DB Fitzpatrick & Co, Inc
Valeur du portefeuille TQ : +5.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations57,23%
Poids des 25 principales participations78,59%
Positions supérieures à 1%33
Nombre effectif de positions7,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,86% Achats estimés $10 125 966 · Ventes $9 448 922
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 69,9% toujours détenu
Nouvelles positions6
Augmenté29
Diminué45
Fermé11
Valeur du portefeuille
$123.7M
Positions
100
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 100 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44 036 301 | 35,59% | 444 901 | $1 324 689 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $4 841 324 | 3,91% | 7 049 | $805 471 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92206c599) | $4 490 491 | 3,63% | 13 549 | $322 383 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $3 469 163 | 2,80% | 48 690 | $457 403 | Hausse ×6 | ||
| MBB | $2 642 496 | 2,14% | 27 957 | $341 857 | Hausse ×2 | ||
| RSG | $2 503 477 | 2,02% | 11 749 | $-99 795 | Baisse ×1 | ||
| DHR | $2 456 430 | 1,99% | 12 896 | $403 631 | Hausse ×2 | ||
| PWR | $2 268 126 | 1,83% | 3 150 | $-374 856 | Baisse ×6 | ||
| UNH | $2 151 301 | 1,74% | 5 176 | $725 833 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 959 145 | 1,58% | 32 822 | $250 246 | Hausse ×6 | ||
| V | $1 955 270 | 1,58% | 5 699 | $624 810 | Hausse ×2 | ||
| XYZ | $1 936 100 | 1,56% | 25 475 | $381 951 | Baisse ×1 | ||
| ELV | $1 935 970 | 1,56% | 5 006 | $349 558 | Baisse ×1 | ||
| TMO | $1 899 152 | 1,53% | 3 788 | $-120 | Baisse ×1 | ||
| SYK | $1 891 254 | 1,53% | 6 007 | $231 551 | Hausse ×3 | ||
| WM | $1 827 170 | 1,48% | 8 198 | $646 279 | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $1 749 091 | 1,41% | 4 689 | $1 710 223 | Hausse ×2 | ||
| SHW | $1 746 047 | 1,41% | 5 071 | $429 869 | Hausse ×2 | ||
| MELI | $1 722 851 | 1,39% | 1 015 | Hausse ×1 | |||
| APD | $1 660 278 | 1,34% | 5 663 | $-26 016 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g29183103) | $1 658 459 | 1,34% | 3 892 | $245 305 | Baisse ×1 | ||
| BA | $1 657 944 | 1,34% | 7 659 | $100 733 | Baisse ×4 | ||
| CB | $1 637 937 | 1,32% | 4 807 | $43 813 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 28176e108) | $1 635 155 | 1,32% | 18 076 | $164 246 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: h2906t109) | $1 517 881 | 1,23% | 6 390 | $-142 847 | Baisse ×1 | ||
| SBUX | $1 516 397 | 1,23% | 14 839 | $152 031 | Baisse ×1 | ||
| HUBB | $1 453 973 | 1,18% | 2 779 | $77 938 | Baisse ×4 | ||
| ORLY | $1 437 893 | 1,16% | 15 614 | Hausse ×1 | |||
| MSCI | $1 387 219 | 1,12% | 2 477 | $25 141 | Baisse ×1 | ||
| DE | $1 377 765 | 1,11% | 2 172 | $146 954 | Baisse ×6 | ||
| AMGN | $1 359 761 | 1,10% | 3 755 | $22 027 | Baisse ×1 | ||
| PANW | $1 324 181 | 1,07% | 3 883 | $189 436 | Baisse ×1 | ||
| AFL | $1 235 346 | 1,00% | 10 536 | $62 436 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34959e109) | $1 154 762 | 0,93% | 7 517 | $-338 834 | Baisse ×1 | ||
| SNPS | $1 104 023 | 0,89% | 2 475 | $-186 123 | Baisse ×1 | ||
| ECL | $1 098 838 | 0,89% | 3 944 | $39 812 | Baisse ×1 | ||
| LMT | $1 031 657 | 0,83% | 2 025 | $-216 408 | Baisse ×6 | ||
| CVX | $983 454 | 0,79% | 5 933 | $-624 780 | Baisse ×4 | ||
