Répartition sectorielle

04
Technology 3,7%
Energy 2,3%
Industrials 2,3%
Financials 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,9%
Materials 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 83,0%

Portefeuille complet 196 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFUS Dimensional ETF Trust $66 984 520 10,86% 924 690 $5 865 372 Hausse ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $48 170 226 7,81% 1 126 525 $9 591 940 Hausse ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $45 771 218 7,42% 1 000 245 $7 254 591 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $45 329 548 7,35% 1 175 254 $5 741 792 Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $28 116 972 4,56% 773 507 $2 909 285 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $26 305 031 4,26% 451 899 $1 901 240 Baisse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $25 732 439 4,17% 536 316 $1 579 135 Hausse ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $25 047 076 4,06% 663 147 $4 193 460 Hausse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $20 498 213 3,32% 444 454 $1 658 131 Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16 428 823 2,66% 239 977 $1 438 819 Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $16 018 187 2,60% 358 429 $608 717 Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $12 523 671 2,03% 397 199 $1 792 842 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 929 901 1,77% 96 939 $540 010 Hausse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $9 856 486 1,60% 324 280 $1 119 918 Hausse ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $9 710 948 1,57% 304 992 $2 197 289 Hausse ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $9 668 973 1,57% 200 643 $3 370 152 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 720 757 1,41% 34 249 $1 711 084 Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust $8 565 007 1,39% 239 983 $1 473 094 Hausse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $8 257 587 1,34% 263 148 $486 236 Baisse ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $7 647 586 1,24% 238 465 $950 023 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 501 901 1,05% 12 553 $195 534 Baisse ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $5 696 289 0,92% 178 623 $648 862 Hausse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $5 134 273 0,83% 215 273 $554 781 Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5 003 287 0,81% 19 285 $-825 551 Baisse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4 041 086 0,66% 127 761 $441 287 Hausse ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4 004 708 0,65% 28 722 $328 005
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 870 195 0,63% 11 793 $433 832 Hausse ×3
DHS WisdomTree Trust $3 481 349 0,56% 34 554 $131 500 Baisse ×1
SPY SPY $3 302 750 0,54% 4 958 $240 172 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 295 242 0,53% 44 309 $-40 804 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 664 813 0,43% 4 373 $478 755 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 535 720 0,41% 24 604 $129 952
DFIC Dimensional ETF Trust $2 508 169 0,41% 76 492 $-33 280 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 496 056 0,40% 4 076 $570 067 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 397 139 0,39% 3 993 $272 597 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 364 780 0,38% 14 579 $-301 293 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 239 197 0,36% 10 198 $4 693 Hausse ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2 175 628 0,35% 7 392 $72 703 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 082 697 0,34% 11 162 $306 853 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 032 096 0,33% 7 225 $454 376 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 848 765 0,30% 5 861 $149 935 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 829 105 0,30% 3 664 $104 835 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 787 046 0,29% 4 410 $423 585 Hausse ×2
IVV iShares Trust $1 786 667 0,29% 2 669 $509 469 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 773 928 0,29% 3 529 $117 685 Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 773 645 0,29% 8 498 $119 032 Hausse ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 719 138 0,28% 75 896 $172 382
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 680 355 0,27% 5 955 $-69 824 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 647 040 0,27% 22 634 $208 114 Baisse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 588 857 0,26% 8 520 $70 830 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 584 479 0,26% 26 443 $48 371 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 570 983 0,25% 8 473 $280 993 Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 443 123 0,23% 31 564 $112 995 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 387 697 0,22% 5 698 $362 571 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 325 428 0,21% 2 980 $501 262 Hausse ×2
IJH iShares Trust $1 308 137 0,21% 20 045 $-21 630 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 297 668 0,21% 15 461 $73 795
