Arcadia Wealth Management, Inc.
CIK 2059339 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $209.6M
- Positions
- 58
- Au
- 30 juin 2026
#6 307 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,81%
- Poids des 25 principales participations
- 93,82%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 9,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,24% Achats estimés $5 508 880 · Ventes $2 436 776
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 12
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,3%
Healthcare
0,7%
Retail
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
94,3%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $47 218 885 | 22,53% | 368 667 | $7 275 394 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $42 029 338 | 20,06% | 947 460 | $4 985 449 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $16 699 925 | 7,97% | 404 847 | $1 288 028 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $10 465 051 | 4,99% | 83 881 | $1 337 087 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $8 148 967 | 3,89% | 170 659 | $378 857 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $6 777 605 | 3,23% | 166 772 | $1 096 292 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $5 726 059 | 2,73% | 7 646 | $1 003 994 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $5 682 760 | 2,71% | 134 631 | $135 362 | Hausse ×6 | ||
| DFAR | $5 072 648 | 2,42% | 193 909 | $709 583 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $4 752 122 | 2,27% | 53 275 | $281 685 | Hausse ×6 | ||
| AVIG | $4 097 340 | 1,96% | 98 946 | $195 474 | Hausse ×6 | ||
| XBI XBI | $3 993 499 | 1,91% | 25 235 | $472 964 | Baisse ×6 | ||
| AVEM | $3 984 188 | 1,90% | 41 291 | $586 931 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $3 556 505 | 1,70% | 85 227 | $541 990 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $3 389 435 | 1,62% | 32 891 | $148 596 | Hausse ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 150 067 | 1,50% | 73 020 | $336 257 | Hausse ×6 | ||
| AVSF | $3 042 569 | 1,45% | 65 336 | $196 678 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $2 995 977 | 1,43% | 8 096 | $430 993 | Hausse ×6 | ||
| AVRE | $2 908 097 | 1,39% | 61 378 | $100 138 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 632 310 | 1,26% | 3 575 | $533 357 | Baisse ×4 | ||
| XLK XLK | $2 488 304 | 1,19% | 13 061 | $741 920 | Baisse ×2 | ||
| IBB IBB | $2 456 114 | 1,17% | 12 914 | $127 841 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 138 641 | 1,02% | 7 391 | $285 229 | Hausse ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 635 572 | 0,78% | 32 856 | $-13 438 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $1 562 243 | 0,75% | 2 092 | $162 711 | Baisse ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $1 066 940 | 0,51% | 24 946 | $166 389 | |||
| TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | $835 689 | 0,40% | 209 972 | $554 327 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $777 689 | 0,37% | 1 849 | $90 323 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $691 015 | 0,33% | 1 740 | $137 500 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $671 480 | 0,32% | 4 000 | $-22 880 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $589 196 | 0,28% | 1 580 | $4 502 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $570 613 | 0,27% | 1 013 | $11 070 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $535 625 | 0,26% | 2 247 | $98 400 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $530 795 | 0,25% | 22 043 | $-116 252 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $504 897 | 0,24% | 1 432 | $34 058 | |||
| VEA | $479 014 | 0,23% | 6 723 | $59 226 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $430 234 | 0,21% | 1 921 | $39 901 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $383 677 | 0,18% | 2 198 | $23 361 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $380 117 | 0,18% | 5 178 | $8 750 | Hausse ×1 | ||
| AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock | $368 069 | 0,18% | 63 351 | $-35 477 | |||
| ITOT | $329 854 | 0,16% | 2 008 | $43 855 | |||
| VUG | $299 767 | 0,14% | 3 480 | $46 429 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $297 953 | 0,14% | 465 | Hausse ×1 | |||
| DFUS | $294 738 | 0,14% | 3 597 | $-47 474 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $287 088 | 0,14% | 3 743 | $-1 797 | |||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $285 496 | 0,14% | 4 166 | $-112 643 | Baisse ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $276 170 | 0,13% | 1 000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258 404 | 0,12% | 1 291 | $50 097 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $243 428 | 0,12% | 1 117 | $26 038 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $240 846 | 0,11% | 205 | Hausse ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $235 909 | 0,11% | 1 441 | $32 070 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $222 740 | 0,11% | 238 | $-14 515 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211 540 | 0,10% | 560 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $209 709 | 0,10% | 361 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $207 569 | 0,10% | 605 | ||||
| DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock | $156 295 | 0,07% | 31 897 | $-19 139 | |||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $48 672 | 0,02% | 11 700 | $7 605 | |||
| SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock | $32 805 | 0,02% | 24 300 | $15 630 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVUS | $47 218 885 | 22,53% | en hausse ×6 |
| DFAI | $16 699 925 | 7,97% | en hausse ×6 |
| AVUV | $10 465 051 | 4,99% | en hausse ×6 |
| DFSD | $8 148 967 | 3,89% | en hausse ×6 |
| DFEM | $6 777 605 | 3,23% | en hausse ×6 |
| IVV | $5 726 059 | 2,73% | en hausse ×6 |
| DFCF | $5 682 760 | 2,71% | en hausse ×6 |
| DFAR | $5 072 648 | 2,42% | en hausse ×6 |
| AVDE | $4 752 122 | 2,27% | en hausse ×6 |
| AVIG | $4 097 340 | 1,96% | en hausse ×6 |
| AVDV | $3 389 435 | 1,62% | en hausse ×6 |
| SDVY | $3 150 067 | 1,50% | en hausse ×6 |
| AVSF | $3 042 569 | 1,45% | en hausse ×6 |
| VTI | $2 995 977 | 1,43% | en hausse ×6 |
| AMZN | $535 625 | 0,26% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUS | A acheté plus | +9K | +$7.3M |
| DFAC | Réduit | -6K | +$5.0M |
| AVUV | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| DFAI | A acheté plus | +9K | +$1.3M |
| DFEM | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| IVV | A acheté plus | +417 | +$1.0M |
| XLK | Réduit | -80 | +$742K |
| DFAR | A acheté plus | +9K | +$710K |
| AVEM | Réduit | -869 | +$587K |
| TMCI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$554K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 décembre 2025 | 1 575 | $700 434 | -23,2% |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 026 | $682 977 | 22,5% |
| VGT | 31 mars 2026 | 474 | $357 292 | Ne suit plus |
| JPM | 31 décembre 2025 | 711 | $224 123 | 10,2% |
| AVGO | 31 décembre 2025 | 660 | $217 741 | 5,2% |
| V | 31 mars 2026 | 605 | $212 180 | 21,6% |
| NBIS | 31 mars 2026 | 2 500 | $209 262 | 108,2% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 397 | $204 353 | 49,7% |
| BSV | 30 juin 2026 | 2 584 | $202 611 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 097 | $200 115 | -1,8% |
| JOBY | 31 mars 2026 | 15 000 | $198 000 | -6,5% |
| WEAV | 31 mars 2026 | 13 500 | $102 465 | 58,3% |
| GTIM | 31 décembre 2025 | 49 635 | $81 401 | 24,0% |
| JOBY | 30 juin 2025 | 13 000 | $78 260 | -26,8% |
| MCHX | 31 mars 2026 | 29 050 | $48 223 | 13,5% |
| CURI | 31 mars 2026 | 10 797 | $41 029 | -0,5% |
| AMRNXXXX | 30 juin 2025 | 42 834 | $19 194 | Ne suit plus |