CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/
CIK 825293 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $77.7M
- Positions
- 44
- Au
- 30 juin 2026
#8 509 sur 9 443 par valeur 13F · top 90.1%
Valeur du portefeuille TQ : +29.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,58%
- Poids des 25 principales participations
- 79,89%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 30,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,93% Achats estimés $8 038 862 · Ventes $2 712 630
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 49,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 1
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +26.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
28,5%
Industrials
19,9%
Healthcare
8,6%
Retail
8,3%
Communication Services
5,5%
Materials
4,3%
Financial Services
4,2%
Financials
3,7%
Utilities
3,0%
Consumer Discretionary
2,2%
Energy
2,1%
Autre/Non mappé
9,8%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $5 418 330 | 6,97% | 17 900 | $2 451 099 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 288 440 | 5,52% | 12 000 | $837 720 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $4 032 224 | 5,19% | 5 600 | $957 712 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 881 746 | 4,99% | 19 400 | $498 386 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 410 200 | 4,39% | 10 000 | $1 807 000 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 163 125 | 4,07% | 4 375 | $1 667 794 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 118 518 | 4,01% | 2 600 | $727 116 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 782 305 | 3,58% | 8 500 | $281 945 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 702 178 | 3,48% | 2 300 | $694 508 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 621 740 | 3,37% | 11 000 | $330 770 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 536 536 | 3,26% | 1 275 | $852 478 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 514 372 | 3,24% | 22 200 | $-244 644 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $2 273 280 | 2,93% | 3 000 | $229 920 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 051 610 | 2,64% | 5 500 | $15 675 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 968 470 | 2,53% | 7 000 | $271 740 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 826 964 | 2,35% | 1 900 | $-285 | |||
| GDX GDX | $1 810 800 | 2,33% | 24 000 | $-391 680 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 707 224 | 2,20% | 5 900 | $209 863 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 682 400 | 2,16% | 4 000 | $195 400 | |||
| RSP | $1 595 775 | 2,05% | 7 500 | $156 375 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 548 980 | 1,99% | 2 050 | $-225 008 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 366 035 | 1,76% | 5 500 | $-169 840 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 297 350 | 1,67% | 2 500 | $57 950 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 277 100 | 1,64% | 6 000 | $-22 680 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 210 245 | 1,56% | 8 852 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 166 700 | 1,50% | 10 000 | $-296 100 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 069 130 | 1,38% | 17 000 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 052 856 | 1,35% | 2 100 | $20 643 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1 021 440 | 1,31% | 2 800 | Hausse ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $1 008 180 | 1,30% | 18 000 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $981 147 | 1,26% | 850 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $965 470 | 1,24% | 11 000 | $-56 210 | |||
| XBI XBI | $949 500 | 1,22% | 6 000 | $183 120 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $931 050 | 1,20% | 9 000 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $893 670 | 1,15% | 3 000 | Hausse ×1 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $836 535 | 1,08% | 3 500 | $-156 625 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $790 330 | 1,02% | 17 000 | $-83 300 | |||
| IBB IBB | $760 760 | 0,98% | 4 000 | $85 360 | |||
