Counterweight Ventures, LLC
CIK 2012467 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $200.6M
- Positions
- 81
- Au
- 30 juin 2026
#6 459 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,36%
- Poids des 25 principales participations
- 66,12%
- Positions supérieures à 1%
- 39
- Nombre effectif de positions
- 43,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,85% Achats estimés $10 672 564 · Ventes $5 398 311
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 53
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,6%
Healthcare
6,6%
Financials
6,2%
Industrials
6,0%
Retail
5,7%
Communication Services
4,6%
Energy
2,2%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
40,9%
Portefeuille complet 81 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $9 088 002 | 4,53% | 73 190 | $1 244 374 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $9 020 066 | 4,50% | 60 819 | $1 365 429 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 923 142 | 3,95% | 39 598 | $760 379 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 825 886 | 3,90% | 27 046 | $737 912 | Baisse ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $7 442 020 | 3,71% | 35 957 | $1 742 996 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $7 185 156 | 3,58% | 72 592 | $-163 405 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 119 069 | 3,55% | 20 149 | $1 033 478 | Baisse ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 244 758 | 3,11% | 18 312 | $3 148 017 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 776 161 | 2,88% | 69 887 | $-105 295 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $5 320 015 | 2,65% | 105 201 | $3 203 404 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 048 637 | 2,52% | 21 182 | $471 592 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $4 995 920 | 2,49% | 19 807 | $1 354 095 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 905 367 | 2,45% | 14 986 | $336 180 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 691 954 | 2,34% | 18 646 | $467 320 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 514 475 | 2,25% | 12 103 | $-128 752 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $4 192 625 | 2,09% | 54 372 | $494 615 | Baisse ×2 | ||
| USHY | $4 107 961 | 2,05% | 110 966 | $-76 695 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 085 555 | 2,04% | 10 816 | $448 348 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $3 580 830 | 1,79% | 10 437 | $310 291 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $3 406 848 | 1,70% | 32 796 | $176 207 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 391 079 | 1,69% | 3 625 | $-396 351 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 314 501 | 1,65% | 3 113 | $935 847 | Baisse ×4 | ||
| RSP | $3 224 317 | 1,61% | 15 154 | $279 497 | Baisse ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3 140 107 | 1,57% | 14 097 | $660 086 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 094 409 | 1,54% | 24 081 | $76 814 | Baisse ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 032 920 | 1,51% | 23 961 | $-136 155 | Baisse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 822 449 | 1,41% | 34 374 | $-65 106 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 763 338 | 1,38% | 7 631 | $-14 518 | Baisse ×3 | ||
| DGRO | $2 725 863 | 1,36% | 35 966 | $179 733 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 690 596 | 1,34% | 7 629 | $89 405 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 683 804 | 1,34% | 4 620 | $1 743 957 | |||
| IYE | $2 596 689 | 1,29% | 45 886 | $-404 429 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 566 081 | 1,28% | 6 101 | $261 974 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 350 410 | 1,17% | 3 139 | $283 964 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 331 933 | 1,16% | 19 853 | $789 987 | Baisse ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 168 040 | 1,08% | 3 011 | $478 156 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 156 796 | 1,08% | 5 771 | $491 917 | Baisse ×2 | ||
| IYM | $2 096 910 | 1,05% | 11 680 | $15 952 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 041 448 | 1,02% | 12 076 | $-262 218 | Baisse ×3 | ||
| XLF XLF | $1 912 483 | 0,95% | 35 674 | $128 745 | Baisse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 883 947 | 0,94% | 39 637 | $232 177 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 840 603 | 0,92% | 22 648 | $93 430 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 769 857 | 0,88% | 3 142 | $-55 810 | Baisse ×1 | ||
| GRNY | $1 674 042 | 0,83% | 60 544 | $214 248 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 544 000 | 0,77% | 1 600 | $917 184 | |||
| XLI XLI | $1 430 717 | 0,71% | 7 724 | $163 562 | Baisse ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 427 466 | 0,71% | 120 056 | $-493 774 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 335 051 | 0,67% | 5 990 | $-93 783 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $1 288 064 | 0,64% | 28 409 | $-30 723 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 151 650 | 0,57% | 9 871 | $-402 282 | Baisse ×2 | ||
| VIS | $1 090 149 | 0,54% | 3 025 | $145 683 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 016 810 | 0,51% | 30 544 | $-172 827 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 016 631 | 0,51% | 2 446 | $319 050 | Baisse ×4 | ||
| IYK | $967 323 | 0,48% | 13 313 | $23 459 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $896 596 | 0,45% | 5 409 | $-309 010 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $722 871 | 0,36% | 3 810 | $-12 078 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $656 803 | 0,33% | 4 804 | $-158 244 | |||
| BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $620 500 | 0,31% | 62 050 | $-287 556 | Baisse ×1 | ||
| EFAV | $619 057 | 0,31% | 7 058 | $-25 832 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $552 859 | 0,28% | 1 966 | $76 320 | |||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $538 063 | 0,27% | 6 250 | $-27 062 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $512 505 | 0,26% | 444 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $482 449 | 0,24% | 1 887 | $-61 340 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $462 590 | 0,23% | 908 | $-95 262 | Baisse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $435 076 | 0,22% | 4 957 | $-25 330 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $418 035 | 0,21% | 1 646 | $15 687 | |||
| IYH | $412 380 | 0,21% | 6 154 | $33 047 | |||
| OIH | $388 771 | 0,19% | 1 045 | $-33 628 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $382 838 | 0,19% | 9 042 | $-206 209 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $367 143 | 0,18% | 522 | $45 194 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $359 256 | 0,18% | 1 005 | $70 178 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $348 884 | 0,17% | 1 888 | $105 747 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $348 005 | 0,17% | 13 728 | $39 537 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $326 415 | 0,16% | 2 882 | $-31 760 | |||
| DWX | $306 780 | 0,15% | 6 675 | $2 387 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $268 634 | 0,13% | 1 984 | $-39 461 | |||
| SPSM | $258 881 | 0,13% | 4 489 | $41 973 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $246 190 | 0,12% | 3 175 | $-49 085 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $229 657 | 0,11% | 9 723 | $10 987 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $217 760 | 0,11% | 1 485 | $3 267 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $209 761 | 0,10% | 776 | $-31 412 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $512 505 | 444 | 0,26% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JPST | A acheté plus | +63K | +$3.2M |
| PANW | Réduit | -1K | +$3.1M |
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.7M |
| RY | A acheté plus | +730 | +$1.7M |
| IJR | Réduit | -758 | +$1.4M |
| IYW | Réduit | -267 | +$1.4M |
| IWF | A acheté plus | +55K | +$1.2M |
| GOOG | Réduit | -1K | +$1.0M |
| CAT | Réduit | -245 | +$936K |
| STX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$917K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 mars 2026 | 22 074 | $1 923 970 | |
| XLP | 30 septembre 2025 | 20 662 | $1 673 002 | Ne suit plus |
| BMY | 31 mars 2026 | 24 187 | $1 304 647 | 12,1% |
| IBB | 30 septembre 2025 | 9 315 | $1 178 441 | 47,6% |
| XLY | 31 mars 2026 | 7 713 | $921 009 | Ne suit plus |
| MU | 31 mars 2026 | 811 | $231 468 | 174,5% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 638 | $223 294 | 11,4% |
| CRM | 31 mars 2026 | 818 | $216 696 | 8,1% |
| SPSM | 31 mars 2025 | 4 489 | $201 646 | Ne suit plus |