Pflug Koory, LLC
CIK 1740063 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $250.3M
- Positions
- 426
- Au
- 30 juin 2026
#5 732 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.7%
Valeur du portefeuille TQ : +14.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,53%
- Poids des 25 principales participations
- 54,08%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 47,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,46% Achats estimés $6 877 980 · Ventes $5 765 968
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 101
- Diminué
- 50
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
23,6%
Technology
17,2%
Healthcare
10,3%
Financials
6,1%
Retail
3,4%
Consumer Staples
2,6%
Communication Services
2,5%
Financial Services
2,0%
Communications
1,5%
Energy
1,5%
Consumer products
1,1%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
23,2%
Portefeuille complet 426 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKA | $15 725 850 | 6,28% | 21 | $644 910 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $14 747 486 | 5,89% | 13 849 | $4 941 900 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 463 261 | 5,78% | 49 984 | $1 790 334 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12 538 989 | 5,01% | 17 343 | $6 278 763 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $10 375 587 | 4,14% | 20 735 | $633 451 | Hausse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 725 472 | 2,69% | 26 330 | $3 035 790 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 325 849 | 2,53% | 16 958 | $190 109 | Hausse ×5 | ||
| SCHO | $4 552 778 | 1,82% | 188 599 | $-95 292 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 388 357 | 1,75% | 12 280 | $962 773 | Hausse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 121 798 | 1,65% | 4 214 | $339 409 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 687 304 | 1,47% | 31 392 | $1 229 796 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 411 104 | 1,36% | 5 872 | $2 218 597 | Hausse ×2 | ||
| SXI Standex International Corporation Common Stock | $2 961 865 | 1,18% | 8 281 | $759 875 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 928 782 | 1,17% | 11 532 | $73 234 | Baisse ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 832 337 | 1,13% | 46 893 | $387 451 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $2 808 583 | 1,12% | 113 892 | $-12 859 | Hausse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 738 428 | 1,09% | 5 462 | $78 759 | Hausse ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $2 659 260 | 1,06% | 49 447 | $1 754 454 | Baisse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 619 211 | 1,05% | 18 714 | $496 856 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 544 686 | 1,02% | 19 803 | $163 906 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 510 319 | 1,00% | 10 533 | $431 470 | Hausse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 506 824 | 1,00% | 59 207 | $-470 488 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 458 523 | 0,98% | 9 770 | $336 908 | Hausse ×1 | ||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $2 419 309 | 0,97% | 54 686 | $299 130 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 340 560 | 0,93% | 8 605 | $261 064 | Hausse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 315 158 | 0,92% | 3 064 | $-336 305 | |||
| SCHF | $2 305 396 | 0,92% | 83 227 | $331 202 | Hausse ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2 260 622 | 0,90% | 47 562 | $301 675 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 228 439 | 0,89% | 15 206 | $-8 516 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 218 663 | 0,89% | 15 130 | $33 286 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 165 943 | 0,87% | 6 617 | $219 486 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 154 942 | 0,86% | 6 850 | $185 835 | Baisse ×1 | ||
| GBIL | $1 914 071 | 0,76% | 19 110 | $891 | Hausse ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 862 356 | 0,74% | 7 827 | $239 506 | |||
| NEAR | $1 829 002 | 0,73% | 36 103 | $24 768 | Hausse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 789 734 | 0,71% | 21 657 | $65 620 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 736 329 | 0,69% | 13 294 | $93 221 | Baisse ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 723 505 | 0,69% | 3 384 | $-581 784 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 648 613 | 0,66% | 3 236 | $-307 193 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 628 201 | 0,65% | 7 272 | Hausse ×1 | |||
| TIP | $1 605 916 | 0,64% | 14 675 | $-13 368 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 598 851 | 0,64% | 7 232 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 568 127 | 0,63% | 4 636 | $165 830 | |||