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 282 330 0,21% 5 275 $351 002 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 270 755 0,21% 19 236 $143 124 Hausse ×3
DFIP Dimensional ETF Trust $1 270 701 0,21% 30 090 $4 276 Baisse ×3
IJR iShares Trust $1 260 415 0,20% 10 607 $142 368 Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 136 935 0,18% 1 523 $111 742 Baisse ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1 120 278 0,18% 10 130 $113 506 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 108 873 0,18% 4 258 $-54 370
OEF iShares Trust $1 101 046 0,18% 3 308 $94 246
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 097 054 0,18% 2 342 $102 660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 086 819 0,18% 1 174 $-78 463 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 063 805 0,17% 34 020 $691 375 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 059 380 0,17% 29 833 $85 920
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 057 189 0,17% 7 528 $70 021 Hausse ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $1 050 938 0,17% 20 696 $7 652 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $1 042 932 0,17% 7 161 $71 482 Baisse ×3
V Visa Inc. $1 032 085 0,17% 3 023 $-47 700 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $994 168 0,16% 18 349 $41 169 Baisse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $960 394 0,16% 3 145 $125 568 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $956 088 0,15% 5 596 $119 031
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $947 976 0,15% 15 497 $58 000 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $934 082 0,15% 6 079 $-11 716 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $926 640 0,15% 17 962 $210 787 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $918 541 0,15% 13 606 $161 745 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $911 697 0,15% 10 780 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $910 972 0,15% 3 232 $251 814 Hausse ×1
T AT&T Inc. $851 039 0,14% 30 136 $36 787 Hausse ×3
TOWN Towne Bank - Common Stock $839 918 0,14% 24 296 $10 513 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $833 723 0,14% 5 369 $72 623 Hausse ×2
MUB iShares Trust $798 470 0,13% 7 498 $17 682 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $773 442 0,13% 2 545 $41 629 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $770 983 0,12% 3 433 $23 447
RTX RTX Corporation Common Stock $760 157 0,12% 4 543 $96 870 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $709 434 0,11% 11 356 $-88 972 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $707 297 0,11% 1 482 $131 842
GLD SPDR Gold Shares $695 299 0,11% 1 956 $215 497 Hausse ×3
EFA iShares Trust $688 100 0,11% 7 370 $27 830 Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $682 975 0,11% 8 746 $6 559
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $667 821 0,11% 15 195 $92 165 Hausse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $659 085 0,11% 8 591 $-12 245 Baisse ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $656 668 0,11% 7 315 $7 803 Baisse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652 149 0,11% 5 270 $36 263 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $649 425 0,11% 3 814 $136 705
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $646 852 0,10% 16 894 $30 731 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFUS $66 984 520 10,86% en hausse ×3
DFCF $48 170 226 7,81% en hausse ×3
DFNM $25 732 439 4,17% en hausse ×3
DUHP $25 047 076 4,06% en hausse ×3
DIHP $9 856 486 1,60% en hausse ×3
DFSV $9 710 948 1,57% en hausse ×3
DFSD $9 668 973 1,57% en hausse ×3
DISV $8 565 007 1,39% en hausse ×3
DFEM $7 647 586 1,24% en hausse ×3
DFIS $4 041 086 0,66% en hausse ×3
VTI $3 870 195 0,63% en hausse ×3
TFC $1 443 123 0,23% en hausse ×3
MO $1 270 755 0,21% en hausse ×3
T $851 039 0,14% en hausse ×3
TOWN $839 918 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BE $911 697 10 780 0,15%
PLTR $277 194 1 520 0,04%
ETHE $276 525 8 069 0,04%
LOW $270 284 1 076 0,04%
QYLD $254 810 14 980 0,04%
XYLD $252 677 6 436 0,04%
NSC $243 802 812 0,04%
XLC $235 793 1 992 0,04%
INTC $219 303 6 537 0,04%
DIA $218 571 471 0,04%
GEV $214 332 349 0,03%
VHT $211 294 814 0,03%
MA $201 918 355 0,03%
EOSE $113 900 10 000 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFCF A acheté plus +214K +$9.6M
DFAU A acheté plus +91K +$7.3M
DFUS A acheté plus +13K +$5.9M
DFAC A acheté plus +71K +$5.7M
DUHP A acheté plus +77K +$4.2M
DFSD A acheté plus +69K +$3.4M
DFAI A acheté plus +44K +$2.9M
DFSV A acheté plus +50K +$2.2M
DFAT Réduit -358 +$1.9M
DFAE A acheté plus +27K +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
OPOF 30 septembre 2025 30 079 $1 180 601 Ne suit plus
AVUV 30 juin 2025 8 083 $704 616
AVIV 30 juin 2025 5 902 $334 525
DE 30 juin 2025 702 $329 709 34,9%
XLV 30 juin 2025 2 042 $298 152 23,3%
SYK 30 juin 2025 764 $284 335 -29,1%
VTIP 30 juin 2025 5 635 $281 187
DFGP 30 juin 2025 4 983 $266 242
BMY 30 juin 2025 4 008 $244 442 27,6%
SHV 30 septembre 2025 2 196 $242 482
IJT 30 juin 2025 1 741 $216 804
XLU 30 juin 2025 2 735 $215 655 Ne suit plus
LOW 30 juin 2025 910 $212 189 -19,4%
IWP 30 septembre 2025 1 515 $210 100 -1,0%
MA 30 juin 2025 371 $203 310 -0,5%
SBUX 30 septembre 2025 2 202 $201 771 10,8%