Joule Financial, LLC
CIK 1929070 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $368.8M
- Positions
- 116
- Au
- 30 juin 2026
#4 574 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,66%
- Poids des 25 principales participations
- 84,92%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,76% Achats estimés $14 502 838 · Ventes $9 826 605
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 66
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Financial Services
1,7%
Communication Services
1,4%
Communications
1,2%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
85,7%
Portefeuille complet 116 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $69 108 184 | 18,74% | 941 400 | $1 536 466 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $46 407 183 | 12,58% | 218 109 | $4 348 476 | Baisse ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $30 916 090 | 8,38% | 326 912 | $-416 545 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $29 749 980 | 8,07% | 272 760 | $627 340 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $28 064 678 | 7,61% | 776 769 | $4 896 604 | Baisse ×3 | ||
| SCHD | $25 774 105 | 6,99% | 812 806 | $884 002 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $9 523 399 | 2,58% | 133 661 | $872 688 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $8 640 957 | 2,34% | 144 763 | $757 937 | Baisse ×3 | ||
| VGT | $6 351 724 | 1,72% | 53 143 | $1 628 981 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 028 746 | 1,63% | 69 761 | $3 878 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $5 748 572 | 1,56% | 158 537 | $568 987 | Hausse ×2 | ||
| SCHB | $5 058 298 | 1,37% | 174 664 | $600 307 | Baisse ×2 | ||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $5 030 093 | 1,36% | 614 175 | $1 406 460 | |||
| VIS | $3 965 389 | 1,08% | 11 003 | $495 004 | Baisse ×2 | ||
| VFH | $3 856 485 | 1,05% | 29 304 | $181 661 | Baisse ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 696 270 | 1,00% | 12 211 | $1 969 856 | Baisse ×4 | ||
| VDC | $3 447 094 | 0,93% | 15 287 | $-95 904 | Baisse ×1 | ||
| VOX | $3 308 803 | 0,90% | 17 987 | $70 619 | Baisse ×4 | ||
| VHT | $3 159 724 | 0,86% | 10 567 | $235 515 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 131 637 | 0,85% | 8 763 | $-366 244 | Baisse ×4 | ||
| VCR | $2 748 841 | 0,75% | 6 930 | $149 973 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $2 481 992 | 0,67% | 29 635 | $613 103 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 420 131 | 0,66% | 20 603 | $442 221 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 385 735 | 0,65% | 8 244 | $337 956 | Hausse ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 145 064 | 0,58% | 19 474 | $508 784 | Hausse ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $2 100 087 | 0,57% | 4 281 | $381 781 | Baisse ×4 | ||
| SPYG | $1 967 505 | 0,53% | 16 535 | $645 212 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $1 910 062 | 0,52% | 35 964 | $-427 330 | Baisse ×2 | ||
| IGV | $1 802 668 | 0,49% | 19 897 | $172 210 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 762 735 | 0,48% | 4 191 | $197 296 | Baisse ×6 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1 683 835 | 0,46% | 14 733 | $4 067 | Baisse ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1 553 325 | 0,42% | 6 583 | $796 044 | Hausse ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 487 421 | 0,40% | 4 195 | Hausse ×1 | |||
| VPU | $1 405 402 | 0,38% | 7 180 | $-30 313 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 400 744 | 0,38% | 1 964 | $314 482 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 303 438 | 0,35% | 1 224 | $439 117 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 293 599 | 0,35% | 28 030 | $173 026 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $1 036 411 | 0,28% | 4 209 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $1 035 810 | 0,28% | 35 195 | $91 529 | Baisse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 027 615 | 0,28% | 1 620 | $233 925 | Hausse ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 024 304 | 0,28% | 10 056 | $-96 008 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 007 859 | 0,27% | 3 079 | $23 019 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $969 812 | 0,26% | 3 796 | $450 040 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $883 432 | 0,24% | 36 687 | $-136 792 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $821 386 | 0,22% | 22 277 | $109 600 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $795 807 | 0,22% | 5 426 | $8 209 | Baisse ×1 | ||
