MARK ASSET MANAGEMENT LP
Valeur du portefeuille TQ : +35.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,01% Achats estimés $329 179 064 · Ventes $180 960 097
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 46,2% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 23,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +38.4% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $261 369 500 | 17,59% | 350 000 | Option de vente | $1 883 840 | Baisse ×2 | |
| NVDA | $109 357 389 | 7,36% | 546 541 | $26 183 587 | Hausse ×2 | ||
| ARM | $97 616 667 | 6,57% | 275 310 | $44 420 417 | Baisse ×1 | ||
| TSM | $95 265 664 | 6,41% | 199 480 | $39 444 773 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL | $89 273 170 | 6,01% | 249 806 | $16 930 838 | Baisse ×1 | ||
| META | $82 847 003 | 5,58% | 147 077 | $7 282 361 | Hausse ×4 | ||
| AMZN | $64 223 335 | 4,32% | 269 461 | $7 805 700 | Baisse ×1 | ||
| MU | $62 253 168 | 4,19% | 53 932 | $53 961 899 | Hausse ×1 | ||
| NVDA | $50 182 572 | 3,38% | 250 800 | Option d'achat | $2 955 052 | Baisse ×2 | |
| WYNN | $48 016 442 | 3,23% | 494 556 | $14 460 057 | Hausse ×6 | ||
| HUT | $45 381 201 | 3,05% | 393 081 | $40 790 213 | Hausse ×1 | ||
| RTX | $41 885 174 | 2,82% | 220 762 | $1 317 147 | Hausse ×1 | ||
| EWG | $41 370 000 | 2,78% | 1 000 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| BA | $41 258 533 | 2,78% | 190 597 | $281 839 | Baisse ×2 | ||
| COF | $38 333 667 | 2,58% | 191 076 | $15 747 009 | Hausse ×4 | ||
| WDAY | $36 505 644 | 2,46% | 298 200 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AAPL | $34 338 351 | 2,31% | 118 670 | $2 837 936 | Baisse ×1 | ||
| GLW | $34 289 689 | 2,31% | 134 243 | $26 051 403 | Hausse ×1 | ||
| ASML | $31 228 240 | 2,10% | 15 697 | $9 855 890 | Baisse ×1 | ||
| TSLA | $29 442 000 | 1,98% | 70 000 | Option d'achat | |||
| TSM | $28 654 200 | 1,93% | 60 000 | Option d'achat | $14 629 275 | Hausse ×1 | |
| AMZN | $19 067 200 | 1,28% | 80 000 | Option d'achat | $2 405 600 | ||
| WULF | $11 300 250 | 0,76% | 457 500 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| DIS | $10 716 186 | 0,72% | 111 337 | $1 492 331 | Hausse ×1 | ||
| WULF | $10 335 369 | 0,70% | 418 436 | Hausse ×1 | |||
| GE | $10 189 375 | 0,69% | 27 264 | $-385 882 | Baisse ×5 | ||
| SCHW | $8 037 363 | 0,54% | 87 107 | $1 510 828 | Hausse ×1 | ||
| PSKY | $7 930 842 | 0,53% | 804 345 | $465 114 | Baisse ×1 | ||
| CRM | $7 833 000 | 0,53% | 50 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| DIS | $7 700 000 | 0,52% | 80 000 | Option d'achat | $3 844 800 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $7 375 343 | 0,50% | 43 166 | Hausse ×1 | |||
| UBER | $5 433 648 | 0,37% | 75 300 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) | $5 271 828 | 0,35% | 160 433 | Hausse ×1 | |||
| GOOG | $4 405 318 | 0,30% | 12 468 | $773 670 | Baisse ×3 | ||
| MLYS | $2 732 777 | 0,18% | 101 289 | $-1 191 887 | Baisse ×1 | ||
| TSLA | $1 444 340 | 0,10% | 3 434 | $124 999 | Baisse ×2 | ||
| LQDA | $895 049 | 0,06% | 11 226 | $215 503 | Baisse ×1 | ||
| ABVX | $859 794 | 0,06% | 6 452 | Hausse ×1 | |||
| ORCL | $516 442 | 0,03% | 3 524 | $-8 637 184 | Baisse ×2 | ||
| LBRDA | $317 724 | 0,02% | 9 547 | Hausse ×1 | |||
| LBRDK | $317 533 | 0,02% | 9 547 | Hausse ×1 | |||
| MLM | $231 257 | 0,02% | 401 | $-713 574 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EWG | $41 370 000 | 1 000 000 | 2,78% |
| WDAY | $36 505 644 | 298 200 | 2,46% |
| TSLA | $29 442 000 | 70 000 | 1,98% |
| WULF | $11 300 250 | 457 500 | 0,76% |
| WULF | $10 335 369 | 418 436 | 0,70% |
| CRM | $7 833 000 | 50 000 | 0,53% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $7 375 343 | 43 166 | 0,50% |
