Sagace Wealth Management LLC
CIK 2027449 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $158.2M
- Positions
- 71
- Au
- 30 juin 2026
#7 227 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.5%
Valeur du portefeuille TQ : +7.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,88%
- Poids des 25 principales participations
- 74,16%
- Positions supérieures à 1%
- 35
- Nombre effectif de positions
- 35,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,13% Achats estimés $11 330 904 · Ventes $1 728 996
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 39
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Real Estate
1,8%
Industrials
1,3%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
92,0%
Portefeuille complet 71 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 632 362 | 6,09% | 116 544 | $173 127 | Hausse ×1 | ||
| VO | $9 593 792 | 6,06% | 119 074 | $1 034 105 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $7 401 204 | 4,68% | 34 785 | $790 328 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $6 369 782 | 4,03% | 83 048 | $-99 754 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $5 829 034 | 3,68% | 81 811 | $553 776 | Baisse ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 456 057 | 3,45% | 63 821 | $542 222 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 407 694 | 3,42% | 111 660 | $-94 415 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $5 321 404 | 3,36% | 7 748 | $797 353 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $4 846 585 | 3,06% | 15 823 | $646 633 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $4 830 553 | 3,05% | 182 285 | $-87 880 | Baisse ×1 | ||
| VB | $4 788 993 | 3,03% | 15 799 | $642 014 | Baisse ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $4 620 726 | 2,92% | 61 405 | $32 470 | Baisse ×2 | ||
| EFG | $4 609 263 | 2,91% | 37 046 | $569 094 | Hausse ×2 | ||
| XMHQ | $3 983 648 | 2,52% | 35 291 | $349 366 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $3 966 672 | 2,51% | 49 602 | $51 286 | Hausse ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3 893 283 | 2,46% | 33 890 | $703 973 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 811 555 | 2,41% | 125 010 | $-49 363 | Baisse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 337 532 | 2,11% | 66 445 | $23 399 | Hausse ×5 | ||
| VOE | $2 960 838 | 1,87% | 14 984 | $189 820 | Baisse ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 849 755 | 1,80% | 15 869 | $-16 665 | Baisse ×1 | ||
| SCHH | $2 834 851 | 1,79% | 119 715 | $187 433 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $2 825 806 | 1,79% | 29 286 | $446 601 | Baisse ×1 | ||
| BLV | $2 780 774 | 1,76% | 40 342 | $-15 477 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $2 751 660 | 1,74% | 36 441 | $-242 342 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $2 651 992 | 1,68% | 30 787 | $428 731 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $2 572 997 | 1,63% | 43 106 | $271 386 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 537 969 | 1,60% | 32 114 | $28 677 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 392 564 | 1,51% | 3 249 | $490 756 | Baisse ×4 | ||
| VAW | $2 362 028 | 1,49% | 10 324 | $98 938 | Hausse ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 346 743 | 1,48% | 34 901 | $2 924 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $2 224 194 | 1,41% | 10 206 | $235 707 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $2 053 771 | 1,30% | 5 616 | $370 238 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $1 886 878 | 1,19% | 11 940 | $111 603 | Baisse ×2 | ||
| SPHQ | $1 828 219 | 1,16% | 20 291 | $612 697 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $1 731 144 | 1,09% | 54 593 | $75 252 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $1 517 609 | 0,96% | 19 479 | $10 412 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 336 264 | 0,84% | 4 618 | $182 535 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $1 286 423 | 0,81% | 16 805 | $47 901 | Hausse ×1 | ||
| IDV | $1 252 885 | 0,79% | 30 241 | $-34 683 | Baisse ×1 | ||
