PARK CIRCLE Co
CIK 1546592 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $108.0M
- Positions
- 51
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 648 sur 8 643 par valeur 13F · top 88.5%
Valeur du portefeuille TQ : -6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,56%
- Poids des 25 principales participations
- 89,96%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 16,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,12% Achats estimés $1 261 483 · Ventes $1 884 251
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 39,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 2
- Fermé
- 3
Exposition notionnelle Put : 2,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
23,7%
Healthcare
18,7%
Financial Services
17,0%
Consumer Staples
7,7%
Technology
7,3%
Consumer Discretionary
7,0%
Telecommunication
6,2%
Energy
4,9%
Real Estate
1,8%
Utilities
0,5%
Materials
0,5%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
4,2%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16 581 818 | 14,15% | 65 895 | $2 250 314 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $13 064 829 | 11,15% | 39 576 | $1 521 301 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9 653 527 | 8,24% | 9 545 | $1 578 552 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7 254 536 | 6,19% | 171 340 | $-1 346 732 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7 012 278 | 5,98% | 68 620 | $864 612 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $6 191 298 | 5,28% | 86 050 | $512 858 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $5 007 021 | 4,27% | 44 041 | $1 037 165 | |||
| MC Moelis & Company Class A Common Stock | $3 262 888 | 2,78% | 49 876 | $419 956 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $3 232 680 | 2,76% | 79 000 | $80 580 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $3 220 000 | 2,75% | 28 000 | $567 000 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 154 024 | 2,69% | 10 900 | $387 713 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 940 288 | 2,51% | 122 105 | $-488 420 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 848 428 | 2,43% | 15 745 | $245 150 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2 829 319 | 2,41% | 23 300 | $655 196 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 801 260 | 2,39% | 14 000 | $359 660 | |||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $2 453 625 | 2,09% | 36 350 | $91 965 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G954) | $2 401 080 | 2,05% | 12 000 | Option de vente | $221 080 | Baisse ×2 | |
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 996 591 | 1,70% | 7 100 | $275 622 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 841 345 | 1,57% | 13 468 | $-443 636 | |||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $1 743 520 | 1,49% | 54 400 | $251 328 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 372 962 | 1,17% | 2 764 | $138 725 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 267 098 | 1,08% | 11 740 | $120 217 | |||
| BXXXXX | $1 117 865 | 0,95% | 9 500 | $25 460 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 110 239 | 0,95% | 22 285 | $85 798 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $1 064 757 | 0,91% | 9 300 | $156 519 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $911 820 | 0,78% | 10 500 | $184 065 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G904) | $900 405 | 0,77% | 4 500 | Option d'achat | $377 205 | Hausse ×1 | |
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $825 900 | 0,70% | 10 000 | $-110 100 | |||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $793 177 | 0,68% | 103 010 | $-106 100 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $777 700 | 0,66% | 10 000 | $-132 100 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $726 414 | 0,62% | 13 400 | $938 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $689 691 | 0,59% | 40 145 | $-48 174 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $674 154 | 0,58% | 11 700 | $-35 451 | |||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $564 630 | 0,48% | 33 000 | $-85 470 | |||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $543 585 | 0,46% | 10 500 | $155 715 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $532 620 | 0,45% | 7 820 | $57 086 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $447 200 | 0,38% | 20 000 | $24 200 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $425 529 | 0,36% | 1 300 | $43 121 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $410 500 | 0,35% | 10 000 | $-117 700 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377 750 | 0,32% | 1 000 | $68 240 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135F951) | $377 750 | 0,32% | 1 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $370 600 | 0,32% | 20 000 | $10 200 | |||
| ETSY Etsy, Inc. - Common Stock | $188 325 | 0,16% | 2 500 | $63 375 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $186 682 | 0,16% | 2 916 | $-20 908 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $170 371 | 0,15% | 960 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $167 232 | 0,14% | 800 | $35 576 | |||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $155 183 | 0,13% | 4 900 | Hausse ×1 | |||
| TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares | $144 719 | 0,12% | 1 772 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135F901) | $113 325 | 0,10% | 300 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $110 874 | 0,09% | 600 | $33 606 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $74 217 | 0,06% | 650 | $-2 886 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $58 335 | 0,05% | 500 | $-14 805 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $43 504 | 0,04% | 800 | $-1 924 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ABBV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.3M |
| GS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.6M |
| TRV | Réduit | -300 | +$1.5M |
| VZ | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.3M |
| TROW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
| SBUX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$865K |
| TD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$655K |
| CM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$567K |
| MO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$513K |
| PFE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$488K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PBI | 31 décembre 2025 | 245 505 | $2 801 212 | 53,1% |
| CG | 31 mars 2026 | 34 765 | $2 054 959 | 2,5% |
| MKC | 30 juin 2026 | 32 485 | $1 638 543 | 11,4% |
| TU | 31 décembre 2025 | 97 078 | $1 530 920 | -24,9% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 39 700 | $1 051 256 | 39,3% |
| CGBD | 30 septembre 2025 | 71 225 | $974 358 | -9,4% |
| KMX | 31 décembre 2025 | 15 350 | $688 755 | 52,7% |
| LNC | 31 mars 2026 | 14 360 | $639 451 | 25,8% |
| BXSL | 31 décembre 2025 | 24 000 | $625 680 | -6,6% |
| MTB | 30 juin 2025 | 3 341 | $597 204 | 29,1% |
| QYLD | 30 septembre 2025 | 29 500 | $493 240 | |
| LEG | 30 septembre 2025 | 55 000 | $490 600 | 8,7% |
| UTZ | 30 septembre 2025 | 37 750 | $473 763 | 16,7% |
| DX | 30 septembre 2025 | 38 350 | $468 637 | 8,6% |
| SJM | 30 septembre 2025 | 4 680 | $459 576 | 11,9% |
| RITM | 30 septembre 2025 | 40 000 | $451 600 | -8,4% |
| OBDC | 31 décembre 2025 | 31 006 | $395 947 | -7,5% |
| CPB | 30 septembre 2025 | 12 790 | $392 014 | -25,9% |
| NWBI | 31 décembre 2025 | 25 850 | $320 282 | 29,8% |
| KSS | 30 septembre 2025 | 37 000 | $313 760 | 22,4% |
| SRPT | 31 mars 2025 | 1 850 | $224 942 | -69,3% |
| OBDE | 31 mars 2025 | 12 000 | $173 040 | Ne suit plus |
| KEY | 30 juin 2025 | 9 350 | $149 507 | 30,4% |
| TFSL | 31 décembre 2025 | 9 905 | $130 548 | 31,0% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 212 | $102 983 | Ne suit plus |
| NKE | 30 septembre 2025 | 1 400 | $99 456 | -41,3% |
| LYG | 30 septembre 2025 | 20 000 | $85 000 | 33,0% |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 150 | $76 397 | -59,1% |
| SKM | 30 septembre 2025 | 2 800 | $65 380 | 81,4% |
| GEV | 30 septembre 2025 | 120 | $63 498 | 58,9% |
| PG | 31 décembre 2025 | 400 | $61 460 | 2,0% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 200 | $59 788 | -26,9% |
| OGN | 30 juin 2025 | 4 000 | $59 560 | 41,7% |
| LDOS | 30 septembre 2025 | 350 | $55 216 | -23,1% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 100 | $49 921 | 24,8% |
| BAC | 30 septembre 2025 | 1 000 | $47 320 | 24,2% |
| ADT | 30 juin 2026 | 6 946 | $45 635 | 13,6% |
| CVS | 31 décembre 2025 | 600 | $45 234 | 20,5% |
| CUZ | 30 septembre 2025 | 1 500 | $45 045 | 2,5% |
| BTI | 30 septembre 2025 | 800 | $37 864 | 5,3% |
| ASML | 30 septembre 2025 | 45 | $36 063 | 82,9% |
| AMD | 31 décembre 2025 | 200 | $32 358 | 116,8% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 400 | $31 664 | 80,3% |
| KMI | 30 septembre 2025 | 1 000 | $29 400 | 15,2% |
| GD | 30 septembre 2025 | 100 | $29 166 | 16,0% |
| EL | 31 mars 2025 | 350 | $26 243 | 50,4% |
| FLNC | 31 mars 2025 | 1 600 | $25 408 | 141,2% |
| SNAP | 30 septembre 2025 | 2 800 | $24 332 | -33,5% |
| DUK | 30 septembre 2025 | 200 | $23 600 | 0,8% |
| SG | 30 septembre 2025 | 1 500 | $22 320 | -20,6% |
| GSKXXXX | 31 décembre 2025 | 480 | $20 717 | Ne suit plus |
| SWK | 30 septembre 2025 | 300 | $20 325 | 35,0% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 900 | $20 160 | 174,7% |
| SPRY | 31 décembre 2025 | 2 000 | $20 100 | -43,9% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 250 | $18 580 | -8,1% |
| APP | 30 septembre 2025 | 50 | $17 504 | -57,0% |
| HBAN | 30 septembre 2025 | 1 000 | $16 760 | 2,3% |
| GNRC | 31 décembre 2025 | 100 | $16 740 | 51,8% |
| HPE | 30 septembre 2025 | 800 | $16 360 | 114,6% |
| OPLN | 30 septembre 2025 | 650 | $15 893 | 17,7% |
| LW | 30 septembre 2025 | 300 | $15 555 | -8,6% |
| FOXA | 30 septembre 2025 | 300 | $15 489 | 10,0% |
| BBY | 31 décembre 2025 | 200 | $15 124 | 34,2% |
| RDDT | 30 septembre 2025 | 100 | $15 057 | -32,5% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 54 | $14 725 | -14,8% |
| FRSH | 30 juin 2025 | 1 000 | $14 110 | -13,2% |
| AQST | 31 décembre 2025 | 2 500 | $13 975 | -30,7% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 200 | $13 884 | 14,5% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 996 | $12 848 | |
| HPQ | 30 septembre 2025 | 500 | $12 230 | 11,4% |
| EXAS | 31 décembre 2025 | 200 | $10 942 | Ne suit plus |
| RH | 30 septembre 2025 | 50 | $9 450 | -12,8% |
| IP | 30 septembre 2025 | 200 | $9 366 | -10,5% |
| HLN | 31 décembre 2025 | 600 | $5 382 | -2,0% |
| QRVO | 30 septembre 2025 | 50 | $4 246 | 7,1% |
| ANIX | 31 décembre 2025 | 500 | $1 650 | 21,2% |
| DMXXXX | 30 juin 2026 | 200 | $992 | Ne suit plus |
| SLVM | 30 septembre 2025 | 18 | $902 | -14,2% |