Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -21.9%

Annualisé : +11.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,7%
Technology 15,6%
Financials 14,0%
Communication Services 11,4%
Healthcare 9,7%
Retail 9,6%
Energy 2,7%
Utilities 2,1%
Materials 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 10,7%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APH Amphenol Corporation Common Stock $38 616 901 6,37% 219 016 $10 056 242 Baisse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $32 654 668 5,39% 16 414 $6 993 583 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 133 317 4,48% 75 925 $4 634 623 Baisse ×2
V Visa Inc. $23 553 470 3,89% 68 651 $2 185 305 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 528 210 3,88% 98 717 $2 298 624 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) $23 013 497 3,80% 24 601 $-2 334 686 Baisse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22 999 565 3,80% 22 741 $3 044 353 Baisse ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $22 136 671 3,65% 19 540 $7 445 016 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18 464 937 3,05% 108 694 $4 856 125 Baisse ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $18 005 620 2,97% 84 593 $-1 094 503 Baisse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17 351 575 2,86% 25 264 $13 034 270 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 784 680 2,77% 44 997 $-145 685 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16 642 969 2,75% 47 190 $620 325 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15 958 050 2,63% 16 596 $-667 672 Baisse ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $15 585 388 2,57% 60 959 $56 435 Baisse ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15 013 878 2,48% 65 400 $615 134 Baisse ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14 679 175 2,42% 32 908 $1 456 257 Baisse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14 612 581 2,41% 58 455 $2 680 224 Baisse ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $14 450 014 2,38% 121 286 $-3 296 272 Baisse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13 940 348 2,30% 62 156 $477 674 Baisse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13 488 364 2,23% 186 923 $-245 231 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12 596 822 2,08% 58 192 $640 028 Baisse ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12 468 468 2,06% 32 448 $2 038 266 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 88262p102) $12 334 446 2,04% 28 184 $-1 509 893 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $11 953 572 1,97% 62 755 $-368 406 Baisse ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $10 705 534 1,77% 8 380 $-380 414 Baisse ×5
RPM RPM International Inc. Common Stock $10 458 659 1,73% 94 095 $650 066 Baisse ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10 227 927 1,69% 16 403 $-2 708 385 Baisse ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $10 167 822 1,68% 243 599 $-3 766 349 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 992 243 1,65% 26 452 $9 753 920 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 167 967 1,51% 22 058 $2 923 381 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 720 031 1,44% 64 402 $-1 628 753 Baisse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8 165 732 1,35% 114 366 $-2 846 231 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 106 530 1,34% 89 338 $-1 401 533 Baisse ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 895 469 1,14% 55 412 $-4 338 320 Baisse ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 811 524 1,12% 138 869 $-1 146 095 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $6 799 270 1,12% 20 093 $-977 511 Baisse ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5 728 723 0,95% 134 225 $-3 516 046 Baisse ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $3 864 020 0,64% 61 696 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 905 067 0,31% 2 587 $282 037 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 784 194 0,29% 6 166 $196 501 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 766 760 0,29% 1 473 $411 939
IVV iShares Trust $1 269 369 0,21% 1 695 $162 178
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) $1 050 729 0,17% 3 210 $106 181 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $998 193 0,16% 7 301 Hausse ×1
SPY SPY $947 651 0,16% 1 269 $156 838 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908710) $908 208 0,15% 1 312 $117 491
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795 375 0,13% 5 424 $11 210 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 315911750) $768 046 0,13% 2 940 $99 435
MCD McDonald's Corporation Common Stock $687 398 0,11% 2 543 $-102 941
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) $584 560 0,10% 2 323 $46 707 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $549 509 0,09% 1 485 $73 106
Émetteur inconnu (CUSIP: 921913208) $463 025 0,08% 3 877 $59 235
Émetteur inconnu (CUSIP: 316184100) $433 219 0,07% 27 471 $53 568
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432 511 0,07% 1 703 $16 474 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418 343 0,07% 1 184 $79 848 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $399 763 0,07% 3 111 $14 113 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 316145101) $393 251 0,06% 12 044 $27 341
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $356 012 0,06% 1 266 $49 146
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $352 643 0,06% 3 640 $12 958
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908728) $346 030 0,06% 1 920 $45 995
CVX Chevron Corporation Common Stock $315 939 0,05% 1 906 $-78 412
Émetteur inconnu (CUSIP: 922018403) $305 906 0,05% 3 843 $25 786
INTC Intel Corporation - Common Stock $293 502 0,05% 2 102 Hausse ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $280 285 0,05% 13 560 $32 544
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $277 736 0,05% 1 128 $2 017 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276 618 0,05% 2 355 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 413838103) $270 763 0,04% 1 575 $6 473
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $257 777 0,04% 2 076 $36 475 Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $257 061 0,04% 6 957 $-69 918
EMR Emerson Electric Company Common Stock $254 521 0,04% 1 778 $21 567
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253 363 0,04% 2 237 $-24 651
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250 513 0,04% 1 252 $38 966 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 316066208) $247 558 0,04% 2 970 $45 080
Émetteur inconnu (CUSIP: 399874825) $234 145 0,04% 2 669
Émetteur inconnu (CUSIP: 25746u109) $228 771 0,04% 3 350 $21 674
Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) $221 225 0,04% 1 166 $-3 696
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $207 998 0,03% 480 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $205 322 0,03% 567 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $17 351 575 2,86% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CRCL $3 864 020 61 696 0,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $998 193 7 301 0,16%
INTC $293 502 2 102 0,05%
CSCO $276 618 2 355 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 399874825) $234 145 2 669 0,04%
LRCX $207 998 480 0,03%
AMGN $205 322 567 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +18K +$13.0M
APH Réduit -7K +$10.1M
URI Réduit -625 +$7.4M
ASML Réduit -3K +$7.0M
ANET Réduit -2K +$4.9M
GOOGL Réduit -2K +$4.6M
ACN Réduit -1K -$4.3M
ROL Réduit -17K -$3.8M
BSX Réduit -13K -$3.5M
NXT Réduit -26K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANSS 30 septembre 2025 52 077 $18 290 449 Ne suit plus
UFPI 30 juin 2025 115 184 $12 329 260 -21,5%
ASGN 30 juin 2025 123 760 $7 799 364 Ne suit plus
GNTX 31 mars 2026 324 273 $7 545 840 0,3%
ZBRA 30 juin 2026 27 550 $5 760 154 42,7%
FMC 30 septembre 2025 116 901 $4 880 613 -73,2%
XOM 30 juin 2026 7 488 $1 270 414 20,0%
PPG 31 décembre 2025 2 600 $273 286 2,7%
HON 30 juin 2026 1 196 $270 332 -4,4%
GGG 30 juin 2026 3 065 $259 452 4,3%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 494 $248 309 Ne suit plus
NVDA 30 juin 2025 2 130 $230 849 51,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 394 $209 837 Ne suit plus
RPG 30 juin 2025 5 280 $201 960 28,5%