Mustard Seed Financial, LLC
CIK 2011321 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $192.5M
- Positions
- 97
- Au
- 30 juin 2026
#6 581 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,24%
- Poids des 25 principales participations
- 78,50%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 26,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,17% Achats estimés $28 687 398 · Ventes $2 109 102
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 18
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,3%
Retail
4,0%
Healthcare
2,1%
Energy
1,7%
Financials
1,5%
Consumer products
0,8%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
82,6%
Portefeuille complet 97 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $16 781 099 | 8,72% | 215 391 | $767 180 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 353 308 | 7,98% | 194 272 | $898 001 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $13 163 503 | 6,84% | 152 815 | $2 855 890 | Hausse ×6 | ||
| BIV | $11 969 024 | 6,22% | 156 050 | $1 698 814 | Hausse ×2 | ||
| DFLV | $10 266 745 | 5,33% | 259 655 | $2 308 842 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $8 445 657 | 4,39% | 166 976 | $1 073 731 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $8 305 197 | 4,32% | 38 109 | $893 888 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $7 814 445 | 4,06% | 189 441 | $1 258 807 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 755 804 | 3,51% | 79 024 | $456 667 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 526 215 | 2,87% | 48 792 | $392 146 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $5 097 603 | 2,65% | 25 798 | $581 298 | Hausse ×6 | ||
| VUSB | $4 655 702 | 2,42% | 93 526 | $672 354 | Hausse ×3 | ||
| DFSD | $4 558 072 | 2,37% | 95 457 | $1 525 496 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 535 563 | 2,36% | 22 668 | $582 563 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $4 086 799 | 2,12% | 101 636 | $1 086 353 | Hausse ×6 | ||
| VOT | $3 773 366 | 1,96% | 12 319 | $890 822 | Hausse ×6 | ||
| VBK | $3 257 930 | 1,69% | 8 909 | $747 017 | Hausse ×6 | ||
| DFSV | $2 576 744 | 1,34% | 66 428 | $485 591 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $2 507 876 | 1,30% | 10 321 | $292 918 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 360 875 | 1,23% | 17 268 | $-602 269 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 195 166 | 1,14% | 7 586 | $133 576 | Baisse ×1 | ||
| VV | $2 116 850 | 1,10% | 6 155 | $272 275 | Baisse ×2 | ||
| VB | $1 768 087 | 0,92% | 5 833 | $264 643 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 630 913 | 0,85% | 11 122 | $25 157 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 568 794 | 0,82% | 1 308 | $367 376 | Hausse ×2 | ||
| VO | $1 544 313 | 0,80% | 19 167 | $141 021 | Hausse ×1 | ||
| DUSB | $1 521 319 | 0,79% | 29 959 | $609 046 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 456 996 | 0,76% | 5 790 | $197 728 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 436 277 | 0,75% | 28 594 | $75 888 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $1 422 109 | 0,74% | 2 071 | $207 419 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $1 247 583 | 0,65% | 22 679 | $148 735 | Hausse ×6 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1 233 474 | 0,64% | 2 289 | $29 669 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $1 179 389 | 0,61% | 14 393 | $154 971 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $1 081 444 | 0,56% | 20 019 | $219 846 | Hausse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $999 121 | 0,52% | 56 352 | $101 499 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $986 486 | 0,51% | 10 230 | $75 379 | Baisse ×3 | ||
| DFAW | $979 663 | 0,51% | 11 833 | $-190 488 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $947 891 | 0,49% | 15 880 | $96 104 | Hausse ×1 | ||
| VT | $932 587 | 0,48% | 5 942 | $116 458 | Hausse ×6 | ||
| FBTC | $842 172 | 0,44% | 16 497 | $-131 469 | Hausse ×6 | ||
| ARKB | $828 802 | 0,43% | 42 590 | $-128 553 | Hausse ×6 | ||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $778 073 | 0,40% | 34 352 | $109 926 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $776 255 | 0,40% | 2 081 | $5 931 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $741 436 | 0,39% | 5 310 | $507 105 | |||
| DFIC | $682 306 | 0,35% | 18 312 | $3 825 | Baisse ×3 | ||
| VYM | $681 433 | 0,35% | 4 312 | $51 563 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $657 832 | 0,34% | 9 233 | $62 933 | Baisse ×2 | ||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $614 860 | 0,32% | 18 884 | $-269 866 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $585 480 | 0,30% | 795 | $353 453 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $582 774 | 0,30% | 2 445 | $73 525 | |||
| VGT | $579 023 | 0,30% | 4 845 | $164 421 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $558 567 | 0,29% | 1 581 | $105 097 | |||
| SPSB | $555 992 | 0,29% | 18 527 | $28 324 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $506 393 | 0,26% | 2 380 | $55 764 | Hausse ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $500 688 | 0,26% | 9 612 | $59 594 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $497 886 | 0,26% | 3 397 | $-1 902 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $480 787 | 0,25% | 1 613 | $167 639 | |||
