Homestead Advisers Corp
CIK 944804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $4.0B
- Positions
- 124
- Au
- 30 juin 2026
#936 sur 9 443 par valeur 13F · top 9.9%
Valeur du portefeuille TQ : +8.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,28%
- Poids des 25 principales participations
- 64,18%
- Positions supérieures à 1%
- 39
- Nombre effectif de positions
- 48,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,98% Achats estimés $580 077 180 · Ventes $580 820 603
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 39
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
16,7%
Health Care
13,7%
Financials
13,3%
Technology
11,8%
Retail
8,2%
Energy
7,1%
Communication Services
6,8%
Financial Services
5,0%
Communications
3,5%
Consumer products
2,4%
Materials
2,3%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Packaging
1,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
2,8%
Portefeuille complet 124 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $161 349 140 | 4,01% | 492 925 | $-923 926 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $138 204 537 | 3,43% | 318 936 | $28 835 173 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $132 717 532 | 3,30% | 355 792 | $58 090 710 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $131 197 606 | 3,26% | 959 608 | $-31 434 853 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $129 972 312 | 3,23% | 516 501 | $34 676 320 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $123 856 401 | 3,08% | 126 627 | $-2 523 447 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $111 077 059 | 2,76% | 314 372 | $-10 302 038 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $110 911 332 | 2,76% | 174 848 | $5 535 032 | Baisse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $110 171 875 | 2,74% | 265 072 | $38 941 257 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $109 006 470 | 2,71% | 107 781 | $18 564 073 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $107 157 664 | 2,66% | 449 600 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $105 702 254 | 2,63% | 899 900 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $97 289 162 | 2,42% | 228 314 | $16 280 534 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $96 606 589 | 2,40% | 852 963 | $-9 029 751 | Hausse ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $92 921 559 | 2,31% | 1 657 242 | $14 012 665 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $90 983 237 | 2,26% | 650 066 | $1 108 981 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $89 003 763 | 2,21% | 158 007 | $-431 850 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $88 327 148 | 2,20% | 257 446 | $10 797 575 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $87 717 405 | 2,18% | 1 539 442 | $2 487 744 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $82 001 894 | 2,04% | 1 303 894 | $6 369 159 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $80 721 561 | 2,01% | 158 492 | $-26 886 139 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $78 324 041 | 1,95% | 361 824 | $-1 554 643 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $77 683 717 | 1,93% | 67 300 | Hausse ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $76 082 502 | 1,89% | 731 844 | $-8 026 395 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $73 464 320 | 1,83% | 484 913 | $-3 488 853 | Hausse ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $72 282 185 | 1,80% | 639 439 | $2 204 021 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $71 037 986 | 1,77% | 738 057 | $307 065 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $65 237 740 | 1,62% | 191 459 | $-14 158 542 | Baisse ×4 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $62 894 680 | 1,56% | 264 330 | $8 236 057 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $61 826 311 | 1,54% | 1 300 785 | $8 817 403 | Hausse ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $57 119 700 | 1,42% | 416 294 | $8 523 880 | Hausse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $50 499 614 | 1,26% | 183 182 | $1 978 588 | Hausse ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $49 901 520 | 1,24% | 307 370 | $-2 837 640 | Hausse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $46 532 130 | 1,16% | 264 718 | $-5 719 723 | Hausse ×2 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $44 957 530 | 1,12% | 97 046 | $-8 993 703 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $43 943 575 | 1,09% | 124 599 | $3 195 880 | Hausse ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $43 730 864 | 1,09% | 683 188 | $-19 365 478 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $40 580 979 | 1,01% | 181 246 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $40 069 645 | 1,00% | 181 245 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39 613 384 | 0,98% | 136 900 | Hausse ×1 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $36 753 165 | 0,91% | 88 500 | $-1 474 354 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $36 584 187 | 0,91% | 249 483 | $639 863 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $36 074 014 | 0,90% | 724 087 | $3 022 025 | Hausse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $34 901 116 | 0,87% | 124 190 | $-19 464 325 | Baisse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $34 485 609 | 0,86% | 127 578 | $-38 684 687 | Baisse ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $34 253 448 | 0,85% | 190 742 | $104 701 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $32 840 614 | 0,82% | 242 116 | Hausse ×1 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $32 357 233 | 0,80% | 427 271 | $-8 881 575 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $27 123 395 | 0,67% | 211 077 | $1 852 601 | Hausse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $23 970 152 | 0,60% | 146 777 | $-6 638 348 | Baisse ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $23 562 006 | 0,59% | 552 062 | $-35 576 992 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $21 902 005 | 0,54% | 241 371 | $-31 382 031 | Baisse ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $21 372 468 | 0,53% | 370 921 | $-1 023 388 | Hausse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $19 116 688 | 0,48% | 411 200 | Hausse ×1 | |||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $15 303 944 | 0,38% | 581 236 | $-1 672 483 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9 533 840 | 0,24% | 46 502 | $-1 708 179 | Hausse ×2 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $9 037 397 | 0,22% | 26 726 | $1 946 455 | |||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $8 659 296 | 0,22% | 28 800 | $1 205 824 | Baisse ×2 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $7 741 527 | 0,19% | 20 762 | $492 815 | Baisse ×4 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $7 477 650 | 0,19% | 156 600 | $2 131 326 | |||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $7 143 273 | 0,18% | 55 594 | $763 662 | Baisse ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $7 134 560 | 0,18% | 8 500 | $3 224 768 | Baisse ×2 | ||
| OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock | $6 115 892 | 0,15% | 148 300 | $997 152 | Baisse ×1 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $5 901 907 | 0,15% | 139 492 | $916 463 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $5 422 031 | 0,13% | 97 959 | $334 041 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $4 993 274 | 0,12% | 18 700 | $52 286 | Baisse ×2 | ||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $4 869 955 | 0,12% | 49 376 | $97 271 | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $4 317 530 | 0,11% | 166 700 | $633 460 | |||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $4 083 429 | 0,10% | 235 900 | $324 987 | Baisse ×1 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $4 024 272 | 0,10% | 81 200 | $1 053 164 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $3 985 765 | 0,10% | 216 500 | $-630 015 | |||
| CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares | $3 975 491 | 0,10% | 296 900 | $54 743 | Baisse ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $3 924 808 | 0,10% | 25 400 | $442 976 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3 882 287 | 0,10% | 56 070 | $-1 081 830 | Baisse ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $3 733 610 | 0,09% | 7 050 | $972 517 | Hausse ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $3 727 584 | 0,09% | 33 600 | $852 869 | Baisse ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $3 630 864 | 0,09% | 40 200 | $271 350 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $3 338 051 | 0,08% | 64 716 | $-1 683 572 | Baisse ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $3 217 682 | 0,08% | 40 725 | $-3 358 480 | Baisse ×1 | ||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $3 146 096 | 0,08% | 63 200 | $-846 880 | |||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $3 145 938 | 0,08% | 23 700 | $2 027 548 | Hausse ×1 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $3 103 000 | 0,08% | 21 400 | $-848 183 | Baisse ×1 | ||
| FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock | $3 026 010 | 0,08% | 39 000 | $1 662 222 | Hausse ×1 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $3 025 242 | 0,08% | 36 300 | $473 715 | |||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2 943 884 | 0,07% | 8 926 | $-652 429 | Baisse ×2 | ||
| NVST Envista Holdings Corporation Common Stock | $2 927 485 | 0,07% | 111 100 | $-2 128 756 | Baisse ×2 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $2 898 585 | 0,07% | 15 300 | $1 735 085 | Hausse ×1 | ||
| KEX Kirby Corporation Common Stock | $2 868 967 | 0,07% | 21 100 | $-1 914 713 | Baisse ×1 | ||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $2 791 054 | 0,07% | 21 800 | Hausse ×1 | |||
| KBH KB Home Common Stock | $2 703 888 | 0,07% | 43 200 | $468 288 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $2 676 858 | 0,07% | 67 700 | $396 722 | |||
| ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock | $2 576 417 | 0,06% | 27 570 | $-1 002 543 | Baisse ×1 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $2 551 890 | 0,06% | 140 600 | $-1 557 848 | |||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $2 464 264 | 0,06% | 32 800 | Hausse ×1 | |||
| MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock | $2 434 367 | 0,06% | 19 900 | Hausse ×1 | |||
| QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock | $2 409 810 | 0,06% | 50 100 | $-536 980 | Baisse ×1 | ||
| PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock | $2 363 911 | 0,06% | 31 100 | Hausse ×1 | |||
| EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock | $2 267 893 | 0,06% | 119 300 | $-821 977 | |||
| PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | $2 176 135 | 0,05% | 6 500 | $1 112 908 | Hausse ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $2 171 130 | 0,05% | 148 200 | $351 234 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMZN | $107 157 664 | 449 600 | 2,66% |
| CSCO | $105 702 254 | 899 900 | 2,63% |
| MU | $77 683 717 | 67 300 | 1,93% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $40 580 979 | 181 246 | 1,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $40 069 645 | 181 245 | 1,00% |
| AAPL | $39 613 384 | 136 900 | 0,98% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $32 840 614 | 242 116 | 0,82% |
| SLB | $19 116 688 | 411 200 | 0,48% |
| MXL | $2 791 054 | 21 800 | 0,07% |
| KGS | $2 464 264 | 32 800 | 0,06% |
| MRCY | $2 434 367 | 19 900 | 0,06% |
| PENG | $2 363 911 | 31 100 | 0,06% |
| KRYS | $2 044 185 | 5 500 | 0,05% |
| PCVX | $1 999 672 | 34 400 | 0,05% |
| CYTK | $1 976 408 | 23 200 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MSFT | A acheté plus | +153K | +$58.1M |
| UNH | A acheté plus | +600 | +$38.9M |
| MCD | Réduit | -108K | -$38.7M |
| BSX | Réduit | -390K | -$35.6M |
| ABBV | A acheté plus | +77K | +$34.7M |
| XOM | A acheté plus | +2K | -$31.4M |
| ABT | Réduit | -278K | -$31.4M |
| LRCX | Réduit | -198K | +$28.8M |
| NOC | A acheté plus | +400 | -$26.9M |
| NXPI | Réduit | -154K | -$19.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 361 492 | $81 575 858 | -1,9% |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 294 800 | $64 452 124 | -47,9% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 411 400 | $53 041 802 | -23,3% |
| DD | 30 juin 2026 | 724 456 | $33 013 035 | 3,3% |
| CNC | 30 septembre 2025 | 478 136 | $25 953 222 | 79,8% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 117 735 | $24 795 244 | 9,1% |
| TRU | 30 juin 2026 | 350 213 | $24 091 275 | 18,2% |
| KHC | 30 septembre 2025 | 908 300 | $23 452 306 | -2,1% |
| ALTR | 31 mars 2025 | 66 877 | $7 296 949 | Ne suit plus |
| SUM | 31 mars 2025 | 140 609 | $7 114 815 | Ne suit plus |
| CADE | 31 décembre 2025 | 147 150 | $5 524 011 | Ne suit plus |
| DBRG | 31 mars 2026 | 336 600 | $5 163 444 | 3,3% |
| SOLS | 31 mars 2026 | 91 398 | $4 440 115 | -25,0% |
| ADMA | 31 mars 2026 | 220 600 | $4 023 744 | 8,9% |
| DFIN | 31 mars 2025 | 56 900 | $3 569 337 | 11,4% |
| SM | 30 juin 2025 | 98 900 | $2 962 055 | 52,9% |
| ATKR | 31 mars 2025 | 34 000 | $2 837 300 | 56,2% |
| DIOD | 31 décembre 2025 | 52 486 | $2 792 780 | 84,6% |
| TGI | 30 septembre 2025 | 108 130 | $2 784 348 | Ne suit plus |
| WERN | 31 mars 2025 | 73 333 | $2 634 121 | 31,4% |
| VRRM | 30 juin 2026 | 134 000 | $1 914 860 | 8,4% |
| IRTC | 30 juin 2026 | 13 300 | $1 569 666 | 7,7% |
| CHCT | 31 mars 2025 | 78 900 | $1 515 669 | -18,7% |
| STAA | 31 mars 2025 | 61 536 | $1 494 709 | 31,6% |
| FIX | 31 mars 2026 | 1 588 | $1 482 065 | 22,1% |
| DEAXXXX | 30 juin 2025 | 106 711 | $1 131 137 | Ne suit plus |