MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC

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Valeur du portefeuille
$436.2M
#4 147 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.9%
Positions
130
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
32,38%
Poids des 25 principales participations
60,04%
Positions supérieures à 1%
36
Nombre effectif de positions
53,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,97% Achats estimés $8 332 900 · Ventes $12 387 321

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 94,2% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
55
Diminué
55
Fermé
2
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+21.8%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-6.2%

Annualisé : +14.1% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Healthcare
17,3%
Industrials
15,8%
Technology
12,3%
Retail
10,2%
Financials
9,2%
Communications
4,8%
Communication Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Energy
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,5%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Autre/Non mappé
6,0%

Portefeuille complet 130 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 059 018 4,14% 48 413 $278 642 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 900 654 3,87% 58 407 $1 721 470 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15 412 214 3,53% 119 322 $830 443 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 038 052 3,45% 128 027 $4 645 957 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 667 276 3,36% 57 752 $372 913 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 112 077 3,01% 37 110 $2 333 025 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 963 967 2,97% 114 462 $-1 699 445 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 342 188 2,83% 49 047 $1 734 765 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 538 632 2,65% 32 717 $683 617 Baisse ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11 202 383 2,57% 15 558 $1 639 552 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 177 713 2,33% 37 652 $-1 601 850 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $10 068 301 2,31% 72 107 $6 252 291 Baisse ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $9 943 695 2,28% 92 767 $1 213 168 Baisse ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9 514 423 2,18% 94 511 $-3 053 784 Baisse ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $9 062 533 2,08% 146 833 $572 702 Baisse ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $8 562 726 1,96% 154 200 $-2 224 848 Hausse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8 332 061 1,91% 36 958 $772 172 Hausse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 068 650 1,85% 56 365 $654 621 Baisse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 509 747 1,72% 123 612 $974 542 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 334 793 1,68% 89 785 $352 668 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 774 095 1,55% 20 695 $729 107 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 671 534 1,53% 45 496 $41 882 Baisse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 339 473 1,45% 54 068 $317 710 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 211 874 1,42% 45 435 $-1 916 707 Baisse ×4
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6 097 072 1,40% 26 525 $842 207 Baisse ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock $5 838 415 1,34% 14 036 $1 657 307 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 381 278 1,23% 15 058 $900 805 Baisse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 140 099 1,18% 40 685 $-449 565 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $5 072 965 1,16% 31 332 $541 353 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 063 746 1,16% 55 805 $-507 129 Hausse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5 031 209 1,15% 27 051 $726 987 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 965 764 1,14% 56 577 $-350 502 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 829 254 1,11% 15 296 $217 332 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 736 183 1,09% 59 986 $-472 308 Hausse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 571 241 1,05% 54 693 $681 402 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4 474 820 1,03% 37 668 $586 384 Hausse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 034 450 0,92% 13 761 $47 765 Hausse ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3 444 516 0,79% 46 960 $805 547 Hausse ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 443 870 0,79% 32 036 $349 031 Hausse ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock $3 380 732 0,78% 45 491 $15 246 Baisse ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $3 255 922 0,75% 37 714 $-133 675 Hausse ×5
VWO $3 143 057 0,72% 52 656 $344 437 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 071 934 0,70% 127 572 $-433 630 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 025 815 0,69% 15 948 $-79 490 Baisse ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 783 539 0,64% 56 749 $240 398 Hausse ×5
BRKB $2 767 658 0,63% 5 531 $99 951 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 682 696 0,62% 7 853 $182 039 Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 573 585 0,59% 51 236 $-90 549 Baisse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2 481 484 0,57% 18 999 $146 058 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 379 913 0,55% 6 368 $469 820 Baisse ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 379 463 0,55% 3 816 $-96 890 Hausse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 375 311 0,54% 19 088 $-1 234 559 Hausse ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 175 349 0,50% 18 898 $43 670 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 174 937 0,50% 13 121 $-620 489 Baisse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 170 110 0,50% 24 961 $125 849 Hausse ×5
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $2 062 358 0,47% 63 006 $-237 106 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 043 991 0,47% 13 029 $45 875 Hausse ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2 042 886 0,47% 139 351 $82 952 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 037 655 0,47% 48 126 $-329 627 Hausse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 033 801 0,47% 3 992 $-156 552 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 009 592 0,46% 1 710 $419 417 Baisse ×3
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 952 710 0,45% 26 680 $43 377 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 870 293 0,43% 13 813 $-198 650 Hausse ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $1 864 166 0,43% 51 041 $-39 428 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 862 647 0,43% 10 213 $106 872 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 850 178 0,42% 19 074 $-7 258 Baisse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 695 393 0,39% 22 191 $135 756 Hausse ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 678 734 0,38% 1 234 $316 312 Baisse ×3
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1 639 885 0,38% 24 077 $168 465 Baisse ×2
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $1 631 135 0,37% 5 425 $496 911 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 481 522 0,34% 6 216 $299 798 Hausse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 372 221 0,31% 23 815 $-81 257 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 328 969 0,30% 1 108 $289 628 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 317 282 0,30% 1 237 $440 916
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 230 529 0,28% 5 633 $637 196 Hausse ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 086 007 0,25% 8 263 $359 329 Hausse ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 076 632 0,25% 8 867 $219 076 Hausse ×5
RSP $1 053 638 0,24% 4 952 $153 149 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $984 430 0,23% 1 897 $1 833 Baisse ×1
VOO $969 089 0,22% 1 411 $693 618 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $965 699 0,22% 9 834 $279 726 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $945 535 0,22% 1 976 $275 890
SPY SPY $937 340 0,21% 1 252 $120 864
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $924 370 0,21% 5 293 $137 596 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $797 956 0,18% 853 $-51 999
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $774 231 0,18% 16 150 $238 258 Hausse ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $769 734 0,18% 6 109 $-7 820
BRKA $748 850 0,17% 1 $30 710
V Visa Inc. $732 155 0,17% 2 134 $123 141 Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $727 354 0,17% 7 662 $401 001 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $708 611 0,16% 9 718 $121 454 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $698 115 0,16% 3 489 $115 411 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $664 589 0,15% 7 249 $55 279 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $647 402 0,15% 7 834 $35 678 Hausse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $639 493 0,15% 5 347 $91 197 Hausse ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $637 104 0,15% 2 853 $132 195 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $629 180 0,14% 2 000 $22 175 Baisse ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $605 736 0,14% 8 460 $-75 112 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $576 528 0,13% 3 934 $23 541 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $560 272 0,13% 881 $62 577