| VGSH | $947 729 | 0,77% | 16 284 | $193 383 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 79466l302) | $939 333 | 0,76% | 5 996 | $-615 628 | Baisse ×1 | ||
| VTWO | $873 495 | 0,71% | 7 194 | $176 913 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $837 850 | 0,68% | 2 218 | $114 216 | Baisse ×6 | ||
| VTV | $761 012 | 0,62% | 3 492 | $118 261 | Hausse ×6 | ||
| ADSK | $754 738 | 0,61% | 3 882 | $-75 022 | Hausse ×2 | ||
| CMI | $690 387 | 0,56% | 968 | $159 361 | Baisse ×4 | ||
| VT | $630 782 | 0,51% | 4 019 | $105 166 | Hausse ×1 | ||
| INTU | $629 793 | 0,51% | 2 413 | $-918 992 | Baisse ×1 | ||
| VOOG | $577 018 | 0,47% | 6 984 | $117 144 | Hausse ×6 | ||
| EFA | $542 565 | 0,44% | 5 223 | $29 621 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98980g102) | $514 351 | 0,42% | 3 644 | $-2 197 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $299 562 | 0,24% | 10 344 | $44 370 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $259 794 | 0,21% | 1 889 | $40 700 | Baisse ×5 | ||
| IWD | $178 428 | 0,14% | 736 | $19 885 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $166 149 | 0,13% | 553 | $27 765 | Baisse ×2 | ||
| CAT | $93 711 | 0,08% | 88 | $31 367 | |||
| ACWI | $36 028 | 0,03% | 230 | $4 269 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $29 124 | 0,02% | 39 | $3 761 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88579y101) | $26 715 | 0,02% | 165 | $2 752 | |||
| ED | $24 560 | 0,02% | 222 | $-566 | |||
| SPHY | $23 534 | 0,02% | 1 004 | $121 | |||
| IVE | $21 571 | 0,02% | 95 | $1 512 | |||
| IVV | $17 973 | 0,01% | 24 | $2 296 | |||
| VEU | $17 671 | 0,01% | 211 | Hausse ×1 | |||
| UPS | $13 868 | 0,01% | 129 | $1 177 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 76954a103) | $12 978 | 0,01% | 748 | $2 097 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $9 053 | 0,01% | 55 | $1 037 | |||
| SCHX | $8 535 | 0,01% | 290 | $1 099 | |||
| SCHK | $8 510 | 0,01% | 236 | $1 116 | |||
| INTC | $8 378 | 0,01% | 60 | $1 494 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $6 909 | 0,01% | 101 | $1 173 | |||
| SCHG | $6 328 | 0,01% | 187 | $881 | |||
| SCHF | $5 872 | 0,00% | 212 | $625 | |||
| VLTO | $4 257 | 0,00% | 48 | $-1 339 815 | Baisse ×1 | ||
| FNDB | $4 234 | 0,00% | 139 | $1 732 | Hausse ×1 | ||
| OPEN | $4 227 | 0,00% | 915 | $62 | Hausse ×3 | ||
| SOLV | $3 163 | 0,00% | 41 | $486 | |||
| ADBE | $2 870 | 0,00% | 14 | Hausse ×1 | |||
| MU | $2 309 | 0,00% | 2 | $282 | Baisse ×5 | ||
| ROKU | $2 072 | 0,00% | 15 | $-483 | Baisse ×2 | ||
| NFLX | $2 071 | 0,00% | 29 | $-717 | |||
| IGV | $1 903 | 0,00% | 21 | $462 | Hausse ×1 | ||
| SOFI | $1 793 | 0,00% | 100 | $1 475 | Hausse ×1 | ||
| ORCL | $1 759 | 0,00% | 12 | $-301 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88160r101) | $1 682 | 0,00% | 4 | $-177 | Baisse ×1 | ||
| CNC | $1 605 | 0,00% | 25 | $623 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $1 477 | 0,00% | 28 | $596 | Hausse ×1 | ||
| SAIL | $1 464 | 0,00% | 100 | $736 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $1 309 | 0,00% | 11 | $232 | |||
| PINS | $1 157 | 0,00% | 55 | $332 | Hausse ×1 | ||
| MOH | $1 144 | 0,00% | 5 | $78 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $1 055 | 0,00% | 12 | $137 | |||
| LYFT | $1 023 | 0,00% | 70 | $291 | Hausse ×1 | ||
| VRT | $1 004 | 0,00% | 3 | $-499 | Baisse ×4 | ||
