Répartition sectorielle

04
Industrials 2,8%
Technology 2,6%
Financials 2,2%
Consumer Discretionary 1,3%
Health Care 1,1%
Energy 1,1%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 86,3%

Portefeuille complet 105 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $68 271 426 19,15% 91 163 $7 885 569 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $63 229 761 17,74% 92 063 $-701 645 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $35 443 900 9,94% 1 336 497 $4 227 307 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24 582 105 6,90% 345 012 $7 838 065 Hausse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $21 459 230 6,02% 306 999 $9 296 843 Hausse ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $20 543 189 5,76% 222 787 $2 794 331 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $18 047 928 5,06% 302 361 $2 081 815 Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $14 096 718 3,95% 278 757 $1 261 279 Hausse ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $11 172 187 3,13% 212 399 $713 624 Hausse ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $10 223 590 2,87% 390 810 $2 202 713 Hausse ×2
IJH iShares Trust $9 306 160 2,61% 120 687 $1 498 820 Hausse ×4
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $2 984 084 0,84% 146 566 $1 623 952
IBDR iShares Trust $2 431 602 0,68% 100 355 $281 344 Hausse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2 431 399 0,68% 106 221 $279 818 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 109 884 0,59% 4 869 $972 358 Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 079 441 0,58% 5 078 $388 633 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 788 637 0,50% 5 005 $255 080 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 282 443 0,36% 6 940 $635 195 Hausse ×6
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1 165 991 0,33% 9 485 $91 674 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 162 359 0,33% 4 017 $131 210 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 138 408 0,32% 4 209 $64 712 Hausse ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 052 743 0,30% 3 362 Hausse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $978 785 0,27% 4 618 $53 955 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $963 735 0,27% 905 $212 767 Baisse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $962 661 0,27% 1 160 Hausse ×1
IJR iShares Trust $935 881 0,26% 6 310 $-4 561 003 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $933 227 0,26% 1 865 $35 685 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $923 364 0,26% 6 816 Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $911 467 0,26% 9 931 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $908 045 0,25% 1 768 $170 547 Hausse ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $877 944 0,25% 3 490 $-3 486 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $855 325 0,24% 5 160 $-212 283
MKL Markel Group Inc. Common Stock $843 700 0,24% 432 $-8 061 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $831 488 0,23% 4 156 $85 520 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $811 869 0,23% 2 302 $59 698 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $764 652 0,21% 2 936 $-207 855 Baisse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $749 130 0,21% 1 654 $15 357 Baisse ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $722 220 0,20% 106 $122 545 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $720 747 0,20% 1 908 $15 993 Baisse ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $704 354 0,20% 7 169 $-180 941 Baisse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $680 735 0,19% 213 $-31 977 Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $657 777 0,18% 5 343 $-191 850 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $654 759 0,18% 22 248 $125 319 Hausse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $650 450 0,18% 665 $46 163 Baisse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $648 526 0,18% 1 158 $37 828 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $645 170 0,18% 9 036 $-237 102 Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $606 985 0,17% 1 153 $-19 522 Hausse ×6
GDX VanEck Gold Miners ETF $605 864 0,17% 8 030 $-145 916 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $599 627 0,17% 1 772 $60 698 Hausse ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $572 521 0,16% 3 189 $23 384 Hausse ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $532 375 0,15% 1 323 $61 642 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $529 730 0,15% 1 438 $-89 027
PSA Public Storage Common Stock $511 524 0,14% 1 607 $105 475 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $510 820 0,14% 3 938 $-48 458 Hausse ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $505 630 0,14% 2 122 $112 599 Hausse ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $501 763 0,14% 1 250 $81 407 Hausse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $482 272 0,14% 3 369 $136 248 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $477 998 0,13% 1 320 $44 871 Hausse ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $476 934 0,13% 3 775 $-29 815 Hausse ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $468 450 0,13% 5 672 $-33 527 Hausse ×5
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $468 118 0,13% 7 246 $-104 203
CMI Cummins Inc. Common Stock $466 439 0,13% 654 $105 428 Baisse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $428 914 0,12% 3 974 $152 354 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $421 131 0,12% 4 509 $-66 957