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
KR $8 562 726 1,96% en hausse ×4
ADP $8 332 061 1,91% en hausse ×3
APD $4 034 450 0,92% en hausse ×6
CARR $3 444 516 0,79% en hausse ×5
UPS $3 443 870 0,79% en hausse ×3
ZBH $3 255 922 0,75% en hausse ×5
FISV $2 783 539 0,64% en hausse ×5
REGN $2 379 463 0,55% en hausse ×6
OKE $2 170 110 0,50% en hausse ×5
CRM $2 043 991 0,47% en hausse ×3
VZ $2 037 655 0,47% en hausse ×5
LMT $2 033 801 0,47% en hausse ×6
PEP $1 870 293 0,43% en hausse ×6
ADM $1 695 393 0,39% en hausse ×6
AMZN $1 481 522 0,34% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
TXN $294 494 988 0,07%
IWS $250 192 1 520 0,06%
STZ $248 276 1 785 0,06%
UNP $217 600 800 0,05%
EFA $201 320 1 938 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
INTC Réduit -14K +$6.3M
CSCO Réduit -6K +$4.6M
SGOV Réduit -30K -$3.1M
GOOG Réduit -466 +$2.3M
KR A acheté plus +5K -$2.2M
XOM Réduit -2K -$1.9M
ABBV A acheté plus +275 +$1.7M
AAPL Réduit -1K +$1.7M
WMT Réduit -3K -$1.7M
FFIV Réduit -415 +$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CCRD 31 décembre 2025 100 310 $2 700 346 Ne suit plus
ZIMV 31 décembre 2025 73 210 $1 386 598 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 78 096 $896 543 Ne suit plus
NKE 30 juin 2026 4 570 $243 262 -1,2%
IBM 31 mars 2026 801 $237 265 -3,6%
MDLZ 31 décembre 2025 3 500 $220 158 19,1%
CRM 31 mars 2025 650 $217 575 -23,4%
STZ 30 juin 2025 1 161 $213 067 -17,4%
IWM 31 mars 2025 954 $210 796 Ne suit plus
TXN 30 septembre 2025 1 007 $209 074 44,3%
PSX 30 juin 2026 1 104 $201 127 43,8%
VRA 30 juin 2025 10 300 $23 175 40,3%
ASST 31 mars 2026 10 000 $7 380 83,5%