Austin Asset Management Co Inc
CIK 1902024 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $717.5M
- Positions
- 94
- Au
- 30 juin 2026
#3 039 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.2%
Valeur du portefeuille TQ : +18.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,20%
- Poids des 25 principales participations
- 93,60%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 8,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,35% Achats estimés $43 032 348 · Ventes $8 952 393
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 24
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,9%
Financials
2,6%
Logistics & Transportation
0,8%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,6%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
74,0%
Portefeuille complet 94 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $177 841 958 | 24,79% | 4 009 061 | $20 737 890 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $123 368 417 | 17,19% | 616 565 | $37 216 935 | Hausse ×4 | ||
| DFUS | $77 112 969 | 10,75% | 941 091 | $10 656 380 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $36 869 448 | 5,14% | 447 771 | $3 958 266 | Baisse ×4 | ||
| STIP | $36 462 118 | 5,08% | 356 912 | $4 341 909 | Hausse ×5 | ||
| BIV | $27 373 917 | 3,82% | 356 896 | $3 713 723 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $23 389 941 | 3,26% | 242 559 | $2 401 049 | Hausse ×5 | ||
| DFUV | $17 816 609 | 2,48% | 323 879 | $1 987 755 | Baisse ×4 | ||
| DFLV | $17 083 684 | 2,38% | 432 061 | $1 650 251 | Baisse ×1 | ||
| CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock | $16 605 852 | 2,31% | 0 | $1 076 247 | |||
| DUHP | $16 531 778 | 2,30% | 396 161 | $2 347 688 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $16 179 670 | 2,25% | 434 237 | $741 154 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $11 999 733 | 1,67% | 96 183 | $1 374 362 | |||
| DFIV | $10 986 642 | 1,53% | 203 381 | $205 048 | Baisse ×4 | ||
| DFAT | $10 243 387 | 1,43% | 146 543 | $887 357 | Baisse ×6 | ||
| BSV | $8 161 029 | 1,14% | 104 749 | $-581 644 | Baisse ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $7 860 770 | 1,10% | 18 219 | $4 943 852 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 195 831 | 1,00% | 24 868 | $924 460 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 011 313 | 0,84% | 55 919 | $-80 297 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $5 379 292 | 0,75% | 7 203 | $645 205 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 274 030 | 0,60% | 85 089 | $184 982 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 778 540 | 0,53% | 3 150 | $881 091 | |||
| AVDE | $3 071 962 | 0,43% | 34 439 | $-42 918 | Baisse ×5 | ||
| DFEM | $3 016 992 | 0,42% | 74 237 | $300 256 | Baisse ×2 | ||
| DIHP | $2 975 062 | 0,41% | 87 181 | $161 985 | Baisse ×1 | ||
| DFIS | $2 584 112 | 0,36% | 73 769 | $188 491 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 548 070 | 0,36% | 10 691 | $1 346 581 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $2 536 490 | 0,35% | 3 387 | $584 593 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 112 257 | 0,29% | 5 978 | $1 270 384 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $1 812 773 | 0,25% | 46 733 | $147 917 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 542 846 | 0,22% | 4 317 | $356 555 | Hausse ×4 | ||
| GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 332 876 | 0,19% | 27 196 | $-98 993 | |||
| PRF | $1 311 117 | 0,18% | 24 266 | $157 732 | |||
| DFAW | $1 241 850 | 0,17% | 15 000 | $326 535 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 213 484 | 0,17% | 3 253 | $-36 781 | Baisse ×1 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 127 891 | 0,16% | 32 598 | $167 880 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1 112 846 | 0,16% | 12 843 | $102 616 | |||
| RSP | $930 018 | 0,13% | 4 371 | $91 136 | |||
| VTI | $855 574 | 0,12% | 2 312 | $362 601 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $849 290 | 0,12% | 1 462 | $287 416 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $842 524 | 0,12% | 14 115 | $68 582 | Baisse ×1 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $830 500 | 0,12% | 50 000 | $-350 300 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $767 767 | 0,11% | 3 523 | $76 554 | |||
| EFA | $763 699 | 0,11% | 7 352 | $82 690 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $740 466 | 0,10% | 1 960 | $536 776 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $726 384 | 0,10% | 1 521 | $226 218 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $693 559 | 0,10% | 17 283 | $57 905 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $673 525 | 0,09% | 1 346 | $363 962 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $660 176 | 0,09% | 1 172 | $-10 361 | |||
| BCI | $648 307 | 0,09% | 29 020 | $-56 589 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $610 711 | 0,09% | 1 452 | $70 930 | |||
| AVEM | $599 172 | 0,08% | 6 210 | $233 500 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $572 377 | 0,08% | 2 361 | $67 902 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $563 424 | 0,08% | 11 309 | $43 540 | |||
