MARK ASSET MANAGEMENT LP
CIK 860176 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#1 878 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.9%
Valeur du portefeuille TQ : +35.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,63%
- Poids des 25 principales participations
- 95,19%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 15,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,01% Achats estimés $329 179 064 · Ventes $180 960 097
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 42,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 16
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 23,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +22.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,9% · Options exclues : 34,0%
Répartition sectorielle
Technology
41,8%
Communication Services
13,7%
Industrials
9,0%
Retail
5,6%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
3,1%
Healthcare
0,3%
Autre/Non mappé
21,2%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $261 369 500 | 17,59% | 350 000 | Option de vente | $1 883 840 | Baisse ×2 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $109 357 389 | 7,36% | 546 541 | $26 183 587 | Hausse ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $97 616 667 | 6,57% | 275 310 | $44 420 417 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $95 265 664 | 6,41% | 199 480 | $39 444 773 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $89 273 170 | 6,01% | 249 806 | $16 930 838 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $82 847 003 | 5,58% | 147 077 | $7 282 361 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64 223 335 | 4,32% | 269 461 | $7 805 700 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $62 253 168 | 4,19% | 53 932 | $53 961 899 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $50 182 572 | 3,38% | 250 800 | Option d'achat | $2 955 052 | Baisse ×2 | |
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $48 016 442 | 3,23% | 494 556 | $14 460 057 | Hausse ×6 | ||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $45 381 201 | 3,05% | 393 081 | $40 790 213 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $41 885 174 | 2,82% | 220 762 | $1 317 147 | Hausse ×1 | ||
| EWG | $41 370 000 | 2,78% | 1 000 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $41 258 533 | 2,78% | 190 597 | $281 839 | Baisse ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $38 333 667 | 2,58% | 191 076 | $15 747 009 | Hausse ×4 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $36 505 644 | 2,46% | 298 200 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 338 351 | 2,31% | 118 670 | $2 837 936 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $34 289 689 | 2,31% | 134 243 | $26 051 403 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $31 228 240 | 2,10% | 15 697 | $9 855 890 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $29 442 000 | 1,98% | 70 000 | Option d'achat | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $28 654 200 | 1,93% | 60 000 | Option d'achat | $14 629 275 | Hausse ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 067 200 | 1,28% | 80 000 | Option d'achat | $2 405 600 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $11 300 250 | 0,76% | 457 500 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $10 716 186 | 0,72% | 111 337 | $1 492 331 | Hausse ×1 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $10 335 369 | 0,70% | 418 436 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10 189 375 | 0,69% | 27 264 | $-385 882 | Baisse ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8 037 363 | 0,54% | 87 107 | $1 510 828 | Hausse ×1 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $7 930 842 | 0,53% | 804 345 | $465 114 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $7 833 000 | 0,53% | 50 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 700 000 | 0,52% | 80 000 | Option d'achat | $3 844 800 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $7 375 343 | 0,50% | 43 166 | Hausse ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5 433 648 | 0,37% | 75 300 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) | $5 271 828 | 0,35% | 160 433 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 405 318 | 0,30% | 12 468 | $773 670 | Baisse ×3 | ||
| MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2 732 777 | 0,18% | 101 289 | $-1 191 887 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 444 340 | 0,10% | 3 434 | $124 999 | Baisse ×2 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $895 049 | 0,06% | 11 226 | $215 503 | Baisse ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $859 794 | 0,06% | 6 452 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $516 442 | 0,03% | 3 524 | $-8 637 184 | Baisse ×2 | ||
| LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock | $317 724 | 0,02% | 9 547 | Hausse ×1 | |||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $317 533 | 0,02% | 9 547 | Hausse ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $231 257 | 0,02% | 401 | $-713 574 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EWG | $41 370 000 | 1 000 000 | 2,78% |
| WDAY | $36 505 644 | 298 200 | 2,46% |
| TSLA | $29 442 000 | 70 000 | 1,98% |
| WULF | $11 300 250 | 457 500 | 0,76% |
| WULF | $10 335 369 | 418 436 | 0,70% |
| CRM | $7 833 000 | 50 000 | 0,53% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $7 375 343 | 43 166 | 0,50% |
| UBER | $5 433 648 | 75 300 | 0,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) | $5 271 828 | 160 433 | 0,35% |
| ABVX | $859 794 | 6 452 | 0,06% |
| LBRDA | $317 724 | 9 547 | 0,02% |
| LBRDK | $317 533 | 9 547 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ARM | Réduit | -76K | +$44.4M |
| TSM | A acheté plus | +34K | +$39.4M |
| NVDA | A acheté plus | +70K | +$26.2M |
| GLW | A acheté plus | +74K | +$26.1M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$16.9M |
| COF | A acheté plus | +67K | +$15.7M |
| TSM | A acheté plus | +18K | +$14.6M |
| WYNN | A acheté plus | +164K | +$14.5M |
| ASML | Réduit | -484 | +$9.9M |
| AMZN | Réduit | -1K | +$7.8M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 septembre 2025 | 565 000 | $349 085 250 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 521 000 | $312 792 770 | |
| QQQ | 30 juin 2025 | 600 000 | $281 352 000 | |
| TLT | 31 mars 2026 | 790 000 | $68 856 400 | |
| FLUT | 31 mars 2026 | 253 460 | $54 504 038 | -5,1% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 109 045 | $52 736 343 | 30,5% |
| GEV | 30 juin 2026 | 55 948 | $48 837 009 | -16,8% |
| TTWO | 30 juin 2025 | 129 540 | $26 847 000 | 0,4% |
| DUOL | 31 décembre 2025 | 81 568 | $26 251 845 | -18,4% |
| ANET | 31 mars 2025 | 195 068 | $21 561 000 | 143,6% |
| RIOT | 30 juin 2026 | 1 740 320 | $21 510 355 | -33,7% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 1 626 115 | $20 977 000 | |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 204 251 | $17 279 635 | 28,0% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 25 424 | $14 763 971 | 10,3% |
| ZS | 31 décembre 2025 | 47 325 | $14 181 410 | -18,3% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 22 070 | $11 993 000 | -10,0% |
| NWSA | 31 décembre 2025 | 373 952 | $11 484 066 | 12,7% |
| BX | 31 décembre 2025 | 66 495 | $11 360 671 | -5,9% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 116 440 | $11 195 706 | 11,8% |
| WFC | 31 mars 2026 | 118 683 | $11 061 256 | 9,5% |
| CRM | 31 mars 2026 | 38 023 | $10 072 673 | 8,1% |
| UNP | 31 mars 2026 | 42 239 | $9 770 725 | 26,3% |
| CEG | 30 juin 2025 | 35 000 | $7 057 000 | -16,8% |
| LVS | 31 décembre 2025 | 130 000 | $6 992 700 | -30,5% |
| NKE | 31 mars 2026 | 107 004 | $6 817 225 | -22,5% |
| DKNG | 30 juin 2026 | 305 751 | $6 610 337 | -4,0% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 9 497 | $5 378 721 | -12,7% |
| TTWO | 31 décembre 2025 | 20 000 | $5 167 200 | -4,7% |
| MGM | 30 juin 2025 | 170 400 | $5 051 000 | 26,3% |
| WBD | 31 mars 2026 | 161 599 | $4 657 283 | 4,3% |
| SCHL | 31 mars 2026 | 112 891 | $3 344 960 | 5,9% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 8 766 | $3 033 913 | 16,9% |
| PLTR | 30 juin 2025 | 30 000 | $2 532 000 | 25,5% |
| CHYM | 30 juin 2026 | 110 205 | $2 064 140 | 60,0% |
| SOFI | 30 juin 2025 | 170 000 | $1 977 000 | -0,8% |
| PARAA | 31 mars 2025 | 87 815 | $1 958 000 | Ne suit plus |
| LEN | 30 juin 2025 | 17 000 | $1 951 000 | -19,7% |
| ZG | 31 décembre 2025 | 25 000 | $1 861 000 | -45,2% |
| BATRK | 31 décembre 2025 | 44 189 | $1 837 821 | 32,5% |
| CVS | 31 mars 2025 | 40 000 | $1 795 600 | 41,2% |
| TOL | 30 juin 2025 | 15 000 | $1 584 000 | 33,7% |
| ALAB | 30 juin 2025 | 20 304 | $1 212 000 | 217,6% |
| PINS | 31 mars 2026 | 45 225 | $1 170 875 | 26,8% |
| SPG | 30 juin 2026 | 6 253 | $1 166 372 | -0,4% |
| Z | 31 mars 2025 | 15 675 | $1 161 000 | -46,1% |
| EA | 31 mars 2025 | 7 895 | $1 155 000 | Ne suit plus |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 50 000 | $1 047 000 | 16,9% |
| LQDA | 31 décembre 2025 | 43 756 | $995 011 | 114,1% |
| MS | 30 juin 2025 | 7 500 | $875 000 | 54,3% |
| EPD | 30 juin 2025 | 24 948 | $852 000 | 23,9% |
| WBD | 31 mars 2025 | 78 378 | $828 000 | 166,9% |
| MLYS | 31 décembre 2025 | 19 465 | $738 113 | -24,7% |
| HHH | 30 septembre 2025 | 9 256 | $625 000 | -17,9% |
| SMCI | 31 mars 2025 | 15 666 | $477 000 | 5,9% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 2 228 | $428 489 | -0,5% |
| INBX | 30 septembre 2025 | 17 000 | $243 000 | 193,7% |
| BHVN | 31 décembre 2025 | 11 787 | $176 923 | 27,3% |