Répartition sectorielle

04
Technology 5,5%
Health Care 3,2%
Financials 2,3%
Retail 2,2%
Industrials 1,4%
Consumer products 0,9%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Autre/Non mappé 82,5%

Portefeuille complet 86 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45 859 160 13,38% 777 537 $5 559 109 Hausse ×5
IVV iShares Trust $27 252 860 7,95% 36 391 $3 242 196 Baisse ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 637 828 6,90% 259 158 $3 335 892 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $22 066 989 6,44% 59 634 $3 809 466 Hausse ×6
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $21 336 130 6,22% 249 662 $4 832 297 Hausse ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $19 408 019 5,66% 406 451 $772 518 Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19 364 910 5,65% 385 525 $1 107 253 Hausse ×6
IEFA iShares Trust $13 354 779 3,90% 138 277 $752 324 Baisse ×3
IDEV iShares Trust $10 415 448 3,04% 117 014 $909 688 Hausse ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 490 012 2,77% 95 762 $892 440 Baisse ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9 028 469 2,63% 26 655 $888 710 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 906 394 2,31% 19 881 $-1 215 437 Hausse ×1
LRGF iShares Trust $7 748 417 2,26% 102 452 $991 096 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 236 065 2,11% 25 007 $883 805 Baisse ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6 053 192 1,77% 140 936 $98 900 Baisse ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $5 876 699 1,71% 71 720 $984 971 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $5 084 051 1,48% 61 372 $894 171 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 991 665 1,46% 9 976 $168 189 Baisse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 913 058 1,43% 68 955 $114 189 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 641 359 1,06% 15 278 $373 351 Baisse ×2
IQLT iShares Trust $3 290 754 0,96% 66 413 $579 875 Hausse ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 173 213 0,93% 17 997 $893 340 Baisse ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $2 974 207 0,87% 11 920 $601 638 Baisse ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2 868 681 0,84% 38 305 $1 527 152 Baisse ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2 786 648 0,81% 11 731 $63 115 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 734 313 0,80% 9 730 $809 987 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 637 299 0,77% 13 181 $398 930 Hausse ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 627 442 0,77% 29 456 $147 357 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 574 450 0,75% 43 130 $192 961 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 478 020 0,72% 6 843 $5 765 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 346 842 0,68% 20 721 $-218 372 Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 118 968 0,62% 8 955 $191 065 Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 972 876 0,58% 80 003 $-27 224 Baisse ×1
IJR iShares Trust $1 915 780 0,56% 12 917 $311 697 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 727 281 0,50% 5 795 $598 936 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 626 625 0,47% 4 552 $302 331 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 592 427 0,46% 18 143 $-99 408 Baisse ×2
MTUM iShares Trust $1 576 281 0,46% 4 598 $455 763 Baisse ×2
USMV iShares Trust $1 411 301 0,41% 14 631 $56 761 Hausse ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 304 955 0,38% 100 304 $-2 558 861 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 300 084 0,38% 3 485 $82 958 Hausse ×1
IWF iShares Trust $1 252 406 0,37% 10 086 $177 460 Hausse ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980 842 0,29% 93 059 $22 334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925 497 0,27% 79 784 $49 466
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $906 131 0,26% 7 263 $47 830 Baisse ×5
SPY SPY $866 844 0,25% 1 161 $109 476 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772 066 0,23% 1 503 $-2 070 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771 429 0,23% 4 654 $-184 693 Hausse ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770 568 0,22% 8 368 $4 806 Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $762 599 0,22% 20 358 $132 803 Hausse ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755 581 0,22% 12 310 $-102 829 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635 068 0,19% 1 127 $23 890 Hausse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622 991 0,18% 1 530 $-22 553 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621 134 0,18% 583 $198 766 Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $609 468 0,18% 14 605 $73 828 Hausse ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $603 815 0,18% 5 859 $372 558 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557 506 0,16% 1 703 $50 119 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472 377 0,14% 3 118 $-20 138 Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $457 162 0,13% 1 508 $-58 291 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419 353 0,12% 3 067 $-111 843 Baisse ×1
