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CIK 1665446 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $448.2M
- Positions
- 114
- Au
- 30 juin 2026
#4 063 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.0%
Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,00%
- Poids des 25 principales participations
- 85,31%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 5,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,27% Achats estimés $24 043 653 · Ventes $5 295 636
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 10
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,2%
Healthcare
6,8%
Industrials
4,9%
Financials
2,7%
Energy
2,2%
Retail
2,0%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Packaging
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
69,2%
Portefeuille complet 114 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $161 062 283 | 35,93% | 215 069 | $20 968 968 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $85 474 243 | 19,07% | 376 441 | $6 253 046 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25 313 002 | 5,65% | 34 374 | $7 460 808 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 727 156 | 2,84% | 10 611 | $2 967 469 | |||
| IJS | $10 995 476 | 2,45% | 80 447 | $1 365 953 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 586 179 | 1,92% | 29 673 | $883 398 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $7 468 302 | 1,67% | 73 104 | $1 053 336 | Hausse ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $6 896 463 | 1,54% | 17 364 | $1 357 962 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 719 483 | 1,50% | 35 416 | $138 120 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 423 853 | 1,43% | 19 625 | $1 266 642 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 383 050 | 1,20% | 14 431 | $260 999 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $4 841 310 | 1,08% | 6 483 | $547 766 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 714 455 | 1,05% | 18 563 | $437 978 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 158 855 | 0,93% | 16 527 | $602 014 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 944 726 | 0,88% | 11 185 | $357 518 | Hausse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 535 099 | 0,79% | 15 861 | $-106 160 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 342 532 | 0,75% | 29 512 | $-96 172 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 122 827 | 0,70% | 22 365 | $2 262 731 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 775 897 | 0,62% | 21 930 | $-95 621 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 697 737 | 0,60% | 18 397 | $330 220 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 550 316 | 0,57% | 47 045 | $3 298 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 539 610 | 0,57% | 9 031 | $607 512 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 486 567 | 0,55% | 15 001 | $-475 626 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $2 327 939 | 0,52% | 18 748 | $255 635 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 294 597 | 0,51% | 10 246 | $247 757 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 294 371 | 0,51% | 17 855 | $290 934 | Hausse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 199 620 | 0,49% | 6 992 | $192 916 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 056 591 | 0,46% | 19 880 | $860 786 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: SUN010131) | $1 999 999 | 0,45% | 1 999 999 | $0 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 906 026 | 0,43% | 14 077 | $-120 828 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 895 380 | 0,42% | 23 322 | $115 352 | Baisse ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 783 643 | 0,40% | 59 061 | $240 969 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 739 490 | 0,39% | 12 723 | $-428 937 | Baisse ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 694 720 | 0,38% | 10 467 | $174 592 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 664 880 | 0,37% | 7 314 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 658 004 | 0,37% | 18 272 | $-200 020 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 609 263 | 0,36% | 7 314 | Hausse ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 530 395 | 0,34% | 14 721 | $-221 377 | Hausse ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 293 096 | 0,29% | 11 780 | $262 793 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 243 434 | 0,28% | 10 586 | $631 557 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 222 357 | 0,27% | 28 870 | $-226 917 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 200 891 | 0,27% | 16 372 | $295 872 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $1 140 349 | 0,25% | 6 928 | $130 516 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $1 118 874 | 0,25% | 2 236 | $36 840 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 066 481 | 0,24% | 5 330 | $140 068 | Hausse ×4 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $1 052 134 | 0,23% | 27 615 | $66 276 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 032 991 | 0,23% | 2 764 | $489 853 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $977 207 | 0,22% | 17 150 | $499 213 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $957 975 | 0,21% | 1 325 | $530 735 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $908 771 | 0,20% | 9 495 | $6 792 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $885 824 | 0,20% | 2 345 | $438 582 | Hausse ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $794 855 | 0,18% | 33 202 | $79 613 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: SUN009232) | $793 275 | 0,18% | 525 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $789 421 | 0,18% | 2 180 | $22 384 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $767 722 | 0,17% | 4 701 | $225 316 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $762 306 | 0,17% | 2 584 | $62 223 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $705 228 | 0,16% | 29 287 | $14 828 | Hausse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $671 238 | 0,15% | 18 260 | $-19 720 | |||
