PCG ASSET MANAGEMENT, LLC

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Valeur du portefeuille
$139.5M
#7 616 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.7%
Positions
84
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
50,26%
Poids des 25 principales participations
74,61%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
21,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $8 500 528 · Ventes $2 163 237

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% toujours détenu

Nouvelles positions
8
Augmenté
21
Diminué
45
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
9,0%
Communication Services
3,8%
Retail
3,4%
Healthcare
2,9%
Financials
2,5%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,1%
Communications
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
68,2%

Portefeuille complet 84 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $23 015 310 16,50% 30 741 $2 967 726
BSV $6 806 639 4,88% 87 365 $116 588 Hausse ×4
BIV $5 884 424 4,22% 76 720 $9 482 Hausse ×6
VGT $5 665 797 4,06% 47 404 $1 481 552 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 448 688 3,91% 7 390 $1 142 985 Baisse ×1
XLK XLK $5 299 480 3,80% 27 815 $1 540 175 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 268 378 3,78% 18 207 $613 869 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4 632 482 3,32% 56 418 $87 829 Hausse ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 171 060 2,99% 41 433 $-244 391 Baisse ×1
XLY XLY $3 925 243 2,81% 33 468 $212 994 Baisse ×1
XLV XLV $3 308 007 2,37% 20 849 $246 968 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 902 264 2,08% 39 535 $129 718 Hausse ×4
XLI XLI $2 805 313 2,01% 15 145 $359 046 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 800 100 2,01% 8 554 $289 950 Hausse ×1
XLF XLF $2 779 352 1,99% 51 843 $184 620 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 772 285 1,99% 7 432 $44 132 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 657 491 1,90% 11 150 $336 322 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 642 908 1,89% 7 480 $452 158 Baisse ×6
XLC XLC $1 972 565 1,41% 18 412 $-91 920 Baisse ×3
SMH SMH $1 778 774 1,28% 2 712 $737 843 Baisse ×3
IJR $1 636 897 1,17% 11 037 $281 296 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 552 265 1,11% 6 112 $50 915 Baisse ×5
JPST $1 506 227 1,08% 29 785 $-122 656 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 448 169 1,04% 2 003 $705 459 Baisse ×6
IEFA $1 406 398 1,01% 14 562 $115 893 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 400 830 1,00% 7 001 $181 358 Hausse ×3
V Visa Inc. $1 369 272 0,98% 3 991 $168 170 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 315 496 0,94% 3 730 $92 025 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 178 249 0,84% 3 297 $225 850 Baisse ×1
BRKB $1 133 383 0,81% 2 265 $27 389 Baisse ×1
XLE XLE $1 115 659 0,80% 21 006 $-180 603 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 096 372 0,79% 9 334 $362 060 Baisse ×6
XLP XLP $1 089 749 0,78% 13 118 $20 540 Hausse ×2
XLB XLB $1 066 282 0,76% 20 977 $10 316 Baisse ×1
XLU XLU $1 010 130 0,72% 22 279 $-33 592 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $876 102 0,63% 6 408 $-215 321 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $868 030 0,62% 1 541 $-18 199 Baisse ×1
VO $845 502 0,61% 10 494 $123 819 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843 620 0,60% 5 753 $5 435 Baisse ×1
VEU $812 040 0,58% 9 696 $83 870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $811 454 0,58% 762 $237 601 Baisse ×4
IEMG $779 939 0,56% 9 415 $137 960 Hausse ×2
RSP $779 164 0,56% 3 662 $79 232 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $771 867 0,55% 6 815 $-99 203 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $746 153 0,53% 13 095 $104 115 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $712 330 0,51% 5 507 $35 512 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665 503 0,48% 2 462 $-99 973 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $630 852 0,45% 3 325 $-10 541
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $628 860 0,45% 654 $863 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $623 423 0,45% 3 761 $-181 211 Baisse ×1
VOX $612 349 0,44% 3 328 $-4 293 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $588 790 0,42% 6 070 $-10 694 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $544 541 0,39% 454 $120 527 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $529 250 0,38% 12 500 $-107 788 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $494 887 0,35% 3 655 $-79 065 Baisse ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $486 299 0,35% 1 547 $-75 895 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $483 434 0,35% 243 $162 472
IVV $444 841 0,32% 594 $82 309 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $443 360 0,32% 1 630 $45 463 Baisse ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $440 699 0,32% 5 430 $1 140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $431 855 0,31% 427 $57 927 Baisse ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $422 280 0,30% 1 016 $133 831 Baisse ×1
VB $389 509 0,28% 1 285 $52 942
INTC Intel Corporation - Common Stock $377 001 0,27% 2 700 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $365 237 0,26% 4 465 $23 307
FDN $348 107 0,25% 1 315 $34 507 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $346 373 0,25% 1 547 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $342 011 0,25% 1 547 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $336 039 0,24% 775 Hausse ×1
DIA $329 272 0,24% 628 $35 184 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312 872 0,22% 864 $7 466 Baisse ×1
VWO $299 345 0,21% 5 015 $26 933 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $294 399 0,21% 1 360 $15 757 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $278 042 0,20% 822 $31 521 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $276 576 0,20% 4 800 $-14 544
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255 417 0,18% 10 607 $-46 640 Baisse ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $253 481 0,18% 512
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252 178 0,18% 491 $6 845
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222 156 0,16% 790 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $215 730 0,15% 500 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $215 487 0,15% 735 $-31 430 Baisse ×5
GLD $207 766 0,15% 564 $-48 257 Baisse ×3
TT Trane Technologies plc $204 267 0,15% 415 Hausse ×1
T AT&T Inc. $203 688 0,15% 9 840 $-81 574

