Borer Denton & Associates, Inc.
CIK 1993607 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $304.9M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#5 143 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,42%
- Poids des 25 principales participations
- 83,42%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 25,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,25% Achats estimés $19 098 717 · Ventes $12 426 836
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 16
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +4.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
20,1%
Healthcare
18,9%
Retail
12,8%
Financial Services
9,6%
Industrials
9,4%
Financials
8,7%
Consumer Staples
4,0%
Consumer products
2,0%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Materials
0,7%
Communication Services
0,6%
Utilities
0,4%
Autre/Non mappé
10,6%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 823 138 | 7,81% | 63 866 | $628 812 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $23 127 025 | 7,59% | 46 218 | $1 095 805 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22 005 061 | 7,22% | 23 523 | $-123 656 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 233 275 | 6,64% | 69 924 | $2 805 712 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $16 705 707 | 5,48% | 65 778 | $1 168 546 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $14 710 687 | 4,83% | 58 459 | $2 304 132 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 171 133 | 3,99% | 34 510 | $148 752 | Baisse ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $11 084 748 | 3,64% | 33 419 | $469 805 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $11 056 715 | 3,63% | 40 880 | $720 174 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11 002 672 | 3,61% | 40 451 | $1 243 040 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10 938 134 | 3,59% | 191 964 | $1 701 743 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 537 464 | 3,46% | 10 419 | $1 564 048 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 231 259 | 2,70% | 60 792 | $-1 635 427 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 123 853 | 2,66% | 55 434 | $185 209 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 792 946 | 2,56% | 22 714 | $1 184 771 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7 262 458 | 2,38% | 80 036 | $-829 058 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $5 114 566 | 1,68% | 35 368 | $871 408 | Baisse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 470 943 | 1,47% | 11 257 | $778 292 | Baisse ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $4 071 866 | 1,34% | 42 030 | $280 181 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 817 719 | 1,25% | 17 051 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $3 769 635 | 1,24% | 17 051 | Hausse ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $3 766 767 | 1,24% | 24 891 | $-704 697 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 746 130 | 1,23% | 13 859 | $60 582 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 397 374 | 1,11% | 32 841 | $989 196 | Baisse ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3 367 648 | 1,10% | 70 247 | $674 346 | Baisse ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 330 225 | 1,09% | 30 979 | $650 567 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 120 458 | 1,02% | 2 602 | $681 580 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 813 428 | 0,92% | 15 225 | $356 563 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 730 811 | 0,90% | 5 317 | $268 986 | Hausse ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2 695 676 | 0,88% | 36 169 | $230 937 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 641 061 | 0,87% | 20 553 | $325 719 | Hausse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 607 446 | 0,86% | 26 517 | $215 339 | Hausse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $2 402 736 | 0,79% | 47 654 | $30 572 | Hausse ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $2 269 866 | 0,74% | 20 312 | $444 278 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 864 038 | 0,61% | 6 358 | $246 590 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 760 695 | 0,58% | 7 862 | $104 981 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 454 655 | 0,48% | 4 444 | $159 174 | Hausse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1 443 803 | 0,47% | 6 812 | $108 787 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 435 937 | 0,47% | 1 244 | $1 015 664 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 277 239 | 0,42% | 15 716 | $905 202 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 111 379 | 0,36% | 4 663 | $701 504 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 069 126 | 0,35% | 12 181 | $-57 601 | Hausse ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $976 604 | 0,32% | 2 604 | $-80 586 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $891 946 | 0,29% | 2 637 | $94 324 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $872 948 | 0,29% | 5 953 | $-50 457 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $826 539 | 0,27% | 1 203 | $152 323 | Hausse ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $696 521 | 0,23% | 3 332 | Hausse ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $681 645 | 0,22% | 1 505 | $25 089 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $674 258 | 0,22% | 1 197 | $-10 582 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $639 421 | 0,21% | 2 900 | $-45 791 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $613 946 | 0,20% | 25 008 | $-225 453 | Baisse ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $608 755 | 0,20% | 6 640 | $50 072 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $588 890 | 0,19% | 553 | $197 112 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $500 290 | 0,16% | 982 | $-93 221 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $456 680 | 0,15% | 2 407 | $40 595 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $451 001 | 0,15% | 1 262 | $221 528 | Hausse ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $409 155 | 0,13% | 4 618 | $69 329 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $383 508 | 0,13% | 900 | $61 605 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $377 608 | 0,12% | 2 017 | $62 178 | Hausse ×1 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $363 418 | 0,12% | 1 680 | $47 578 | |||
| KMX CarMax Inc | $356 531 | 0,12% | 6 741 | $-66 712 | Baisse ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $340 653 | 0,11% | 1 698 | Hausse ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $322 468 | 0,11% | 1 515 | $-5 726 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $282 324 | 0,09% | 4 696 | $21 344 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $274 473 | 0,09% | 1 290 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $273 525 | 0,09% | 1 750 | Hausse ×1 | |||
| MRBK Meridian Corporation - Common Stock | $272 989 | 0,09% | 13 629 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $233 998 | 0,08% | 540 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $226 655 | 0,07% | 806 | Hausse ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $225 000 | 0,07% | 2 000 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $209 182 | 0,07% | 1 530 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $204 430 | 0,07% | 547 | Hausse ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $203 075 | 0,07% | 1 850 | Hausse ×1 | |||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $80 067 | 0,03% | 10 135 | $-11 987 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $826 539 | 0,27% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 817 719 | 17 051 | 1,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $3 769 635 | 17 051 | 1,24% |
| MS | $696 521 | 3 332 | 0,23% |
| COF | $340 653 | 1 698 | 0,11% |
| RSP | $274 473 | 1 290 | 0,09% |
| DVY | $273 525 | 1 750 | 0,09% |
| MRBK | $272 989 | 13 629 | 0,09% |
| LRCX | $233 998 | 540 | 0,08% |
| IBM | $226 655 | 806 | 0,07% |
| SJM | $225 000 | 2 000 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $209 182 | 1 530 | 0,07% |
| GE | $204 430 | 547 | 0,07% |
| KMB | $203 075 | 1 850 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$2.8M |
| ABBV | A acheté plus | +1K | +$2.3M |
| BAC | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| PEP | Réduit | -3K | -$1.6M |
| GS | Réduit | -188 | +$1.6M |
| UNP | A acheté plus | +225 | +$1.2M |
| V | A acheté plus | +850 | +$1.2M |
| JNJ | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
| BRKB | A acheté plus | +243 | +$1.1M |
| MU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 32 471 | $7 339 429 | 0,8% |
| PM | 30 juin 2026 | 2 810 | $464 530 | 3,7% |
| MRBK | 31 mars 2026 | 21 029 | $369 690 | 5,3% |
| OSK | 30 juin 2026 | 2 320 | $341 527 | -2,9% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 5 155 | $305 588 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 480 | $251 097 | 22,8% |
| CSX | 30 juin 2026 | 6 000 | $246 300 | 8,2% |
| SJM | 30 juin 2025 | 2 000 | $236 820 | 23,7% |
| ROST | 31 mars 2025 | 1 515 | $229 174 | 86,2% |
| FISV | 30 juin 2025 | 1 000 | $220 830 | -69,4% |
| SJM | 31 décembre 2025 | 2 000 | $217 200 | 24,2% |
| PPL | 30 septembre 2025 | 6 000 | $203 340 | -3,6% |
| CAT | 31 mars 2025 | 553 | $200 606 | 145,4% |