Optimist Retirement Group LLC
CIK 2011850 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $259.2M
- Positions
- 118
- Au
- 30 juin 2026
#5 620 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.5%
Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,77%
- Poids des 25 principales participations
- 68,87%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 20,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,57% Achats estimés $12 012 647 · Ventes $6 254 483
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 33
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
20,4%
Technology
12,8%
Healthcare
9,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Financial Services
2,1%
Consumer products
2,0%
Energy
2,0%
Materials
1,6%
Retail
1,6%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,9%
Communications
0,7%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
39,7%
Portefeuille complet 118 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $43 099 494 | 16,63% | 358 804 | $1 662 409 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $16 106 058 | 6,21% | 135 356 | $2 789 916 | Baisse ×6 | ||
| SLYG | $15 705 927 | 6,06% | 131 839 | $2 776 351 | Baisse ×1 | ||
| SLYV | $14 938 009 | 5,76% | 136 908 | $1 970 909 | Baisse ×2 | ||
| SPYV | $14 146 122 | 5,46% | 232 705 | $1 017 639 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $8 304 492 | 3,20% | 164 804 | $708 356 | Baisse ×5 | ||
| SPEM | $7 340 201 | 2,83% | 141 757 | $644 701 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 921 761 | 1,90% | 6 684 | $1 064 154 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 822 754 | 1,86% | 15 985 | $2 436 405 | Hausse ×1 | ||
| VB | $4 775 761 | 1,84% | 15 755 | $643 449 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 793 380 | 1,46% | 3 163 | $853 274 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 230 675 | 1,25% | 12 838 | $420 913 | Baisse ×5 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3 177 860 | 1,23% | 38 145 | $315 759 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 129 620 | 1,21% | 8 285 | $537 543 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $3 023 088 | 1,17% | 4 402 | $396 831 | Hausse ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $3 011 981 | 1,16% | 39 694 | $482 501 | Hausse ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 965 419 | 1,14% | 16 048 | $877 681 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 929 929 | 1,13% | 22 801 | $182 505 | Baisse ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2 920 960 | 1,13% | 26 610 | $410 128 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 788 576 | 1,08% | 17 223 | $297 881 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 768 536 | 1,07% | 9 845 | $404 190 | Hausse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2 675 533 | 1,03% | 51 040 | $-154 186 | Baisse ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $2 668 451 | 1,03% | 121 625 | $331 910 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 629 291 | 1,01% | 16 777 | $63 396 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 603 131 | 1,00% | 14 389 | $239 314 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 542 243 | 0,98% | 3 404 | $338 528 | Hausse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 528 200 | 0,98% | 40 936 | $124 203 | Baisse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 521 845 | 0,97% | 35 050 | $191 555 | Baisse ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 508 890 | 0,97% | 43 542 | $-189 914 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 494 798 | 0,96% | 52 040 | $599 931 | Hausse ×1 | ||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $2 459 723 | 0,95% | 70 702 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 