| TTD | $994 | 0,00% | 55 | $-141 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22788c105) | $763 | 0,00% | 1 | $-18 | Baisse ×1 | ||
| QQQM | $606 | 0,00% | 2 | $-107 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 08862e109) | $188 | 0,00% | 250 | $13 | |||
| GEMI | $170 | 0,00% | 40 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $152 | 0,00% | 5 | Hausse ×1 | |||
| FNDE | $79 | 0,00% | 2 | $41 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $4 841 324 | 3,91% | en hausse ×6 |
| VEA | $3 469 163 | 2,80% | en hausse ×6 |
| VWO | $1 959 145 | 1,58% | en hausse ×6 |
| SYK | $1 891 254 | 1,53% | en hausse ×3 |
| VTWO | $873 495 | 0,71% | en hausse ×6 |
| VTV | $761 012 | 0,62% | en hausse ×6 |
| VOOG | $577 018 | 0,47% | en hausse ×6 |
| SCHB | $299 562 | 0,24% | en hausse ×6 |
| OPEN | $4 227 | 0,00% | en hausse ×3 |
| SAIL | $1 464 | 0,00% | en hausse ×3 |
| TTD | $994 | 0,00% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AGG | A acheté plus | +15K | +$1.3M |
| INTU | Réduit | -1K | -$919K |
| VOO | A acheté plus | +295 | +$805K |
| UNH | Réduit | -92 | +$726K |
| WM | A acheté plus | +3K | +$646K |
| V | A acheté plus | +1K | +$625K |
| CVX | Réduit | -2K | -$625K |
| · | Réduit | -2K | -$616K |
| VEA | A acheté plus | +2K | +$457K |
| SHW | A acheté plus | +965 | +$430K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TOELY | 30 septembre 2025 | 17 146 | $1 648 245 | Ne suit plus |
| LYSDY | 30 septembre 2025 | 236 320 | $1 344 661 | Ne suit plus |
| LHX | 30 septembre 2025 | 4 450 | $1 116 238 | -22,5% |
| RNMBY | 30 septembre 2025 | 2 622 | $1 107 769 | Ne suit plus |
| GLW | 30 juin 2026 | 7 911 | $1 075 659 | -35,7% |
| FCN | 30 juin 2025 | 6 454 | $1 058 972 | -15,5% |
| MKC | 30 septembre 2025 | 13 147 | $996 806 | -33,2% |
| BP | 31 mars 2026 | 26 483 | $919 755 | -4,7% |
| MAS | 31 mars 2026 | 13 377 | $848 904 | 13,2% |
| SAABY | 30 septembre 2025 | 21 839 | $609 963 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 juin 2026 | 1 842 | $528 396 | -3,7% |
| BSV | 31 décembre 2025 | 660 | $52 081 | |
| UNP | 31 décembre 2025 | 61 | $14 419 | 20,3% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 70 | $12 861 | 69,3% |
| LEU | 30 juin 2026 | 66 | $11 457 | -17,0% |
| HSBC | 30 juin 2026 | 120 | $9 899 | 1,1% |
| PG | 30 septembre 2025 | 35 | $5 576 | -5,7% |
| AWK | 30 juin 2026 | 34 | $4 627 | -1,0% |
| UNP | 30 juin 2026 | 12 | $2 911 | 2,3% |
| MRNA | 31 mars 2026 | 85 | $2 507 | 274,0% |
| NYCBXXXX | 30 juin 2025 | 214 | $2 487 | Ne suit plus |
| CRWV | 30 juin 2026 | 27 | $2 092 | -10,0% |
| TGT | 31 décembre 2025 | 20 | $1 794 | 59,6% |
| NRGV | 31 décembre 2025 | 500 | $1 485 | -14,5% |
| BAM | 30 septembre 2025 | 20 | $1 106 | -21,2% |
| IMSR | 30 juin 2026 | 150 | $901 | -46,6% |
| UBER | 30 juin 2025 | 10 | $729 | -27,0% |
| IRBTQ | 31 décembre 2025 | 192 | $689 | Ne suit plus |
| DAL | 30 juin 2026 | 10 | $665 | -10,2% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 3 | $630 | -2,4% |
| AUR | 30 juin 2026 | 130 | $536 | -16,9% |
| LCID | 31 décembre 2025 | 20 | $476 | -60,9% |
| CHYM | 31 décembre 2025 | 20 | $403 | 8,3% |
| AAL | 31 décembre 2025 | 35 | $393 | -15,6% |
| CIBR | 31 mars 2026 | 3 | $214 | |
| RDDT | 30 septembre 2025 | 1 | $151 | -35,7% |
| OPENW | 31 mars 2026 | 25 | $23 | -80,1% |
| OPENL | 31 mars 2026 | 25 | $13 | -67,1% |
| OPENZ | 31 mars 2026 | 25 | $10 | -66,7% |