| XME XME | $748 510 | 0,96% | 7 000 | $-7 560 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $709 860 | 0,91% | 6 000 | $41 340 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $706 020 | 0,91% | 6 000 | $16 080 | |||
| URA | $546 250 | 0,70% | 12 500 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377 750 | 0,49% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $113 960 | 0,15% | 2 000 | $16 460 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 210 245 | 8 852 | 1,56% |
| FCX | $1 069 130 | 17 000 | 1,38% |
| CLS | $1 021 440 | 2 800 | 1,31% |
| MP | $1 008 180 | 18 000 | 1,30% |
| MU | $981 147 | 850 | 1,26% |
| CVS | $931 050 | 9 000 | 1,20% |
| MRVL | $893 670 | 3 000 | 1,15% |
| URA | $546 250 | 12 500 | 0,70% |
| AVGO | $377 750 | 1 000 | 0,49% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BE | Réduit | -4K | +$2.5M |
| PANW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.8M |
| AMAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.7M |
| PWR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$958K |
| ASML | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$852K |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$838K |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$727K |
| GEV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$695K |
| NVDA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$498K |
| GDX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$392K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 mars 2025 | 13 006 | $3 149 663 | 165,6% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 13 181 | $2 510 190 | 117,0% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 3 000 | $1 699 080 | -19,0% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 3 000 | $1 507 950 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 8 852 | $1 501 830 | 21,7% |
| META | 31 mars 2026 | 2 200 | $1 452 198 | -4,1% |
| FLUT | 30 juin 2025 | 6 000 | $1 329 300 | -65,1% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 20 000 | $1 300 000 | |
| XLV | 30 septembre 2025 | 9 000 | $1 213 110 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2025 | 2 231 | $1 202 085 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 6 375 | $1 128 375 | 25,8% |
| QXO | 31 décembre 2025 | 59 000 | $1 124 540 | -29,1% |
| AXP | 31 mars 2025 | 3 332 | $988 904 | 24,6% |
| COF | 31 mars 2025 | 5 181 | $923 876 | 21,4% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 3 150 | $858 974 | -13,3% |
| ROP | 31 décembre 2025 | 1 700 | $847 773 | -9,1% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 2 750 | $821 948 | -26,0% |
| TTWO | 31 mars 2026 | 3 100 | $793 693 | 22,8% |
| HON | 31 mars 2025 | 3 500 | $790 615 | 10,0% |
| TFC | 31 mars 2025 | 17 607 | $763 792 | 23,2% |
| EMR | 31 mars 2025 | 6 000 | $743 580 | 42,3% |
| ARCC | 31 mars 2025 | 32 829 | $718 627 | -10,6% |
| CG | 31 mars 2025 | 13 659 | $689 643 | 12,0% |
| SPG | 31 mars 2025 | 4 000 | $688 840 | 32,3% |
| XME | 31 mars 2025 | 11 696 | $663 748 | Ne suit plus |
| FANG | 31 mars 2025 | 4 000 | $655 320 | 32,3% |
| URA | 31 mars 2025 | 24 000 | $642 720 | Ne suit plus |
| COIN | 31 décembre 2025 | 1 850 | $624 357 | -17,2% |
| RTX | 31 mars 2025 | 5 174 | $598 735 | 60,5% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 1 800 | $561 546 | 12,2% |
| XLC | 31 mars 2025 | 5 750 | $556 658 | Ne suit plus |
| FETH | 31 décembre 2025 | 13 000 | $540 150 | Ne suit plus |
| EA | 31 décembre 2025 | 2 600 | $524 420 | Ne suit plus |
| LHX | 31 mars 2025 | 2 447 | $514 555 | 29,2% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 7 500 | $502 950 | 6,6% |
| FIX | 30 juin 2025 | 1 500 | $483 495 | 213,9% |
| RRC | 31 décembre 2025 | 12 000 | $451 680 | 15,4% |
| QXO | 31 mars 2025 | 25 000 | $397 500 | 1,0% |
| SOXX | 31 mars 2025 | 1 225 | $263 975 | 177,1% |
| EQR | 31 mars 2025 | 3 000 | $215 280 | -11,1% |
| PFF | 31 mars 2025 | 2 148 | $67 533 | |
| C | 31 mars 2025 | 859 | $60 465 | 85,7% |
| BAC | 31 mars 2025 | 1 005 | $44 170 | 49,6% |
| T | 31 mars 2025 | 1 450 | $33 017 | -10,3% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 62 | $31 696 | |
| FHN | 31 mars 2025 | 750 | $15 105 | 27,8% |
| PFE | 31 mars 2025 | 450 | $11 939 | 10,7% |
| DIS | 31 mars 2025 | 41 | $4 565 | 8,5% |
| VGK | 31 mars 2025 | 50 | $3 174 | Ne suit plus |