394 212 | 0,92% | 56 547 | $-445 016 | Baisse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 314 279 | 0,89% | 62 956 | $-81 277 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 292 864 | 0,88% | 16 934 | $-332 003 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 252 179 | 0,87% | 93 529 | $-365 389 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 212 258 | 0,85% | 4 342 | $-412 547 | Baisse ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $2 211 523 | 0,85% | 58 076 | $376 704 | Hausse ×4 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $2 168 389 | 0,84% | 281 609 | $-291 664 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 150 614 | 0,83% | 5 765 | $5 096 | Baisse ×1 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $2 103 637 | 0,81% | 60 922 | $-99 486 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 982 643 | 0,77% | 7 335 | $-285 704 | Hausse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 778 117 | 0,69% | 29 576 | $107 472 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 739 091 | 0,67% | 24 408 | $162 000 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 518 739 | 0,59% | 3 520 | $930 497 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 414 260 | 0,55% | 622 | $1 018 443 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $1 395 167 | 0,54% | 3 407 | $164 678 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 325 125 | 0,51% | 1 148 | $946 069 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 301 073 | 0,50% | 2 037 | $762 527 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 293 100 | 0,50% | 1 340 | $779 111 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 079 181 | 0,42% | 7 025 | $493 575 | Baisse ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 010 795 | 0,39% | 1 178 | $206 135 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $908 260 | 0,35% | 2 096 | $477 949 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $866 877 | 0,33% | 1 199 | $476 211 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $826 336 | 0,32% | 2 468 | $223 190 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $812 621 | 0,31% | 9 268 | $105 265 | Hausse ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $776 145 | 0,30% | 2 854 | $520 443 | Hausse ×2 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $761 349 | 0,29% | 43 456 | $296 509 | Hausse ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $755 123 | 0,29% | 381 | $242 139 | Hausse ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $669 270 | 0,26% | 2 211 | $380 812 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $667 253 | 0,26% | 6 920 | $52 515 | Baisse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $641 088 | 0,25% | 1 325 | $269 327 | Hausse ×1 | ||
| NAPR | $633 795 | 0,24% | 10 706 | $-47 262 | Baisse ×2 | ||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $632 278 | 0,24% | 7 574 | $306 135 | Hausse ×1 | ||
| BMAY | $615 597 | 0,24% | 13 001 | $-45 608 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $612 615 | 0,24% | 10 263 | $46 604 | Baisse ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $603 485 | 0,23% | 7 307 | $-55 646 | Hausse ×1 | ||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $598 479 | 0,23% | 8 368 | $160 180 | Hausse ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $595 098 | 0,23% | 4 449 | $317 497 | Hausse ×1 | ||
