Momentous Wealth Management, Inc.
CIK 2055574 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $195.1M
- Positions
- 48
- Au
- 30 juin 2026
#6 532 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.2%
Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,87%
- Poids des 25 principales participations
- 96,65%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 7,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,82% Achats estimés $10 161 728 · Ventes $3 372 498
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 12
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,9%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,3%
Retail
1,3%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
89,2%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50 424 597 | 25,84% | 1 136 713 | $8 156 894 | Hausse ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $31 121 108 | 15,95% | 402 952 | $1 710 902 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $27 571 800 | 14,13% | 748 420 | $2 831 895 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $20 634 750 | 10,57% | 488 859 | $1 451 346 | Hausse ×6 | ||
| SCHF | $17 760 604 | 9,10% | 641 177 | $2 308 051 | Hausse ×1 | ||
| DFSB | $9 872 611 | 5,06% | 189 457 | $344 407 | Hausse ×6 | ||
| DFSU | $9 061 078 | 4,64% | 194 319 | $1 087 022 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 453 284 | 1,77% | 11 934 | $462 943 | Hausse ×1 | ||
| DFSI | $3 381 350 | 1,73% | 74 975 | $214 743 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 078 535 | 1,07% | 10 388 | $-26 536 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 603 166 | 0,82% | 4 298 | $-61 785 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 345 127 | 0,69% | 3 807 | $312 718 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 006 485 | 0,52% | 1 029 | $62 902 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 004 567 | 0,51% | 2 811 | $87 507 | Baisse ×1 | ||
| DFSE | $976 572 | 0,50% | 19 979 | $120 455 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $946 686 | 0,49% | 3 972 | $96 691 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $906 334 | 0,46% | 1 609 | $30 975 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $785 046 | 0,40% | 5 742 | $-190 329 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,38% | 1 | $30 710 | |||
| DFAI | $723 133 | 0,37% | 17 530 | $355 617 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $701 547 | 0,36% | 1 402 | $18 687 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $653 328 | 0,33% | 566 | Hausse ×1 | |||
| DFLV | $637 298 | 0,33% | 16 118 | $-70 015 | Baisse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $630 297 | 0,32% | 674 | $-38 084 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $563 662 | 0,29% | 1 722 | $76 239 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $502 030 | 0,26% | 1 329 | $111 119 | Hausse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $473 196 | 0,24% | 1 092 | $243 084 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $472 556 | 0,24% | 1 334 | $20 192 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $359 114 | 0,18% | 1 414 | $3 209 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $349 375 | 0,18% | 291 | $113 734 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $323 191 | 0,17% | 942 | $47 246 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 113 | 0,16% | 1 260 | $46 515 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314 238 | 0,16% | 891 | $23 499 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299 467 | 0,15% | 712 | $-26 930 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $288 131 | 0,15% | 496 | Hausse ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $283 016 | 0,15% | 1 108 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $275 766 | 0,14% | 1 820 | $-12 051 | Hausse ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $269 935 | 0,14% | 1 004 | $39 014 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264 596 | 0,14% | 133 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $261 124 | 0,13% | 2 223 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $248 379 | 0,13% | 2 193 | $-14 722 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $243 302 | 0,12% | 1 840 | $36 742 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $241 164 | 0,12% | 4 620 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $219 682 | 0,11% | 460 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210 814 | 0,11% | 564 | Hausse ×1 | |||
| VGT | $205 574 | 0,11% | 1 720 | Hausse ×1 | |||
| RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock | $87 917 | 0,05% | 13 867 | $16 486 | Baisse ×1 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $28 728 | 0,01% | 12 600 | $3 402 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +49K | +$8.2M |
| DFAX | A acheté plus | +20K | +$2.8M |
| SCHF | A acheté plus | +17K | +$2.3M |
| VCRB | A acheté plus | +23K | +$1.7M |
| DFCF | A acheté plus | +34K | +$1.5M |
| DFSU | A acheté plus | +256 | +$1.1M |
| AAPL | A acheté plus | +151 | +$463K |
| DFAI | A acheté plus | +8K | +$356K |
| DFSB | A acheté plus | +5K | +$344K |
| GOOG | A acheté plus | +208 | +$313K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CVBF | 30 septembre 2025 | 117 467 | $2 324 672 | 19,6% |
| CVBF | 30 juin 2026 | 117 455 | $2 277 452 | 0,3% |
| USD | 31 mars 2026 | 8 485 | $445 547 | Ne suit plus |
| GLD | 31 mars 2026 | 791 | $313 481 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 091 | $289 104 | 10,1% |
| SCHH | 31 mars 2025 | 13 461 | $283 494 | Ne suit plus |
| VTHR | 31 décembre 2025 | 943 | $277 543 | |
| ADP | 30 septembre 2025 | 880 | $271 392 | -4,9% |
| GLD | 30 septembre 2025 | 832 | $253 619 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 575 | $247 586 | 11,4% |
| BND | 30 juin 2025 | 3 301 | $242 451 | |
| ALK | 31 mars 2026 | 4 607 | $231 732 | 10,4% |
| ADP | 31 mars 2026 | 876 | $225 333 | 37,3% |
| LLY | 30 juin 2025 | 272 | $224 656 | 60,3% |
| DFAU | 31 mars 2026 | 4 698 | $219 867 | Ne suit plus |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 1 419 | $216 752 | 44,1% |
| QLD | 31 mars 2026 | 3 043 | $214 258 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2025 | 1 241 | $211 537 | -10,1% |
| MA | 30 septembre 2025 | 370 | $207 918 | 1,1% |
| SAN | 30 septembre 2025 | 10 125 | $84 037 | 39,6% |
| ABSI | 30 septembre 2025 | 28 655 | $73 643 | 214,6% |
| LOT | 31 mars 2025 | 15 281 | $55 164 | -33,1% |
| TELFY | 31 décembre 2025 | 10 014 | $50 871 | Ne suit plus |
| TELFY | 30 juin 2025 | 10 671 | $49 727 | Ne suit plus |