AdviceOne Advisory Services, LLC
CIK 1998980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $177.0M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +7.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 91,58%
- Poids des 25 principales participations
- 96,72%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 2,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,49% Achats estimés $7 412 192 · Ventes $838 997
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 7
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +25.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX RTX Corporation Common Stock | $115 198 554 | 65,08% | 607 171 | $3 712 007 | Hausse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $16 898 828 | 9,55% | 230 386 | $3 887 920 | Baisse ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10 041 697 | 5,67% | 140 247 | $-771 292 | Baisse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 678 474 | 4,34% | 18 256 | $892 178 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 235 705 | 2,39% | 14 638 | $586 464 | Hausse ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2 492 857 | 1,41% | 9 389 | $92 738 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 308 875 | 1,30% | 11 539 | $374 126 | Hausse ×3 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $1 191 438 | 0,67% | 184 148 | $202 563 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 130 346 | 0,64% | 3 024 | $286 581 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $936 412 | 0,53% | 2 620 | $206 010 | Hausse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $932 541 | 0,53% | 794 | $243 467 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878 576 | 0,50% | 2 355 | $73 838 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813 390 | 0,46% | 5 949 | $-210 021 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $666 023 | 0,38% | 4 606 | $119 655 | |||
| IVV | $640 301 | 0,36% | 855 | $-120 689 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593 109 | 0,34% | 1 021 | $385 407 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $590 864 | 0,33% | 297 | $209 144 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $525 568 | 0,30% | 1 484 | $16 740 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $523 156 | 0,30% | 2 195 | $76 625 | Hausse ×6 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $521 280 | 0,29% | 2 000 | $170 320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $502 619 | 0,28% | 1 979 | $31 377 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $500 458 | 0,28% | 417 | $116 740 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478 904 | 0,27% | 850 | $38 242 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468 979 | 0,26% | 4 900 | $-3 969 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $456 664 | 0,26% | 3 446 | $-9 339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448 458 | 0,25% | 1 269 | $77 494 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418 317 | 0,24% | 1 278 | $42 685 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398 222 | 0,22% | 6 989 | $57 768 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371 053 | 0,21% | 1 475 | $50 355 | |||
| FJUN | $370 131 | 0,21% | 6 174 | $21 281 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $336 242 | 0,19% | 445 | $-16 825 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 164 | 0,18% | 2 853 | $-31 432 | |||
| V Visa Inc. | $296 535 | 0,17% | 864 | $12 642 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $276 446 | 0,16% | 260 | Hausse ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $272 513 | 0,15% | 2 621 | $-71 285 | Hausse ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271 632 | 0,15% | 1 063 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $243 128 | 0,14% | 3 379 | $20 242 | Hausse ×1 | ||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $236 726 | 0,13% | 6 516 | $-522 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $236 250 | 0,13% | 813 | $-7 771 | Hausse ×1 | ||
| TSPA | $233 477 | 0,13% | 4 912 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $225 338 | 0,13% | 306 | Hausse ×1 | |||
| SPYG | $222 749 | 0,13% | 1 872 | Hausse ×1 | |||
| SPYV | $215 318 | 0,12% | 3 542 | $14 912 | |||
| BRKB | $211 165 | 0,12% | 422 | $8 943 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $205 430 | 0,12% | 949 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $4 235 705 | 2,39% | en hausse ×6 |
| NVDA | $2 308 875 | 1,30% | en hausse ×3 |
| GE | $1 130 346 | 0,64% | en hausse ×5 |
| GOOGL | $936 412 | 0,53% | en hausse ×6 |
| MSFT | $878 576 | 0,50% | en hausse ×6 |
| GD | $525 568 | 0,30% | en hausse ×3 |
| AMZN | $523 156 | 0,30% | en hausse ×6 |
| JNJ | $502 619 | 0,28% | en hausse ×3 |
| COP | $272 513 | 0,15% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CARR | Réduit | -673 | +$3.9M |
| RTX | A acheté plus | +29K | +$3.7M |
| TSLA | A acheté plus | +1 | +$892K |
| OTIS | Réduit | -36 | -$771K |
| AAPL | A acheté plus | +259 | +$586K |
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$385K |
| NVDA | A acheté plus | +445 | +$374K |
| GE | A acheté plus | +51 | +$287K |
| GEV | A acheté plus | +5 | +$243K |
| XOM | Réduit | -83 | -$210K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 540 | $282 829 | 26,6% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 314 | $250 238 | 118,5% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 353 | $224 360 | 80,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 989 | $223 544 | 0,8% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 348 | $221 141 | 13,7% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 670 | $220 204 | 9,0% |
| HON | 31 décembre 2025 | 997 | $209 868 | 15,7% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 150 | $200 870 | -93,3% |
| MO | 30 juin 2025 | 3 334 | $200 081 | 11,8% |