CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.

CIK 1666624 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations47,21%

Poids des 25 principales participations74,22%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions26,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,31% Achats estimés $3 771 098 · Ventes $2 069 679

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 94,8% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté5

Diminué27

Fermé2

Valeur du portefeuille $164.7M #7 219 sur 9 339 par valeur 13F · top 77.3%

Positions 92

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +33.1%

Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%

Rendement excédentaire -3.9%

Annualisé : +25.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology 21,3%

Communication Services 16,3%

Healthcare 10,6%

Industrials 10,3%

Financials 7,4%

Consumer Staples 7,0%

Energy 4,7%

Retail 3,9%

Utilities 1,8%

Materials 1,3%

Consumer products 1,1%

Consumer Discretionary 0,5%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 13,6%

Portefeuille complet 92 positions

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 783 761	11,40%	64 915	$2 195 577	Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15 064 932	9,14%	42 155	$2 868 075	Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7 982 975	4,85%	31 433	$588 971	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$6 925 858	4,20%	36 504	$-163 942	Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6 109 350	3,71%	8 450	$3 221 224
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5 202 688	3,16%	18 501	$687 913	Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 557 772	2,77%	4 280	$1 525 563
SPY SPY	$4 485 847	2,72%	6 007	$555 842	Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4 397 962	2,67%	6 253	$481 828	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 273 526	2,59%	12 095	$713 593	Baisse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 273 118	2,59%	7 586	$-67 060
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 049 920	2,46%	29 622	$-1 007 136	Baisse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$4 033 761	2,45%	10 950	$-728 689	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4 020 053	2,44%	70 552	$550 905	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3 880 144	2,36%	28 657	$-588 621	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 374 153	2,05%	26 258	$215 578
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3 339 971	2,03%	57 745	$-7 184	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 148 704	1,91%	8 928	$214 275	Hausse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$2 501 494	1,52%	43 376	$397 593	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 352 637	1,43%	6 307	$17 975
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$2 103 770	1,28%	8 839	$247 838	Baisse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$1 957 029	1,19%	23 130	$282 379	Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 882 796	1,14%	32 676	$-117 204	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 809 001	1,10%	7 590	$228 232
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 769 300	1,07%	9 780	$102 673	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 726 122	1,05%	2 344	$373 212
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 596 223	0,97%	16 584	$-32 516	Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 384 494	0,84%	6 507	$135 671
PPL PPL Corporation Common Stock	$1 369 014	0,83%	37 662	$-69 674
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 345 549	0,82%	2 689	$56 980
MO Altria Group, Inc.	$1 343 810	0,82%	18 677	$111 315
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 321 305	0,80%	9 011	$19 823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 257 193	0,76%	4 996	$170 613
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 208 960	0,73%	1 600	$-175 616
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 123 252	0,68%	7 170	$-262 773	Baisse ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1 090 097	0,66%	8 073	$-375 406	Baisse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1 081 993	0,66%	33 844	$-93 032	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 063 761	0,65%	13 089	$68 326
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 051 169	0,64%	9 778	$63 108	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$913 102	0,55%	8 062	$-88 843
VGT Vanguard Information Tech ETF	$908 352	0,55%	7 600	$245 518	Hausse ×1
V Visa Inc.	$864 587	0,52%	2 520	$102 942
GLW Corning Incorporated Common Stock	$827 593	0,50%	3 240	$387 050
T AT&T Inc.	$826 344	0,50%	39 920	$-405 006	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$821 931	0,50%	19 413	$-152 583
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$787 671	0,48%	2 406	$79 819
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$777 842	0,47%	21 160	$-22 852
EQT EQT Corporation Common Stock	$763 521	0,46%	14 360		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$756 868	0,46%	2 800	$-113 344
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$740 827	0,45%	3 308	$68 708
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$694 312	0,42%	3 470	$85 656	Baisse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$624 533	0,38%	5 645	$-14 395
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$605 211	0,37%	647	$-39 439
CVX Chevron Corporation Common Stock	$601 709	0,37%	3 630	$-149 338
WAT Waters Corporation Common Stock	$582 062	0,35%	1 552	$119 876
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$580 333	0,35%	9 089	$155 513
GE GE Aerospace Common Stock	$564 332	0,34%	1 510	$135 839
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$558 390	0,34%	1 509	$74 288
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$550 722	0,33%	6 007	$38 745
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$527 433	0,32%	3 599	$-2 016
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$507 418	0,31%	5 592	$-123 694	Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$493 581	0,30%	3 448	$41 824
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$485 631	0,29%	5 533	$-28 274
SYK Stryker Corporation Common Stock	$420 626	0,26%	1 336	$-18 370
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$405 761	0,25%	1 384	$3 723
USB U.S. Bancorp Common Stock	$399 365	0,24%	6 612	$55 475
EFG iShares Trust	$373 011	0,23%	2 998	$41 463	Hausse ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$369 935	0,22%	3 050	$43 951
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$366 300	0,22%	1 636		Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$364 207	0,22%	310	$93 608
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$361 466	0,22%	1 635		Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$307 751	0,19%	1 534	$27 903
MMM 3M Company Common Stock	$303 581	0,18%	1 875	$31 275
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$290 916	0,18%	976
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$280 563	0,17%	3 350	$28 978
COP ConocoPhillips Common Stock	$256 456	0,16%	2 467	$-69 171
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$253 724	0,15%	5 009	$3 962	Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$250 444	0,15%	735	$1 108	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$248 154	0,15%	5 221	$33 832
NEU NewMarket Corp Common Stock	$237 372	0,14%	300
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$233 933	0,14%	1 610	$22 814
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$230 680	0,14%	400	$-4 792
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$228 452	0,14%	1 025	$-7 083
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$227 178	0,14%	5 930	$-11 623
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$225 439	0,14%	1 781	$-7 765
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$224 016	0,14%	9 303	$-73 716	Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust	$221 366	0,13%	4 140	$-60 734
TT Trane Technologies plc	$221 022	0,13%	450		Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$220 328	0,13%	1 054		Hausse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$209 280	0,13%	400
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$204 601	0,12%	1 471	$-16 049
PSX Phillips 66 Common Stock	$202 533	0,12%	1 198	$-15 730
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
EFG	$373 011	0,23%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
EQT	$763 521	14 360	0,46%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$366 300	1 636	0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$361 466	1 635	0,22%
TXN	$290 916	976	0,18%
NEU	$237 372	300	0,14%
TT	$221 022	450	0,13%
MS	$220 328	1 054	0,13%
HUBB	$209 280	400	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMAT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$3.2M
GOOGL	Réduit	-260	+$2.9M
AAPL	Réduit	-447	+$2.2M
CAT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.5M
XOM	Réduit	-185	-$1.0M
GLD	Réduit	-118	-$729K
GOOG	Réduit	-315	+$714K
IBM	Réduit	-125	+$688K
JNJ	A acheté plus	+1K	+$589K
PEP	Réduit	-120	-$589K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	3 272	$739 570	-1,2%
CAG	31 décembre 2025	19 835	$363 179	-14,2%
ALNY	31 décembre 2025	585	$266 760	-43,7%
EQNR	30 juin 2026	5 250	$221 550	55,5%
AXP	31 mars 2026	580	$214 571	3,6%
HUBB	30 septembre 2025	510	$208 289	4,1%
NEU	31 mars 2026	300	$206 178	35,8%
TXN	30 septembre 2025	976	$202 637	55,0%