Orion Investment Co
CIK 2033920 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $342.7M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#4 786 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.7%
Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,04%
- Poids des 25 principales participations
- 84,05%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 24,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,09% Achats estimés $6 866 807 · Ventes $10 016 633
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 22
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +19.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
43,7%
Healthcare
19,5%
Industrials
13,8%
Energy
6,1%
Utilities
5,1%
Consumer products
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Materials
2,5%
Communication Services
0,8%
Financials
0,7%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
1,8%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $38 332 771 | 11,19% | 102 763 | $-1 242 219 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $21 384 217 | 6,24% | 115 722 | $5 785 518 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $20 980 525 | 6,12% | 150 258 | $14 358 421 | Hausse ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $18 395 054 | 5,37% | 29 501 | $-5 430 846 | Baisse ×1 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $17 470 362 | 5,10% | 220 335 | $573 986 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $16 216 256 | 4,73% | 22 737 | $3 874 077 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $15 693 982 | 4,58% | 134 516 | $-4 025 147 | Baisse ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $14 923 345 | 4,35% | 280 198 | $6 886 579 | Hausse ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $13 712 264 | 4,00% | 14 019 | $1 165 475 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 522 368 | 3,36% | 84 277 | $-2 856 677 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $10 619 631 | 3,10% | 5 338 | $3 525 453 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 240 513 | 2,70% | 105 281 | $-427 273 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 820 836 | 2,57% | 60 153 | $208 457 | Hausse ×4 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $8 624 520 | 2,52% | 2 073 202 | $1 374 081 | Hausse ×3 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $8 549 710 | 2,49% | 39 571 | $1 288 009 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7 103 575 | 2,07% | 20 053 | $293 747 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $6 855 533 | 2,00% | 39 074 | $-1 248 851 | Hausse ×4 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $5 976 922 | 1,74% | 29 943 | $-1 625 967 | Hausse ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $5 739 029 | 1,67% | 50 263 | $-197 072 | Hausse ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5 597 207 | 1,63% | 54 950 | $-329 098 | Hausse ×4 | ||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 365 885 | 1,57% | 65 831 | $1 444 941 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $4 720 445 | 1,38% | 6 873 | $1 196 095 | Hausse ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4 166 052 | 1,22% | 11 100 | $1 138 658 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 153 473 | 1,21% | 14 354 | $510 571 | |||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $3 889 985 | 1,14% | 201 345 | $1 605 565 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 794 877 | 1,11% | 10 046 | $2 212 043 | Hausse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 703 477 | 1,08% | 10 860 | $1 972 823 | Hausse ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3 686 431 | 1,08% | 13 171 | $-1 066 498 | Hausse ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $3 451 257 | 1,01% | 20 034 | $-40 136 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 619 216 | 0,76% | 20 383 | $144 370 | Baisse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2 618 189 | 0,76% | 28 032 | $-424 935 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 248 624 | 0,66% | 8 267 | $558 290 | Hausse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 180 884 | 0,64% | 21 967 | $1 644 | Hausse ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 724 632 | 0,50% | 46 916 | $131 871 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 566 710 | 0,46% | 4 384 | $307 485 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 535 507 | 0,45% | 6 102 | $206 426 | Baisse ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $1 491 337 | 0,44% | 13 193 | $40 173 | Baisse ×5 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $1 410 545 | 0,41% | 8 887 | $-189 737 | |||
