Markin Volterra Fund LP
CIK 2073603 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $146.9M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#7 466 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.1%
Valeur du portefeuille TQ : +126.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,30%
- Poids des 25 principales participations
- 90,63%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 4,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 50,57% Achats estimés $125 359 484 · Ventes $53 557 544
- Nouvelles positions
- 37
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 12
- Fermé
- 2
Exposition notionnelle Put : 32,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 80,5%
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
28,6%
Technology
17,7%
Industrials
4,5%
Communications
1,6%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,4%
Retail
0,2%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
45,9%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $54 202 624 | 36,91% | 627 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $40 009 290 | 27,24% | 61 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| EWY | $8 257 710 | 5,62% | 40 900 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 083 850 | 5,50% | 21 400 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| EWZ | $3 553 500 | 2,42% | 103 000 | Option d'achat | $-10 980 954 | Baisse ×1 | |
| SMH SMH | $1 967 670 | 1,34% | 3 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 919 028 | 1,31% | 844 | $1 165 515 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 655 252 | 1,13% | 1 434 | $1 130 924 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 358 363 | 0,92% | 3 801 | $1 135 216 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $1 312 350 | 0,89% | 6 500 | Option d'achat | $-3 362 030 | Baisse ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 133 728 | 0,77% | 1 775 | $560 830 | Baisse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $902 011 | 0,61% | 3 028 | $645 868 | Hausse ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $877 795 | 0,60% | 1 023 | $224 228 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $827 216 | 0,56% | 1 424 | $568 453 | Hausse ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $819 113 | 0,56% | 3 012 | $569 513 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684 661 | 0,47% | 1 580 | $283 408 | Baisse ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $683 256 | 0,47% | 1 927 | $463 295 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $664 899 | 0,45% | 3 323 | $-315 752 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $664 880 | 0,45% | 1 541 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $624 540 | 0,43% | 2 070 | $313 861 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $607 363 | 0,41% | 1 814 | $-95 514 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606 597 | 0,41% | 839 | $225 501 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $595 405 | 0,41% | 617 | $375 628 | Hausse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $548 313 | 0,37% | 1 390 | $111 436 | Baisse ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $538 027 | 0,37% | 11 927 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $496 300 | 0,34% | 1 943 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $494 853 | 0,34% | 1 310 | $220 627 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476 300 | 0,32% | 4 055 | $238 797 | Hausse ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $468 237 | 0,32% | 9 806 | $213 745 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $464 251 | 0,32% | 2 633 | $212 056 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453 214 | 0,31% | 949 | $156 832 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $434 195 | 0,30% | 1 164 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $430 134 | 0,29% | 2 654 | Hausse ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $425 955 | 0,29% | 1 105 | $140 137 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $415 526 | 0,28% | 2 446 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $409 045 | 0,28% | 3 506 | $77 575 | Hausse ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $408 590 | 0,28% | 2 409 | $192 374 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $382 333 | 0,26% | 501 | ||||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $377 089 | 0,26% | 1 490 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369 601 | 0,25% | 2 647 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358 753 | 0,24% | 1 052 | Hausse ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $330 986 | 0,23% | 167 | $93 800 | Baisse ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $327 310 | 0,22% | 314 | $92 052 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $312 497 | 0,21% | 434 | Hausse ×1 | |||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $305 824 | 0,21% | 3 711 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305 464 | 0,21% | 260 | $86 366 | Hausse ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $301 308 | 0,21% | 3 027 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $299 562 | 0,20% | 703 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289 345 | 0,20% | 1 214 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $289 293 | 0,20% | 589 | Hausse ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $271 180 | 0,18% | 1 856 | Hausse ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $268 293 | 0,18% | 1 494 | $56 006 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264 596 | 0,18% | 133 | $-44 478 | Baisse ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $259 052 | 0,18% | 740 | Hausse ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $254 389 | 0,17% | 1 620 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241 661 | 0,16% | 1 649 | $35 560 | Hausse ×2 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $239 747 | 0,16% | 539 | Hausse ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $239 055 | 0,16% | 1 507 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $227 889 | 0,16% | 471 | Hausse ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224 221 | 0,15% | 2 994 | Hausse ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $221 760 | 0,15% | 533 | Hausse ×1 | |||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $210 178 | 0,14% | 1 474 | Hausse ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $207 689 | 0,14% | 557 | Hausse ×1 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $207 266 | 0,14% | 278 | Hausse ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $203 321 | 0,14% | 245 | Hausse ×1 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $202 349 | 0,14% | 360 | Hausse ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $200 872 | 0,14% | 1 256 | Hausse ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $142 601 | 0,10% | 10 738 | Hausse ×1 | |||
| DNN | $40 756 | 0,03% | 13 319 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TLT | $54 202 624 | 627 200 | 36,91% |
| SMH | $40 009 290 | 61 000 | 27,24% |
| EWY | $8 257 710 | 40 900 | 5,62% |
| AVGO | $8 083 850 | 21 400 | 5,50% |
| SMH | $1 967 670 | 3 000 | 1,34% |
| DELL | $664 880 | 1 541 | 0,45% |
| HPE | $538 027 | 11 927 | 0,37% |
| GLW | $496 300 | 1 943 | 0,34% |
| MSFT | $434 195 | 1 164 | 0,30% |
| FLEX | $430 134 | 2 654 | 0,29% |
| ANET | $415 526 | 2 446 | 0,28% |
| CRWD | $382 333 | 501 | 0,26% |
| SANM | $377 089 | 1 490 | 0,26% |
| INTC | $369 601 | 2 647 | 0,25% |
| PANW | $358 753 | 1 052 | 0,24% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| EWZ | Réduit | -276K | -$11.0M |
| EWY | Réduit | -32K | -$3.4M |
| SNDK | Réduit | -342 | +$1.2M |
| MU | Réduit | -118 | +$1.1M |
| MRVL | A acheté plus | +442 | +$646K |
| CRDO | A acheté plus | +353 | +$570K |
| AMD | A acheté plus | +152 | +$568K |
| WDC | Réduit | -343 | +$561K |
| ARM | A acheté plus | +473 | +$463K |
| STX | A acheté plus | +56 | +$376K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 juin 2026 | 412 900 | $23 448 591 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 juin 2026 | 20 100 | $11 601 318 | |
| IBB | 31 mars 2026 | 6 035 | $1 018 527 | 26,3% |
| CEG | 31 mars 2026 | 970 | $342 672 | -1,4% |
| XBI | 31 mars 2026 | 2 789 | $340 063 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 602 | $291 139 | 30,5% |
| VST | 31 mars 2026 | 1 749 | $282 166 | -6,6% |
| NRG | 31 mars 2026 | 1 605 | $255 580 | -18,0% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 503 | $235 786 | -49,3% |
| SANM | 31 mars 2026 | 1 489 | $223 454 | 49,7% |
| ANET | 31 mars 2026 | 1 672 | $219 082 | 49,7% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 901 | $207 969 | 26,2% |
| HPE | 31 mars 2026 | 8 646 | $207 677 | 121,9% |
| ETR | 31 mars 2026 | 2 195 | $202 884 | -3,5% |