Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +13.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -23.3%

Annualisé : +10.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 46,8%
Communication Services 14,1%
Industrials 14,1%
Retail 9,8%
Financials 7,7%
Healthcare 7,4%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 0,1%

Portefeuille complet 40 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $42 276 887 7,68% 72 777 $26 416 670 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41 822 412 7,59% 209 018 $2 560 786 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 758 121 7,58% 175 204 $2 767 894 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 914 456 5,98% 93 155 $16 273 994 Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $26 201 649 4,76% 34 334 $11 876 335 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 282 785 4,59% 21 079 $6 747 580 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 114 054 4,20% 45 004 $-8 098 207 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 939 611 4,16% 61 497 $-8 377 141 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22 727 278 4,13% 66 645 $11 312 013 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21 498 526 3,90% 38 166 $-10 702 667 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19 425 522 3,53% 195 664 $-2 451 879 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $16 522 019 3,00% 97 257 $3 761 248 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $15 881 560 2,88% 59 070 $1 330 546 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15 229 951 2,77% 38 297 $-3 622 235 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14 776 553 2,68% 34 100 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $14 053 617 2,55% 123 083 $-1 447 526 Baisse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $13 568 401 2,46% 49 893 $8 561 000 Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13 551 739 2,46% 135 139 $3 559 649 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $12 489 396 2,27% 7 358 $-1 149 114 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 836 572 2,15% 24 785 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 736 692 2,13% 31 070 $6 442 833 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11 569 370 2,10% 34 554 $5 138 485 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10 366 073 1,88% 143 654 $-652 812 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $9 611 732 1,75% 54 513 $2 251 465 Baisse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9 340 323 1,70% 16 661 $1 778 293 Baisse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $8 714 545 1,58% 24 466 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 108 820 1,29% 60 931 $-2 366 174 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 650 732 1,21% 45 382 $-422 464 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $6 184 896 1,12% 7 208 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $5 822 640 1,06% 6 937 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 572 489 1,01% 38 139 $578 187
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3 959 995 0,72% 27 088 $-1 094 790 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 698 571 0,49% 9 326 $331 725
V Visa Inc. $1 833 130 0,33% 5 343 $218 262
Émetteur inconnu (CUSIP: 808515605) $525 371 0,10% 525 371 $4 519 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $286 611 0,05% 802 $55 988
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $278 442 0,05% 237 $71 565
GE GE Aerospace Common Stock $233 208 0,04% 624 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219 960 0,04% 1 500 $3 300
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $215 200 0,04% 3 014 $-19 879 862 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOG $32 914 456 5,98% en hausse ×4
LLY $25 282 785 4,59% en hausse ×4
None $525 371 0,10% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LRCX $14 776 553 34 100 2,68%
TSM $11 836 572 24 785 2,15%
HEI $8 714 545 24 466 1,58%
LITE $6 184 896 7 208 1,12%
STRL $5 822 640 6 937 1,06%
GE $233 208 624 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -5K +$26.4M
GOOG A acheté plus +35K +$16.3M
CRWD Réduit -2K +$11.9M
PANW Réduit -5K +$11.3M
META Réduit -18K -$10.7M
CRDO Réduit -3K +$8.6M
MSFT Réduit -23K -$8.4M
MA Réduit -17K -$8.1M
LLY A acheté plus +927 +$6.7M
AVGO A acheté plus +14K +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CMG 30 septembre 2025 285 637 $16 038 518 -17,4%
BX 31 décembre 2025 83 848 $14 325 431 -27,5%
VEEV 31 mars 2026 54 683 $12 206 886 55,6%
CRM 30 septembre 2025 42 697 $11 643 045 -1,0%
CDNS 30 juin 2026 40 636 $11 291 525 -6,4%
ASML 30 septembre 2025 11 879 $9 519 712 92,9%
MRVL 31 décembre 2025 96 291 $8 095 184 220,4%
DXCM 30 juin 2026 105 626 $6 633 313 26,7%
INTU 30 juin 2026 15 249 $6 593 363 7,7%
PODD 30 juin 2026 28 331 $5 944 977 -13,5%
ELF 31 décembre 2025 44 135 $5 847 005 37,7%
TTD 31 décembre 2025 97 990 $4 802 490 -68,5%
IWF 31 mars 2026 1 429 $676 346 18,4%
SCHO 30 juin 2025 21 645 $526 839 -2,1%
SOXX 31 mars 2026 1 040 $313 196 79,2%
ADBE 31 décembre 2025 628 $221 527 -32,1%