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $421 058 0,12% 826 $-65 751 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $415 808 0,12% 1 395 $157 990 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $412 938 0,12% 2 816 $21 361 Hausse ×6
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $398 906 0,11% 10 145 $-67 114 Baisse ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $385 341 0,11% 1 435 $88 466 Hausse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $384 372 0,11% 1 618 $44 586 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $379 787 0,11% 3 653 $-380 164 Baisse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $377 689 0,11% 1 590 $14 361 Hausse ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $374 176 0,10% 901 $-16 831
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $353 282 0,10% 6 710 $-150 057 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $342 903 0,10% 2 188 $43 971 Hausse ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $342 151 0,10% 2 516 $98 626 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $340 932 0,10% 1 130 $67 064 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $330 860 0,09% 934 $17 500 Hausse ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $324 564 0,09% 3 836 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $322 310 0,09% 334 $-210 092 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $319 529 0,09% 2 337 $-76 947
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $318 803 0,09% 2 719 $37 507 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $309 982 0,09% 737 $24 478 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $299 731 0,08% 802 $61 648 Baisse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $291 906 0,08% 667 $-24 151 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $288 556 0,08% 993 $-44 859 Hausse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $286 857 0,08% 1 697 $-22 280
XOP SPDR SERIES TRUST $286 341 0,08% 1 856 $-51 177
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $282 677 0,08% 6 841 Hausse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $275 576 0,08% 2 466 $41 108 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $262 725 0,07% 543 $-87 098 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $262 327 0,07% 1 027 $-250 008 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $251 113 0,07% 1 663 Hausse ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $247 382 0,07% 1 351 $28 225 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $235 659 0,07% 2 278 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215 383 0,06% 658 $2 411 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $210 908 0,06% 750
MAR Marriott International - Class A Common Stock $206 048 0,06% 556 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $205 842 0,06% 818
RHI Robert Half Inc. Common Stock $205 813 0,06% 6 704 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PYLD $35 443 900 9,94% en hausse ×6
VEA $24 582 105 6,90% en hausse ×6
JPST $14 096 718 3,95% en hausse ×6
MUNI $11 172 187 3,13% en hausse ×4
IJH $9 306 160 2,61% en hausse ×4
QCOM $1 282 443 0,36% en hausse ×6
ITW $1 138 408 0,32% en hausse ×6
MA $908 045 0,25% en hausse ×6
MSCI $648 526 0,18% en hausse ×6
IDXX $606 985 0,17% en hausse ×6
SNA $532 375 0,15% en hausse ×6
RL $501 763 0,14% en hausse ×4
AMGN $477 998 0,13% en hausse ×5
GILD $476 934 0,13% en hausse ×4
HAS $468 450 0,13% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FDX $1 052 743 3 362 0,30%
EME $962 661 1 160 0,27%
PLD $923 364 6 816 0,26%
KKR $911 467 9 931 0,26%
MET $324 564 3 836 0,09%
DVN $282 677 6 841 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $251 113 1 663 0,07%
CVS $235 659 2 278 0,07%
IBM $210 908 750 0,06%
MAR $206 048 556 0,06%
ABBV $205 842 818 0,06%
RHI $205 813 6 704 0,06%
UNH $205 321 494 0,06%
HRL $202 978 8 178 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAT A acheté plus +112K +$9.3M
IVV Réduit -1K +$7.9M
VEA A acheté plus +84K +$7.8M
PYLD A acheté plus +145K +$4.2M
BOND A acheté plus +30K +$2.8M
DFAR A acheté plus +52K +$2.2M
VWO A acheté plus +7K +$2.1M
TH Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M
IJH A acheté plus +5K +$1.5M
JPST A acheté plus +25K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBDQ 31 décembre 2025 73 343 $1 847 510
IBTF 31 décembre 2025 78 434 $1 832 610 Ne suit plus
V 30 juin 2026 3 187 $963 285 7,8%
NDAQ 30 juin 2026 11 089 $941 345 17,0%
SPGI 30 juin 2026 2 137 $908 952 1,5%
ADSK 30 juin 2026 2 453 $587 248 14,0%
AGG 31 mars 2026 5 739 $573 197
ADBE 31 décembre 2025 1 495 $527 361 -31,8%
UPS 30 juin 2026 3 348 $329 354 -13,4%
PWR 30 juin 2026 509 $279 451 -5,1%
CTRA 30 juin 2026 7 325 $257 404 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 105 $249 763 -4,4%
TPL 30 juin 2025 187 $247 773 -2,1%
IBM 31 mars 2026 782 $231 636 -8,6%
CF 30 juin 2026 1 780 $231 115 7,2%
FOX 30 juin 2025 4 372 $230 448 9,8%
LYB 31 décembre 2025 4 583 $224 750 36,8%
MCK 30 juin 2026 256 $221 532 21,2%
MUR 30 juin 2026 5 352 $220 762 17,9%
ORLY 31 décembre 2025 2 040 $219 932 -8,0%
AXP 31 mars 2026 582 $215 311 0,5%
TMUS 30 juin 2025 806 $214 968 -30,9%
META 31 décembre 2025 289 $212 236 12,4%
CTRA 30 juin 2025 7 325 $211 695 Ne suit plus
UPS 31 décembre 2025 2 510 $209 641 -6,1%
CBOE 30 juin 2026 743 $208 835
CBRE 30 juin 2026 1 536 $208 067 -3,9%
RSG 30 septembre 2025 832 $205 284 -7,3%
LYB 30 juin 2025 2 914 $205 146 2,4%
HCA 30 juin 2026 430 $203 493 11,5%
TPL 31 décembre 2025 216 $201 666 20,0%
ABBV 31 décembre 2025 864 $200 051 16,3%