Ayrshire Capital Management LLC
CIK 1801563 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $213.5M
- Positions
- 50
- Au
- 30 juin 2026
#6 250 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.2%
Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,43%
- Poids des 25 principales participations
- 85,55%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 30,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,08% Achats estimés $42 503 241 · Ventes $30 676 343
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 17
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +3.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
21,2%
Industrials
15,9%
Retail
14,7%
Financial Services
9,3%
Financials
8,1%
Materials
6,8%
Healthcare
4,9%
Communication Services
4,4%
Consumer products
2,6%
Communications
1,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Autre/Non mappé
9,4%
Portefeuille complet 50 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $11 155 545 | 5,22% | 14 938 | $9 417 025 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10 655 776 | 4,99% | 60 434 | $3 099 744 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9 900 858 | 4,64% | 32 816 | $3 313 454 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 349 315 | 4,38% | 32 310 | $1 166 047 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 763 970 | 4,10% | 20 567 | $1 352 537 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 635 409 | 4,04% | 23 150 | $-607 483 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 082 212 | 3,79% | 40 393 | $1 317 651 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8 077 552 | 3,78% | 15 565 | $177 530 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 020 215 | 3,76% | 33 650 | $1 111 418 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 951 866 | 3,72% | 6 630 | $1 783 837 | Baisse ×3 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $7 359 209 | 3,45% | 34 537 | $186 646 | Hausse ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 218 558 | 3,38% | 14 055 | $521 433 | Hausse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 029 901 | 3,29% | 46 402 | $-2 676 266 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 836 869 | 3,20% | 7 308 | $-510 468 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 626 340 | 3,10% | 17 542 | $1 214 874 | Hausse ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $6 499 515 | 3,04% | 23 328 | $730 778 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 444 670 | 3,02% | 19 689 | $695 248 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 298 107 | 2,95% | 17 825 | $2 294 402 | Hausse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $6 273 772 | 2,94% | 27 328 | $424 236 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 149 833 | 2,88% | 17 437 | $702 650 | Hausse ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $5 999 858 | 2,81% | 24 799 | $760 788 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 609 111 | 2,63% | 38 251 | $286 854 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $5 189 634 | 2,43% | 68 474 | $4 169 316 | Hausse ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4 399 041 | 2,06% | 35 733 | $-1 001 016 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 139 226 | 1,94% | 10 164 | $2 592 471 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 719 862 | 1,74% | 21 897 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 310 250 | 1,55% | 29 227 | Hausse ×1 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $3 085 958 | 1,45% | 41 406 | $-2 353 931 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 869 911 | 1,34% | 8 031 | $529 412 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 605 233 | 1,22% | 2 257 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 656 939 | 0,78% | 7 926 | Hausse ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 459 216 | 0,68% | 78 749 | $11 018 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 296 814 | 0,61% | 6 808 | $-5 781 515 | Baisse ×2 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $1 223 089 | 0,57% | 3 708 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 218 061 | 0,57% | 7 129 | Hausse ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 128 504 | 0,53% | 15 180 | $19 605 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $976 957 | 0,46% | 8 303 | $-580 541 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $965 753 | 0,45% | 1 930 | $-4 627 | Baisse ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $690 069 | 0,32% | 5 462 | $-62 529 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $687 458 | 0,32% | 3 800 | $59 166 | |||
| ITOT | $661 783 | 0,31% | 4 029 | $137 427 | Hausse ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $652 794 | 0,31% | 9 046 | $-6 335 | Baisse ×1 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $519 405 | 0,24% | 707 | $194 452 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $451 544 | 0,21% | 642 | $40 165 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $381 866 | 0,18% | 556 | $49 628 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378 718 | 0,18% | 4 660 | $9 115 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $281 645 | 0,13% | 500 | $-4 420 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $220 881 | 0,10% | 1 719 | $17 360 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $206 600 | 0,10% | 2 500 | $-79 996 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $205 208 | 0,10% | 808 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| KLAC | A acheté plus | +28K | +$3.3M |
| APH | A acheté plus | +632 | +$3.1M |
| TJX | Réduit | -14K | -$2.7M |
| SPGI | A acheté plus | +7K | +$2.6M |
| AIG | Réduit | -31K | -$2.4M |
| GOOG | A acheté plus | +4K | +$2.3M |
| LLY | Réduit | -76 | +$1.8M |
| ETN | Réduit | -154 | +$1.4M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| AVGO | A acheté plus | +58 | +$1.2M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PANW | 31 mars 2026 | 38 477 | $7 087 514 | 114,6% |
| ROP | 31 mars 2026 | 15 405 | $6 857 397 | 14,4% |
| COR | 30 juin 2026 | 20 208 | $6 348 047 | 12,0% |
| UNH | 30 juin 2025 | 11 424 | $5 983 089 | 24,2% |
| SCHW | 30 juin 2026 | 61 896 | $5 816 956 | 20,5% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 45 050 | $5 808 250 | -23,3% |
| LFUS | 31 mars 2025 | 23 407 | $5 515 904 | 111,5% |
| PEP | 30 juin 2025 | 36 032 | $5 402 640 | 8,0% |
| ABT | 31 mars 2026 | 40 525 | $5 077 344 | 11,4% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 32 571 | $4 765 812 | -39,1% |
| FLS | 30 juin 2026 | 43 153 | $3 172 177 | 6,8% |
| VRT | 30 juin 2025 | 29 064 | $2 098 440 | 105,8% |
| GEHC | 30 juin 2026 | 24 802 | $1 765 406 | 15,7% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 5 712 | $1 594 987 | 54,5% |
| CRM | 31 mars 2026 | 5 699 | $1 509 846 | 10,1% |
| VLTO | 31 mars 2025 | 11 538 | $1 175 152 | 1,7% |
| PODD | 30 juin 2026 | 4 932 | $1 035 024 | -4,0% |
| GILD | 31 décembre 2025 | 5 400 | $599 400 | 18,0% |
| DE | 31 décembre 2025 | 1 000 | $457 260 | 34,0% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 1 000 | $300 410 | 20,5% |
| AKRE | 30 juin 2026 | 5 395 | $285 126 | Ne suit plus |
| EPD | 30 septembre 2025 | 6 672 | $206 904 | 23,1% |
| SBT | 30 juin 2025 | 13 102 | $63 414 | Ne suit plus |