| VSS | $590 658 | 0,23% | 3 828 | $21 886 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $581 954 | 0,22% | 1 163 | $24 644 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $546 423 | 0,21% | 651 | Hausse ×1 | |||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $539 864 | 0,21% | 7 230 | $51 369 | Hausse ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $539 803 | 0,21% | 6 724 | $227 423 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $531 639 | 0,21% | 2 657 | $84 129 | Hausse ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $530 628 | 0,20% | 3 625 | $43 940 | Hausse ×2 | ||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $507 553 | 0,20% | 14 648 | $150 322 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $499 185 | 0,19% | 1 347 | $78 573 | Hausse ×2 | ||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $494 854 | 0,19% | 35 601 | Hausse ×1 | |||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $489 844 | 0,19% | 8 223 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $466 323 | 0,18% | 2 616 | $40 950 | Hausse ×2 | ||
| IWN | $466 290 | 0,18% | 2 108 | $66 634 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $436 275 | 0,17% | 1 705 | $67 544 | Hausse ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $435 369 | 0,17% | 845 | $116 571 | Hausse ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $434 656 | 0,17% | 9 447 | $-95 726 | Hausse ×1 | ||
| IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $429 647 | 0,17% | 102 054 | $96 790 | Hausse ×2 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $423 360 | 0,16% | 2 520 | $89 564 | Hausse ×5 | ||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $417 429 | 0,16% | 8 605 | $89 578 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $361 166 | 0,14% | 3 673 | $22 809 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $356 184 | 0,14% | 924 | Hausse ×1 | |||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $347 222 | 0,13% | 8 228 | $-67 140 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $335 365 | 0,13% | 2 167 | $113 486 | |||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $330 265 | 0,13% | 6 500 | Hausse ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $330 205 | 0,13% | 1 849 | $63 060 | Hausse ×6 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $328 657 | 0,13% | 23 309 | Hausse ×1 | |||
| SPMD | $325 623 | 0,13% | 4 820 | $40 388 | Hausse ×6 | ||
| SPSM | $320 895 | 0,12% | 5 564 | $52 221 | Hausse ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $310 459 | 0,12% | 2 661 | $-51 877 | Hausse ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $297 690 | 0,11% | 3 572 | $46 614 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $276 031 | 0,11% | 2 350 | ||||
| BDEC | $275 110 | 0,11% | 5 171 | $26 898 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FRO | $2 459 723 | 70 702 | 0,95% |
| STRL | $546 423 | 651 | 0,21% |
| ADTN | $494 854 | 35 601 | 0,19% |
| VIRT | $489 844 | 8 223 | 0,19% |
| JBL | $356 184 | 924 | 0,14% |
| DK | $330 265 | 6 500 | 0,13% |
| BW | $328 657 | 23 309 | 0,13% |
| CSCO | $276 031 | 2 350 | 0,11% |
| CPA | $248 290 | 1 596 | 0,10% |
| VGT | $229 067 | 1 917 | 0,09% |
| SMLV | $208 348 | 1 324 | 0,08% |
| DEO | $207 220 | 2 578 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | Réduit | -648 | +$2.8M |
| SLYG | Réduit | -2K | +$2.8M |
| KLAC | A acheté plus | +14K | +$2.4M |
| SLYV | Réduit | -194 | +$2.0M |
| PCAR | A acheté plus | +41 | +$1.7M |
| QQQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| SNDK | Réduit | -1 | +$1.0M |
| SPYV | A acheté plus | +671 | +$1.0M |
| MU | A acheté plus | +26 | +$946K |
| DELL | Réduit | -64 | +$930K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 mars 2025 | 47 990 | $10 528 526 | 36,7% |
| GILD | 30 juin 2026 | 20 271 | $2 825 153 | 17,5% |
| OGN | 31 décembre 2025 | 249 222 | $2 661 688 | 91,4% |
| ARLP | 31 mars 2025 | 90 404 | $2 376 729 | -5,3% |
| PZZA | 30 juin 2025 | 57 526 | $2 363 168 | -52,1% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 23 305 | $2 352 407 | 24,4% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 37 220 | $2 206 414 | Ne suit plus |
