Ascent Capital Management, LLC
CIK 1702492 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $125.3M
- Positions
- 63
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#7 912 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.8%
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,56%
- Poids des 25 principales participations
- 89,70%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 1,43% Achats estimés $5 109 712 · Ventes $1 705 276
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 85,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 15
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,2%
Retail
4,7%
Communication Services
3,2%
Financial Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
69,9%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32 950 919 | 26,30% | 49 232 | $2 562 267 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $14 128 609 | 11,28% | 117 036 | $1 233 355 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 301 569 | 5,83% | 28 675 | $1 456 549 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $7 298 853 | 5,83% | 121 810 | $1 934 911 | Hausse ×3 | ||
| EFV | $7 094 501 | 5,66% | 104 592 | $216 193 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $6 095 720 | 4,87% | 69 817 | $-141 757 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 254 779 | 3,40% | 19 378 | $44 733 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $3 752 196 | 3,00% | 69 254 | $871 351 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 656 250 | 2,92% | 19 596 | $670 702 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 111 355 | 2,48% | 6 007 | $170 669 | Hausse ×3 | ||
| IVE | $2 928 111 | 2,34% | 14 179 | $314 954 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $2 677 074 | 2,14% | 11 064 | $557 276 | Hausse ×3 | ||
| VOOV | $2 194 704 | 1,75% | 11 003 | $110 108 | Baisse ×3 | ||
| IEMG | $2 144 610 | 1,71% | 32 534 | $135 534 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $2 112 346 | 1,69% | 17 776 | $161 561 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 753 795 | 1,40% | 5 316 | $317 719 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 540 626 | 1,23% | 2 098 | $24 382 | Hausse ×3 | ||
| GBIL | $1 118 253 | 0,89% | 11 157 | $10 629 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 076 866 | 0,86% | 4 430 | $323 723 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $964 214 | 0,77% | 2 168 | $297 402 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $942 959 | 0,75% | 1 019 | $-65 578 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $899 872 | 0,72% | 3 222 | $195 761 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $890 175 | 0,71% | 3 655 | $243 588 | Hausse ×1 | ||
| GII | $754 990 | 0,60% | 10 849 | $24 498 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $725 388 | 0,58% | 35 541 | $-36 723 | Hausse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $684 406 | 0,55% | 10 529 | $395 923 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $649 312 | 0,52% | 2 058 | $67 374 | Hausse ×3 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $633 254 | 0,51% | 24 291 | $-96 452 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $621 387 | 0,50% | 1 236 | $40 892 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $580 075 | 0,46% | 1 928 | $-5 036 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $537 104 | 0,43% | 448 | $-52 100 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $531 253 | 0,42% | 4 712 | $5 584 | Baisse ×2 | ||
| XBI XBI | $494 677 | 0,39% | 4 937 | $85 373 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $470 887 | 0,38% | 4 569 | $31 023 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468 579 | 0,37% | 2 889 | $-66 755 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $426 520 | 0,34% | 1 249 | $-8 203 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400 961 | 0,32% | 1 426 | $100 850 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $397 778 | 0,32% | 521 | $13 209 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $368 943 | 0,29% | 1 990 | $113 907 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $347 182 | 0,28% | 1 005 | $113 248 | Hausse ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $328 796 | 0,26% | 32 330 | $-28 010 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $311 193 | 0,25% | 547 | $11 064 | Hausse ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $302 650 | 0,24% | 20 271 | $-110 688 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $298 903 | 0,24% | 1 059 | $-11 205 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $292 907 | 0,23% | 5 678 | $31 510 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $282 028 | 0,23% | 459 | $-47 899 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $260 968 | 0,21% | 1 127 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $259 566 | 0,21% | 641 | $29 829 | Hausse ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $258 154 | 0,21% | 31 753 | $18 433 | Hausse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $255 148 | 0,20% | 537 | $9 695 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $244 213 | 0,19% | 2 627 | $11 749 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $229 901 | 0,18% | 237 | $21 968 | Baisse ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $223 240 | 0,18% | 1 377 | $-22 520 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $220 022 | 0,18% | 1 510 | Hausse ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $217 938 | 0,17% | 1 577 | $15 198 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $210 918 | 0,17% | 3 180 | $-20 244 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $207 512 | 0,17% | 1 549 | $-15 584 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $206 399 | 0,16% | 1 343 | $-14 317 | Baisse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $205 801 | 0,16% | 1 663 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $201 940 | 0,16% | 3 057 | Hausse ×1 | |||
| RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock | $142 372 | 0,11% | 10 184 | Hausse ×1 | |||
| WIT Wipro Limited Common Stock | $80 015 | 0,06% | 30 424 | $3 059 | Hausse ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $46 894 | 0,04% | 10 329 | $4 109 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $32 950 919 | 26,30% | en hausse ×3 |
| AAPL | $7 301 569 | 5,83% | en hausse ×3 |
| VEA | $7 298 853 | 5,83% | en hausse ×3 |
| VWO | $3 752 196 | 3,00% | en hausse ×3 |
| NVDA | $3 656 250 | 2,92% | en hausse ×3 |
| MSFT | $3 111 355 | 2,48% | en hausse ×3 |
| IVE | $2 928 111 | 2,34% | en hausse ×3 |
| IWM | $2 677 074 | 2,14% | en hausse ×3 |
| AVGO | $1 753 795 | 1,40% | en hausse ×3 |
| META | $1 540 626 | 1,23% | en hausse ×3 |
| ARCC | $725 388 | 0,58% | en hausse ×3 |
| JPM | $649 312 | 0,52% | en hausse ×3 |
| BXSL | $633 254 | 0,51% | en hausse ×3 |
| NFLX | $537 104 | 0,43% | en hausse ×3 |
| V | $426 520 | 0,34% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +289 | +$2.6M |
| VEA | A acheté plus | +28K | +$1.9M |
| AAPL | A acheté plus | +186 | +$1.5M |
| IVW | Réduit | -87 | +$1.2M |
| VWO | A acheté plus | +11K | +$871K |
| NVDA | A acheté plus | +699 | +$671K |
| IWM | A acheté plus | +1K | +$557K |
| IBIT | A acheté plus | +6K | +$396K |
| GOOGL | A acheté plus | +156 | +$324K |
| AVGO | A acheté plus | +106 | +$318K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 juin 2025 | 672 | $345 337 | Ne suit plus |
| USO | 31 mars 2025 | 3 278 | $247 665 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 132 | $237 232 | 42,9% |
| EWJ | 30 juin 2025 | 3 332 | $228 442 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 580 | $224 390 | -22,4% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 340 | $223 246 | 2,0% |
| EXPD | 30 juin 2025 | 1 852 | $222 677 | 62,2% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 199 | $218 795 | 67,6% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 289 | $215 564 | 45,2% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 271 | $213 486 | -47,0% |
| ESML | 31 mars 2025 | 5 034 | $211 679 | Ne suit plus |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 670 | $207 136 | -5,7% |
| GEV | 31 mars 2025 | 615 | $202 292 | 218,2% |
| ECDA | 30 septembre 2025 | 23 947 | $6 109 | Ne suit plus |