| SRLN | $1 209 022 | 0,76% | 30 008 | $10 763 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 184 858 | 0,75% | 35 592 | $-236 759 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $1 139 623 | 0,72% | 4 690 | $118 548 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $765 071 | 0,48% | 3 210 | $113 186 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529 606 | 0,33% | 1 402 | $59 151 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $476 194 | 0,30% | 1 875 | $17 869 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $473 065 | 0,30% | 3 380 | $39 272 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $463 858 | 0,29% | 1 352 | $55 230 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $431 684 | 0,27% | 6 046 | $-173 869 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $429 335 | 0,27% | 858 | $18 181 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $389 515 | 0,25% | 2 849 | $-94 525 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $383 846 | 0,24% | 2 791 | $68 156 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $383 600 | 0,24% | 681 | $-36 916 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $375 134 | 0,24% | 1 334 | $4 762 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $368 355 | 0,23% | 3 136 | $87 402 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $331 311 | 0,21% | 282 | $59 839 | Baisse ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $319 250 | 0,20% | 2 185 | $-9 304 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $319 164 | 0,20% | 749 | $50 196 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $317 440 | 0,20% | 851 | $-34 592 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $312 124 | 0,20% | 409 | ||||
| IVE | $304 487 | 0,19% | 1 341 | $21 335 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $303 497 | 0,19% | 285 | $96 627 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287 434 | 0,18% | 815 | $-2 318 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264 978 | 0,17% | 1 807 | $-40 224 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $261 985 | 0,17% | 701 | $57 671 | Baisse ×5 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $260 180 | 0,16% | 266 | $22 046 | |||
| IMCG | $259 709 | 0,16% | 2 642 | Hausse ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $247 510 | 0,16% | 2 650 | $-67 714 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $231 531 | 0,15% | 1 430 | $23 852 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $220 742 | 0,14% | 2 515 | $-13 223 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $203 254 | 0,13% | 4 102 | $3 217 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115 744 | 0,07% | 400 | Option d'achat | $-138 046 | Baisse ×1 | |
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CRWD | $312 124 | 409 | 0,20% |
| IMCG | $259 709 | 2 642 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VO | A acheté plus | +89K | +$1.0M |
| VOO | A acheté plus | +177 | +$797K |
| RSP | A acheté plus | +339 | +$790K |
| TDIV | Réduit | -162 | +$704K |
| VOT | Réduit | -497 | +$647K |
| VB | Réduit | -34 | +$642K |
| SPHQ | A acheté plus | +4K | +$613K |
| EFG | A acheté plus | +769 | +$569K |
| VEA | Réduit | -512 | +$554K |
| VXUS | A acheté plus | +96 | +$542K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FNDE | 30 septembre 2025 | 63 346 | $2 091 051 | Ne suit plus |
| JPST | 30 juin 2025 | 39 596 | $2 004 745 | Ne suit plus |
| FLOT | 30 juin 2025 | 39 223 | $2 002 334 | Ne suit plus |
| VIG | 31 mars 2026 | 7 101 | $1 560 658 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2025 | 44 334 | $1 239 572 | Ne suit plus |
| IVOG | 30 juin 2025 | 7 995 | $824 844 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 470 | $593 645 | 33,2% |
| MA | 30 septembre 2025 | 755 | $424 265 | 1,4% |
| KLAC | 30 septembre 2025 | 366 | $327 841 | -82,7% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 473 | $257 033 | -11,7% |
| UBER | 31 mars 2026 | 3 106 | $253 791 | 10,8% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 830 | $245 688 | 5,9% |
| COST | 30 septembre 2025 | 247 | $244 515 | 1,3% |
| GEV | 30 septembre 2025 | 434 | $229 651 | 58,0% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 485 | $227 349 | -49,3% |
| GILD | 31 mars 2026 | 1 833 | $224 982 | 4,4% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 820 | $223 606 | -13,2% |
| ADP | 30 juin 2025 | 708 | $216 315 | -9,4% |
| DJP | 30 septembre 2025 | 6 235 | $211 865 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 344 | $207 910 | 14,5% |
| PGR | 30 juin 2025 | 715 | $202 352 | -17,7% |
| F | 31 mars 2025 | 14 045 | $139 046 | 39,4% |
| CAN | 31 mars 2026 | 15 665 | $10 809 | -36,7% |