Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -4.8%

Annualisé : +25.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,4%
Technology 12,8%
Healthcare 9,0%
Consumer Staples 3,9%
Consumer Discretionary 3,1%
Financials 2,3%
Consumer products 2,0%
Energy 2,0%
Communication Services 1,9%
Materials 1,6%
Retail 1,6%
Autre/Non mappé 39,5%

Portefeuille complet 118 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43 099 494 16,63% 358 804 $1 662 409 Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $16 106 058 6,21% 135 356 $2 789 916 Baisse ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $15 705 927 6,06% 131 839 $2 776 351 Baisse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $14 938 009 5,76% 136 908 $1 970 909 Baisse ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $14 146 122 5,46% 232 705 $1 017 639 Hausse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $8 304 492 3,20% 164 804 $708 356 Baisse ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7 340 201 2,83% 141 757 $644 701 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 921 761 1,90% 6 684 $1 064 154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 822 754 1,86% 15 985 $2 436 405 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4 775 761 1,84% 15 755 $643 449 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 793 380 1,46% 3 163 $853 274 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 230 675 1,25% 12 838 $420 913 Baisse ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 177 860 1,23% 38 145 $315 759 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 129 620 1,21% 8 285 $537 543 Baisse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 023 088 1,17% 4 402 $396 831 Hausse ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3 011 981 1,16% 39 694 $482 501 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 965 419 1,14% 16 048 $877 681 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 929 929 1,13% 22 801 $182 505 Baisse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 920 960 1,13% 26 610 $410 128 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 788 576 1,08% 17 223 $297 881 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 768 536 1,07% 9 845 $404 190 Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 675 533 1,03% 51 040 $-154 186 Baisse ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2 668 451 1,03% 121 625 $331 910 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 629 291 1,01% 16 777 $63 396 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 603 131 1,00% 14 389 $239 314 Hausse ×2
SPY SPY $2 542 243 0,98% 3 404 $338 528 Hausse ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 528 200 0,98% 40 936 $124 203 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $2 521 845 0,97% 35 050 $191 555 Baisse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 508 890 0,97% 43 542 $-189 914 Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 494 798 0,96% 52 040 $599 931 Hausse ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2 459 723 0,95% 70 702 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 394 212 0,92% 56 547 $-445 016 Baisse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 314 279 0,89% 62 956 $-81 277 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 292 864 0,88% 16 934 $-332 003 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 252 179 0,87% 93 529 $-365 389 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 212 258 0,85% 4 342 $-412 547 Baisse ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2 211 523 0,85% 58 076 $376 704 Hausse ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2 168 389 0,84% 281 609 $-291 664 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 150 614 0,83% 5 765 $5 096 Baisse ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2 103 637 0,81% 60 922 $-99 486 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 982 643 0,77% 7 335 $-285 704 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 778 117 0,69% 29 576 $107 472 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 739 091 0,67% 24 408 $162 000 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 518 739 0,59% 3 520 $930 497 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 414 260 0,55% 622 $1 018 443 Baisse ×1
IWB iShares Trust $1 395 167 0,54% 3 407 $164 678 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 325 125 0,51% 1 148 $946 069 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 301 073 0,50% 2 037 $762 527 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 293 100 0,50% 1 340 $779 111 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 079 181 0,42% 7 025 $493 575 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 010 795 0,39% 1 178 $206 135 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908 260 0,35% 2 096 $477 949 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866 877 0,33% 1 199 $476 211 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826 336 0,32% 2 468 $223 190 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $812 621 0,31% 9 268 $105 265 Hausse ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776 145 0,30% 2 854 $520 443 Hausse ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761 349 0,29% 43 456 $296 509 Hausse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755 123 0,29% 381 $242 139 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669 270 0,26% 2 211 $380 812 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $667 253 0,26% 6 920 $52 515 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641 088 0,25% 1 325 $269 327 Hausse ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $633 795 0,24% 10 706 $-47 262 Baisse ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632 278 0,24% 7 574 $306 135 Hausse ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $615 597 0,24% 13 001 $-45 608 Baisse ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $612 615 0,24% 10 263 $46 604 Baisse ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603 485 0,23% 7 307 $-55 646 Hausse ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598 479 0,23% 8 368 $160 180 Hausse ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595 098 0,23% 4 449 $317 497 Hausse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $590 658 0,23% 3 828 $21 886 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $581 954 0,22% 1 163 $24 644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546 423 0,21% 651 Hausse ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539 864 0,21% 7 230 $51 369 Hausse ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539 803 0,21% 6 724 $227 423 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531 639 0,21% 2 657 $84 129 Hausse ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530 628 0,20% 3 625 $43 940 Hausse ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507 553 0,20% 14 648 $150 322 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499 185 0,19% 1 347 $78 573 Hausse ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494 854 0,19% 35 601 Hausse ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489 844 0,19% 8 223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466 323 0,18% 2 616 $40 950 Hausse ×2
IWN iShares Trust $466 290 0,18% 2 108 $66 634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436 275 0,17% 1 705 $67 544 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435 369 0,17% 845 $116 571 Hausse ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434 656 0,17% 9 447 $-95 726 Hausse ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429 647 0,17% 102 054 $96 790 Hausse ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423 360 0,16% 2 520 $89 564 Hausse ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417 429 0,16% 8 605 $89 578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361 166 0,14% 3 673 $22 809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356 184 0,14% 924 Hausse ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347 222 0,13% 8 228 $-67 140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335 365 0,13% 2 167 $113 486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330 265 0,13% 6 500 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330 205 0,13% 1 849 $63 060 Hausse ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328 657 0,13% 23 309 Hausse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $325 623 0,13% 4 820 $40 388 Hausse ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $320 895 0,12% 5 564 $52 221 Hausse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310 459 0,12% 2 661 $-51 877 Hausse ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297 690 0,11% 3 572 $46 614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276 031 0,11% 2 350
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $275 110 0,11% 5 171 $26 898

