Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +26.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -10.6%

Annualisé : +20.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,1%
Industrials 16,0%
Healthcare 14,2%
Retail 10,0%
Financials 7,5%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,6%
Energy 2,3%
Materials 2,2%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 4,5%

Portefeuille complet 61 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 764 190 6,93% 60 901 $2 759 637 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20 407 367 6,50% 35 130 $12 180 658 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 627 779 5,93% 93 097 $518 432 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 068 479 5,44% 58 987 $774 653 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14 779 093 4,71% 37 211 $1 928 147 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 620 579 4,02% 52 952 $1 554 152 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 440 589 3,96% 33 351 $46 187 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12 248 774 3,90% 24 741 $2 968 855 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 255 544 3,58% 21 915 $-7 292 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 112 204 3,54% 43 754 $137 092 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 852 953 3,46% 15 011 $5 867 606 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 225 794 3,26% 67 497 $-689 221 Baisse ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $8 854 703 2,82% 135 850 $1 255 732 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8 629 017 2,75% 38 531 $493 487 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 258 708 2,63% 23 417 $338 380 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 066 227 2,57% 55 007 $-125 111 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 498 836 2,39% 6 252 $2 610 257 Hausse ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 468 446 2,38% 82 306 $-1 129 962 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 166 238 2,28% 37 622 $-190 621 Baisse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7 042 552 2,24% 59 062 $634 124 Baisse ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $6 835 670 2,18% 54 598 $-1 026 087 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 564 467 2,09% 34 599 $-754 930 Baisse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 971 614 1,90% 50 517 $-137 463 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 828 134 1,86% 11 733 $626 389 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 788 811 1,84% 17 114 $1 388 030 Hausse ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 243 243 1,67% 56 825 $531 087 Hausse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 202 815 1,34% 58 243 $483 458 Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 860 661 1,23% 15 342 $523 930
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 759 768 1,20% 22 682 $-1 533 147 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 473 936 1,11% 39 580 $642 025 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 378 078 1,08% 24 708 $-822 363 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 863 606 0,91% 1 460 $836 132 Baisse ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 808 060 0,89% 16 846 $1 077 749 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 166 017 0,69% 5 734 $678 822 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 495 754 0,48% 1 960 $752 023 Hausse ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 355 507 0,43% 13 200 $-264 778 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 243 574 0,40% 3 953 $109 063
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $964 337 0,31% 4 307 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $952 192 0,30% 4 307 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859 790 0,27% 6 350 $-132 513 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00771X419) $743 818 0,24% 40 142 $114 937 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $587 265 0,19% 12 250 $-9 922 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $577 073 0,18% 11 765 $-2 052 781 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572 600 0,18% 4 000 $48 520
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $567 943 0,18% 1 237 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $511 616 0,16% 6 975 $-1 180 781 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $496 400 0,16% 1 825 $53 618
Émetteur inconnu (CUSIP: B798FW902) $456 213 0,15% 7 250 $-119 230 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447 849 0,14% 895 $78 865 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $403 554 0,13% 2 575 $10 223
Émetteur inconnu (CUSIP: 00171A878) $382 470 0,12% 36 219 $184 476 Hausse ×1
SPY SPY $373 385 0,12% 500 $48 215
V Visa Inc. $348 923 0,11% 1 017 $-416 349 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $342 895 0,11% 825 $-463 463 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $334 761 0,11% 2 850 $113 630
GIS General Mills, Inc. Common Stock $273 180 0,09% 7 850 $-24 580 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $233 882 0,07% 2 065 $-22 756
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $158 080 0,05% 38 000 $24 700
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $88 080 0,03% 24 000 $3 600
CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares $72 000 0,02% 24 000 $-4 080
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $38 400 0,01% 24 000 $5 280

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMAT $10 852 953 3,46% en hausse ×4
LLY $7 498 836 2,39% en hausse ×5
AXP $5 788 811 1,84% en hausse ×5
SCHW $5 243 243 1,67% en hausse ×5
UBER $4 202 815 1,34% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $964 337 4 307 0,31%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $952 192 4 307 0,30%
SPOT $567 943 1 237 0,18%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -5K +$12.2M
AMAT A acheté plus +425 +$5.9M
ROK Réduit -1K +$3.0M
GOOGL Réduit -5K +$2.8M
LLY A acheté plus +937 +$2.6M
FISV Réduit -35K -$2.1M
ADI Réduit -3K +$1.9M
AMZN Réduit -183 +$1.6M
CVX Réduit -3K -$1.5M
AXP A acheté plus +3K +$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 8 295 $1 874 919 -4,4%
CRM 31 décembre 2025 7 005 $1 660 185 -13,3%
MKC 31 mars 2026 8 810 $600 049 -9,7%
IVV 30 juin 2026 500 $326 605
BDX 30 juin 2025 1 226 $280 827 33,4%
BALL 31 décembre 2025 5 230 $263 697 7,8%
NVS 30 septembre 2025 1 725 $208 742 9,9%
CHD 30 juin 2025 1 850 $203 666 -0,5%