| DFEM | $477 886 | 0,25% | 11 759 | $60 452 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $464 581 | 0,24% | 1 300 | $90 753 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $463 389 | 0,24% | 7 962 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $443 991 | 0,23% | 4 893 | $-62 686 | Baisse ×2 | ||
| DFAS | $433 776 | 0,23% | 5 268 | $59 552 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $431 460 | 0,22% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $428 651 | 0,22% | 1 812 | $111 639 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $422 584 | 0,22% | 3 121 | $-62 077 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $421 207 | 0,22% | 1 287 | $42 683 | |||
| SPYG | $421 082 | 0,22% | 3 539 | $87 042 | Hausse ×6 | ||
| VGHY | $415 446 | 0,22% | 5 550 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $412 997 | 0,21% | 553 | $53 343 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $383 976 | 0,20% | 5 231 | $-260 | Hausse ×1 | ||
| VFH | $368 480 | 0,19% | 2 800 | $30 212 | |||
| DFAT | $363 793 | 0,19% | 5 204 | $38 773 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $361 500 | 0,19% | 500 | Hausse ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $347 316 | 0,18% | 1 200 | $93 036 | |||
| XLE XLE | $327 991 | 0,17% | 6 176 | $37 298 | Hausse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $315 331 | 0,16% | 2 745 | $7 030 | Hausse ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $304 400 | 0,16% | 3 683 | $-369 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $301 703 | 0,16% | 726 | $39 230 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $300 192 | 0,16% | 1 811 | $-95 194 | Baisse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $297 990 | 0,15% | 1 400 | $-5 292 | |||
| DCOR | $291 200 | 0,15% | 3 552 | $36 248 | Hausse ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $289 457 | 0,15% | 402 | $68 750 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $281 140 | 0,15% | 6 940 | $42 126 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $274 692 | 0,14% | 735 | $66 121 | |||
| SLI | $268 821 | 0,14% | 97 753 | $-64 517 | |||
| VTI | $266 059 | 0,14% | 719 | $35 396 | |||
| SPYV | $262 660 | 0,14% | 4 321 | $12 440 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $258 726 | 0,13% | 1 019 | $-57 829 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $255 903 | 0,13% | 8 695 | Hausse ×1 | |||
| DIA | $225 151 | 0,12% | 431 | ||||
| VDE | $222 782 | 0,12% | 1 484 | $-18 537 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $216 597 | 0,11% | 1 844 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $211 475 | 0,11% | 180 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $211 197 | 0,11% | 700 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $208 488 | 0,11% | 2 920 | $-72 270 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $202 169 | 0,11% | 1 710 | $-1 461 | Hausse ×5 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $107 546 | 0,06% | 11 453 | $10 766 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BSV | $16 781 099 | 8,72% | en hausse ×3 |
| VCSH | $15 353 308 | 7,98% | en hausse ×6 |
| VUG | $13 163 503 | 6,84% | en hausse ×6 |
| DFLV | $10 266 745 | 5,33% | en hausse ×6 |
| VTEB | $8 445 657 | 4,39% | en hausse ×6 |
| DFAI | $7 814 445 | 4,06% | en hausse ×6 |
| VOE | $5 097 603 | 2,65% | en hausse ×6 |
| VUSB | $4 655 702 | 2,42% | en hausse ×3 |
| DFSD | $4 558 072 | 2,37% | en hausse ×3 |
| DFAE | $4 086 799 | 2,12% | en hausse ×6 |
| VOT | $3 773 366 | 1,96% | en hausse ×6 |
| VBK | $3 257 930 | 1,69% | en hausse ×6 |
| DFSV | $2 576 744 | 1,34% | en hausse ×6 |
| VB | $1 768 087 | 0,92% | en hausse ×6 |
| VTIP | $1 436 277 | 0,75% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +129K | +$2.9M |
| DFLV | A acheté plus | +37K | +$2.3M |
| BIV | A acheté plus | +23K | +$1.7M |
| DFSD | A acheté plus | +32K | +$1.5M |
| DFAI | A acheté plus | +21K | +$1.3M |
| DFAE | A acheté plus | +13K | +$1.1M |
| VTEB | A acheté plus | +19K | +$1.1M |
| VCSH | A acheté plus | +12K | +$898K |
| VTV | A acheté plus | +335 | +$894K |
| VOT | A acheté plus | +1K | +$891K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CADE | 31 mars 2026 | 23 887 | $1 023 340 | Ne suit plus |
| CAT | 31 décembre 2025 | 1 592 | $759 683 | 41,1% |
| META | 31 décembre 2025 | 583 | $428 211 | -17,2% |
| VLO | 31 mars 2025 | 2 995 | $367 158 | 163,8% |
| AXP | 31 décembre 2025 | 863 | $286 655 | -9,6% |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 588 | $285 054 | -0,3% |
| VLO | 31 décembre 2025 | 1 500 | $255 390 | 114,0% |
| T | 30 juin 2026 | 8 206 | $237 888 | 22,0% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 675 | $233 078 | 18,8% |
| JBHT | 31 mars 2025 | 1 285 | $219 299 | 82,4% |
| SPDW | 31 décembre 2025 | 5 043 | $215 780 | Ne suit plus |
| INTC | 31 décembre 2025 | 6 396 | $214 594 | 146,4% |
| ROST | 31 mars 2025 | 1 400 | $211 778 | 81,1% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 412 | $210 627 | |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 652 | $210 081 | -26,2% |
| MCD | 30 juin 2025 | 651 | $203 353 | -7,3% |
| DDS | 30 juin 2026 | 355 | $203 100 | 14,8% |
| DIA | 31 mars 2026 | 420 | $201 840 | Ne suit plus |
| XLE | 31 décembre 2025 | 2 246 | $200 694 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 465 | $200 085 | Ne suit plus |