| SCHX | $1 492 086 | 0,60% | 50 700 | $266 572 | Hausse ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 486 741 | 0,59% | 3 027 | $206 516 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 413 463 | 0,56% | 9 874 | $137 328 | Hausse ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 405 003 | 0,56% | 4 835 | $-142 995 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 396 196 | 0,56% | 8 423 | $-202 520 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 379 565 | 0,55% | 4 021 | $257 046 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 317 726 | 0,53% | 14 522 | $-173 248 | |||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $1 296 065 | 0,52% | 20 694 | $-3 518 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 264 031 | 0,50% | 52 493 | $-211 096 | Baisse ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $1 260 921 | 0,50% | 13 746 | $55 833 | Baisse ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $1 196 850 | 0,48% | 12 637 | $-223 455 | Hausse ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 166 336 | 0,47% | 8 614 | $-9 830 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 146 878 | 0,46% | 10 126 | $-108 483 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 098 246 | 0,44% | 3 114 | $74 083 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 085 142 | 0,43% | 14 203 | $34 522 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 076 803 | 0,43% | 18 688 | $-68 754 | Baisse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 068 963 | 0,43% | 2 152 | $134 801 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 049 312 | 0,42% | 4 759 | $-77 035 | Baisse ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 031 854 | 0,41% | 13 190 | $-7 859 | Hausse ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 019 132 | 0,41% | 4 290 | $112 612 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 018 258 | 0,41% | 9 843 | $311 334 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $856 579 | 0,34% | 3 048 | $262 456 | Hausse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $845 417 | 0,34% | 9 992 | $138 788 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $843 387 | 0,34% | 4 478 | $96 570 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $835 411 | 0,33% | 4 687 | $56 502 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $790 492 | 0,32% | 1 941 | Hausse ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $789 601 | 0,32% | 2 229 | $42 411 | Hausse ×3 | ||
| VLUE | $789 394 | 0,32% | 3 951 | $227 669 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $776 603 | 0,31% | 7 470 | $-209 464 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $776 596 | 0,31% | 15 103 | $209 176 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $764 717 | 0,31% | 5 498 | $-55 483 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $762 421 | 0,30% | 1 069 | $167 909 | Baisse ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $760 128 | 0,30% | 6 832 | $163 066 | Hausse ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $749 746 | 0,30% | 13 096 | $-89 315 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $745 243 | 0,30% | 2 058 | $24 302 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $744 176 | 0,30% | 2 184 | $45 708 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $712 566 | 0,28% | 4 401 | $73 409 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $690 162 | 0,28% | 7 171 | $-257 | Hausse ×2 | ||
| GSEW | $685 483 | 0,27% | 7 260 | $56 914 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $652 168 | 0,26% | 1 505 | $330 607 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $634 158 | 0,25% | 10 074 | $-126 026 | |||
| SCHD | $633 375 | 0,25% | 19 974 | $31 394 | Hausse ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $623 326 | 0,25% | 3 107 | $56 516 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $619 799 | 0,25% | 994 | $-148 205 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $609 304 | 0,24% | 32 688 | $84 008 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $599 419 | 0,24% | 2 011 | $207 839 | Baisse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $592 768 | 0,24% | 4 057 | $61 504 | |||
| WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock | $580 885 | 0,23% | 13 320 | $189 144 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $560 203 | 0,22% | 7 786 | $48 385 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $541 172 | 0,22% | 1 270 | $86 931 | |||
| ICVT | $535 695 | 0,21% | 4 400 | $87 874 | Hausse ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $530 985 | 0,21% | 6 703 | $44 707 | |||
