HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +1.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,38% Achats estimés $13 404 298 · Ventes $808 694
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 96,7% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.6% · S&P 500 : +19.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $65 523 674 | 30,96% | 2 249 354 | $-7 808 135 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $39 911 055 | 18,86% | 1 308 559 | $1 798 671 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $32 222 801 | 15,22% | 1 256 740 | $-1 473 382 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $16 431 813 | 7,76% | 63 850 | $7 222 777 | Hausse ×5 | ||
| SCHD | $8 357 674 | 3,95% | 272 414 | $1 412 358 | Hausse ×4 | ||
| SLYG | $7 354 701 | 3,47% | 76 120 | $349 339 | Hausse ×5 | ||
| AAPL | $6 019 930 | 2,84% | 23 720 | $-422 455 | Hausse ×4 | ||
| VT | $2 273 223 | 1,07% | 16 435 | $-25 407 | Hausse ×3 | ||
| NVDA | $2 046 431 | 0,97% | 11 734 | $-72 605 | Hausse ×1 | ||
| QQQ | $1 719 728 | 0,81% | 2 980 | $30 928 | Hausse ×1 | ||
| BRK-A | $1 436 280 | 0,68% | 2 | $-73 320 | |||
| IJR | $1 343 088 | 0,63% | 10 804 | $119 572 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $1 180 209 | 0,56% | 3 679 | $539 821 | Hausse ×1 | ||
| BA | $1 116 359 | 0,53% | 5 609 | $-101 467 | |||
| VXUS | $1 083 153 | 0,51% | 14 047 | $-6 105 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $1 035 406 | 0,49% | 10 430 | $162 387 | Hausse ×1 | ||
| GOOG | $929 717 | 0,44% | 3 241 | $-84 323 | Hausse ×5 | ||
| IEFA | $929 292 | 0,44% | 10 265 | $457 493 | Hausse ×4 | ||
| BRK-B | $907 126 | 0,43% | 1 893 | $392 412 | Hausse ×2 | ||
| IMCG | $899 228 | 0,42% | 11 416 | $-30 290 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $894 868 | 0,42% | 32 132 | $25 424 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $872 932 | 0,41% | 1 251 | $-17 181 | Hausse ×2 | ||
| MSFT | $854 554 | 0,40% | 2 309 | $-268 180 | Baisse ×1 | ||
| XLK | $837 539 | 0,40% | 6 302 | $-6 706 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $833 074 | 0,39% | 1 275 | $-9 409 | Hausse ×5 | ||
| MGC | $809 654 | 0,38% | 3 426 | $-44 969 | Hausse ×3 | ||
| TSLA | $794 058 | 0,38% | 2 136 | $-166 544 | |||
| AMZN | $734 985 | 0,35% | 3 529 | $-17 257 | Hausse ×5 | ||
| EFG | $691 186 | 0,33% | 6 206 | $-33 826 | Baisse ×1 | ||
| COST | $688 496 | 0,33% | 691 | $85 177 | Baisse ×4 | ||
| XMMO | $648 260 | 0,31% | 4 470 | $222 797 | Hausse ×3 | ||
| ITA | $632 674 | 0,30% | 2 892 | $-965 | Baisse ×3 | ||
| IWF | $623 667 | 0,29% | 1 463 | $-67 498 | Hausse ×5 | ||
| XMHQ | $596 122 | 0,28% | 5 767 | $194 820 | Hausse ×3 | ||
| IWY | $576 232 | 0,27% | 2 316 | $-60 960 | Hausse ×5 | ||
| BPRE | $554 580 | 0,26% | 33 388 | $-146 280 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $528 908 | 0,25% | 1 211 | $261 981 | Hausse ×2 | ||
| FHLC | $493 004 | 0,23% | 7 007 | $-85 395 | Baisse ×2 | ||
| USB | $466 491 | 0,22% | 8 969 | $-8 928 | Hausse ×5 | ||
| XOM | $459 231 | 0,22% | 2 707 | $140 373 | Hausse ×5 | ||
| VYM | $434 332 | 0,21% | 2 933 | $28 382 | Hausse ×5 | ||
| AVGO | $400 141 | 0,19% | 1 293 | $-57 569 | Baisse ×2 | ||
| AHR | $379 921 | 0,18% | 8 056 | $-111 150 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL | $346 786 | 0,16% | 1 206 | $-40 771 | Baisse ×1 | ||
| WFC | $305 334 | 0,14% | 3 835 | $-51 837 | Hausse ×5 | ||
| JNJ | $302 147 | 0,14% | 1 236 | $44 593 | Baisse ×2 | ||
| CVX | $297 454 | 0,14% | 1 438 | ||||
| JPM | $293 085 | 0,14% | 996 | $-32 999 | Baisse ×1 | ||
| GBTC | $279 259 | 0,13% | 5 293 | $-180 394 | Baisse ×1 | ||
| WMT | $270 002 | 0,13% | 2 173 | $23 920 | Baisse ×1 | ||
| META | $263 084 | 0,12% | 460 | $-34 980 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $262 505 | 0,12% | 4 631 | $58 809 | Hausse ×1 | ||
| VZ | $251 575 | 0,12% | 5 011 | $48 000 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $241 101 | 0,11% | 1 229 | Hausse ×1 | |||
| SBUX | $236 470 | 0,11% | 2 639 | $14 201 | |||
| CGGR | $233 464 | 0,11% | 5 809 | Hausse ×1 | |||
| EPD | $231 707 | 0,11% | 6 123 | ||||
| BND | $212 999 | 0,10% | 2 892 | $-12 787 | Baisse ×1 | ||
| BRSP | $114 666 | 0,05% | 20 476 | $0 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOT | $16 431 813 | 7,76% | en hausse ×5 |
| SCHD | $8 357 674 | 3,95% | en hausse ×4 |
| SLYG | $7 354 701 | 3,47% | en hausse ×5 |
| AAPL | $6 019 930 | 2,84% | en hausse ×4 |
| VT | $2 273 223 | 1,07% | en hausse ×3 |
| IJR | $1 343 088 | 0,63% | en hausse ×4 |
| GOOG | $929 717 | 0,44% | en hausse ×5 |
| IEFA | $929 292 | 0,44% | en hausse ×4 |
| XLK | $837 539 | 0,40% | en hausse ×5 |
| IVV | $833 074 | 0,39% | en hausse ×5 |
| MGC | $809 654 | 0,38% | en hausse ×3 |
| AMZN | $734 985 | 0,35% | en hausse ×5 |
| XMMO | $648 260 | 0,31% | en hausse ×3 |
| IWF | $623 667 | 0,29% | en hausse ×5 |
| XMHQ | $596 122 | 0,28% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHG | A acheté plus | +1K | -$7.8M |
| VOT | A acheté plus | +31K | +$7.2M |
| SCHV | A acheté plus | +21K | +$1.8M |
| SCHX | A acheté plus | +5K | -$1.5M |
| SCHD | A acheté plus | +19K | +$1.4M |
| VTI | A acheté plus | +2K | +$540K |
| IEFA | A acheté plus | +5K | +$457K |
| AAPL | A acheté plus | +23 | -$422K |
| BRK-B | A acheté plus | +869 | +$392K |
| SLYG | A acheté plus | +2K | +$349K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.