Independent Family Office, LLC
CIK 1756485 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $248.9M
- Positions
- 85
- Au
- 30 juin 2026
#5 744 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.8%
Valeur du portefeuille TQ : +2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,18%
- Poids des 25 principales participations
- 83,86%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 17,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,48% Achats estimés $6 091 361 · Ventes $7 754 862
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 15
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,6%
Financial Services
3,9%
Materials
2,3%
Communication Services
1,9%
Health Care
1,0%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
78,4%
Portefeuille complet 85 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $34 503 014 | 13,86% | 46 203 | $4 448 852 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $28 385 417 | 11,40% | 375 916 | $-4 555 126 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $20 888 496 | 8,39% | 86 163 | $2 798 125 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $19 090 571 | 7,67% | 27 796 | $3 535 747 | Hausse ×5 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $12 702 507 | 5,10% | 111 808 | $-3 477 233 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $10 185 707 | 4,09% | 27 650 | $-1 503 981 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $9 918 155 | 3,98% | 33 011 | $1 731 427 | |||
| VEA | $8 575 294 | 3,44% | 120 355 | $1 259 409 | Hausse ×6 | ||
| INFL | $7 914 210 | 3,18% | 158 665 | $109 010 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $7 617 243 | 3,06% | 34 436 | $1 094 778 | Hausse ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $6 955 000 | 2,79% | 250 000 | $327 500 | |||
| BRKB | $6 112 264 | 2,46% | 12 215 | $258 836 | |||
| VIG | $5 725 258 | 2,30% | 24 196 | $403 168 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 950 491 | 1,99% | 10 366 | $1 457 440 | Hausse ×2 | ||
| DCRE | $3 784 770 | 1,52% | 73 058 | $-11 324 | |||
| IJR | $3 573 678 | 1,44% | 24 096 | $757 559 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 591 798 | 1,04% | 8 957 | $318 601 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 130 580 | 0,86% | 6 030 | $400 814 | |||
| STIP | $2 101 431 | 0,84% | 20 570 | $-26 124 | |||
| GDX GDX | $2 000 934 | 0,80% | 26 520 | $-432 806 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $1 998 484 | 0,80% | 29 342 | $214 197 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 928 192 | 0,77% | 5 600 | $133 112 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 847 960 | 0,74% | 5 171 | $360 987 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 744 615 | 0,70% | 4 677 | $-9 991 | Baisse ×2 | ||
| PHYS | $1 548 204 | 0,62% | 51 316 | $-270 435 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1 532 887 | 0,62% | 119 013 | $26 182 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,60% | 2 | $61 420 | |||
| VPU | $1 458 188 | 0,59% | 7 450 | $-17 955 | |||
| BSV | $1 436 037 | 0,58% | 18 432 | $606 302 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $1 415 266 | 0,57% | 20 688 | $240 394 | |||
| IEO | $1 400 782 | 0,56% | 12 754 | $-192 205 | |||
| IJS | $1 377 734 | 0,55% | 10 080 | $183 758 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 372 713 | 0,55% | 16 057 | $156 380 | Hausse ×1 | ||
| RLY | $1 366 976 | 0,55% | 39 611 | $-64 962 | |||
| VDC | $1 271 764 | 0,51% | 5 640 | $5 076 | |||
| IVV | $1 249 149 | 0,50% | 1 668 | $224 916 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 236 844 | 0,50% | 16 040 | $-241 388 | Baisse ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $1 191 927 | 0,48% | 8 414 | $87 596 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 131 570 | 0,45% | 2 257 | $22 187 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 126 866 | 0,45% | 33 850 | $-173 651 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $879 198 | 0,35% | 10 708 | $-256 433 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $827 516 | 0,33% | 3 472 | $104 403 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $797 521 | 0,32% | 1 083 | $197 831 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $794 239 | 0,32% | 1 410 | $-12 464 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764 344 | 0,31% | 3 820 | $98 136 | |||
| EFA | $698 905 | 0,28% | 6 728 | $45 414 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $694 119 | 0,28% | 742 | $-326 225 | Baisse ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $680 740 | 0,27% | 41 712 | $-102 194 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $663 181 | 0,27% | 4 275 | $-204 559 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $653 499 | 0,26% | 1 932 | $69 108 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $610 843 | 0,25% | 6 355 | $-13 472 | Baisse ×1 | ||
