Collar Capital Management, LLC
CIK 2056719 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $169.6M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#6 994 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.1%
Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,59%
- Poids des 25 principales participations
- 65,11%
- Positions supérieures à 1%
- 43
- Nombre effectif de positions
- 41,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,93% Achats estimés $7 992 854 · Ventes $31 345 817
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 49
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +34.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
31,7%
Financial Services
8,2%
Financials
8,0%
Healthcare
7,2%
Consumer Discretionary
6,3%
Real Estate
6,0%
Communication Services
5,2%
Materials
4,9%
Retail
4,3%
Consumer Staples
3,4%
Logistics & Transportation
3,2%
Energy
2,6%
Industrials
2,4%
Utilities
2,0%
Autre/Non mappé
4,5%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12 349 749 | 7,28% | 10 699 | $5 018 283 | Baisse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8 638 489 | 5,09% | 61 867 | $4 374 031 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 299 326 | 3,71% | 14 977 | $745 753 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6 057 620 | 3,57% | 9 484 | $857 179 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 344 479 | 3,15% | 18 470 | $538 458 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 184 058 | 3,06% | 14 672 | $835 547 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 161 293 | 3,04% | 12 418 | $1 675 011 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 635 475 | 2,73% | 33 120 | $664 424 | Baisse ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4 517 147 | 2,66% | 34 585 | $206 548 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 870 978 | 2,28% | 15 383 | $523 589 | Baisse ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 716 701 | 2,19% | 157 354 | $139 104 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 602 481 | 2,12% | 19 495 | $1 597 763 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 554 599 | 2,10% | 17 765 | $402 668 | Baisse ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $3 509 430 | 2,07% | 29 663 | $158 696 | Baisse ×1 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $3 417 930 | 2,02% | 443 887 | Hausse ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $3 388 294 | 2,00% | 45 511 | $-109 051 | Baisse ×2 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $3 385 222 | 2,00% | 95 763 | $-65 662 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 323 900 | 1,96% | 30 920 | $229 160 | Baisse ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $3 138 565 | 1,85% | 52 687 | $755 421 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 108 918 | 1,83% | 19 845 | $-136 900 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 091 336 | 1,82% | 5 488 | $-59 384 | Baisse ×1 | ||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $2 893 659 | 1,71% | 73 630 | $923 461 | Baisse ×6 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $2 867 711 | 1,69% | 64 559 | $-98 259 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 813 677 | 1,66% | 12 998 | $192 054 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 571 212 | 1,52% | 10 788 | $333 767 | Hausse ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 567 465 | 1,51% | 12 523 | $-245 943 | Hausse ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $2 530 992 | 1,49% | 92 507 | $-1 444 792 | Baisse ×1 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $2 327 520 | 1,37% | 128 238 | $-1 626 071 | Baisse ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2 251 182 | 1,33% | 100 679 | $39 230 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 130 537 | 1,26% | 6 804 | $-456 755 | Baisse ×5 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $2 116 346 | 1,25% | 225 383 | $184 904 | Baisse ×2 | ||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $2 101 302 | 1,24% | 333 540 | $-1 285 273 | Baisse ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $2 078 891 | 1,23% | 79 651 | $-477 370 | Baisse ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2 045 799 | 1,21% | 151 991 | $-223 760 | Hausse ×3 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1 873 804 | 1,10% | 25 658 | $172 202 | Hausse ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $1 853 398 | 1,09% | 111 115 | $-93 486 | Baisse ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 853 174 | 1,09% | 21 318 | $-887 808 | Baisse ×5 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1 831 468 | 1,08% | 12 528 | $-440 732 | Baisse ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 829 508 | 1,08% | 17 903 | $180 067 | Baisse ×1 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 756 409 | 1,04% | 20 350 | $75 454 | Baisse ×1 | ||