V Visa Inc. $412 342 0,12% 1 202 $33 796 Baisse ×1
VLUE iShares Trust $389 552 0,11% 1 950 $106 993 Baisse ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $380 133 0,11% 11 139 Hausse ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $379 530 0,11% 3 465 $-56 206 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362 621 0,11% 3 930 $-2 961 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353 649 0,10% 4 137 $34 953 Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340 619 0,10% 799 $58 672 Hausse ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333 869 0,10% 3 853 $36 298 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312 613 0,09% 1 223 $16 628 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $312 572 0,09% 3 239 $53 035 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304 747 0,09% 525 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303 159 0,09% 1 354 $34 035 Hausse ×2
ITOT iShares Trust $286 102 0,08% 1 742 $38 184 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279 805 0,08% 1 035 $-49 050 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277 175 0,08% 659 $25 500 Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $276 984 0,08% 3 963 $30 351 Hausse ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256 653 0,07% 2 682 $1 688 Hausse ×6
NG CUSIP: 66987E206 $233 203 0,07% 39 063 $-117 578
ADT ADT Inc. Common Stock $231 086 0,07% 35 552 $-551 Hausse ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217 566 0,06% 1 126 $-382 Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $211 909 0,06% 5 137 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210 608 0,06% 2 321 $-21 632 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209 877 0,06% 1 431 $-2 481 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 680 0,06% 575 $-37 805 Baisse ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152 987 0,04% 11 086 $30 655 Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79 536 0,02% 200 Option d'achat Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VGIT $45 859 160 13,38% en hausse ×5
VTI $22 066 989 6,44% en hausse ×6
JMOM $21 336 130 6,22% en hausse ×5
DFSD $19 408 019 5,66% en hausse ×6
VTIP $19 364 910 5,65% en hausse ×6
LRGF $7 748 417 2,26% en hausse ×6
IQLT $3 290 754 0,96% en hausse ×6
NVDA $2 637 299 0,77% en hausse ×5
WMT $2 346 842 0,68% en hausse ×3
USMV $1 411 301 0,41% en hausse ×4
CVX $771 429 0,23% en hausse ×3
META $635 068 0,19% en hausse ×6
DUHP $609 468 0,18% en hausse ×6
VXUS $353 649 0,10% en hausse ×4
DFAT $276 984 0,08% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DIHP $380 133 11 139 0,11%
AMD $304 747 525 0,09%
DFAI $211 909 5 137 0,06%
ISRG $79 536 200 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VGIT A acheté plus +101K +$5.6M
JMOM A acheté plus +7K +$4.8M
VTI A acheté plus +3K +$3.8M
AVLV A acheté plus +7K +$3.3M
IVV Réduit -367 +$3.2M
BPRE Réduit -132K -$2.6M
STM Réduit -524 +$1.5M
ISRG A acheté plus +94 -$1.2M
VTIP A acheté plus +20K +$1.1M
LRGF A acheté plus +68 +$991K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPTB 30 juin 2026 111 867 $3 385 655
BIL 30 septembre 2025 23 744 $2 178 061
MYD 31 mars 2026 86 694 $909 422 Ne suit plus
JNJ 30 septembre 2025 5 645 $862 228 38,1%
VTV 30 juin 2026 4 246 $833 007
ANSS 30 septembre 2025 2 049 $719 650 Ne suit plus
VUG 30 juin 2026 1 578 $689 161
BSV 30 juin 2026 5 342 $418 887
VOO 31 décembre 2025 575 $351 959
HON 30 juin 2026 1 509 $341 016 -4,4%
VV 31 mars 2026 1 035 $325 818
HD 30 septembre 2025 813 $298 239 -30,2%
CDW 30 juin 2025 1 801 $288 569 -25,4%
MSTR 31 décembre 2025 859 $276 870 5,3%
IQV 30 juin 2025 1 472 $259 437 63,8%
KO 31 décembre 2025 3 726 $247 103 22,5%
MPLX 30 septembre 2025 4 691 $241 639 12,9%
EVRG 31 décembre 2025 3 161 $240 323 9,2%
MPC 31 décembre 2025 1 202 $231 712 159,7%
ORCL 31 décembre 2025 808 $227 346 -27,0%
CAT 30 septembre 2025 583 $226 245 77,2%
ZTS 30 juin 2025 1 372 $225 884 -55,3%
KO 30 juin 2026 2 861 $217 590 5,4%
OKE 30 septembre 2025 2 615 $213 480 20,4%
MPLX 30 juin 2026 3 590 $204 874 0,1%
WFC 31 mars 2026 2 163 $201 592 1,1%
OKE 30 juin 2026 2 226 $201 180 1,1%