Nova R Wealth, Inc.
CIK 1729457 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $342.8M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#4 784 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.7%
Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,90%
- Poids des 25 principales participations
- 84,53%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 19,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,29% Achats estimés $13 637 873 · Ventes $10 792 438
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 39
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,5%
Health Care
3,2%
Retail
2,2%
Industrials
1,4%
Consumer products
0,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
84,0%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $45 859 160 | 13,38% | 777 537 | $5 559 109 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $27 252 860 | 7,95% | 36 391 | $3 242 196 | Baisse ×4 | ||
| AVLV | $23 637 828 | 6,90% | 259 158 | $3 335 892 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $22 066 989 | 6,44% | 59 634 | $3 809 466 | Hausse ×6 | ||
| JMOM | $21 336 130 | 6,22% | 249 662 | $4 832 297 | Hausse ×5 | ||
| DFSD | $19 408 019 | 5,66% | 406 451 | $772 518 | Hausse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $19 364 910 | 5,65% | 385 525 | $1 107 253 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $13 354 779 | 3,90% | 138 277 | $752 324 | Baisse ×3 | ||
| IDEV | $10 415 448 | 3,04% | 117 014 | $909 688 | Hausse ×2 | ||
| AVGE | $9 490 012 | 2,77% | 95 762 | $892 440 | Baisse ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $9 028 469 | 2,63% | 26 655 | $888 710 | Baisse ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7 906 394 | 2,31% | 19 881 | $-1 215 437 | Hausse ×1 | ||
| LRGF | $7 748 417 | 2,26% | 102 452 | $991 096 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 236 065 | 2,11% | 25 007 | $883 805 | Baisse ×2 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $6 053 192 | 1,77% | 140 936 | $98 900 | Baisse ×6 | ||
| DFUS | $5 876 699 | 1,71% | 71 720 | $984 971 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $5 084 051 | 1,48% | 61 372 | $894 171 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $4 991 665 | 1,46% | 9 976 | $168 189 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $4 913 058 | 1,43% | 68 955 | $114 189 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 641 359 | 1,06% | 15 278 | $373 351 | Baisse ×2 | ||
| IQLT | $3 290 754 | 0,96% | 66 413 | $579 875 | Hausse ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 173 213 | 0,93% | 17 997 | $893 340 | Baisse ×1 | ||
| VFMO | $2 974 207 | 0,87% | 11 920 | $601 638 | Baisse ×4 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $2 868 681 | 0,84% | 38 305 | $1 527 152 | Baisse ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2 786 648 | 0,81% | 11 731 | $63 115 | Baisse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2 734 313 | 0,80% | 9 730 | $809 987 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 637 299 | 0,77% | 13 181 | $398 930 | Hausse ×5 | ||
| AVDE | $2 627 442 | 0,77% | 29 456 | $147 357 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $2 574 450 | 0,75% | 43 130 | $192 961 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 478 020 | 0,72% | 6 843 | $5 765 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 346 842 | 0,68% | 20 721 | $-218 372 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $2 118 968 | 0,62% | 8 955 | $191 065 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $1 972 876 | 0,58% | 80 003 | $-27 224 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $1 915 780 | 0,56% | 12 917 | $311 697 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 727 281 | 0,50% | 5 795 | $598 936 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 626 625 | 0,47% | 4 552 | $302 331 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 592 427 | 0,46% | 18 143 | $-99 408 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $1 576 281 | 0,46% | 4 598 | $455 763 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $1 411 301 | 0,41% | 14 631 | $56 761 | Hausse ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 304 955 | 0,38% | 100 304 | $-2 558 861 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 300 084 | 0,38% | 3 485 | $82 958 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 252 406 | 0,37% | 10 086 | $177 460 | Hausse ×1 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $980 842 | 0,29% | 93 059 | $22 334 | |||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $925 497 | 0,27% | 79 784 | $49 466 | |||
| AVUV | $906 131 | 0,26% | 7 263 | $47 830 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $866 844 | 0,25% | 1 161 | $109 476 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $772 066 | 0,23% | 1 503 | $-2 070 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $771 429 | 0,23% | 4 654 | $-184 693 | Hausse ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $770 568 | 0,22% | 8 368 | $4 806 | Hausse ×1 | ||
| CGNG | $762 599 | 0,22% | 20 358 | $132 803 | Hausse ×2 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $755 581 | 0,22% | 12 310 | $-102 829 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $635 068 | 0,19% | 1 127 | $23 890 | Hausse ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $622 991 | 0,18% | 1 530 | $-22 553 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $621 134 | 0,18% | 583 | $198 766 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $609 468 | 0,18% | 14 605 | $73 828 | Hausse ×6 | ||
