Red Spruce Capital, LLC

CIK 1795356 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$286.8M
#5 313 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.3%
Positions
94
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +17.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
37,44%
Poids des 25 principales participations
62,82%
Positions supérieures à 1%
34
Nombre effectif de positions
43,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 12,86% Achats estimés $34 093 654 · Ventes $35 082 996

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% toujours détenu

Nouvelles positions
6
Augmenté
48
Diminué
28
Fermé
6
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
25,2%
Industrials
15,3%
Healthcare
12,4%
Communication Services
9,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
4,1%
Retail
3,9%
Real Estate
2,3%
Energy
1,8%
Materials
1,6%
Financials
1,4%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,0%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Autre/Non mappé
14,0%

Portefeuille complet 94 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 576 014 6,83% 54 778 $3 760 214 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13 103 652 4,57% 18 124 $2 618 218 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 189 424 3,90% 44 466 $1 520 254 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10 912 078 3,81% 5 485 $3 573 547 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 607 220 3,70% 28 080 $1 976 843 Hausse ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10 189 228 3,55% 519 461 $-58 692 Baisse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8 985 527 3,13% 441 224 $56 285 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 907 651 2,76% 21 199 $2 269 222 Hausse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 552 107 2,63% 25 352 $4 053 760 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 337 774 2,56% 30 787 $4 158 741 Hausse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $6 918 681 2,41% 422 257 $6 234 126 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 633 410 2,31% 15 567 $1 112 774 Hausse ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5 530 465 1,93% 297 737 $678 201 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 256 622 1,83% 9 332 $-34 436 Hausse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 099 486 1,78% 55 267 $1 078 740 Hausse ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5 044 153 1,76% 53 856 $1 499 439 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 899 672 1,71% 4 085 $1 009 045 Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 575 494 1,60% 8 817 $79 942 Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4 544 605 1,58% 31 104 $506 238 Hausse ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4 304 868 1,50% 16 915 $1 735 197 Baisse ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $4 288 160 1,50% 22 192 $653 098 Hausse ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 187 694 1,46% 10 616 $3 446 146 Hausse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3 948 088 1,38% 6 846 $-49 638 Hausse ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $3 904 838 1,36% 11 625 $1 023 895 Baisse ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3 651 977 1,27% 8 584 $-1 420 107 Baisse ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3 547 149 1,24% 35 507 $192 651 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 397 540 1,18% 26 440 $258 813 Hausse ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3 379 568 1,18% 203 038 $1 967 389 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 335 388 1,16% 13 133 $168 912 Hausse ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3 321 606 1,16% 25 244 $582 114 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 285 695 1,15% 36 210 $294 713 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 223 149 1,12% 3 352 Hausse ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $2 926 051 1,02% 24 599 $688 873 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 919 428 1,02% 68 952 $-655 816 Baisse ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2 813 355 0,98% 16 693 $546 241 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 735 495 0,95% 3 188 Hausse ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2 731 958 0,95% 19 355 $512 290 Hausse ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $2 715 501 0,95% 9 348 $453 038 Hausse ×5
CI The Cigna Group Common Stock $2 679 885 0,93% 9 721 $126 554 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 647 207 0,92% 4 557 $1 594 050 Baisse ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $2 541 436 0,89% 13 111 $645 565 Baisse ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2 472 476 0,86% 49 410 $713 062 Hausse ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2 434 496 0,85% 52 321 $280 248 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 312 671 0,81% 8 224 $352 463 Hausse ×4
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $2 165 007 0,75% 76 448 $630 675 Hausse ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $2 161 979 0,75% 24 968 $1 120 905 Hausse ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 148 804 0,75% 17 054 $39 393 Hausse ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2 129 238 0,74% 60 114 $677 639 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 105 078 0,73% 15 397 $-330 900 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 092 976 0,73% 5 924 $388 864 Baisse ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 036 221 0,71% 3 998 $-693 421 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 018 256 0,70% 25 799 $-170 436 Hausse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 992 603 0,69% 19 499 $202 505 Baisse ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1 749 033 0,61% 20 385 $995 387 Hausse ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 674 322 0,58% 23 075 $140 420 Hausse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 633 690 0,57% 21 069 $-302 105 Hausse ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 628 016 0,57% 37 703 $-633 484 Baisse ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1 559 803 0,54% 40 036 $533 511 Hausse ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1 506 690 0,53% 7 985 $212 141 Hausse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 320 618 0,46% 53 793 $-188 782 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 320 610 0,46% 7 967 $-303 969 Hausse ×3
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $1 269 795 0,44% 127 234 $360 028 Baisse ×1
BRKB $1 245 971 0,43% 2 490 $484 043 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 150 718 0,40% 5 751 $68 740 Baisse ×5
V Visa Inc. $1 095 486 0,38% 3 193 $130 434
IWV $1 012 700 0,35% 2 375 $134 930 Hausse ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $894 292 0,31% 5 365 $14 355 Baisse ×1
VTV $862 131 0,30% 3 956 $65 363 Baisse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $834 099 0,29% 5 053 $-113 002 Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $827 037 0,29% 1 571 $-55 692
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $782 892 0,27% 25 677 $4 365
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677 587 0,24% 1 611 $78 698
VTI $677 543 0,24% 1 831 $304 120 Hausse ×5
ROL Rollins, Inc. Common Stock $650 643 0,23% 15 588 $-186 986 Baisse ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $603 390 0,21% 36 837 $-35 868 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $603 091 0,21% 4 213 $-2 989 870 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $600 516 0,21% 2 351 $280 851
HEI Heico Corporation Common Stock $590 207 0,21% 1 657 $261 990 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $524 272 0,18% 536 $44 423
SYK Stryker Corporation Common Stock $516 967 0,18% 1 642 $82 900 Hausse ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $511 488 0,18% 675 $99 410 Hausse ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $461 471 0,16% 6 726 $81 449 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $423 081 0,15% 1 621 $-277 807
AAPL Apple Inc. - Common Stock $377 615 0,13% 1 305 $46 419
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $365 785 0,13% 981 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $355 467 0,12% 2 090 $-23 914 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $304 889 0,11% 901
BX Blackstone Inc. Common Stock $278 996 0,10% 2 371 $6 355
SCHB $275 323 0,10% 9 507 $36 697
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $254 515 0,09% 640 $-28 994 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $252 685 0,09% 504 $4 954
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $241 049 0,08% 1 050 $13 640
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $221 598 0,08% 900 Hausse ×1
VUG $221 294 0,08% 2 569