| GIS | 30 septembre 2025 | 34 104 | $1 766 944 | -22,0% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 5 540 | $1 387 354 | 42,5% |
| LYB | 31 mars 2025 | 10 723 | $796 420 | -4,4% |
| DEO | 31 mars 2026 | 7 983 | $688 693 | 22,9% |
| UI | 30 juin 2026 | 763 | $602 991 | 8,3% |
| LYFT | 31 décembre 2025 | 22 279 | $490 361 | -10,9% |
| NTNX | 31 décembre 2025 | 6 510 | $484 279 | 26,1% |
| RIGL | 31 mars 2026 | 10 338 | $442 777 | 66,4% |
| CLX | 31 décembre 2025 | 3 211 | $395 916 | 7,0% |
| CLS | 30 juin 2026 | 1 379 | $388 437 | -17,9% |
| ALNY | 31 mars 2026 | 962 | $382 539 | -27,4% |
| HALO | 31 mars 2026 | 5 595 | $376 544 | 64,2% |
| AMP | 30 juin 2026 | 847 | $376 407 | 23,8% |
| PEGA | 31 mars 2026 | 6 189 | $369 607 | -21,0% |
| NCLH | 31 décembre 2025 | 14 804 | $364 623 | -20,5% |
| RCL | 31 décembre 2025 | 1 092 | $353 349 | 8,7% |
| DOCU | 31 mars 2025 | 3 757 | $337 905 | -24,3% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 1 643 | $336 224 | 76,3% |
| CVNA | 30 juin 2026 | 1 041 | $327 270 | 2,4% |
| GFF | 31 décembre 2025 | 4 268 | $325 008 | 40,0% |
| LNWO | 30 septembre 2025 | 3 347 | $322 182 | Ne suit plus |
| W | 30 juin 2026 | 4 180 | $314 378 | 15,0% |
| HCI | 30 septembre 2025 | 2 048 | $311 706 | -2,8% |
| TGI | 30 septembre 2025 | 11 956 | $307 867 | Ne suit plus |
| GDDY | 30 septembre 2025 | 1 700 | $306 102 | -28,2% |
| VST | 31 décembre 2025 | 1 538 | $301 325 | -14,2% |
| IT | 30 septembre 2025 | 734 | $296 697 | -27,8% |
| FICO | 30 septembre 2025 | 162 | $296 130 | -24,1% |
| HL | 30 juin 2026 | 15 824 | $294 801 | 26,0% |
| GEV | 31 mars 2025 | 891 | $293 077 | 220,0% |
| PEGA | 31 mars 2025 | 3 137 | $292 368 | -3,3% |
| LII | 30 septembre 2025 | 504 | $288 913 | -20,7% |
| WHR | 30 septembre 2025 | 2 826 | $286 613 | -48,1% |
| FTDR | 31 mars 2025 | 5 224 | $285 596 | 120,1% |
| CPA | 31 mars 2026 | 2 337 | $281 866 | 14,1% |
| VIRT | 31 mars 2026 | 8 277 | $275 790 | 37,3% |
| PRSU | 31 mars 2025 | 6 436 | $273 594 | 37,9% |
| SPOT | 30 juin 2025 | 495 | $272 265 | -30,3% |
| BCRX | 30 septembre 2025 | 30 283 | $271 336 | 31,0% |
| GRPN | 31 décembre 2025 | 11 355 | $265 139 | 14,2% |
| ANF | 31 mars 2025 | 1 769 | $264 412 | 39,5% |
| HBI | 30 juin 2025 | 45 415 | $262 045 | Ne suit plus |
| UPBD | 31 décembre 2025 | 10 910 | $257 803 | 11,1% |
| CNK | 31 mars 2025 | 8 300 | $257 134 | 49,7% |
| GPC | 31 mars 2026 | 2 080 | $255 757 | 27,3% |
| NTAP | 31 mars 2025 | 2 167 | $251 545 | 127,9% |
| SMTC | 30 juin 2025 | 7 299 | $251 086 | 182,6% |
| BGC | 31 mars 2026 | 28 058 | $250 558 | 12,9% |
| VOX | 31 mars 2026 | 1 286 | $248 954 | Ne suit plus |
| THC | 31 mars 2025 | 1 965 | $248 042 | 105,3% |
| MANH | 31 mars 2025 | 899 | $242 946 | 17,4% |
| TEAM | 31 mars 2026 | 1 440 | $233 482 | 145,2% |
| SIRI | 31 décembre 2025 | 10 025 | $233 332 | 44,4% |
| VGT | 31 mars 2026 | 307 | $231 710 | Ne suit plus |
| WING | 31 mars 2025 | 815 | $231 623 | -45,7% |
| VDE | 30 juin 2025 | 1 750 | $226 931 | Ne suit plus |
| ALAB | 31 mars 2026 | 1 354 | $225 251 | 162,0% |
| VCR | 31 mars 2025 | 593 | $222 647 | Ne suit plus |
| VFH | 31 mars 2026 | 1 652 | $220 466 | Ne suit plus |
| WIX | 30 juin 2025 | 1 348 | $220 236 | -50,3% |
| ENR | 31 décembre 2025 | 8 771 | $218 310 | 12,8% |
| VPU | 31 mars 2026 | 1 153 | $213 392 | Ne suit plus |
| CAH | 31 mars 2026 | 997 | $204 833 | 11,8% |
| VCR | 31 mars 2026 | 518 | $204 234 | Ne suit plus |
| WEN | 31 décembre 2025 | 22 146 | $202 857 | 5,7% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 2 917 | $202 381 | 62,4% |
| SIRI | 31 mars 2025 | 8 870 | $202 236 | 28,0% |
| SABR | 30 juin 2025 | 68 534 | $192 581 | -31,2% |