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
BSV $6 806 639 4,88% en hausse ×4
BIV $5 884 424 4,22% en hausse ×6
BND $2 902 264 2,08% en hausse ×4
IEFA $1 406 398 1,01% en hausse ×6
NVDA $1 400 830 1,00% en hausse ×3
VO $845 502 0,61% en hausse ×6
RSP $779 164 0,56% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
INTC $377 001 2 700 0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $346 373 1 547 0,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $342 011 1 547 0,25%
LRCX $336 039 775 0,24%
ROK $253 481 512 0,18%
IBM $222 156 790 0,16%
DELL $215 730 500 0,15%
TT $204 267 415 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPY Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
XLK Réduit -472 +$1.5M
VGT A acheté plus +41K +$1.5M
QQQ Réduit -70 +$1.1M
SMH Réduit -3 +$738K
AMAT Réduit -170 +$705K
AAPL Réduit -133 +$614K
GOOG Réduit -157 +$452K
CSCO Réduit -130 +$362K
XLI A acheté plus +19 +$359K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
QQQ 31 mars 2025 7 402 $3 784 237
HON 30 juin 2026 3 116 $704 309 -1,9%
FDN 31 mars 2025 1 755 $426 763 Ne suit plus
FSK 31 mars 2025 14 537 $315 744 -43,2%
ADP 31 mars 2025 970 $283 948 -8,7%
ADP 31 décembre 2025 900 $264 150 8,5%
UPS 30 septembre 2025 2 302 $232 364 23,7%
VCSH 31 mars 2025 2 770 $216 088
NFLX 30 juin 2026 2 240 $215 376 11,4%
IYH 30 juin 2025 3 505 $213 419 Ne suit plus
ROK 31 mars 2026 537 $209 468 21,7%
IHF 30 juin 2025 4 010 $208 560 Ne suit plus
AGG 30 septembre 2025 2 100 $208 320 Ne suit plus
VB 31 mars 2025 861 $206 995 Ne suit plus
IVV 30 juin 2025 360 $202 284 Ne suit plus
IYH 31 mars 2026 3 055 $201 936 Ne suit plus