 638 $586 464 Hausse ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 492 857 1,41% 9 389 $92 738 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 308 875 1,30% 11 539 $374 126 Hausse ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $1 191 438 0,67% 184 148 $202 563
GE GE Aerospace Common Stock $1 130 346 0,64% 3 024 $286 581 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936 412 0,53% 2 620 $206 010 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $932 541 0,53% 794 $243 467 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878 576 0,50% 2 355 $73 838 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813 390 0,46% 5 949 $-210 021 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $666 023 0,38% 4 606 $119 655
IVV iShares Trust $640 301 0,36% 855 $-120 689 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593 109 0,34% 1 021 $385 407
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $590 864 0,33% 297 $209 144 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $525 568 0,30% 1 484 $16 740 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $523 156 0,30% 2 195 $76 625 Hausse ×6
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $521 280 0,29% 2 000 $170 320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $502 619 0,28% 1 979 $31 377 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500 458 0,28% 417 $116 740
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478 904 0,27% 850 $38 242 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $468 979 0,26% 4 900 $-3 969
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $456 664 0,26% 3 446 $-9 339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $448 458 0,25% 1 269 $77 494 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418 317 0,24% 1 278 $42 685 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398 222 0,22% 6 989 $57 768 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371 053 0,21% 1 475 $50 355
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370 131 0,21% 6 174 $21 281
MCK McKesson Corporation Common Stock $336 242 0,19% 445 $-16 825 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323 164 0,18% 2 853 $-31 432
V Visa Inc. $296 535 0,17% 864 $12 642 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $276 446 0,16% 260 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $272 513 0,15% 2 621 $-71 285 Hausse ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $271 632 0,15% 1 063 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $243 128 0,14% 3 379 $20 242 Hausse ×1
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $236 726 0,13% 6 516 $-522
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $236 250 0,13% 813 $-7 771 Hausse ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $233 477 0,13% 4 912 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $225 338 0,13% 306 Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $222 749 0,13% 1 872 Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $215 318 0,12% 3 542 $14 912
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $211 165 0,12% 422 $8 943
BA Boeing Company (The) Common Stock $205 430 0,12% 949 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $4 235 705 2,39% en hausse ×6
NVDA $2 308 875 1,30% en hausse ×3
GE $1 130 346 0,64% en hausse ×5
GOOGL $936 412 0,53% en hausse ×6
MSFT $878 576 0,50% en hausse ×6
GD $525 568 0,30% en hausse ×3
AMZN $523 156 0,30% en hausse ×6
JNJ $502 619 0,28% en hausse ×3
COP $272 513 0,15% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CAT $276 446 260 0,16%
GLW $271 632 1 063 0,15%
TSPA $233 477 4 912 0,13%
QQQ $225 338 306 0,13%
SPYG $222 749 1 872 0,13%
BA $205 430 949 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CARR Réduit -673 +$3.9M
RTX A acheté plus +29K +$3.7M
TSLA A acheté plus +1 +$892K
OTIS Réduit -36 -$771K
AAPL A acheté plus +259 +$586K
AMD Mouvement de prix uniquement +0 +$385K
NVDA A acheté plus +445 +$374K
GE A acheté plus +51 +$287K
GEV A acheté plus +5 +$243K
XOM Réduit -83 -$210K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 30 juin 2025 540 $282 829 19,2%
JNJ 30 juin 2025 1 353 $224 360 67,6%
HON 30 juin 2026 989 $223 544 -4,4%
MO 31 décembre 2025 3 348 $221 141 16,8%
CMCSA 30 juin 2026 7 670 $220 204 -12,1%
HON 31 décembre 2025 997 $209 868 9,7%
NFLX 30 septembre 2025 150 $200 870 -94,4%
MO 30 juin 2025 3 334 $200 081 14,9%