| AMLP | $1 721 576 | 1,01% | 33 203 | $-81 502 | Baisse ×1 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $1 719 370 | 1,01% | 115 085 | $162 874 | Baisse ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $1 706 381 | 1,01% | 195 015 | Hausse ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1 684 961 | 0,99% | 102 867 | $-58 771 | Hausse ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 652 821 | 0,97% | 15 977 | $432 815 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 559 169 | 0,92% | 18 867 | $-14 482 | Baisse ×4 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $1 555 811 | 0,92% | 18 133 | $595 905 | Baisse ×6 | ||
| HUN Huntsman Corporation Common Stock | $1 537 702 | 0,91% | 144 793 | $-439 006 | Baisse ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 421 572 | 0,84% | 102 789 | $-129 479 | Baisse ×6 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $1 329 745 | 0,78% | 281 130 | $-162 576 | Baisse ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1 278 134 | 0,75% | 117 260 | $130 100 | Hausse ×4 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 119 572 | 0,66% | 105 620 | $-15 797 | Baisse ×4 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 047 716 | 0,62% | 22 517 | $70 645 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 022 750 | 0,60% | 42 473 | $-129 822 | Hausse ×4 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 017 670 | 0,60% | 90 219 | $-51 774 | Baisse ×1 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $775 982 | 0,46% | 161 663 | $-178 250 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $548 618 | 0,32% | 745 | $51 089 | Baisse ×4 | ||
| IJH | $539 770 | 0,32% | 7 000 | $-470 | Baisse ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $528 091 | 0,31% | 2 957 | $51 242 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $524 649 | 0,31% | 3 580 | ||||
| IWF | $496 680 | 0,29% | 4 000 | $70 280 | Hausse ×1 | ||
| DES | $455 331 | 0,27% | 11 193 | $53 055 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $409 555 | 0,24% | 53 397 | $595 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $314 872 | 0,19% | 1 048 | $-46 216 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $276 874 | 0,16% | 807 | $25 108 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $258 119 | 0,15% | 4 530 | $37 281 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $255 602 | 0,15% | 2 749 | $38 101 | |||
| ARKK | $227 023 | 0,13% | 2 809 | $-11 164 | Baisse ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $221 095 | 0,13% | 1 750 | $-22 803 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $214 524 | 0,13% | 1 416 | $-11 611 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209 819 | 0,12% | 641 | ||||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $200 806 | 0,12% | 3 485 | $-10 559 | |||
| FETH | $191 745 | 0,11% | 12 182 | $-63 137 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| T | 30 juin 2025 | 142 775 | $4 037 677 | -12,3% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 47 536 | $3 595 148 | 105,0% |
| XOM | 31 mars 2026 | 22 630 | $2 723 294 | -1,9% |
| KEY | 31 mars 2026 | 123 380 | $2 546 563 | 10,0% |
| MRNA | 30 juin 2026 | 49 686 | $2 524 049 | 104,3% |
| MMM | 31 mars 2025 | 18 183 | $2 347 243 | 22,4% |
| WEC | 31 mars 2025 | 22 587 | $2 124 081 | -0,4% |
| GM | 30 juin 2025 | 40 657 | $1 912 099 | 78,2% |
| MO | 30 juin 2025 | 29 368 | $1 762 667 | 13,8% |
| LITE | 30 septembre 2025 | 17 979 | $1 709 084 | 465,6% |
| AES | 30 juin 2026 | 115 930 | $1 633 454 | 0,7% |
| VOD | 30 juin 2025 | 152 615 | $1 430 003 | 49,3% |
| VICI | 30 juin 2025 | 41 627 | $1 357 873 | -18,7% |
| FL | 30 juin 2025 | 92 805 | $1 308 551 | Ne suit plus |
| KMI | 31 mars 2026 | 30 850 | $848 067 | -5,9% |
| SFL | 31 mars 2025 | 76 324 | $780 031 | 55,5% |
| OXY | 31 mars 2025 | 15 712 | $776 330 | 24,5% |
| WBD | 30 septembre 2025 | 65 547 | $751 169 | 45,5% |
| GT | 31 mars 2025 | 79 120 | $712 080 | -35,2% |
| WMT | 31 mars 2026 | 6 290 | $700 769 | -17,0% |
| COP | 31 mars 2025 | 5 307 | $526 295 | 29,0% |
| ADNT | 31 mars 2025 | 18 155 | $312 811 | 57,0% |
| NXJ | 30 septembre 2025 | 20 000 | $227 000 | Ne suit plus |
| STEMXXXX | 31 mars 2025 | 369 824 | $223 004 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2025 | 995 | $218 293 | 35,5% |
| BLK | 31 mars 2026 | 200 | $214 068 | 20,3% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 080 | $210 503 | -0,4% |
| KBWB | 31 mars 2025 | 3 169 | $207 094 | |
| BLK | 31 mars 2025 | 202 | $207 072 | 22,2% |
| JPM | 31 mars 2026 | 641 | $206 543 | 20,8% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 325 | $202 792 | 42,7% |
| GILD | 30 juin 2025 | 1 800 | $201 690 | 30,6% |
| SFL | 31 mars 2026 | 10 500 | $82 005 | 18,2% |
| CXE | 30 juin 2026 | 14 000 | $51 940 | Ne suit plus |