| CEF | $609 082 | 0,24% | 15 140 | $-113 399 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $534 040 | 0,21% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $523 728 | 0,21% | 1 600 | $-71 946 | Baisse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $522 386 | 0,21% | 5 593 | $-83 056 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $483 818 | 0,19% | 2 848 | $23 270 | Baisse ×1 | ||
| FLOT | $480 891 | 0,19% | 9 420 | $942 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $471 634 | 0,19% | 2 159 | $-21 587 | Baisse ×1 | ||
| GCOW | $446 640 | 0,18% | 10 315 | $-30 326 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431 495 | 0,17% | 1 699 | $16 191 | |||
| TIP | $419 773 | 0,17% | 3 836 | $-1 404 036 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $403 664 | 0,16% | 1 350 | $36 018 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $385 480 | 0,15% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $380 412 | 0,15% | 2 268 | $-95 936 | |||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $378 450 | 0,15% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| EWC | $357 368 | 0,14% | 6 200 | $17 670 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $343 767 | 0,14% | 1 271 | $12 938 | |||
| V Visa Inc. | $326 622 | 0,13% | 952 | $38 890 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $325 699 | 0,13% | 3 444 | $-148 542 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $324 507 | 0,13% | 816 | $-51 661 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $317 900 | 0,13% | 9 350 | $18 606 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $307 885 | 0,12% | 371 | $-187 521 | Baisse ×1 | ||
| PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock | $304 040 | 0,12% | 4 000 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $285 415 | 0,11% | 2 520 | $-27 771 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $276 100 | 0,11% | 1 884 | $-1 055 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $269 483 | 0,11% | 3 100 | $-242 197 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $249 378 | 0,10% | 600 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $246 220 | 0,10% | 1 000 | $38 130 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $240 493 | 0,10% | 6 987 | $19 774 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $239 851 | 0,10% | 467 | $6 510 | |||
| TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock | $238 240 | 0,10% | 8 000 | Hausse ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $236 939 | 0,10% | 1 058 | $21 975 | |||
| IWR | $231 672 | 0,09% | 2 100 | $27 489 | |||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $221 700 | 0,09% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $221 379 | 0,09% | 1 635 | $-32 520 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $19 090 571 | 7,67% | en hausse ×5 |
| VEA | $8 575 294 | 3,44% | en hausse ×6 |
| IJR | $3 573 678 | 1,44% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IAU | A acheté plus | +2K | -$4.6M |
| SPY | Réduit | -10 | +$4.4M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$3.5M |
| PTC | Réduit | -2K | -$3.5M |
| IWD | A acheté plus | +1K | +$2.8M |
| IWM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.7M |
| GLD | A acheté plus | +483 | -$1.5M |
| TSM | A acheté plus | +30 | +$1.5M |
| TIP | Réduit | -13K | -$1.4M |
| VEA | A acheté plus | +6K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NGD | 31 mars 2026 | 84 114 | $732 633 | Ne suit plus |
| LQD | 30 juin 2026 | 5 500 | $599 445 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2026 | 550 | $505 874 | 4,2% |
| HGV | 30 juin 2026 | 12 652 | $494 946 | -13,9% |
| WOOD | 31 mars 2025 | 5 000 | $381 700 | -4,6% |
| IJJ | 30 juin 2026 | 2 340 | $310 050 | Ne suit plus |
| SNPS | 30 juin 2026 | 779 | $308 858 | -10,7% |
| PRIM | 30 juin 2026 | 2 000 | $286 080 | -19,8% |
| TECK | 30 juin 2026 | 5 500 | $284 625 | 15,9% |
| NVO | 30 juin 2026 | 7 425 | $272 869 | -2,5% |
| AGG | 31 mars 2026 | 2 682 | $267 878 | Ne suit plus |
| IBM | 31 décembre 2025 | 921 | $259 869 | -21,1% |
| ABBV | 30 juin 2026 | 1 157 | $251 636 | 4,8% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 5 357 | $242 672 | 10,4% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 51 | $214 726 | 16,1% |
| AMP | 31 mars 2026 | 428 | $209 866 | 25,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 228 | $208 342 | 21,7% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 778 | $207 617 | -10,9% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 600 | $207 180 | 17,3% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 933 | $204 691 | 35,5% |