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AVGO $10 607 220 3,70% en hausse ×3
MSFT $7 907 651 2,76% en hausse ×3
ETN $6 633 410 2,31% en hausse ×3
META $5 256 622 1,83% en hausse ×3
SCHW $5 099 486 1,78% en hausse ×3
DAL $5 044 153 1,76% en hausse ×3
JCI $4 544 605 1,58% en hausse ×4
TXRH $4 288 160 1,50% en hausse ×3
MLM $3 948 088 1,38% en hausse ×3
MRK $3 397 540 1,18% en hausse ×3
JNJ $3 335 388 1,16% en hausse ×3
AWK $3 321 606 1,16% en hausse ×3
MSM $2 926 051 1,02% en hausse ×3
LAD $2 715 501 0,95% en hausse ×5
CI $2 679 885 0,93% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
BLK $3 223 149 3 352 1,12%
LITE $2 735 495 3 188 0,95%
AEIS $365 785 981 0,13%
ROP $304 889 901 0,11%
PNC $221 598 900 0,08%
VUG $221 294 2 569 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMZN A acheté plus +16K +$4.2M
MRVL Réduit -10K +$4.1M
GOOGL Réduit -222 +$3.8M
ASML Réduit -71 +$3.6M
AMAT Réduit -13K +$2.6M
MSFT A acheté plus +6K +$2.3M
AVGO A acheté plus +196 +$2.0M
BSCU A acheté plus +119K +$2.0M
SNOW Réduit -123 +$1.7M
AMD Réduit -620 +$1.6M

3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BSCP 31 mars 2026 600 225 $11 749 405 Ne suit plus
BSCQ 30 juin 2026 425 612 $8 312 202
SSBXXXX 30 septembre 2025 35 244 $3 243 505 Ne suit plus
BLKXXXX 30 juin 2026 3 313 $3 186 145 Ne suit plus
ABNB 30 juin 2026 17 419 $2 199 671 30,1%
FMC 30 juin 2025 20 943 $883 585 -73,8%
CAG 30 juin 2026 54 397 $855 121 20,5%
XYZ 30 juin 2025 15 077 $819 133 19,1%
SPGI 31 mars 2026 1 444 $754 620 1,0%
ALB 31 mars 2025 7 865 $677 019 86,9%
ROP 31 mars 2026 1 478 $657 902 15,6%
ANSS 30 septembre 2025 1 653 $580 567 Ne suit plus
INFN 31 mars 2025 85 836 $563 943 Ne suit plus
CORZ 30 juin 2026 33 141 $495 789 -26,2%
TYL 31 mars 2026 1 075 $487 996 2,0%
ZBRA 31 mars 2025 615 $237 525 24,6%
LQD 30 juin 2026 1 982 $216 018 Ne suit plus
VUG 31 mars 2026 427 $208 316 Ne suit plus
AMTM 30 juin 2025 10 705 $194 831 -12,2%