| XLK XLK | $670 630 | 0,15% | 3 520 | $202 822 | |||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $667 367 | 0,15% | 8 453 | $60 694 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $666 617 | 0,15% | 9 265 | $55 220 | |||
| VGT | $654 970 | 0,15% | 5 480 | $177 032 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: SUN009224) | $641 025 | 0,14% | 525 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $640 298 | 0,14% | 3 465 | $194 073 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $635 807 | 0,14% | 8 880 | $-23 302 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $633 635 | 0,14% | 880 | $370 105 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $633 269 | 0,14% | 2 657 | $88 435 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $620 993 | 0,14% | 1 069 | $412 477 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $614 695 | 0,14% | 895 | $79 887 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $586 492 | 0,13% | 7 497 | $8 363 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $560 899 | 0,13% | 1 300 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $527 742 | 0,12% | 9 159 | $142 069 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $524 555 | 0,12% | 10 529 | $176 148 | Hausse ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $512 946 | 0,11% | 18 748 | $-102 352 | Hausse ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $508 805 | 0,11% | 2 275 | $280 305 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $497 991 | 0,11% | 1 184 | $57 839 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $495 180 | 0,11% | 1 500 | $261 836 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $456 667 | 0,10% | 880 | $20 398 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $454 038 | 0,10% | 1 450 | $151 284 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $423 689 | 0,09% | 3 124 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $413 200 | 0,09% | 5 000 | $204 224 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $411 271 | 0,09% | 2 050 | Hausse ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $404 908 | 0,09% | 2 800 | Hausse ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $396 821 | 0,09% | 4 690 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 901410100) | $394 653 | 0,09% | 3 471 | $-20 807 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $371 880 | 0,08% | 9 000 | $125 312 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $365 407 | 0,08% | 4 242 | $57 470 | Hausse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $356 684 | 0,08% | 4 600 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $345 157 | 0,08% | 810 | ||||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $334 125 | 0,07% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $332 692 | 0,07% | 3 755 | $55 469 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $329 809 | 0,07% | 2 087 | $20 724 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $316 393 | 0,07% | 1 285 | $48 997 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $314 491 | 0,07% | 2 247 | $59 655 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $300 765 | 0,07% | 256 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $298 502 | 0,07% | 1 650 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $293 043 | 0,07% | 820 | $57 244 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $292 734 | 0,07% | 1 124 | $45 902 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $287 603 | 0,06% | 2 202 | Hausse ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $283 404 | 0,06% | 4 150 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 664 880 | 7 314 | 0,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 609 263 | 7 314 | 0,36% |
| DELL | $560 899 | 1 300 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $423 689 | 3 124 | 0,09% |
| COF | $411 271 | 2 050 | 0,09% |
| BK | $404 908 | 2 800 | 0,09% |
| MET | $396 821 | 4 690 | 0,09% |
| SHEL | $356 684 | 4 600 | 0,08% |
| ETN | $345 157 | 810 | 0,08% |
| NUE | $334 125 | 1 500 | 0,07% |
| GEV | $300 765 | 256 | 0,07% |
| PM | $298 502 | 1 650 | 0,07% |
| TGT | $287 603 | 2 202 | 0,06% |
| D | $283 404 | 4 150 | 0,06% |
| HPQ | $281 600 | 12 835 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +599 | +$21.0M |
| QQQ | A acheté plus | +3K | +$7.5M |
| IVE | A acheté plus | +1K | +$6.3M |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.0M |
| INTC | A acheté plus | +3K | +$2.3M |
| IJS | Réduit | -849 | +$1.4M |
| ADI | Réduit | -45 | +$1.4M |
| JPM | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| STIP | A acheté plus | +11K | +$1.1M |
| AAPL | Réduit | -678 | +$883K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 14 519 | $3 281 736 | -1,9% |
| ETN | 30 juin 2025 | 2 816 | $765 473 | 17,9% |
| DD | 30 juin 2026 | 9 411 | $431 024 | 3,3% |
| ALL | 30 juin 2025 | 1 528 | $316 403 | 27,3% |
| KR | 30 juin 2025 | 3 928 | $265 886 | -20,5% |
| PPG | 30 juin 2025 | 2 220 | $242 757 | -0,1% |
| TSCO | 30 septembre 2025 | 4 095 | $216 093 | -38,6% |
| MCD | 30 juin 2026 | 689 | $214 135 | -0,6% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 3 000 | $202 320 | 2,6% |
| BAX | 31 mars 2026 | 10 545 | $201 519 | 55,9% |
| CAG | 31 décembre 2025 | 9 620 | $176 147 | -7,2% |