Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +7.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -29.8%

Annualisé : +5.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 25,8%
Technology 20,1%
Healthcare 18,9%
Retail 12,8%
Industrials 10,5%
Consumer Staples 4,0%
Consumer products 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,7%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,4%
Autre/Non mappé 3,0%

Portefeuille complet 74 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 823 138 7,81% 63 866 $628 812 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23 127 025 7,59% 46 218 $1 095 805 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 005 061 7,22% 23 523 $-123 656 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 233 275 6,64% 69 924 $2 805 712 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 705 707 5,48% 65 778 $1 168 546 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 710 687 4,83% 58 459 $2 304 132 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 171 133 3,99% 34 510 $148 752 Baisse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11 084 748 3,64% 33 419 $469 805 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11 056 715 3,63% 40 880 $720 174 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 002 672 3,61% 40 451 $1 243 040 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 938 134 3,59% 191 964 $1 701 743 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 537 464 3,46% 10 419 $1 564 048 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 231 259 2,70% 60 792 $-1 635 427 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 123 853 2,66% 55 434 $185 209 Hausse ×1
V Visa Inc. $7 792 946 2,56% 22 714 $1 184 771 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 262 458 2,38% 80 036 $-829 058 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5 114 566 1,68% 35 368 $871 408 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 470 943 1,47% 11 257 $778 292 Baisse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4 071 866 1,34% 42 030 $280 181 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 817 719 1,25% 17 051 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 769 635 1,24% 17 051 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 766 767 1,24% 24 891 $-704 697 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 746 130 1,23% 13 859 $60 582 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 397 374 1,11% 32 841 $989 196 Baisse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 367 648 1,10% 70 247 $674 346 Baisse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 330 225 1,09% 30 979 $650 567 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 120 458 1,02% 2 602 $681 580 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 813 428 0,92% 15 225 $356 563 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 730 811 0,90% 5 317 $268 986 Hausse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 695 676 0,88% 36 169 $230 937 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 641 061 0,87% 20 553 $325 719 Hausse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 607 446 0,86% 26 517 $215 339 Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2 402 736 0,79% 47 654 $30 572 Hausse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 269 866 0,74% 20 312 $444 278 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 864 038 0,61% 6 358 $246 590 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 760 695 0,58% 7 862 $104 981 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 454 655 0,48% 4 444 $159 174 Hausse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1 443 803 0,47% 6 812 $108 787
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 435 937 0,47% 1 244 $1 015 664
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 277 239 0,42% 15 716 $905 202 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 111 379 0,36% 4 663 $701 504 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 069 126 0,35% 12 181 $-57 601 Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $976 604 0,32% 2 604 $-80 586 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $891 946 0,29% 2 637 $94 324
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $872 948 0,29% 5 953 $-50 457 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $826 539 0,27% 1 203 $152 323 Hausse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $696 521 0,23% 3 332 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $681 645 0,22% 1 505 $25 089
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $674 258 0,22% 1 197 $-10 582
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $639 421 0,21% 2 900 $-45 791
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $613 946 0,20% 25 008 $-225 453 Baisse ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $608 755 0,20% 6 640 $50 072 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588 890 0,19% 553 $197 112
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500 290 0,16% 982 $-93 221
RTX RTX Corporation Common Stock $456 680 0,15% 2 407 $40 595 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $451 001 0,15% 1 262 $221 528 Hausse ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $409 155 0,13% 4 618 $69 329 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $383 508 0,13% 900 $61 605
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $377 608 0,12% 2 017 $62 178 Hausse ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $363 418 0,12% 1 680 $47 578
KMX CarMax Inc $356 531 0,12% 6 741 $-66 712 Baisse ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 653 0,11% 1 698 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $322 468 0,11% 1 515 $-5 726
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $282 324 0,09% 4 696 $21 344 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $274 473 0,09% 1 290 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $273 525 0,09% 1 750 Hausse ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $272 989 0,09% 13 629 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233 998 0,08% 540 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226 655 0,07% 806 Hausse ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $225 000 0,07% 2 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $209 182 0,07% 1 530 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $204 430 0,07% 547 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $203 075 0,07% 1 850 Hausse ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $80 067 0,03% 10 135 $-11 987 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $826 539 0,27% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 817 719 17 051 1,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 769 635 17 051 1,24%
MS $696 521 3 332 0,23%
COF $340 653 1 698 0,11%
RSP $274 473 1 290 0,09%
DVY $273 525 1 750 0,09%
MRBK $272 989 13 629 0,09%
LRCX $233 998 540 0,08%
IBM $226 655 806 0,07%
SJM $225 000 2 000 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $209 182 1 530 0,07%
GE $204 430 547 0,07%
KMB $203 075 1 850 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +1K +$2.8M
ABBV A acheté plus +1K +$2.3M
BAC A acheté plus +2K +$1.7M
PEP Réduit -3K -$1.6M
GS Réduit -188 +$1.6M
UNP A acheté plus +225 +$1.2M
V A acheté plus +850 +$1.2M
JNJ A acheté plus +2K +$1.2M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +243 +$1.1M
MU Mouvement de prix uniquement +0 +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 32 471 $7 339 429 -4,4%
PM 30 juin 2026 2 810 $464 530 3,6%
MRBK 31 mars 2026 21 029 $369 690 0,1%
OSK 30 juin 2026 2 320 $341 527 -12,8%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 5 155 $305 588 -8,7%
XOM 30 juin 2026 1 480 $251 097 20,0%
CSX 30 juin 2026 6 000 $246 300 -0,2%
SJM 30 juin 2025 2 000 $236 820 19,3%
FISV 30 juin 2025 1 000 $220 830 -74,3%
SJM 31 décembre 2025 2 000 $217 200 19,8%
PPL 30 septembre 2025 6 000 $203 340 -11,7%