| UBER | $5 433 648 | 75 300 | 0,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) | $5 271 828 | 160 433 | 0,35% |
| ABVX | $859 794 | 6 452 | 0,06% |
| LBRDA | $317 724 | 9 547 | 0,02% |
| LBRDK | $317 533 | 9 547 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ARM | Réduit | -76K | +$44.4M |
| TSM | A acheté plus | +34K | +$39.4M |
| NVDA | A acheté plus | +70K | +$26.2M |
| GLW | A acheté plus | +74K | +$26.1M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$16.9M |
| COF | A acheté plus | +67K | +$15.7M |
| TSM | A acheté plus | +18K | +$14.6M |
| WYNN | A acheté plus | +164K | +$14.5M |
| ASML | Réduit | -484 | +$9.9M |
| AMZN | Réduit | -1K | +$7.8M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 septembre 2025 | 565 000 | $349 085 250 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 521 000 | $312 792 770 | 21,2% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 600 000 | $281 352 000 | 35,0% |
| TLT | 31 mars 2026 | 790 000 | $68 856 400 | |
| FLUT | 31 mars 2026 | 253 460 | $54 504 038 | -26,6% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 109 045 | $52 736 343 | 39,8% |
| GEV | 30 juin 2026 | 55 948 | $48 837 009 | -15,8% |
| TTWO | 30 juin 2025 | 129 540 | $26 847 000 | -16,5% |
| DUOL | 31 décembre 2025 | 81 568 | $26 251 845 | -17,8% |
| RIOT | 30 juin 2026 | 1 740 320 | $21 510 355 | -27,9% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 1 626 115 | $20 977 000 | |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 204 251 | $17 279 635 | 12,5% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 25 424 | $14 763 971 | -2,5% |
| ZS | 31 décembre 2025 | 47 325 | $14 181 410 | -12,6% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 22 070 | $11 993 000 | -12,4% |
| NWSA | 31 décembre 2025 | 373 952 | $11 484 066 | 9,8% |
| BX | 31 décembre 2025 | 66 495 | $11 360 671 | -27,5% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 116 440 | $11 195 706 | -6,1% |
| WFC | 31 mars 2026 | 118 683 | $11 061 256 | 1,1% |
| CRM | 31 mars 2026 | 38 023 | $10 072 673 | 25,7% |
| UNP | 31 mars 2026 | 42 239 | $9 770 725 | 14,7% |
| CEG | 30 juin 2025 | 35 000 | $7 057 000 | -20,2% |
| LVS | 31 décembre 2025 | 130 000 | $6 992 700 | -44,3% |
| NKE | 31 mars 2026 | 107 004 | $6 817 225 | -35,9% |
| DKNG | 30 juin 2026 | 305 751 | $6 610 337 | -26,4% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 9 497 | $5 378 721 | -15,0% |
| TTWO | 31 décembre 2025 | 20 000 | $5 167 200 | -20,8% |
| MGM | 30 juin 2025 | 170 400 | $5 051 000 | -11,4% |
| WBD | 31 mars 2026 | 161 599 | $4 657 283 | 12,7% |
| SCHL | 31 mars 2026 | 112 891 | $3 344 960 | -7,3% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 8 766 | $3 033 913 | 14,7% |
| PLTR | 30 juin 2025 | 30 000 | $2 532 000 | 38,5% |
| CHYM | 30 juin 2026 | 110 205 | $2 064 140 | 33,1% |
| SOFI | 30 juin 2025 | 170 000 | $1 977 000 | -13,4% |
| LEN | 30 juin 2025 | 17 000 | $1 951 000 | -27,8% |
| ZG | 31 décembre 2025 | 25 000 | $1 861 000 | -58,8% |
| BATRK | 31 décembre 2025 | 44 189 | $1 837 821 | 31,9% |
| TOL | 30 juin 2025 | 15 000 | $1 584 000 | 19,7% |
| ALAB | 30 juin 2025 | 20 304 | $1 212 000 | 287,4% |
| PINS | 31 mars 2026 | 45 225 | $1 170 875 | 5,0% |
| SPG | 30 juin 2026 | 6 253 | $1 166 372 | -10,1% |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 50 000 | $1 047 000 | 6,0% |
| LQDA | 31 décembre 2025 | 43 756 | $995 011 | -17,0% |
| MS | 30 juin 2025 | 7 500 | $875 000 | 35,1% |
| EPD | 30 juin 2025 | 24 948 | $852 000 | 16,7% |
| MLYS | 31 décembre 2025 | 19 465 | $738 113 | -34,9% |
| HHH | 30 septembre 2025 | 9 256 | $625 000 | -13,5% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 2 228 | $428 489 | -7,6% |
| INBX | 30 septembre 2025 | 17 000 | $243 000 | 188,0% |
| BHVN | 31 décembre 2025 | 11 787 | $176 923 | 14,0% |