APPALOOSA LP
Valeur du portefeuille TQ : +30.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,75% Achats estimés $1 485 322 294 · Ventes $1 824 138 959
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 42,2% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 3,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +56.7% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1 191 700 000 | 15,43% | 5 000 000 | $291 973 600 | Hausse ×2 | ||
| MU | $1 125 432 750 | 14,57% | 975 000 | $562 929 150 | Baisse ×1 | ||
| TSM | $787 990 500 | 10,20% | 1 650 000 | $339 361 875 | Hausse ×6 | ||
| GOOG | $653 660 500 | 8,46% | 1 850 000 | $156 618 178 | Hausse ×1 | ||
| UBER | $555 204 163 | 7,19% | 7 694 071 | $99 691 613 | Hausse ×2 | ||
| EWY | $489 607 500 | 6,34% | 2 425 000 | $194 383 500 | Hausse ×2 | ||
| META | $380 220 750 | 4,92% | 675 000 | $130 486 005 | Hausse ×1 | ||
| VST | $351 408 597 | 4,55% | 2 215 272 | $47 391 427 | Hausse ×2 | ||
| NVDA | $305 137 250 | 3,95% | 1 525 000 | $48 507 650 | Hausse ×1 | ||
| NRG | $257 065 600 | 3,33% | 1 760 000 | $3 594 246 | Hausse ×2 | ||
| AAPL | $241 615 600 | 3,13% | 835 000 | Option de vente | |||
| BABA | $191 960 000 | 2,48% | 2 000 000 | $-242 758 900 | Baisse ×6 | ||
| BA | $173 176 000 | 2,24% | 800 000 | Hausse ×1 | |||
| LRCX | $165 748 725 | 2,15% | 382 500 | $84 023 775 | |||
| BIDU | $148 005 550 | 1,92% | 1 295 000 | $70 891 768 | Hausse ×2 | ||
| AAL | $135 525 000 | 1,75% | 7 500 000 | ||||
| AMD | $114 729 725 | 1,49% | 197 500 | $69 690 323 | Baisse ×3 | ||
| CRWV | $107 328 806 | 1,39% | 1 078 248 | Hausse ×1 | |||
| ASML | $99 472 000 | 1,29% | 50 000 | $34 090 915 | Hausse ×1 | ||
| AVGO | $56 662 500 | 0,73% | 150 000 | ||||
| QCOM | $46 197 500 | 0,60% | 250 000 | $-18 013 882 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $38 443 500 | 0,50% | 225 000 | Hausse ×1 | |||
| ET | $30 135 510 | 0,39% | 1 576 125 | $-283 703 | |||
| MPLX | $28 303 572 | 0,37% | 502 460 | $-371 820 | |||
| WHR | $28 185 300 | 0,36% | 715 000 | $-76 958 700 | Baisse ×3 | ||
| BRK-B | $12 509 750 | 0,16% | 25 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| GT | $9 956 701 | 0,13% | 1 508 591 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TSM | $787 990 500 | 10,20% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AAPL | $241 615 600 | 835 000 | 3,13% |
| BA | $173 176 000 | 800 000 | 2,24% |
| AAL | $135 525 000 | 7 500 000 | 1,75% |
| CRWV | $107 328 806 | 1 078 248 | 1,39% |
| AVGO | $56 662 500 | 150 000 | 0,73% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $38 443 500 | 225 000 | 0,50% |
| BRK-B | $12 509 750 | 25 000 | 0,16% |
| GT | $9 956 701 | 1 508 591 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -690K | +$562.9M |
| TSM | A acheté plus | +322K | +$339.4M |
| AMZN | A acheté plus | +680K | +$292.0M |
| BABA | Réduit | -1.5M | -$242.8M |
| EWY | A acheté plus | +25K | +$194.4M |
| GOOG | A acheté plus | +117K | +$156.6M |
| META | A acheté plus | +238K | +$130.5M |
| UBER | A acheté plus | +1.4M | +$99.7M |
| LRCX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$84.0M |
| WHR | Réduit | -1.2M | -$77.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPYX | 30 juin 2025 | 4 500 000 | $2 517 255 000 | 24,3% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 1 250 000 | $277 662 500 | 62,5% |
| AAL | 31 mars 2026 | 14 150 000 | $216 919 500 | 20,4% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 8 000 000 | $179 200 000 | 245,7% |
| SNDK | 30 juin 2026 | 281 250 | $178 689 375 | -24,4% |
| GLW | 30 juin 2026 | 1 129 500 | $153 578 115 | -37,4% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 925 000 | $119 260 250 | -32,1% |
| OC | 31 mars 2026 | 950 000 | $106 314 500 | 8,2% |
| PDD | 30 juin 2026 | 900 000 | $91 962 000 | 1,0% |
| MHK | 31 mars 2026 | 675 000 | $73 777 500 | 28,4% |
| LHX | 30 juin 2026 | 198 000 | $68 339 700 | -18,6% |
| RTX | 30 juin 2026 | 342 000 | $65 971 800 | -3,1% |
| TFC | 31 décembre 2025 | 1 387 500 | $63 436 500 | -6,1% |
| IQV | 31 mars 2026 | 280 000 | $63 114 800 | 53,3% |
| CZR | 31 décembre 2025 | 2 100 000 | $56 752 500 | 27,0% |
| UAL | 31 mars 2026 | 465 000 | $51 996 300 | 21,7% |
| BALL | 30 juin 2026 | 837 000 | $49 475 070 | -10,0% |
| FXI | 31 mars 2026 | 1 087 500 | $41 640 375 | -6,3% |
| JD | 30 juin 2026 | 1 305 000 | $38 588 850 | 3,1% |
| KEY | 31 décembre 2025 | 2 020 000 | $37 753 800 | -2,5% |
| LYFT | 30 juin 2026 | 2 700 000 | $35 910 000 | 6,8% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 90 000 | $33 315 300 | 41,6% |
| DAL | 31 mars 2026 | 475 000 | $32 965 000 | 26,6% |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 150 000 | $32 794 500 | -48,2% |
| CFG | 31 décembre 2025 | 600 000 | $31 896 000 | 10,0% |
| CMA | 31 décembre 2025 | 462 500 | $31 690 500 | Ne suit plus |
| KWEB | 30 juin 2026 | 1 080 000 | $30 704 400 | |
| XYZ | 31 décembre 2025 | 370 000 | $26 739 900 | 16,1% |
| WYNN | 30 juin 2025 | 320 000 | $26 720 000 | -18,0% |
| BEKE | 30 septembre 2025 | 1 500 000 | $26 610 000 | -13,5% |
| UNH | 30 juin 2026 | 90 000 | $24 353 100 | -10,9% |
| LVS | 30 juin 2025 | 590 000 | $22 791 700 | -16,7% |
| GT | 31 mars 2026 | 2 500 000 | $21 900 000 | -27,2% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 130 000 | $21 765 900 | 29,8% |
| SMH | 30 juin 2025 | 100 000 | $21 147 000 | 126,3% |
| WAL | 31 décembre 2025 | 195 000 | $16 910 400 | -9,8% |
| ZION | 31 décembre 2025 | 285 000 | $16 125 300 | 8,0% |
| CHKEZ | 30 juin 2025 | 117 321 | $12 348 035 | Ne suit plus |
| DB | 30 juin 2026 | 257 616 | $7 671 804 | 3,9% |
| CHKEL | 30 juin 2025 | 65 398 | $6 460 014 | Ne suit plus |