| SR Spire Inc. Common Stock | $1 382 505 | 0,40% | 17 704 | $-220 415 | |||
| IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock | $1 375 961 | 0,40% | 4 893 | $16 153 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 340 743 | 0,39% | 9 366 | $135 883 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 237 034 | 0,36% | 4 871 | $49 596 | Hausse ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $1 208 928 | 0,35% | 23 102 | $766 833 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 172 633 | 0,34% | 4 920 | $147 945 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 150 130 | 0,34% | 12 675 | $-5 279 476 | Baisse ×6 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $1 045 528 | 0,31% | 43 600 | $-176 602 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 009 041 | 0,29% | 17 512 | $-358 798 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $851 525 | 0,25% | 2 410 | $160 192 | |||
| BRKB | $789 616 | 0,23% | 1 578 | $33 438 | |||
| VTI | $723 058 | 0,21% | 1 954 | $-545 425 | Baisse ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $681 681 | 0,20% | 11 804 | $100 924 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $619 467 | 0,18% | 7 989 | $-123 510 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $612 318 | 0,18% | 575 | $204 954 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $597 905 | 0,17% | 8 310 | $50 452 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $560 382 | 0,16% | 5 855 | $-3 777 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $552 937 | 0,16% | 461 | $128 923 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $505 026 | 0,15% | 4 459 | $-54 980 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $495 422 | 0,14% | 6 096 | $32 810 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $495 381 | 0,14% | 4 225 | $12 657 | Baisse ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $440 115 | 0,13% | 3 691 | $-20 397 | Baisse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $412 159 | 0,12% | 1 904 | $33 206 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $390 240 | 0,11% | 16 206 | $-64 824 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $335 158 | 0,10% | 595 | $-5 259 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $329 437 | 0,10% | 1 821 | $28 353 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $302 678 | 0,09% | 1 826 | $-73 259 | Hausse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $285 881 | 0,08% | 5 670 | $-15 246 | Baisse ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $285 048 | 0,08% | 1 200 | $6 636 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $283 202 | 0,08% | 803 | $20 090 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $277 468 | 0,08% | 581 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $233 581 | 0,07% | 625 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $228 142 | 0,07% | 844 | $-32 922 | Hausse ×1 | ||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $214 880 | 0,06% | 8 000 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $202 950 | 0,06% | 600 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IONQ | $14 923 345 | 4,35% | en hausse ×4 |
| NEE | $9 240 513 | 2,70% | en hausse ×6 |
| PG | $8 820 836 | 2,57% | en hausse ×4 |
| IOVA | $8 624 520 | 2,52% | en hausse ×3 |
| HSY | $6 855 533 | 2,00% | en hausse ×4 |
| RGLD | $5 976 922 | 1,74% | en hausse ×6 |
| SHOP | $5 739 029 | 1,67% | en hausse ×4 |
| CCJ | $5 597 207 | 1,63% | en hausse ×4 |
| VOO | $4 720 445 | 1,38% | en hausse ×4 |
| CDNS | $4 166 052 | 1,22% | en hausse ×6 |
| RGTI | $3 889 985 | 1,14% | en hausse ×4 |
| AVGO | $3 794 877 | 1,11% | en hausse ×3 |
| PANW | $3 703 477 | 1,08% | en hausse ×6 |
| ATO | $3 451 257 | 1,01% | en hausse ×4 |
| NOW | $2 180 884 | 0,64% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| INTC | A acheté plus | +199 | +$14.4M |
| IONQ | A acheté plus | +1K | +$6.9M |
| QCOM | Réduit | -5K | +$5.8M |
| REGN | Réduit | -1K | -$5.4M |
| PLTR | Réduit | -288 | -$4.0M |
| CMI | Réduit | -203 | +$3.9M |
| ASML | Réduit | -33 | +$3.5M |
| XOM | Réduit | -475 | -$2.9M |
| AVGO | A acheté plus | +5K | +$2.2M |
| PANW | A acheté plus | +65 | +$2.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BPMC | 30 septembre 2025 | 106 134 | $13 604 256 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 8 859 | $594 085 | 6,6% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 1 100 | $343 167 | 12,2% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 995 | $279 834 | -24,9% |
| EPC | 30 juin 2025 | 8 000 | $249 680 | 17,6% |
| PEP | 31 décembre 2025 | 1 752 | $246 051 | -0,6% |
| ENR | 30 juin 2025 | 8 000 | $239 360 | 5,3% |
| CAT | 31 mars 2025 | 575 | $208 587 | 149,8% |