PCG ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 2054906 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,26%

Poids des 25 principales participations74,61%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions21,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $8 500 528 · Ventes $2 163 237

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté21

Diminué45

Fermé2

Valeur du portefeuille $139.5M #7 731 sur 9 339 par valeur 13F · top 82.8%

Positions 84

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,0%

Financials 5,5%

Communication Services 5,1%

Retail 3,4%

Healthcare 2,9%

Industrials 2,2%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,1%

Consumer products 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,3%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 67,4%

Portefeuille complet 84 positions

					Série
SPY SPY	$23 015 310	16,50%	30 741	$2 967 726
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 806 639	4,88%	87 365	$116 588	Hausse ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 884 424	4,22%	76 720	$9 482	Hausse ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$5 665 797	4,06%	47 404	$1 481 552	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 448 688	3,91%	7 390	$1 142 985	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 299 480	3,80%	27 815	$1 540 175	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 268 378	3,78%	18 207	$613 869	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$4 632 482	3,32%	56 418	$87 829	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$4 171 060	2,99%	41 433	$-244 391	Baisse ×1
XLY XLY	$3 925 243	2,81%	33 468	$212 994	Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 308 007	2,37%	20 849	$246 968	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 902 264	2,08%	39 535	$129 718	Hausse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 805 313	2,01%	15 145	$359 046	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 800 100	2,01%	8 554	$289 950	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 779 352	1,99%	51 843	$184 620	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 772 285	1,99%	7 432	$44 132	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 657 491	1,90%	11 150	$336 322	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 642 908	1,89%	7 480	$452 158	Baisse ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 972 565	1,41%	18 412	$-91 920	Baisse ×3
SMH SMH	$1 778 774	1,28%	2 712	$737 843	Baisse ×3
IJR iShares Trust	$1 636 897	1,17%	11 037	$281 296	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 552 265	1,11%	6 112	$50 915	Baisse ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 506 227	1,08%	29 785	$-122 656	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 448 169	1,04%	2 003	$705 459	Baisse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 406 398	1,01%	14 562	$115 893	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 400 830	1,00%	7 001	$181 358	Hausse ×3
V Visa Inc.	$1 369 272	0,98%	3 991	$168 170	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 315 496	0,94%	3 730	$92 025	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 178 249	0,84%	3 297	$225 850	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 133 383	0,81%	2 265	$27 389	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 115 659	0,80%	21 006	$-180 603	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 096 372	0,79%	9 334	$362 060	Baisse ×6
XLP XLP	$1 089 749	0,78%	13 118	$20 540	Hausse ×2
XLB XLB	$1 066 282	0,76%	20 977	$10 316	Baisse ×1
XLU XLU	$1 010 130	0,72%	22 279	$-33 592	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$876 102	0,63%	6 408	$-215 321	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$868 030	0,62%	1 541	$-18 199	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$845 502	0,61%	10 494	$123 819	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$843 620	0,60%	5 753	$5 435	Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$812 040	0,58%	9 696	$83 870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$811 454	0,58%	762	$237 601	Baisse ×4
IEMG iShares, Inc.	$779 939	0,56%	9 415	$137 960	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$779 164	0,56%	3 662	$79 232	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$771 867	0,55%	6 815	$-99 203	Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$746 153	0,53%	13 095	$104 115	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$712 330	0,51%	5 507	$35 512	Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$665 503	0,48%	2 462	$-99 973	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$630 852	0,45%	3 325	$-10 541
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$628 860	0,45%	654	$863	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$623 423	0,45%	3 761	$-181 211	Baisse ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$612 349	0,44%	3 328	$-4 293	Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$588 790	0,42%	6 070	$-10 694	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$544 541	0,39%	454	$120 527	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$529 250	0,38%	12 500	$-107 788	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$494 887	0,35%	3 655	$-79 065	Baisse ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock	$486 299	0,35%	1 547	$-75 895	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$483 434	0,35%	243	$162 472
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$444 841	0,32%	594	$82 309	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$443 360	0,32%	1 630	$45 463	Baisse ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$440 699	0,32%	5 430	$1 140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$431 855	0,31%	427	$57 927	Baisse ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$422 280	0,30%	1 016	$133 831	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$389 509	0,28%	1 285	$52 942
INTC Intel Corporation - Common Stock	$377 001	0,27%	2 700		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$365 237	0,26%	4 465	$23 307
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$348 107	0,25%	1 315	$34 507	Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$346 373	0,25%	1 547		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$342 011	0,25%	1 547		Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$336 039	0,24%	775		Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$329 272	0,24%	628	$35 184	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$312 872	0,22%	864	$7 466	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$299 345	0,21%	5 015	$26 933	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$294 399	0,21%	1 360	$15 757	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$278 042	0,20%	822	$31 521	Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$276 576	0,20%	4 800	$-14 544
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$255 417	0,18%	10 607	$-46 640	Baisse ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$253 481	0,18%	512
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$252 178	0,18%	491	$6 845
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$222 156	0,16%	790		Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$215 730	0,15%	500		Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$215 487	0,15%	735	$-31 430	Baisse ×5
GLD SPDR Gold Shares	$207 766	0,15%	564	$-48 257	Baisse ×3
TT Trane Technologies plc	$204 267	0,15%	415		Hausse ×1
T AT&T Inc.	$203 688	0,15%	9 840	$-81 574
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BSV	$6 806 639	4,88%	en hausse ×4
BIV	$5 884 424	4,22%	en hausse ×6
BND	$2 902 264	2,08%	en hausse ×4
IEFA	$1 406 398	1,01%	en hausse ×6
NVDA	$1 400 830	1,00%	en hausse ×3
VO	$845 502	0,61%	en hausse ×6
RSP	$779 164	0,56%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$377 001	2 700	0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$346 373	1 547	0,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$342 011	1 547	0,25%
LRCX	$336 039	775	0,24%
ROK	$253 481	512	0,18%
IBM	$222 156	790	0,16%
DELL	$215 730	500	0,15%
TT	$204 267	415	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$3.0M
XLK	Réduit	-472	+$1.5M
VGT	A acheté plus	+41K	+$1.5M
QQQ	Réduit	-70	+$1.1M
SMH	Réduit	-3	+$738K
AMAT	Réduit	-170	+$705K
AAPL	Réduit	-133	+$614K
GOOG	Réduit	-157	+$452K
CSCO	Réduit	-130	+$362K
XLI	A acheté plus	+19	+$359K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	3 116	$704 309	-1,2%
ADP	31 décembre 2025	900	$264 150	18,2%
UPS	30 septembre 2025	2 302	$232 364	21,0%
NFLX	30 juin 2026	2 240	$215 376	-7,8%
IYH	30 juin 2025	3 505	$213 419	27,7%
ROK	31 mars 2026	537	$209 468	18,7%
IHF	30 juin 2025	4 010	$208 560	24,1%
AGG	30 septembre 2025	2 100	$208 320
IVV	30 juin 2025	360	$202 284
IYH	31 mars 2026	3 055	$201 936	17,0%