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BBY $3 011 981 1,16% en hausse ×3
HRB $2 211 523 0,85% en hausse ×4
EAT $423 360 0,16% en hausse ×5
IJT $330 205 0,13% en hausse ×6
SPMD $325 623 0,13% en hausse ×6
SPSM $320 895 0,12% en hausse ×6
IJS $251 709 0,10% en hausse ×3
SPAB $230 230 0,09% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FRO $2 459 723 70 702 0,95%
STRL $546 423 651 0,21%
ADTN $494 854 35 601 0,19%
VIRT $489 844 8 223 0,19%
JBL $356 184 924 0,14%
DK $330 265 6 500 0,13%
BW $328 657 23 309 0,13%
CSCO $276 031 2 350 0,11%
CPA $248 290 1 596 0,10%
VGT $229 067 1 917 0,09%
SMLV $208 348 1 324 0,08%
DEO $207 220 2 578 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG Réduit -648 +$2.8M
SLYG Réduit -2K +$2.8M
KLAC A acheté plus +14K +$2.4M
SLYV Réduit -194 +$2.0M
PCAR A acheté plus +41 +$1.7M
QQQ Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
SNDK Réduit -1 +$1.0M
SPYV A acheté plus +671 +$1.0M
MU A acheté plus +26 +$946K
DELL Réduit -64 +$930K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GILD 30 juin 2026 20 271 $2 825 153 14,6%
OGN 31 décembre 2025 249 222 $2 661 688 91,4%
PZZA 30 juin 2025 57 526 $2 363 168 -60,3%
UPS 30 septembre 2025 23 305 $2 352 407 11,4%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 37 220 $2 206 414 -8,7%
GIS 30 septembre 2025 34 104 $1 766 944 -36,5%
DEO 31 mars 2026 7 983 $688 693 13,8%
UI 30 juin 2026 763 $602 991 16,2%
LYFT 31 décembre 2025 22 279 $490 361 -20,2%
NTNX 31 décembre 2025 6 510 $484 279 39,9%
RIGL 31 mars 2026 10 338 $442 777 74,4%
CLX 31 décembre 2025 3 211 $395 916 -20,3%
CLS 30 juin 2026 1 379 $388 437 6,2%
ALNY 31 mars 2026 962 $382 539 -33,6%
HALO 31 mars 2026 5 595 $376 544 70,0%
AMP 30 juin 2026 847 $376 407 7,0%
PEGA 31 mars 2026 6 189 $369 607 -20,3%
NCLH 31 décembre 2025 14 804 $364 623 -32,2%
RCL 31 décembre 2025 1 092 $353 349 -0,4%
PANW 30 septembre 2025 1 643 $336 224 98,0%
CVNA 30 juin 2026 1 041 $327 270 -3,1%
GFF 31 décembre 2025 4 268 $325 008 27,6%
LNWO 30 septembre 2025 3 347 $322 182 Ne suit plus
W 30 juin 2026 4 180 $314 378 9,6%
HCI 30 septembre 2025 2 048 $311 706 -4,0%
TGI 30 septembre 2025 11 956 $307 867 Ne suit plus
GDDY 30 septembre 2025 1 700 $306 102 -29,0%
VST 31 décembre 2025 1 538 $301 325 -13,2%
IT 30 septembre 2025 734 $296 697 -29,7%
FICO 30 septembre 2025 162 $296 130 -55,8%
HL 30 juin 2026 15 824 $294 801 11,5%
LII 30 septembre 2025 504 $288 913 -32,7%
WHR 30 septembre 2025 2 826 $286 613 -61,4%
CPA 31 mars 2026 2 337 $281 866 16,6%
VIRT 31 mars 2026 8 277 $275 790 33,7%
SPOT 30 juin 2025 495 $272 265 -38,4%
BCRX 30 septembre 2025 30 283 $271 336 7,6%
GRPN 31 décembre 2025 11 355 $265 139 9,7%
HBI 30 juin 2025 45 415 $262 045 Ne suit plus
UPBD 31 décembre 2025 10 910 $257 803 -9,4%
GPC 31 mars 2026 2 080 $255 757 20,3%
SMTC 30 juin 2025 7 299 $251 086 331,7%
BGC 31 mars 2026 28 058 $250 558 20,4%
VOX 31 mars 2026 1 286 $248 954
TEAM 31 mars 2026 1 440 $233 482 175,3%
SIRI 31 décembre 2025 10 025 $233 332 28,6%
VGT 31 mars 2026 307 $231 710
VDE 30 juin 2025 1 750 $226 931
ALAB 31 mars 2026 1 354 $225 251 219,6%
VFH 31 mars 2026 1 652 $220 466
WIX 30 juin 2025 1 348 $220 236 -54,2%
ENR 31 décembre 2025 8 771 $218 310 11,2%
VPU 31 mars 2026 1 153 $213 392
CAH 31 mars 2026 997 $204 833 8,0%
VCR 31 mars 2026 518 $204 234
WEN 31 décembre 2025 22 146 $202 857 -26,5%
CSCO 30 septembre 2025 2 917 $202 381 64,0%
SABR 30 juin 2025 68 534 $192 581 -37,7%