| AVDV | $603 815 | 0,18% | 5 859 | $372 558 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $557 506 | 0,16% | 1 703 | $50 119 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $472 377 | 0,14% | 3 118 | $-20 138 | Hausse ×2 | ||
| VB | $457 162 | 0,13% | 1 508 | $-58 291 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $419 353 | 0,12% | 3 067 | $-111 843 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $412 342 | 0,12% | 1 202 | $33 796 | Baisse ×1 | ||
| VLUE | $389 552 | 0,11% | 1 950 | $106 993 | Baisse ×6 | ||
| DIHP | $380 133 | 0,11% | 11 139 | Hausse ×1 | |||
| FIW | $379 530 | 0,11% | 3 465 | $-56 206 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $362 621 | 0,11% | 3 930 | $-2 961 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $353 649 | 0,10% | 4 137 | $34 953 | Hausse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $340 619 | 0,10% | 799 | $58 672 | Hausse ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $333 869 | 0,10% | 3 853 | $36 298 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $312 613 | 0,09% | 1 223 | $16 628 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $312 572 | 0,09% | 3 239 | $53 035 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304 747 | 0,09% | 525 | Hausse ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $303 159 | 0,09% | 1 354 | $34 035 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $286 102 | 0,08% | 1 742 | $38 184 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $279 805 | 0,08% | 1 035 | $-49 050 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $277 175 | 0,08% | 659 | $25 500 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $276 984 | 0,08% | 3 963 | $30 351 | Hausse ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $256 653 | 0,07% | 2 682 | $1 688 | Hausse ×6 | ||
| NG | $233 203 | 0,07% | 39 063 | $-117 578 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $231 086 | 0,07% | 35 552 | $-551 | Hausse ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $217 566 | 0,06% | 1 126 | $-382 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $211 909 | 0,06% | 5 137 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $210 608 | 0,06% | 2 321 | $-21 632 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $209 877 | 0,06% | 1 431 | $-2 481 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 680 | 0,06% | 575 | $-37 805 | Baisse ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $152 987 | 0,04% | 11 086 | $30 655 | Hausse ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $79 536 | 0,02% | 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VGIT | $45 859 160 | 13,38% | en hausse ×5 |
| VTI | $22 066 989 | 6,44% | en hausse ×6 |
| JMOM | $21 336 130 | 6,22% | en hausse ×5 |
| DFSD | $19 408 019 | 5,66% | en hausse ×6 |
| VTIP | $19 364 910 | 5,65% | en hausse ×6 |
| LRGF | $7 748 417 | 2,26% | en hausse ×6 |
| IQLT | $3 290 754 | 0,96% | en hausse ×6 |
| NVDA | $2 637 299 | 0,77% | en hausse ×5 |
| WMT | $2 346 842 | 0,68% | en hausse ×3 |
| USMV | $1 411 301 | 0,41% | en hausse ×4 |
| CVX | $771 429 | 0,23% | en hausse ×3 |
| META | $635 068 | 0,19% | en hausse ×6 |
| DUHP | $609 468 | 0,18% | en hausse ×6 |
| VXUS | $353 649 | 0,10% | en hausse ×4 |
| DFAT | $276 984 | 0,08% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGIT | A acheté plus | +101K | +$5.6M |
| JMOM | A acheté plus | +7K | +$4.8M |
| VTI | A acheté plus | +3K | +$3.8M |
| AVLV | A acheté plus | +7K | +$3.3M |
| IVV | Réduit | -367 | +$3.2M |
| BPRE | Réduit | -132K | -$2.6M |
| STM | Réduit | -524 | +$1.5M |
| ISRG | A acheté plus | +94 | -$1.2M |
| VTIP | A acheté plus | +20K | +$1.1M |
| LRGF | A acheté plus | +68 | +$991K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPTB | 30 juin 2026 | 111 867 | $3 385 655 | Ne suit plus |
| BIL | 30 septembre 2025 | 23 744 | $2 178 061 | Ne suit plus |
| MYD | 31 mars 2026 | 86 694 | $909 422 | Ne suit plus |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 5 645 | $862 228 | 46,7% |
| VTV | 30 juin 2026 | 4 246 | $833 007 | Ne suit plus |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 2 049 | $719 650 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 1 578 | $689 161 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2026 | 5 342 | $418 887 | Ne suit plus |
| VOO | 31 décembre 2025 | 575 | $351 959 | Ne suit plus |
| STZ | 31 mars 2025 | 1 567 | $346 360 | -27,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 509 | $341 016 | -1,2% |
| VV | 31 mars 2026 | 1 035 | $325 818 | Ne suit plus |
| HD | 30 septembre 2025 | 813 | $298 239 | -16,6% |
| CDW | 30 juin 2025 | 1 801 | $288 569 | -22,0% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 859 | $276 870 | -26,2% |
| IQV | 30 juin 2025 | 1 472 | $259 437 | 61,6% |
| KO | 31 décembre 2025 | 3 726 | $247 103 | 30,3% |
| MPLX | 30 septembre 2025 | 4 691 | $241 639 | 17,6% |
| EVRG | 31 décembre 2025 | 3 161 | $240 323 | 16,3% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 202 | $231 712 | 124,1% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 808 | $227 346 | -26,9% |
| CAT | 30 septembre 2025 | 583 | $226 245 | 69,4% |
| ZTS | 30 juin 2025 | 1 372 | $225 884 | -51,4% |
| KO | 30 juin 2026 | 2 861 | $217 590 | 12,1% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 538 | $217 266 | 33,2% |
| DFAT | 31 mars 2025 | 3 872 | $215 535 | Ne suit plus |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 615 | $213 480 | 33,0% |
| CAT | 31 mars 2025 | 582 | $211 302 | 145,2% |
| MPLX | 30 juin 2026 | 3 590 | $204 874 | 4,3% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 163 | $201 592 | 7,0% |
| OKE | 30 juin 2026 | 2 226 | $201 180 | 11,6% |
| VOO | 31 mars 2025 | 372 | $200 421 | Ne suit plus |
| RGTI | 31 mars 2025 | 10 000 | $152 600 | 109,5% |