| DFAR | $549 360 | 0,08% | 21 000 | $52 710 | |||
| V Visa Inc. | $530 464 | 0,07% | 1 546 | $112 727 | Hausse ×1 | ||
| AVSU | $523 153 | 0,07% | 5 910 | $86 256 | |||
| VEA | $516 064 | 0,07% | 7 243 | $58 981 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $475 199 | 0,07% | 3 827 | $60 312 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $463 078 | 0,06% | 4 089 | $-7 773 | Hausse ×2 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $460 276 | 0,06% | 4 600 | $87 998 | |||
| NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock | $431 156 | 0,06% | 2 523 | $191 370 | |||
| AVUS | $422 536 | 0,06% | 3 299 | $55 753 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $412 025 | 0,06% | 387 | $-22 782 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $398 204 | 0,06% | 11 439 | $49 304 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $395 481 | 0,06% | 547 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $358 780 | 0,05% | 4 331 | $111 377 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $358 603 | 0,05% | 7 510 | $-47 898 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $329 935 | 0,05% | 936 | $14 692 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $322 048 | 0,04% | 344 | $-20 986 | |||
| DFSU | $316 385 | 0,04% | 6 785 | $37 589 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $307 931 | 0,04% | 1 375 | Hausse ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $304 950 | 0,04% | 3 000 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $304 744 | 0,04% | 931 | $24 410 | Baisse ×3 | ||
| TIP | $302 246 | 0,04% | 2 762 | $-2 568 | |||
| IEFA | $301 062 | 0,04% | 3 117 | $18 859 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $289 646 | 0,04% | 1 030 | $39 984 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $282 161 | 0,04% | 1 111 | $3 255 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $281 374 | 0,04% | 937 | $49 273 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $268 652 | 0,04% | 9 699 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $264 881 | 0,04% | 3 075 | ||||
| HACK | $248 226 | 0,03% | 2 366 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $245 408 | 0,03% | 677 | $24 831 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $244 572 | 0,03% | 382 | Hausse ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $243 646 | 0,03% | 2 078 | $15 669 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $240 978 | 0,03% | 327 | Hausse ×1 | |||
| AVSD | $230 067 | 0,03% | 2 880 | $17 964 | |||
| IVW | $229 675 | 0,03% | 1 670 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $222 054 | 0,03% | 3 110 | $-100 049 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $217 116 | 0,03% | 850 | Hausse ×1 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $215 400 | 0,03% | 3 940 | $2 109 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $207 349 | 0,03% | 522 | ||||
| VGT | $206 524 | 0,03% | 1 728 | Hausse ×1 | |||
| BIL | $200 508 | 0,03% | 2 188 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMAT | $395 481 | 547 | 0,06% |
| ADP | $307 931 | 1 375 | 0,04% |
| RKLB | $304 950 | 3 000 | 0,04% |
| SCHF | $268 652 | 9 699 | 0,04% |
| VUG | $264 881 | 3 075 | 0,04% |
| HACK | $248 226 | 2 366 | 0,03% |
| SOXX | $244 572 | 382 | 0,03% |
| QQQ | $240 978 | 327 | 0,03% |
| IVW | $229 675 | 1 670 | 0,03% |
| GLW | $217 116 | 850 | 0,03% |
| HUM | $207 349 | 522 | 0,03% |
| VGT | $206 524 | 1 728 | 0,03% |
| BIL | $200 508 | 2 188 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +123K | +$37.2M |
| DFAC | Réduit | -34K | +$20.7M |
| DFUS | A acheté plus | +4K | +$10.7M |
| DELL | A acheté plus | +447 | +$4.9M |
| STIP | A acheté plus | +46K | +$4.3M |
| DFAS | Réduit | -15K | +$4.0M |
| BIV | A acheté plus | +50K | +$3.7M |
| VNQ | A acheté plus | +6K | +$2.4M |
| DUHP | A acheté plus | +10K | +$2.3M |
| DFUV | Réduit | -3K | +$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 9 774 | $1 658 318 | 21,7% |
| AVLV | 30 juin 2025 | 21 397 | $1 395 298 | Ne suit plus |
| SUB | 31 mars 2025 | 9 983 | $1 053 007 | Ne suit plus |
| LEN | 31 mars 2025 | 4 000 | $545 480 | -24,7% |
| F | 30 juin 2026 | 31 199 | $360 036 | 3,2% |
| SPYM | 30 juin 2025 | 4 971 | $326 893 | Ne suit plus |
| HUM | 31 mars 2025 | 1 081 | $274 134 | 45,1% |
| VT | 31 décembre 2025 | 1 836 | $253 001 | Ne suit plus |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 598 | $241 586 | 20,9% |
| COST | 30 juin 2025 | 247 | $233 192 | -4,7% |
| TEAM | 30 septembre 2025 | 1 142 | $231 929 | 6,6% |
| AEP | 30 septembre 2025 | 2 174 | $225 504 | 9,7% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 382 | $221 831 | 8,7% |
| CRM | 30 juin 2025 | 815 | $218 810 | -24,6% |
| LEN | 31 décembre 2025 | 1 700 | $214 268 | -16,0% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 988 | $207 008 | 42,1% |
| SPGP | 31 mars 2025 | 1 965 | $206 089 | Ne suit plus |
| HACK | 31 décembre 2025 | 2 366 | $205 337 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 415 | $202 462 | Ne suit plus |
| LAC | 30 juin 2026 | 18 000 | $71 100 | -17,6% |