| VAW | $792 515 | 0,21% | 3 463 | $-68 013 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $759 775 | 0,21% | 2 036 | $-24 173 | Baisse ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $739 814 | 0,20% | 7 708 | $-258 597 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $710 033 | 0,19% | 2 524 | $87 595 | Baisse ×6 | ||
| SCHV | $693 833 | 0,19% | 19 932 | $83 223 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $683 559 | 0,19% | 2 868 | $43 545 | Baisse ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $660 512 | 0,18% | 2 215 | $225 646 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $641 274 | 0,17% | 2 525 | $-21 892 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $602 262 | 0,16% | 3 633 | $-156 718 | Baisse ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $586 191 | 0,16% | 10 562 | $-76 568 | Baisse ×3 | ||
| SCHI | $573 358 | 0,16% | 25 325 | $-1 013 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $560 978 | 0,15% | 5 197 | $59 769 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $560 676 | 0,15% | 2 955 | $-58 903 | Baisse ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $556 611 | 0,15% | 1 383 | $59 363 | Hausse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555 377 | 0,15% | 4 322 | $36 205 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $551 557 | 0,15% | 3 853 | $44 510 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $531 553 | 0,14% | 1 436 | $70 833 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $502 152 | 0,14% | 1 303 | $-22 292 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $484 878 | 0,13% | 969 | $8 553 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $453 627 | 0,12% | 15 978 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $447 055 | 0,12% | 5 465 | $24 735 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $432 276 | 0,12% | 2 160 | $52 920 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $431 926 | 0,12% | 3 190 | $-56 927 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $428 940 | 0,12% | 1 704 | $57 994 | Baisse ×2 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $426 385 | 0,12% | 8 148 | $41 418 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $419 424 | 0,11% | 1 542 | $45 547 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $399 473 | 0,11% | 1 181 | $35 287 | Baisse ×1 | ||
| LRGF | $395 594 | 0,11% | 5 230 | $112 644 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $384 951 | 0,10% | 6 829 | $73 483 | Hausse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $382 230 | 0,10% | 897 | $48 166 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $371 823 | 0,10% | 310 | $86 694 | |||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $356 536 | 0,10% | 4 643 | $47 266 | |||
| GLD | $355 118 | 0,10% | 964 | $-71 730 | Baisse ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $353 117 | 0,10% | 7 352 | $12 077 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $352 455 | 0,10% | 12 724 | $-161 555 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $351 467 | 0,10% | 470 | $61 066 | Hausse ×2 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $345 700 | 0,09% | 1 455 | $8 118 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $344 109 | 0,09% | 4 067 | $53 238 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $341 345 | 0,09% | 497 | $44 363 | |||
| IAGG | $338 109 | 0,09% | 6 682 | Hausse ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $337 000 | 0,09% | 6 068 | $-509 443 | Baisse ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $332 493 | 0,09% | 4 352 | $17 527 | Hausse ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $325 147 | 0,09% | 2 773 | $10 567 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $317 307 | 0,09% | 1 341 | $27 836 | Baisse ×1 | ||