| KEY KeyCorp Common Stock | $525 194 | 0,21% | 22 785 | $68 455 | Hausse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $524 421 | 0,21% | 4 445 | $55 420 | Hausse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $523 296 | 0,21% | 2 914 | $-1 836 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $520 946 | 0,21% | 9 489 | $149 211 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $519 119 | 0,21% | 1 087 | $151 767 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BRKB | $10 375 587 | 4,14% | en hausse ×6 |
| MSFT | $6 325 849 | 2,53% | en hausse ×5 |
| SCHR | $2 808 583 | 1,12% | en hausse ×6 |
| MRK | $2 544 686 | 1,02% | en hausse ×5 |
| AMZN | $2 510 319 | 1,00% | en hausse ×6 |
| SCHF | $2 305 396 | 0,92% | en hausse ×5 |
| NEAR | $1 829 002 | 0,73% | en hausse ×6 |
| SCHX | $1 492 086 | 0,60% | en hausse ×5 |
| V | $1 379 565 | 0,55% | en hausse ×3 |
| INGR | $1 196 850 | 0,48% | en hausse ×5 |
| BKNG | $835 411 | 0,33% | en hausse ×3 |
| GD | $789 601 | 0,32% | en hausse ×3 |
| SCHD | $633 375 | 0,25% | en hausse ×5 |
| SPY | $513 211 | 0,20% | en hausse ×4 |
| SCHE | $489 879 | 0,20% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 628 201 | 7 272 | 0,65% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 598 851 | 7 232 | 0,64% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $790 492 | 1 941 | 0,32% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $82 597 | 547 | 0,03% |
| SO | $29 287 | 306 | 0,01% |
| BX | $8 002 | 68 | 0,00% |
| BDSX | $5 638 | 250 | 0,00% |
| IYF | $5 100 | 40 | 0,00% |
| ILDR | $3 925 | 100 | 0,00% |
| PAVE | $2 946 | 50 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $2 848 | 21 | 0,00% |
| PLTR | $2 333 | 20 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G1281K148) | $84 | 33 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMAT | Réduit | -973 | +$6.3M |
| CAT | A acheté plus | +8 | +$4.9M |
| GLW | Réduit | -806 | +$3.0M |
| AMD | A acheté plus | +10 | +$2.2M |
| AAPL | A acheté plus | +49 | +$1.8M |
| VSH | Réduit | -820 | +$1.8M |
| CSCO | Réduit | -281 | +$1.2M |
| GOOGL | A acheté plus | +367 | +$963K |
| SXI | Réduit | -359 | +$760K |
| BRKA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$645K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 31 mars 2025 | 1 900 | $12 937 480 | Ne suit plus |
| VMC | 30 juin 2025 | 38 708 | $9 030 576 | 5,6% |
| HON | 30 juin 2026 | 14 562 | $3 291 449 | 0,8% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 1 941 | $825 585 | 10,8% |
| BXMX | 31 mars 2026 | 38 938 | $572 389 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 865 | $489 056 | Ne suit plus |
| KEX | 30 juin 2025 | 920 | $92 929 | 23,4% |
| RSP | 30 septembre 2025 | 421 | $76 513 | Ne suit plus |
| SEE | 30 juin 2026 | 1 275 | $53 614 | Ne suit plus |
| SOLV | 31 mars 2025 | 562 | $37 126 | 17,5% |
| RSPT | 30 septembre 2025 | 798 | $32 542 | Ne suit plus |
| SO | 30 juin 2025 | 306 | $28 137 | 0,9% |
| FNDA | 31 décembre 2025 | 732 | $22 809 | Ne suit plus |
| AVDV | 30 septembre 2025 | 228 | $18 076 | Ne suit plus |
| HI | 31 mars 2026 | 356 | $11 292 | Ne suit plus |
| SKX | 30 septembre 2025 | 155 | $9 781 | Ne suit plus |
| BX | 30 juin 2025 | 68 | $9 505 | -3,0% |
| BLV | 30 juin 2026 | 89 | $6 123 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 100 | $5 928 | Ne suit plus |
| GE | 30 juin 2025 | 28 | $5 604 | 42,0% |
| CABO | 31 mars 2025 | 15 | $5 432 | -89,3% |
| EEM | 31 mars 2025 | 120 | $5 018 | Ne suit plus |
| CI | 30 septembre 2025 | 15 | $4 959 | -1,9% |
| K | 31 décembre 2025 | 60 | $4 921 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 64 | $2 931 | 2,8% |
| CCL | 31 décembre 2025 | 100 | $2 891 | -10,2% |
| GEV | 30 juin 2025 | 7 | $2 137 | 84,6% |
| PAVE | 30 juin 2025 | 50 | $1 887 | Ne suit plus |
| ALEX | 31 mars 2026 | 71 | $1 465 | Ne suit plus |
| FANG | 30 septembre 2025 | 10 | $1 432 | 48,4% |
| QYLD | 30 septembre 2025 | 85 | $1 413 | |
| AA | 31 décembre 2025 | 33 | $1 085 | -5,2% |
| PARA | 30 juin 2025 | 70 | $837 | |
| VST | 31 mars 2026 | 5 | $815 | -8,0% |
| MA | 31 mars 2026 | 1 | $575 | 16,3% |
| WBA | 30 juin 2025 | 50 | $559 | Ne suit plus |
| SLXN | 30 juin 2026 | 333 | $426 | -84,2% |
| SLVM | 30 juin 2025 | 5 | $335 | -24,3% |
| SCMB | 31 décembre 2025 | 12 | $320 | Ne suit plus |
| KLG | 30 septembre 2025 | 15 | $239 | Ne suit plus |
| NATL | 30 juin 2025 | 9 | $237 | 61,7% |
| MBC | 31 mars 2025 | 15 | $219 | -29,1% |
| VYX | 30 juin 2025 | 19 | $185 | -35,0% |
| VTRS | 30 juin 2025 | 21 | $183 | 84,4% |
| ET | 31 décembre 2025 | 11 | $181 | 30,0% |
| EMBC | 31 décembre 2025 | 4 | $56 | -55,3% |
| OGN | 31 mars 2026 | 4 | $29 | 129,0% |