Counterweight Ventures, LLC

CIK 2012467 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations36,36%

Poids des 25 principales participations66,12%

Positions supérieures à 1%39

Nombre effectif de positions43,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,85% Achats estimés $10 672 564 · Ventes $5 398 311

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,0% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté3

Diminué53

Fermé6

Valeur du portefeuille $200.6M #6 518 sur 9 337 par valeur 13F · top 69.8%

Positions 81

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 18,6%

Financials 7,9%

Healthcare 6,6%

Communication Services 6,0%

Industrials 6,0%

Retail 5,7%

Energy 2,2%

Utilities 1,7%

Materials 1,6%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer Staples 1,2%

Real Estate 0,2%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 40,9%

Portefeuille complet 81 positions

					Série
IWF iShares Trust	$9 088 002	4,53%	73 190	$1 244 374	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$9 020 066	4,50%	60 819	$1 365 429	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 923 142	3,95%	39 598	$760 379	Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 825 886	3,90%	27 046	$737 912	Baisse ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$7 442 020	3,71%	35 957	$1 742 996	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$7 185 156	3,58%	72 592	$-163 405	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 119 069	3,55%	20 149	$1 033 478	Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6 244 758	3,11%	18 312	$3 148 017	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$5 776 161	2,88%	69 887	$-105 295	Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 320 015	2,65%	105 201	$3 203 404	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 048 637	2,52%	21 182	$471 592	Baisse ×1
IYW iShares Trust	$4 995 920	2,49%	19 807	$1 354 095	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 905 367	2,45%	14 986	$336 180	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 691 954	2,34%	18 646	$467 320	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 514 475	2,25%	12 103	$-128 752	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$4 192 625	2,09%	54 372	$494 615	Baisse ×2
USHY iShares Trust	$4 107 961	2,05%	110 966	$-76 695	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 085 555	2,04%	10 816	$448 348	Baisse ×4
V Visa Inc.	$3 580 830	1,79%	10 437	$310 291	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$3 406 848	1,70%	32 796	$176 207	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 391 079	1,69%	3 625	$-396 351	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 314 501	1,65%	3 113	$935 847	Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 224 317	1,61%	15 154	$279 497	Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$3 140 107	1,57%	14 097	$660 086	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 094 409	1,54%	24 081	$76 814	Baisse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 032 920	1,51%	23 961	$-136 155	Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 822 449	1,41%	34 374	$-65 106	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 763 338	1,38%	7 631	$-14 518	Baisse ×3
DGRO iShares Trust	$2 725 863	1,36%	35 966	$179 733	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 690 596	1,34%	7 629	$89 405	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 683 804	1,34%	4 620	$1 743 957
IYE iShares Trust	$2 596 689	1,29%	45 886	$-404 429	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 566 081	1,28%	6 101	$261 974	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 350 410	1,17%	3 139	$283 964	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 331 933	1,16%	19 853	$789 987	Baisse ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 168 040	1,08%	3 011	$478 156	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2 156 796	1,08%	5 771	$491 917	Baisse ×2
IYM iShares Trust	$2 096 910	1,05%	11 680	$15 952	Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$2 041 448	1,02%	12 076	$-262 218	Baisse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 912 483	0,95%	35 674	$128 745	Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 883 947	0,94%	39 637	$232 177	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 840 603	0,92%	22 648	$93 430	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 769 857	0,88%	3 142	$-55 810	Baisse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1 674 042	0,83%	60 544	$214 248	Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 544 000	0,77%	1 600	$917 184
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 430 717	0,71%	7 724	$163 562	Baisse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$1 427 466	0,71%	120 056	$-493 774	Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 335 051	0,67%	5 990	$-93 783	Baisse ×1
XLU XLU	$1 288 064	0,64%	28 409	$-30 723	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 151 650	0,57%	9 871	$-402 282	Baisse ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND	$1 090 149	0,54%	3 025	$145 683
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 016 810	0,51%	30 544	$-172 827	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 016 631	0,51%	2 446	$319 050	Baisse ×4
IYK iShares Trust	$967 323	0,48%	13 313	$23 459	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$896 596	0,45%	5 409	$-309 010	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$722 871	0,36%	3 810	$-12 078
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$656 803	0,33%	4 804	$-158 244
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$620 500	0,31%	62 050	$-287 556	Baisse ×1
EFAV iShares Trust	$619 057	0,31%	7 058	$-25 832
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$552 859	0,28%	1 966	$76 320
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$538 063	0,27%	6 250	$-27 062
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$512 505	0,26%	444
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$482 449	0,24%	1 887	$-61 340	Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$462 590	0,23%	908	$-95 262	Baisse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$435 076	0,22%	4 957	$-25 330
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$418 035	0,21%	1 646	$15 687
IYH iShares Trust	$412 380	0,21%	6 154	$33 047
OIH VanEck ETF Trust	$388 771	0,19%	1 045	$-33 628
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$382 838	0,19%	9 042	$-206 209	Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$367 143	0,18%	522	$45 194
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$359 256	0,18%	1 005	$70 178
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$348 884	0,17%	1 888	$105 747
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$348 005	0,17%	13 728	$39 537
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$326 415	0,16%	2 882	$-31 760
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$306 780	0,15%	6 675	$2 387
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$268 634	0,13%	1 984	$-39 461
SPSM SPDR SERIES TRUST	$258 881	0,13%	4 489	$41 973
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$246 190	0,12%	3 175	$-49 085
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$229 657	0,11%	9 723	$10 987
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$217 760	0,11%	1 485	$3 267
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$209 761	0,10%	776	$-31 412
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$512 505	444	0,26%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
JPST	A acheté plus	+63K	+$3.2M
PANW	Réduit	-1K	+$3.1M
AMD	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.7M
RY	A acheté plus	+730	+$1.7M
IJR	Réduit	-758	+$1.4M
IYW	Réduit	-267	+$1.4M
IWF	A acheté plus	+55K	+$1.2M
GOOG	Réduit	-1K	+$1.0M
CAT	Réduit	-245	+$936K
STX	Mouvement de prix uniquement	+0	+$917K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TLT	31 mars 2026	22 074	$1 923 970
XLP	30 septembre 2025	20 662	$1 673 002	Ne suit plus
BMY	31 mars 2026	24 187	$1 304 647	0,8%
IBB	30 septembre 2025	9 315	$1 178 441	42,2%
XLY	31 mars 2026	7 713	$921 009	Ne suit plus
MU	31 mars 2026	811	$231 468	218,2%
ADBE	31 mars 2026	638	$223 294	-2,2%
CRM	31 mars 2026	818	$216 696	25,7%