Astoria Real Assets ETF (PPI)
$20,63
▼ -0,45 (-2,14%)
Variation sur 1 jour
$17,71 – $22,44
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations28,01%
Nombre effectif de positions56,1
Positions supérieures à 1%47
Actifs nets
$154.8M
Portefeuille
78
Au
30 juin 2026
PPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 11 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,10% | ▼ -2,10% |
| 3M | ▼ -0,87% | ▼ -0,33% |
| 6M | ▼ -0,21% | ▲ +0,63% |
| YTD | ▲ +13,21% | ▲ +14,16% |
| 1Y | ▲ +18,47% | ▲ +20,12% |
| 3Y | ▲ +61,34% | ▲ +67,52% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +68,88% | ▲ +83,34% |
Volatilité 1A16,66%
Volatilité 3 ans16,63%
Plus forte baisse 3 ans
-21,17%
Bêta 3 ans0,63
Sharpe 1 an*1,11
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$10.3M
12 derniers mois
+$77.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $9.0M | 5,80 | 112 958 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.6M | 3,65 | 4 806 | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $4.5M | 2,91 | 41 422 | CH |
| ENGIE SA | F7629A107 | $3.9M | 2,52 | 123 909 | FR |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.8M | 2,46 | 17 048 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $3.7M | 2,36 | 10 903 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $3.4M | 2,16 | 17 679 | DE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $3.2M | 2,06 | 23 279 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 2,05 | 4 442 | US |
| E.ON SE | D24914133 | $3.2M | 2,04 | 153 474 | DE |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1,95 | 38 993 | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $3.0M | 1,92 | 15 040 | FR |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.9M | 1,89 | 10 872 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.8M | 1,82 | 5 519 | US |
| RIO TINTO PLC | 767204100 | $2.7M | 1,75 | 28 535 | GB |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.6M | 1,69 | 41 717 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.6M | 1,68 | 19 062 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.6M | 1,65 | 16 101 | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $2.5M | 1,62 | 94 405 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.5M | 1,61 | 18 506 | US |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $2.4M | 1,55 | 66 437 | JP |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $2.3M | 1,50 | 14 919 | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $2.3M | 1,47 | 95 848 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.3M | 1,47 | 1 145 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.2M | 1,45 | 7 235 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.2M | 1,41 | 8 800 | US |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $2.1M | 1,35 | 148 626 | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.1M | 1,33 | 7 900 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.0M | 1,28 | 42 343 | US |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $1.9M | 1,25 | 50 606 | JP |
| SSE PLC | G8842P102 | $1.9M | 1,23 | 58 963 | GB |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $1.8M | 1,19 | 25 684 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.8M | 1,16 | 2 144 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.8M | 1,15 | 13 749 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.8M | 1,15 | 19 015 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.8M | 1,15 | 23 834 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.8M | 1,14 | 51 863 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.8M | 1,13 | 12 021 | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $1.7M | 1,11 | 2 793 | US |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $1.7M | 1,08 | 4 230 | FR |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.7M | 1,07 | 7 191 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.6M | 1,06 | 36 852 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $1.6M | 1,06 | 41 368 | CA |
| SLB LTD | 806857108 | $1.6M | 1,05 | 35 089 | CW |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.6M | 1,04 | 24 314 | GB |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.6M | 1,01 | 32 991 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $1.6M | 1,01 | 4 078 | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $1.5M | 0,99 | 28 530 | CA |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $1.5M | 0,97 | 31 448 | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.5M | 0,96 | 27 914 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 15 paiements
1,35%Rendement TTM
$0,28Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1160 |
| 25 mars 2026 | $0,0610 |
| 23 décembre 2025 | $0,0490 |
| 26 septembre 2025 | $0,0520 |
| 25 juin 2025 | $0,0570 |
| 26 mars 2025 | $0,0390 |
| 26 décembre 2024 | $0,0500 |
| 25 mars 2024 | $0,0365 |
| 26 décembre 2023 | $0,0650 |
| 26 septembre 2023 | $0,0920 |
| 26 juin 2023 | $0,1130 |
| 24 mars 2023 | $0,1225 |
| 19 décembre 2022 | $0,1005 |
| 26 septembre 2022 | $0,0830 |
| 24 juin 2022 | $0,1205 |
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $30 671 824 | 32,32% | 1 440 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $17 372 038 | 18,30% | 816 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Advisers, LLC | $4 668 000 | 4,92% | 219 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4 290 668 | 4,52% | 200 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 284 324 | 4,51% | 201 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $3 572 616 | 3,76% | 167 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 337 692 | 3,52% | 156 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $2 132 009 | 2,25% | 100 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1 742 123 | 1,84% | 81 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 701 817 | 1,79% | 79 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 674 309 | 1,76% | 78 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1 530 347 | 1,61% | 72 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1 469 231 | 1,55% | 69 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 432 170 | 1,51% | 67 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 334 157 | 1,41% | 62 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 099 787 | 1,16% | 51 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 070 151 | 1,13% | 57 454 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $871 254 | 0,92% | 40 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $826 134 | 0,87% | 39 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $821 383 | 0,87% | 39 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $729 450 | 0,77% | 34 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $667 678 | 0,70% | 31 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $649 518 | 0,68% | 30 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $640 726 | 0,68% | 30 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $634 383 | 0,67% | 29 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $620 100 | 0,65% | 29 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $511 656 | 0,54% | 35 311 | Actions | 31 mars 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $419 122 | 0,44% | 19 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $402 109 | 0,42% | 18 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $391 762 | 0,41% | 18 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $383 306 | 0,40% | 18 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $362 449 | 0,38% | 17 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $343 929 | 0,36% | 16 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 669 | 0,36% | 16 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $247 528 | 0,26% | 11 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239 610 | 0,25% | 11 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $239 384 | 0,25% | 11 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $212 580 | 0,22% | 9 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210 368 | 0,22% | 9 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $187 588 | 0,20% | 10 071 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $181 821 | 0,19% | 8 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $158 276 | 0,17% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 330 | 0,06% | 2 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50 325 | 0,05% | 2 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $36 591 | 0,04% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $31 399 | 0,03% | 1 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $21 288 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $16 392 | 0,02% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $8 515 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 625 | 0,00% | 217 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 964 | 0,00% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $697 | 0,00% | 32 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $383 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $313 | 0,00% | 14 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 12 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $64 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $63 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $4 | 0,00% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |