T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA)
$48,26
▼ -0,12 (-0,25%)
Variation sur 1 jour
$47,24 – $49,11
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TSPA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$645.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.5B
12 derniers mois
+$1.8B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 330 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $300.2M | 7,39 | 1 500 396 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $264.1M | 6,50 | 912 841 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $174.0M | 4,28 | 466 498 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $150.9M | 3,72 | 633 212 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $135.9M | 3,35 | 384 709 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $107.6M | 2,65 | 284 743 | EC | US |
| ALPHABET INC CL A | 02079K305 | $105.0M | 2,59 | 293 898 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $83.1M | 2,04 | 147 472 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $82.6M | 2,03 | 71 567 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $72.1M | 1,77 | 171 311 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $71.4M | 1,76 | 122 841 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $62.7M | 1,54 | 52 240 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $53.5M | 1,32 | 383 493 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $51.5M | 1,27 | 157 418 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $44.9M | 1,11 | 62 122 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $43.4M | 1,07 | 84 542 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $36.9M | 0,91 | 145 370 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $35.6M | 0,88 | 33 397 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $35.4M | 0,87 | 301 538 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $33.4M | 0,82 | 66 687 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $31.3M | 0,77 | 276 714 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $31.1M | 0,77 | 227 494 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $30.8M | 0,76 | 82 449 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28.7M | 0,71 | 171 380 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $28.6M | 0,70 | 66 072 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $28.2M | 0,69 | 30 135 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $27.9M | 0,69 | 67 226 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $27.8M | 0,69 | 488 766 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $26.8M | 0,66 | 78 064 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $25.7M | 0,63 | 85 226 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $25.5M | 0,63 | 11 213 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $25.4M | 0,63 | 355 642 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $25.4M | 0,62 | 100 799 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $24.2M | 0,60 | 165 128 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $24.2M | 0,59 | 68 498 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $23.9M | 0,59 | 80 117 | EC | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $23.1M | 0,57 | 284 386 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $22.9M | 0,56 | 163 531 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $22.8M | 0,56 | 137 728 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $19.6M | 0,48 | 152 519 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $19.6M | 0,48 | 37 690 | EC | IE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $19.5M | 0,48 | 108 052 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $18.8M | 0,46 | 89 711 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $18.6M | 0,46 | 105 623 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $18.6M | 0,46 | 72 760 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | G7997R103 | $18.0M | 0,44 | 18 679 | EC | IE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $17.5M | 0,43 | 51 209 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $17.1M | 0,42 | 75 417 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $16.4M | 0,40 | 48 216 | EC | CH |
| DEERE & CO | 244199105 | $16.1M | 0,40 | 25 365 | EC | US |
Dividendes 5 paiements
0,55%Rendement TTM
$0,27Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,2670 |
| 23 décembre 2024 | $0,1850 |
| 20 décembre 2023 | $0,1210 |
| 20 décembre 2022 | $0,2640 |
| 20 décembre 2021 | $0,1220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 146 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $492 754 305 | 14,54% | 10 481 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Pension Service | $452 170 714 | 13,34% | 9 513 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $431 261 934 | 12,73% | 9 073 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $413 467 558 | 12,20% | 8 699 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $281 886 501 | 8,32% | 5 930 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $178 098 346 | 5,26% | 3 747 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $144 630 540 | 4,27% | 3 042 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $119 292 454 | 3,52% | 2 509 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $64 130 131 | 1,89% | 1 349 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $61 447 978 | 1,81% | 1 292 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $58 591 039 | 1,73% | 1 232 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $38 712 704 | 1,14% | 814 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $38 155 821 | 1,13% | 802 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $36 817 439 | 1,09% | 774 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $36 273 232 | 1,07% | 763 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $35 277 448 | 1,04% | 742 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Trust Co | $34 864 584 | 1,03% | 733 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $33 655 412 | 0,99% | 708 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $32 545 780 | 0,96% | 684 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $28 468 806 | 0,84% | 598 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23 669 453 | 0,70% | 497 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 078 032 | 0,62% | 443 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21 075 753 | 0,62% | 443 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $19 154 639 | 0,57% | 403 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $18 493 405 | 0,55% | 398 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $16 323 077 | 0,48% | 343 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $15 591 484 | 0,46% | 328 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $15 506 952 | 0,46% | 326 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $14 267 301 | 0,42% | 300 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $13 259 385 | 0,39% | 278 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $12 826 222 | 0,38% | 269 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $11 686 296 | 0,34% | 245 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $11 323 136 | 0,33% | 238 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9 991 519 | 0,29% | 210 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9 966 965 | 0,29% | 209 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $9 262 743 | 0,27% | 194 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $7 865 701 | 0,23% | 165 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 513 250 | 0,22% | 158 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROGCO, LP | $7 004 021 | 0,21% | 147 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 078 160 | 0,18% | 127 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5 841 745 | 0,17% | 150 212 | Actions | 30 juin 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 585 182 | 0,16% | 117 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $5 488 508 | 0,16% | 115 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $5 385 894 | 0,16% | 115 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 083 904 | 0,15% | 106 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $4 649 284 | 0,14% | 97 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 531 000 | 0,13% | 95 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $3 825 183 | 0,11% | 80 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 401 545 | 0,10% | 71 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $3 376 494 | 0,10% | 71 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $3 098 174 | 0,09% | 65 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 672 639 | 0,08% | 55 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2 524 806 | 0,07% | 53 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 496 181 | 0,07% | 52 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $2 253 689 | 0,07% | 47 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $2 000 538 | 0,06% | 42 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 968 363 | 0,06% | 41 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 957 092 | 0,06% | 41 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1 863 889 | 0,06% | 39 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 791 243 | 0,05% | 37 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 757 945 | 0,05% | 36 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1 644 074 | 0,05% | 34 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHK Financial Advisors, Inc. | $1 528 338 | 0,05% | 39 299 | Actions | 30 juin 2025 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 465 065 | 0,04% | 30 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 456 275 | 0,04% | 30 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $1 204 695 | 0,04% | 25 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 186 633 | 0,04% | 24 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 122 116 | 0,03% | 23 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 077 974 | 0,03% | 22 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skyview Financial Group LLC | $1 064 504 | 0,03% | 24 883 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Atria Investments, Inc | $930 905 | 0,03% | 19 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $872 888 | 0,03% | 18 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $822 126 | 0,02% | 17 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $753 493 | 0,02% | 15 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $724 095 | 0,02% | 15 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $720 843 | 0,02% | 16 850 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $707 342 | 0,02% | 14 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $665 301 | 0,02% | 13 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $598 308 | 0,02% | 12 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $574 053 | 0,02% | 12 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $543 286 | 0,02% | 11 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $522 170 | 0,02% | 12 767 | Actions | 31 mars 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $504 747 | 0,01% | 12 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $489 979 | 0,01% | 10 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $487 610 | 0,01% | 10 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $477 677 | 0,01% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $454 383 | 0,01% | 9 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Welch Group, LLC | $439 083 | 0,01% | 9 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Vision MN LLC | $427 528 | 0,01% | 10 453 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $426 582 | 0,01% | 8 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $424 776 | 0,01% | 8 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $415 365 | 0,01% | 8 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $415 016 | 0,01% | 8 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $410 943 | 0,01% | 8 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $402 722 | 0,01% | 8 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $382 712 | 0,01% | 8 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $370 548 | 0,01% | 7 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $338 223 | 0,01% | 7 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| MainStreet Investment Advisors LLC | $331 522 | 0,01% | 6 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $311 987 | 0,01% | 6 564 | Actions | 30 juin 2026 |