Arcadia Wealth Management, Inc.

CIK 2059339 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations72,81%

Poids des 25 principales participations93,82%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions9,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,24% Achats estimés $5 508 880 · Ventes $2 436 776

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté23

Diminué12

Fermé3

Valeur du portefeuille $209.6M #6 370 sur 9 337 par valeur 13F · top 68.2%

Positions 58

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Healthcare 0,7%

Retail 0,7%

Industrials 0,5%

Energy 0,3%

Communication Services 0,3%

Financials 0,1%

Autre/Non mappé 94,3%

Portefeuille complet 58 positions

					Série
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$47 218 885	22,53%	368 667	$7 275 394	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$42 029 338	20,06%	947 460	$4 985 449	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$16 699 925	7,97%	404 847	$1 288 028	Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 465 051	4,99%	83 881	$1 337 087	Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$8 148 967	3,89%	170 659	$378 857	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$6 777 605	3,23%	166 772	$1 096 292	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$5 726 059	2,73%	7 646	$1 003 994	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5 682 760	2,71%	134 631	$135 362	Hausse ×6
DFAR Dimensional ETF Trust	$5 072 648	2,42%	193 909	$709 583	Hausse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 752 122	2,27%	53 275	$281 685	Hausse ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 097 340	1,96%	98 946	$195 474	Hausse ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$3 993 499	1,91%	25 235	$472 964	Baisse ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 984 188	1,90%	41 291	$586 931	Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3 556 505	1,70%	85 227	$541 990	Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 389 435	1,62%	32 891	$148 596	Hausse ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3 150 067	1,50%	73 020	$336 257	Hausse ×6
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 042 569	1,45%	65 336	$196 678	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 995 977	1,43%	8 096	$430 993	Hausse ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 908 097	1,39%	61 378	$100 138	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 632 310	1,26%	3 575	$533 357	Baisse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 488 304	1,19%	13 061	$741 920	Baisse ×2
IBB iShares Trust	$2 456 114	1,17%	12 914	$127 841	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 138 641	1,02%	7 391	$285 229	Hausse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1 635 572	0,78%	32 856	$-13 438	Baisse ×3
SPY SPY	$1 562 243	0,75%	2 092	$162 711	Baisse ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock	$1 066 940	0,51%	24 946	$166 389
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock	$835 689	0,40%	209 972	$554 327
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$777 689	0,37%	1 849	$90 323
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$691 015	0,33%	1 740	$137 500
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock	$671 480	0,32%	4 000	$-22 880
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$589 196	0,28%	1 580	$4 502
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$570 613	0,27%	1 013	$11 070	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$535 625	0,26%	2 247	$98 400	Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$530 795	0,25%	22 043	$-116 252	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$504 897	0,24%	1 432	$34 058
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$479 014	0,23%	6 723	$59 226	Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$430 234	0,21%	1 921	$39 901
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock	$383 677	0,18%	2 198	$23 361
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$380 117	0,18%	5 178	$8 750	Hausse ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock	$368 069	0,18%	63 351	$-35 477
ITOT iShares Trust	$329 854	0,16%	2 008	$43 855
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$299 767	0,14%	3 480	$46 429	Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$297 953	0,14%	465		Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$294 738	0,14%	3 597	$-47 474	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$287 088	0,14%	3 743	$-1 797
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$285 496	0,14%	4 166	$-112 643	Baisse ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$276 170	0,13%	1 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$258 404	0,12%	1 291	$50 097	Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$243 428	0,12%	1 117	$26 038	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$240 846	0,11%	205		Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$235 909	0,11%	1 441	$32 070
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$222 740	0,11%	238	$-14 515
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$211 540	0,10%	560
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$209 709	0,10%	361		Hausse ×1
V Visa Inc.	$207 569	0,10%	605
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock	$156 295	0,07%	31 897	$-19 139
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock	$48 672	0,02%	11 700	$7 605
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock	$32 805	0,02%	24 300	$15 630
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AVUS	$47 218 885	22,53%	en hausse ×6
DFAI	$16 699 925	7,97%	en hausse ×6
AVUV	$10 465 051	4,99%	en hausse ×6
DFSD	$8 148 967	3,89%	en hausse ×6
DFEM	$6 777 605	3,23%	en hausse ×6
IVV	$5 726 059	2,73%	en hausse ×6
DFCF	$5 682 760	2,71%	en hausse ×6
DFAR	$5 072 648	2,42%	en hausse ×6
AVDE	$4 752 122	2,27%	en hausse ×6
AVIG	$4 097 340	1,96%	en hausse ×6
AVDV	$3 389 435	1,62%	en hausse ×6
SDVY	$3 150 067	1,50%	en hausse ×6
AVSF	$3 042 569	1,45%	en hausse ×6
VTI	$2 995 977	1,43%	en hausse ×6
AMZN	$535 625	0,26%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SOXX	$297 953	465	0,14%
NBIS	$276 170	1 000	0,13%
GEV	$240 846	205	0,11%
AVGO	$211 540	560	0,10%
AMD	$209 709	361	0,10%
V	$207 569	605	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVUS	A acheté plus	+9K	+$7.3M
DFAC	Réduit	-6K	+$5.0M
AVUV	A acheté plus	+1K	+$1.3M
DFAI	A acheté plus	+9K	+$1.3M
DFEM	A acheté plus	+2K	+$1.1M
IVV	A acheté plus	+417	+$1.0M
XLK	Réduit	-80	+$742K
DFAR	A acheté plus	+9K	+$710K
AVEM	Réduit	-869	+$587K
TMCI	Mouvement de prix uniquement	+0	+$554K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TSLA	31 décembre 2025	1 575	$700 434	-15,4%
XOM	30 juin 2026	4 026	$682 977	20,3%
VGT	31 mars 2026	474	$357 292	48,8%
JPM	31 décembre 2025	711	$224 123	2,8%
AVGO	31 décembre 2025	660	$217 741	8,6%
V	31 mars 2026	605	$212 180	22,6%
NBIS	31 mars 2026	2 500	$209 262	140,8%
PLTR	30 juin 2026	1 397	$204 353	64,6%
BSV	30 juin 2026	2 584	$202 611
PLTR	31 décembre 2025	1 097	$200 115	8,1%
JOBY	31 mars 2026	15 000	$198 000	-30,0%
WEAV	31 mars 2026	13 500	$102 465	59,7%
GTIM	31 décembre 2025	49 635	$81 401	23,1%
JOBY	30 juin 2025	13 000	$78 260	-45,2%
MCHX	31 mars 2026	29 050	$48 223	-12,3%
CURI	31 mars 2026	10 797	$41 029	-0,7%
AMRN (déposé en tant que AMRNXXXX)	30 juin 2025	42 834	$19 194	-24,8%