| SCHY | $314 984 | 0,09% | 9 927 | $-350 | Baisse ×2 | ||
| SCHZ | $314 591 | 0,09% | 13 601 | $-33 709 | Baisse ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $295 967 | 0,08% | 5 117 | $3 847 | Hausse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $292 638 | 0,08% | 2 574 | $57 500 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $278 356 | 0,08% | 2 944 | $-119 416 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $259 258 | 0,07% | 508 | $-47 704 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $258 477 | 0,07% | 1 979 | $25 288 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $256 871 | 0,07% | 1 165 | $-16 505 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $246 197 | 0,07% | 695 | $4 227 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $246 040 | 0,07% | 2 878 | $24 117 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHA | Réduit | -20K | +$4.9M |
| RSP | Réduit | -1K | +$4.3M |
| BE | Réduit | -531 | +$2.0M |
| VGT | A acheté plus | +46K | +$1.6M |
| BND | A acheté plus | +24K | +$1.5M |
| PAYS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.4M |
| SCHD | A acheté plus | +2K | +$884K |
| VEA | Réduit | -1K | +$873K |
| FSLR | A acheté plus | +3K | +$796K |
| VWO | Réduit | -1K | +$758K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LYFT | 31 mars 2026 | 94 628 | $1 832 944 | 31,4% |
| GDX | 30 juin 2025 | 38 491 | $1 769 444 | Ne suit plus |
| UBER | 31 mars 2025 | 23 664 | $1 427 412 | 9,4% |
| GPC | 30 septembre 2025 | 11 483 | $1 404 830 | -4,9% |
| MU | 30 juin 2025 | 13 854 | $1 203 774 | 658,1% |
| DIS | 30 juin 2025 | 12 106 | $1 194 910 | -12,9% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 3 518 | $1 187 290 | -24,6% |
| SNOW | 30 juin 2026 | 7 624 | $1 149 852 | 26,1% |
| XOM | 30 juin 2026 | 6 681 | $1 133 498 | 22,5% |
| CAVA | 30 septembre 2025 | 10 096 | $850 386 | 19,2% |
| MOS | 31 décembre 2025 | 24 469 | $848 585 | -5,0% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 732 | $752 555 | -29,6% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 8 581 | $732 388 | -5,5% |
| MDT | 30 juin 2026 | 8 175 | $708 364 | 20,3% |
| ABT | 30 septembre 2025 | 4 962 | $674 882 | -14,2% |
| ROKU | 30 juin 2025 | 8 955 | $630 790 | 79,0% |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 29 075 | $608 540 | 17,8% |
| FSLR | 31 mars 2025 | 3 281 | $578 243 | 74,4% |
| SOFI | 31 mars 2026 | 21 981 | $575 463 | 15,8% |
| BROS | 31 décembre 2025 | 10 671 | $558 520 | -18,5% |
| VO | 30 juin 2026 | 1 898 | $545 120 | Ne suit plus |
| CF | 30 juin 2025 | 6 889 | $538 375 | 37,4% |
| AER | 31 mars 2025 | 5 499 | $526 254 | 44,8% |
| OXY | 30 juin 2025 | 10 244 | $505 644 | 47,2% |
| SCHO | 31 mars 2026 | 19 750 | $481 308 | Ne suit plus |
| USIG | 30 juin 2026 | 6 663 | $341 372 | |
| GS | 31 mars 2025 | 546 | $312 651 | 86,2% |
| GIS | 30 juin 2025 | 4 577 | $273 659 | -23,1% |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 450 | $270 457 | |
| FXI | 31 mars 2025 | 8 405 | $255 848 | Ne suit plus |
| SQQQ | 31 mars 2026 | 3 500 | $239 750 | |
| AAAU | 30 juin 2025 | 7 743 | $239 104 | Ne suit plus |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 853 | $230 381 | -7,9% |
| GME | 31 mars 2025 | 7 301 | $228 813 | -19,8% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 672 | $226 053 | 53,6% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 2 979 | $225 302 | 106,9% |
| VYM | 31 décembre 2025 | 1 531 | $215 794 | Ne suit plus |
| PAYX | 31 décembre 2025 | 1 689 | $214 098 | 10,1% |
| PFE | 30 juin 2025 | 8 435 | $213 741 | 14,8% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 2 545 | $212 584 | 3,0% |
| K | 30 juin 2025 | 2 569 | $211 917 | Ne suit plus |
| BLK | 31 mars 2025 | 206 | $211 173 | 21,7% |
| LMT | 31 mars 2025 | 427 | $207 496 | 30,6% |
| V | 31 mars 2026 | 583 | $204 464 | 21,6% |
| OXLCXXXX | 30 septembre 2025 | 26 794 | $112 535 | Ne suit plus |
| ULTY | 31 décembre 2025 | 15 145 | $84 226 | Ne suit plus |