Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q4 2025 +7.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +26.1%
Rendement excédentaire -18.3%

Annualisé : +10.4% · S&P 500 : +36.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 1,8%

Répartition sectorielle

04
Technology 30,4%
Communication Services 19,9%
Healthcare 14,7%
Industrials 9,7%
Consumer Discretionary 6,5%
Consumer Staples 5,8%
Financials 5,2%
Retail 3,2%
Autre/Non mappé 4,6%

Portefeuille complet 43 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 446 131 8,90% 79 453 $-5 902 563
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $40 190 154 6,82% 605 547 $-557 104
SHC Sotera Health Company - Common Stock $34 654 098 5,88% 1 964 518 $-31 833 623 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 247 550 5,81% 70 815 $-2 431 079
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $33 931 807 5,76% 741 841 $-20 984 078 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 589 699 5,53% 103 855 $5 333 288 Baisse ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $30 915 814 5,24% 69 715 $-2 907 194 Baisse ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $29 081 283 4,93% 413 380 $-2 695 238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27 798 752 4,72% 80 320 $-4 790 088 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27 041 312 4,59% 44 019 $613 625
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20 260 650 3,44% 66 671 $-9 638 741 Baisse ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $19 680 891 3,34% 91 522 $-3 565 697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 059 269 3,23% 82 572 $-1 388 626 Baisse ×2
SMH SMH $18 847 764 3,20% 52 336 $1 767 387
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $17 338 179 2,94% 119 714 $-7 611 732 Baisse ×2
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $12 272 383 2,08% 569 220
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 683 921 1,98% 10 872 $3 388 585
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $11 612 032 1,97% 67 406 $3 519 268
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 618 679 1,80% 37 205 $4 393 538
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 853 789 1,50% 32 150 $1 264 460
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7 539 311 1,28% 17 964 $1 963 645
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 120 232 1,21% 41 595 $1 550 661
COHR Coherent Corp. Common Stock $6 754 155 1,15% 36 594 $2 812 249
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6 297 289 1,07% 27 395 $-3 287
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 401 031 0,92% 4 445 $606 654
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5 246 495 0,89% 32 593 $402 849
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 232 059 0,89% 20 359 $1 063 757
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4 451 014 0,76% 19 032 Hausse ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $4 145 597 0,70% 27 595 $-373 084
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 132 654 0,70% 22 159 $-1 772
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3 912 024 0,66% 28 767 $-184 397
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 880 395 0,66% 8 278 $323 178 Hausse ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $3 464 688 0,59% 19 888 $-572 974
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $3 444 180 0,58% 42 505 $-2 443 613
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 431 348 0,58% 11 592 $-251 083
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3 412 803 0,58% 15 558 $-96 304
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3 033 629 0,51% 5 224 $-612 723
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2 978 166 0,51% 13 241 $-989 632
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 958 344 0,50% 15 178 $-1 310 317
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 679 742 0,45% 14 548 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 640 282 0,45% 28 160 $-735 877 Hausse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 575 124 0,44% 16 810 $-14 694 850 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 589 063 0,27% 3 383 $-80 075

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CRWD $3 880 395 0,66% en hausse ×4
NFLX $2 640 282 0,45% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CCOI $12 272 383 569 220 2,08%
CIEN $4 451 014 19 032 0,76%
PANW $2 679 742 14 548 0,45%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SHC Réduit -2.3M -$31.8M
CELH Réduit -213K -$21.0M
TSM Réduit -40K -$9.6M
WMS Réduit -60K -$7.6M
META Mouvement de prix uniquement +0 -$5.9M
GOOG Réduit -8K +$5.3M
AVGO Réduit -18K -$4.8M
MU Mouvement de prix uniquement +0 +$4.4M
FLUT Mouvement de prix uniquement +0 -$3.6M
WDC Mouvement de prix uniquement +0 +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CCOI 30 septembre 2025 1 029 237 $49 619 516 -78,4%
PM 30 septembre 2025 215 269 $39 206 943 15,7%
WDAY 30 septembre 2025 137 604 $33 024 960 -22,7%
CRM 30 septembre 2025 116 487 $31 764 840 -2,3%
FISV 30 septembre 2025 171 291 $29 532 281 -64,6%
CFLT 30 septembre 2025 1 073 354 $26 758 715 Ne suit plus
ELV 31 décembre 2025 76 509 $24 721 588 10,0%
CAVA 30 septembre 2025 275 091 $23 170 915 -12,6%
RTO 30 septembre 2025 872 145 $20 931 480 -20,8%
HUM 30 septembre 2025 82 472 $20 162 755 49,8%
UNH 30 septembre 2025 55 961 $17 458 153 7,2%
EWCZ 30 septembre 2025 2 057 186 $11 581 957 Ne suit plus
SHAK 30 juin 2025 102 504 $9 037 778 -56,2%
MELI 31 décembre 2025 1 408 $3 290 412 -9,7%
PINS 30 septembre 2025 87 752 $3 146 787 -38,4%
FOUR 30 septembre 2025 27 905 $2 765 665 -51,0%
INTU 31 décembre 2025 4 043 $2 761 005 -56,6%
CYBR 30 septembre 2025 6 415 $2 610 135 Ne suit plus
ANSS 30 septembre 2025 7 166 $2 516 843 Ne suit plus
OKTA 30 juin 2025 7 539 $793 254 116,3%
HUBS 30 juin 2025 1 181 $674 693 -60,9%
KSPI 30 juin 2025 6 976 $647 722 10,5%
GTLB 30 juin 2025 13 571 $637 837 12,0%
APPN 30 juin 2025 18 326 $527 972 26,8%
XYZ 30 juin 2025 7 700 $418 341 11,3%