Calamos Autocallable Income ETF (CAIE)
$26,59
▲ +0,19 (+0,70%)
Variation sur 1 jour
$26,12 – $27,35
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,27%
Nombre effectif de positions1,5
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$1.2B
Portefeuille
3
Au
31 juillet 2026
CAIE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,95% | ▼ -0,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$137.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$326.4M
12 derniers mois
+$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 12811T514 | $939.5M | 79,32 | 9 287 631 | EC | US |
| United States Treasury | 912797VS3 | $160.6M | 13,56 | 163 284 000 | STIV | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $87.5M | 7,39 | 1 096 752 494 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 14 paiements
13,24%Rendement TTM
$3,52Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,3130 |
| 3 août 2026 | $0,3130 |
| 1 juillet 2026 | $0,3180 |
| 1 juin 2026 | $0,3190 |
| 1 mai 2026 | $0,3200 |
| 1 avril 2026 | $0,3170 |
| 2 mars 2026 | $0,3200 |
| 2 février 2026 | $0,3250 |
| 23 décembre 2025 | $0,3250 |
| 1 décembre 2025 | $0,3250 |
| 3 novembre 2025 | $0,3260 |
| 1 octobre 2025 | $0,3280 |
| 2 septembre 2025 | $0,3060 |
| 1 août 2025 | $0,3860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 174 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Wealth Management LLC | $51 832 325 | 9,22% | 1 904 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $35 239 487 | 6,27% | 1 295 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $29 991 823 | 5,33% | 1 102 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 777 000 | 4,58% | 947 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $19 361 622 | 3,44% | 713 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Menard Financial Group LLC | $18 928 528 | 3,37% | 695 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $16 595 278 | 2,95% | 609 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $15 319 764 | 2,72% | 563 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $14 610 668 | 2,60% | 537 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $14 378 567 | 2,56% | 528 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $13 918 794 | 2,48% | 511 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $12 434 223 | 2,21% | 456 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11 240 050 | 2,00% | 413 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $11 015 516 | 1,96% | 404 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 365 200 | 1,84% | 380 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $10 011 371 | 1,78% | 367 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $9 543 362 | 1,70% | 350 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $8 532 701 | 1,52% | 313 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $8 262 255 | 1,47% | 303 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8 025 169 | 1,43% | 294 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 785 232 | 1,38% | 286 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7 718 965 | 1,37% | 283 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATTERS CAPITAL LLC | $7 496 355 | 1,33% | 275 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 426 158 | 1,32% | 279 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 706 632 | 1,19% | 246 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $6 612 355 | 1,18% | 248 398 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $6 341 671 | 1,13% | 233 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 276 531 | 1,12% | 230 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $5 953 498 | 1,06% | 218 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 589 184 | 0,99% | 203 465 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5 403 125 | 0,96% | 198 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 836 859 | 0,86% | 177 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4 813 567 | 0,86% | 176 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $4 131 879 | 0,73% | 154 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $4 114 208 | 0,73% | 151 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $4 075 714 | 0,72% | 149 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $3 985 897 | 0,71% | 158 548 | Actions | 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3 676 806 | 0,65% | 135 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $3 404 508 | 0,61% | 125 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $3 273 934 | 0,58% | 120 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRADO ADVISORS, LLC | $3 209 163 | 0,57% | 117 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 185 387 | 0,57% | 117 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $3 173 857 | 0,56% | 116 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 944 421 | 0,52% | 108 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 865 406 | 0,51% | 105 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 855 584 | 0,51% | 104 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 686 387 | 0,48% | 101 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2 496 999 | 0,44% | 91 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 490 580 | 0,44% | 91 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 444 438 | 0,43% | 89 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $2 405 964 | 0,43% | 88 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 383 954 | 0,42% | 87 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 368 766 | 0,42% | 87 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2 240 867 | 0,40% | 82 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $2 217 724 | 0,39% | 81 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $2 170 341 | 0,39% | 79 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2 167 848 | 0,39% | 79 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 122 870 | 0,38% | 78 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $2 010 296 | 0,36% | 73 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG Partners, LLC | $1 975 990 | 0,35% | 72 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $1 904 700 | 0,34% | 70 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 863 349 | 0,33% | 68 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $1 742 175 | 0,31% | 64 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 737 176 | 0,31% | 65 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 737 176 | 0,31% | 65 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 626 693 | 0,29% | 59 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 534 972 | 0,27% | 56 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 384 892 | 0,25% | 50 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 316 991 | 0,23% | 43 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 279 578 | 0,23% | 47 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 277 278 | 0,23% | 46 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 272 448 | 0,23% | 46 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 239 633 | 0,22% | 45 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 235 439 | 0,22% | 45 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $1 172 588 | 0,21% | 43 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 157 975 | 0,21% | 42 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1 095 852 | 0,19% | 43 590 | Actions | 31 mars 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 086 024 | 0,19% | 39 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $1 079 176 | 0,19% | 39 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $965 111 | 0,17% | 35 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $920 073 | 0,16% | 33 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrust Asset Management, LLC | $912 263 | 0,16% | 33 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $908 814 | 0,16% | 33 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $894 169 | 0,16% | 32 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $832 134 | 0,15% | 33 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $831 048 | 0,15% | 30 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $821 521 | 0,15% | 30 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $741 023 | 0,13% | 27 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $733 078 | 0,13% | 26 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $730 869 | 0,13% | 26 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Advisors LLC | $674 835 | 0,12% | 24 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $669 697 | 0,12% | 24 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $662 226 | 0,12% | 24 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $656 110 | 0,12% | 24 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC | $649 802 | 0,12% | 23 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $639 053 | 0,11% | 23 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $533 234 | 0,09% | 19 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $519 855 | 0,09% | 19 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $507 654 | 0,09% | 18 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $503 385 | 0,09% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |