Morling Financial Advisors, LLC
CIK 1905198 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $360.0M
- Positions
- 123
- Au
- 30 juin 2026
#4 646 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.2%
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,90%
- Poids des 25 principales participations
- 91,06%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 14,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,19% Achats estimés $9 290 178 · Ventes $4 079 274
Détention médiane : 4,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 29
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 0,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,8%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,6%
Real Estate
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
89,5%
Portefeuille complet 123 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48 595 802 | 13,50% | 131 326 | $7 193 651 | Hausse ×6 | ||
| TOTL | $45 299 841 | 12,58% | 1 147 703 | $1 507 747 | Hausse ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $32 137 523 | 8,93% | 819 626 | $970 695 | Hausse ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31 001 430 | 8,61% | 532 671 | $922 196 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $29 626 846 | 8,23% | 736 803 | $3 579 284 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $27 942 348 | 7,76% | 540 576 | $3 628 300 | Hausse ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 876 152 | 5,24% | 320 043 | $199 439 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $15 500 617 | 4,31% | 375 773 | $1 113 199 | Hausse ×4 | ||
| SCHX | $13 115 528 | 3,64% | 445 652 | $1 678 474 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 162 351 | 3,10% | 38 576 | $1 259 719 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $9 528 329 | 2,65% | 108 424 | $1 132 785 | Baisse ×6 | ||
| AVUS | $6 980 202 | 1,94% | 54 499 | $921 108 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $6 125 787 | 1,70% | 8 180 | $864 297 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $5 608 333 | 1,56% | 67 701 | $951 142 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $4 157 884 | 1,15% | 58 356 | $526 612 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 525 049 | 0,98% | 8 381 | $407 553 | Baisse ×4 | ||
| ITOT | $2 852 889 | 0,79% | 17 367 | $379 298 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 448 478 | 0,68% | 6 930 | $449 718 | Baisse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 445 763 | 0,68% | 12 223 | $108 449 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 085 046 | 0,58% | 8 748 | $204 743 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 083 076 | 0,58% | 12 727 | $274 495 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $1 888 002 | 0,52% | 40 489 | $267 864 | Hausse ×1 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1 692 855 | 0,47% | 131 535 | $824 653 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 604 591 | 0,45% | 4 490 | $79 660 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $1 576 438 | 0,44% | 54 435 | $186 877 | Baisse ×4 | ||
| SPTM | $1 363 398 | 0,38% | 15 017 | $85 785 | Baisse ×6 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $1 143 565 | 0,32% | 87 228 | $72 608 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $1 113 613 | 0,31% | 35 119 | $36 172 | |||
| VIG | $1 049 410 | 0,29% | 4 435 | $73 468 | Baisse ×1 | ||
| SCHE | $1 041 387 | 0,29% | 28 720 | $72 921 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 039 374 | 0,29% | 1 392 | $134 215 | |||
| VOO | $1 033 649 | 0,29% | 1 505 | $134 336 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 020 998 | 0,28% | 5 882 | $175 127 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 009 440 | 0,28% | 2 400 | Option de vente | $117 240 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $936 101 | 0,26% | 17 117 | $134 182 | Baisse ×2 | ||
| DFSE | $897 477 | 0,25% | 18 361 | $114 400 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $895 631 | 0,25% | 1 590 | $29 426 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $828 770 | 0,23% | 1 086 | $405 175 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $800 473 | 0,22% | 13 411 | $60 450 | Baisse ×5 | ||
| SPEM | $764 687 | 0,21% | 14 768 | $58 223 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $673 274 | 0,19% | 1 159 | $316 458 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $623 258 | 0,17% | 14 050 | $77 275 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $618 094 | 0,17% | 1 657 | $-31 925 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $603 597 | 0,17% | 1 844 | $69 991 | Hausse ×1 | ||
| PRF | $584 605 | 0,16% | 10 820 | $70 330 | |||
| DFEM | $552 541 | 0,15% | 13 596 | $75 509 | Baisse ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $511 447 | 0,14% | 3 257 | $232 062 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $506 044 | 0,14% | 4 922 | $42 449 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $497 399 | 0,14% | 6 893 | $2 089 | Hausse ×1 | ||
| DFSI | $463 854 | 0,13% | 10 285 | $34 257 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $449 506 | 0,12% | 4 394 | $16 168 | Baisse ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $445 024 | 0,12% | 2 933 | $90 881 | |||
| BRKB | $397 810 | 0,11% | 795 | $-29 157 | Baisse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359 935 | 0,10% | 6 317 | $52 426 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $357 659 | 0,10% | 3 443 | $23 240 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $327 413 | 0,09% | 2 288 | $38 989 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $312 377 | 0,09% | 724 | Hausse ×1 | |||
| SCHO | $303 174 | 0,08% | 12 559 | $-14 035 | Baisse ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $296 800 | 0,08% | 17 500 | $28 300 | Hausse ×1 | ||
| UCON | $295 597 | 0,08% | 11 881 | $-3 672 | Baisse ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $284 739 | 0,08% | 716 | $-40 259 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283 065 | 0,08% | 236 | $68 759 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276 959 | 0,08% | 376 | $69 117 | Hausse ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $272 577 | 0,08% | 9 023 | $50 838 | Hausse ×2 | ||
| OUNZ | $272 060 | 0,08% | 7 050 | Hausse ×1 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $269 730 | 0,07% | 9 000 | $-42 660 | |||
| SCHF | $255 912 | 0,07% | 9 239 | $10 889 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $252 595 | 0,07% | 215 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251 520 | 0,07% | 673 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $247 607 | 0,07% | 984 | $34 472 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246 904 | 0,07% | 517 | ||||
| BIZD | $245 874 | 0,07% | 19 421 | $6 514 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $242 116 | 0,07% | 3 209 | $71 519 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $239 975 | 0,07% | 3 361 | $-82 128 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $235 294 | 0,07% | 2 370 | $-9 876 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $225 567 | 0,06% | 601 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $220 150 | 0,06% | 6 475 | $12 885 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $218 686 | 0,06% | 1 574 | Hausse ×1 | |||
| VO | $214 316 | 0,06% | 2 660 | $27 649 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $212 682 | 0,06% | 2 305 | $-3 472 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207 656 | 0,06% | 195 | Hausse ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $187 993 | 0,05% | 2 175 | $1 580 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $187 290 | 0,05% | 1 574 | $33 180 | |||
| GDXJ | $177 020 | 0,05% | 1 802 | $68 776 | Hausse ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $167 452 | 0,05% | 21 196 | $3 491 | Hausse ×1 | ||
| BTG | $162 690 | 0,05% | 43 500 | $56 235 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $155 035 | 0,04% | 2 011 | $19 261 | |||
| QUAL | $152 943 | 0,04% | 697 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $152 481 | 0,04% | 1 228 | $21 576 | Hausse ×1 | ||
| VB | $151 560 | 0,04% | 500 | $24 529 | Hausse ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146 055 | 0,04% | 11 411 | $7 981 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $142 894 | 0,04% | 1 039 | $116 426 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $142 714 | 0,04% | 475 | $24 914 | |||
| SPDW | $141 142 | 0,04% | 2 801 | $13 094 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $128 756 | 0,04% | 868 | $43 833 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $103 766 | 0,03% | 457 | Hausse ×1 | |||
| SOXX SOXX | $87 784 | 0,02% | 137 | ||||
| RSP | $87 023 | 0,02% | 409 | $8 528 | |||
| SDY | $53 720 | 0,01% | 353 | $2 203 | |||
| MTUM | $50 396 | 0,01% | 147 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DELL | $312 377 | 724 | 0,09% |
| OUNZ | $272 060 | 7 050 | 0,08% |
| GEV | $252 595 | 215 | 0,07% |
| GE | $251 520 | 673 | 0,07% |
| TSM | $246 904 | 517 | 0,07% |
| CDNS | $225 567 | 601 | 0,06% |
| MAA | $218 686 | 1 574 | 0,06% |
| CAT | $207 656 | 195 | 0,06% |
| QUAL | $152 943 | 697 | 0,04% |
| IVE | $103 766 | 457 | 0,03% |
| SOXX | $87 784 | 137 | 0,02% |
| MTUM | $50 396 | 147 | 0,01% |
| VLUE | $36 166 | 181 | 0,01% |
| XBI | $36 081 | 228 | 0,01% |
| DFAS | $24 949 | 303 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +2K | +$7.2M |
| DFAU | A acheté plus | +2K | +$3.6M |
| DFAE | Réduit | -32K | +$3.6M |
| SCHX | Réduit | -411 | +$1.7M |
| TOTL | A acheté plus | +45K | +$1.5M |
| AAPL | Réduit | -443 | +$1.3M |
| SPYM | Réduit | -1K | +$1.1M |
| DFAI | A acheté plus | +6K | +$1.1M |
| FLXR | A acheté plus | +26K | +$971K |
| IEMG | A acheté plus | +931 | +$951K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 septembre 2025 | 70 355 | $24 658 724 | -49,5% |
| MTBA | 31 mars 2026 | 338 739 | $17 075 843 | Ne suit plus |
| CALX | 30 juin 2025 | 21 160 | $749 910 | -23,9% |
| ET | 31 mars 2025 | 25 530 | $500 137 | 14,2% |
| SAND | 31 décembre 2025 | 39 600 | $495 792 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 567 | $468 291 | 62,7% |
| GBTC | 31 mars 2025 | 6 001 | $444 194 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 8 329 | $413 535 | |
| UNH | 30 juin 2025 | 753 | $394 385 | 25,8% |
| CHT | 30 juin 2025 | 9 474 | $371 475 | -7,8% |
| COST | 30 juin 2025 | 380 | $359 396 | -5,3% |
| TSM | 30 juin 2025 | 1 999 | $331 834 | 82,3% |
| SPPP | 31 mars 2026 | 19 000 | $319 960 | Ne suit plus |
| AVGO | 30 juin 2025 | 1 901 | $318 284 | 32,1% |
| VUG | 30 juin 2025 | 840 | $311 488 | Ne suit plus |
| EGY | 31 mars 2025 | 66 575 | $290 933 | 61,7% |
| V | 30 juin 2025 | 823 | $288 429 | 3,5% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 370 | $287 037 | 42,9% |
| SGOV | 30 juin 2026 | 2 851 | $286 982 | -0,1% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 492 | $285 709 | 11,4% |
| EXFY | 31 décembre 2025 | 149 024 | $275 694 | 60,7% |
| GE | 31 décembre 2025 | 795 | $239 152 | 14,6% |
| WMT | 30 juin 2025 | 2 635 | $231 327 | 6,7% |
| XLK | 30 septembre 2025 | 911 | $230 693 | Ne suit plus |
| IBN | 30 juin 2025 | 7 206 | $227 133 | -11,8% |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 395 | $218 155 | |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 142 | $213 177 | 31,3% |
| CDNS | 31 décembre 2025 | 600 | $210 756 | 0,9% |
| RGLD | 30 juin 2026 | 825 | $209 954 | 25,6% |
| MA | 30 juin 2025 | 374 | $204 998 | 2,7% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 1 757 | $201 177 | -5,0% |
| CDNS | 31 mars 2025 | 667 | $200 407 | 24,0% |
| ABR | 31 mars 2025 | 13 663 | $189 228 | -56,3% |
| DVY | 30 septembre 2025 | 1 308 | $173 715 | |
| ESGV | 30 juin 2025 | 1 524 | $149 257 | Ne suit plus |
| TLTW | 30 juin 2026 | 5 251 | $118 767 | Ne suit plus |
| JPC | 31 mars 2025 | 14 674 | $115 335 | -4,8% |
| WIT | 30 juin 2025 | 37 178 | $113 764 | -35,8% |
| XLK | 31 mars 2025 | 461 | $107 192 | Ne suit plus |
| VNQ | 30 juin 2025 | 1 162 | $105 213 | Ne suit plus |
| SOXX | 30 septembre 2025 | 413 | $98 583 | 91,0% |
| IJJ | 30 juin 2025 | 761 | $91 115 | Ne suit plus |
| IJK | 30 juin 2025 | 1 082 | $90 109 | Ne suit plus |
| SCHG | 30 juin 2025 | 2 784 | $69 711 | Ne suit plus |
| VUG | 31 décembre 2025 | 128 | $61 390 | Ne suit plus |
| VBR | 30 juin 2025 | 325 | $60 544 | Ne suit plus |
| IWR | 31 mars 2026 | 600 | $57 762 | Ne suit plus |
| VSGX | 30 juin 2025 | 916 | $54 029 | Ne suit plus |
| AGG | 31 décembre 2025 | 491 | $49 223 | Ne suit plus |
| VBK | 30 juin 2025 | 195 | $49 095 | Ne suit plus |
| FNDA | 31 mars 2025 | 1 600 | $47 520 | Ne suit plus |
| GOVZ | 30 juin 2026 | 5 020 | $46 034 | Ne suit plus |
| AXTI | 31 décembre 2025 | 10 000 | $44 900 | 333,7% |
| VSS | 30 juin 2025 | 381 | $44 044 | Ne suit plus |
| AVNM | 30 juin 2025 | 712 | $41 518 | Ne suit plus |
| VTV | 31 décembre 2025 | 216 | $40 282 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2025 | 757 | $36 586 | Ne suit plus |
| EDV | 31 mars 2025 | 511 | $34 618 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2025 | 400 | $34 264 | Ne suit plus |
| IGM | 31 mars 2025 | 289 | $29 504 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 213 | $29 302 | Ne suit plus |
| LDEM | 30 juin 2026 | 462 | $26 754 | 1,6% |
| BUFR | 31 mars 2026 | 700 | $23 982 | Ne suit plus |
| AVLV | 31 mars 2025 | 343 | $22 902 | Ne suit plus |
| XLF | 30 septembre 2025 | 431 | $22 571 | Ne suit plus |
| AVUV | 30 juin 2025 | 235 | $20 485 | Ne suit plus |
| XLV | 30 septembre 2025 | 123 | $16 579 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2025 | 107 | $14 098 | Ne suit plus |
| XSD | 30 septembre 2025 | 52 | $13 339 | Ne suit plus |
| VV | 31 décembre 2025 | 38 | $11 699 | Ne suit plus |
| AVSC | 31 mars 2025 | 199 | $10 818 | Ne suit plus |
| SCHP | 30 juin 2025 | 358 | $9 627 | Ne suit plus |
| VGIT | 30 juin 2025 | 157 | $9 326 | |
| EBND | 30 juin 2025 | 382 | $7 667 | Ne suit plus |
| IWB | 31 décembre 2025 | 20 | $7 310 | Ne suit plus |
| SRLN | 30 septembre 2025 | 162 | $6 738 | Ne suit plus |
| VGLT | 30 juin 2025 | 99 | $5 703 | |
| XLY | 31 mars 2025 | 25 | $5 609 | Ne suit plus |
| VT | 31 mars 2025 | 40 | $4 699 | Ne suit plus |
| KRE | 31 mars 2025 | 60 | $3 621 | Ne suit plus |
| AVDV | 31 décembre 2025 | 30 | $2 671 | Ne suit plus |
| XLP | 30 septembre 2025 | 31 | $2 510 | Ne suit plus |
| XLP | 31 mars 2025 | 31 | $2 437 | Ne suit plus |
| IWV | 31 décembre 2025 | 1 | $379 | Ne suit plus |
| VOE | 30 septembre 2025 | 1 | $141 | Ne suit plus |
| VNQI | 30 septembre 2025 | 1 | $31 |