Répartition sectorielle

04
Communication Services 7,7%
Financials 6,8%
Technology 6,4%
Healthcare 5,6%
Retail 4,7%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 1,2%
Energy 0,9%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 63,0%

Portefeuille complet 82 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20 432 598 5,47% 29 750 $1 029 552 Baisse ×6
IJH iShares Trust $17 660 735 4,73% 229 033 $3 893 259 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 022 963 4,55% 47 634 $1 983 287 Baisse ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $15 730 902 4,21% 177 670 $1 539 753 Hausse ×2
IJR iShares Trust $15 375 743 4,11% 103 673 $3 132 078 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14 954 136 4,00% 250 530 $2 006 999 Hausse ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14 697 869 3,93% 328 444 $271 955 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 488 689 3,88% 60 790 $1 601 983 Baisse ×5
JPIE JPMorgan Income ETF $14 247 317 3,81% 309 388 $2 148 506 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 146 025 3,79% 28 270 $3 557 143 Hausse ×1
SOXX iShares Trust $12 036 677 3,22% 18 785 $1 824 553 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 427 694 3,06% 39 493 $1 138 540 Baisse ×6
IVV iShares Trust $11 159 210 2,99% 14 901 $1 254 587 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 198 582 2,73% 86 826 $2 476 980 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9 343 068 2,50% 30 823 $582 106 Baisse ×2
EEMS iShares, Inc. $8 824 565 2,36% 116 281 $968 277 Hausse ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8 737 385 2,34% 239 446 $191 176 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 486 387 2,27% 22 750 $335 063 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7 802 721 2,09% 96 844 $645 047 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 344 587 1,97% 28 919 $91 047 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 264 107 1,94% 22 192 $473 129 Baisse ×6
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $6 447 628 1,73% 49 445 $795 076
IBDT iShares Trust $6 125 069 1,64% 242 577 $672 103 Hausse ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 828 418 1,56% 70 845 $668 177 Hausse ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5 660 309 1,51% 112 330 $532 444
FLRN SPDR SERIES TRUST $5 456 285 1,46% 176 865 $-129 977 Baisse ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $5 274 109 1,41% 38 346 $797 347 Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4 470 012 1,20% 86 327 $420 412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 118 354 1,10% 171 028 $-898 363 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 116 075 1,10% 16 357 $483 557 Baisse ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $3 976 088 1,06% 6 375 $1 737 600 Baisse ×2
IBDU iShares Trust $3 817 115 1,02% 164 815 $353 631 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 449 315 0,92% 25 475 $-615 401 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 072 692 0,82% 23 912 $196 318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 979 941 0,80% 16 685 $565 455
EFA iShares Trust $2 554 721 0,68% 24 593 $166 003
IBDS iShares Trust $2 442 175 0,65% 100 833 $419 759 Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 206 434 0,59% 24 316 $-290 090
EEM iShares, Inc. $2 191 788 0,59% 32 039 $372 293
V Visa Inc. $2 118 581 0,57% 6 175 $-120 413 Baisse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 929 262 0,52% 2 743 $237 489
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 922 218 0,51% 48 443 $68 789
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1 776 896 0,48% 81 509 $396 753 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 751 657 0,47% 12 812 $-628 164 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 688 632 0,45% 4 788 $113 907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 649 478 0,44% 9 951 $-534 558 Baisse ×3
IBDR iShares Trust $1 644 999 0,44% 67 891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 542 328 0,41% 6 995 $-110 451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 505 194 0,40% 1 304 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $1 421 517 0,38% 18 756 $65 429 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 413 320 0,38% 4 000 $98 067 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 225 045 0,33% 4 532 $-183 455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 208 607 0,32% 8 242 $-53 221 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 162 962 0,31% 20 410 $167 974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 118 817 0,30% 14 700 $174 273 Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 107 468 0,30% 5 205 $108 524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909 996 0,24% 3 236 $125 622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831 450 0,22% 1 150 $438 391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733 852 0,20% 19 061 $-19 429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727 430 0,19% 23 858 $-264 974 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $716 027 0,19% 1 935 $31 098 Baisse ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $651 729 0,17% 31 273 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645 805 0,17% 1 728 $155 450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608 691 0,16% 20 550 Hausse ×1
SPY SPY $592 935 0,16% 794 $76 565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576 367 0,15% 7 092 $37 020
XSOE WisdomTree Trust $528 439 0,14% 10 745 $97 564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511 286 0,14% 257 $171 833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502 840 0,13% 428 $129 239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406 907 0,11% 2 249 $35 020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346 902 0,09% 255 $68 745
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $345 896 0,09% 3 936 $44 635
IEMG iShares, Inc. $315 620 0,08% 3 810 $49 872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287 200 0,08% 2 500 $53 050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261 806 0,07% 1 875 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $241 820 0,06% 7 626 $7 854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234 827 0,06% 1 496 $32 392 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 689 0,06% 194
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $227 156 0,06% 2 352 $14 229
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $226 509 0,06% 1 024 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $212 537 0,06% 2 954 Hausse ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88 200 0,02% 15 000 $12 150

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IBDT $6 125 069 1,64% en hausse ×4
IBDU $3 817 115 1,02% en hausse ×3
IBDS $2 442 175 0,65% en hausse ×4
ACWX $1 118 817 0,30% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $1 505 194 1 304 0,40%
IBDW $651 729 31 273 0,17%
HFWA $608 691 20 550 0,16%
INTC $261 806 1 875 0,07%
LLY $232 689 194 0,06%
IWN $226 509 1 024 0,06%
MO $212 537 2 954 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IJH A acheté plus +25K +$3.9M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +6K +$3.6M
IJR A acheté plus +5K +$3.1M
CSCO Réduit -13K +$2.5M
JPIE A acheté plus +47K +$2.1M
VWO A acheté plus +11K +$2.0M
GOOGL Réduit -5K +$2.0M
SOXX Réduit -12K +$1.8M
XSD Réduit -489 +$1.7M
AMZN Réduit -1K +$1.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SRLN 30 juin 2025 140 057 $5 760 544
TMO 30 juin 2025 11 201 $5 573 618 61,5%
IBDQ 31 décembre 2025 162 106 $4 083 450
XBI 30 juin 2025 29 384 $2 383 042 86,2%
HYBL 30 juin 2025 76 082 $2 139 426
IBB 30 juin 2025 11 761 $1 504 232 62,3%
NVDA 31 décembre 2025 4 710 $878 792 27,4%
DIS 30 septembre 2025 5 246 $650 556 -11,0%
IWF 30 juin 2026 1 050 $447 720 2,7%
VNQI 31 mars 2026 8 745 $400 871
AVGO 30 juin 2026 1 169 $361 817 -5,3%
WY 30 septembre 2025 11 405 $292 994 -25,8%
META 31 décembre 2025 359 $263 642 11,9%
EMR 31 décembre 2025 1 832 $240 322 21,6%
VNQ 30 juin 2026 2 539 $225 209
AXP 31 mars 2026 584 $216 051 -0,1%
COST 31 décembre 2025 227 $210 118 6,3%
LLY 31 mars 2026 194 $208 488 26,3%
STX 30 juin 2026 527 $206 458 -7,4%