Sather Financial Group Inc
CIK 1568540 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 121
- Au
- 30 juin 2026
#1 932 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.5%
Valeur du portefeuille TQ : +4.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,40%
- Poids des 25 principales participations
- 95,70%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 19,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,1% Achats estimés $306 200 475 · Ventes $374 310 559
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 25
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +2.5% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
22,2%
Financial Services
18,9%
Industrials
15,8%
Communication Services
13,2%
Retail
7,4%
Consumer Staples
6,4%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Healthcare
1,0%
Energy
0,3%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
7,5%
Portefeuille complet 121 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $178 895 239 | 12,65% | 506 312 | $-7 249 951 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $91 936 776 | 6,50% | 246 466 | $91 710 232 | Hausse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $90 859 291 | 6,42% | 2 133 348 | $4 744 149 | Hausse ×3 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $88 891 392 | 6,28% | 924 796 | $17 104 328 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $76 090 649 | 5,38% | 221 780 | $8 379 198 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $74 608 334 | 5,27% | 344 659 | $24 121 389 | Hausse ×4 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $67 544 451 | 4,77% | 586 782 | $-1 164 921 | Hausse ×1 | ||
| IHF IHF | $59 153 801 | 4,18% | 1 069 109 | $16 574 983 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $56 500 886 | 3,99% | 151 181 | $25 165 580 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $55 807 992 | 3,94% | 108 660 | $55 780 511 | Hausse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $54 516 321 | 3,85% | 27 914 | $1 808 575 | Hausse ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $53 294 529 | 3,77% | 189 640 | $12 891 573 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $50 876 752 | 3,60% | 275 322 | $3 212 441 | Baisse ×1 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $48 353 620 | 3,42% | 384 736 | $10 587 617 | Hausse ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $48 238 336 | 3,41% | 235 286 | $4 523 072 | Hausse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $42 811 373 | 3,03% | 1 042 908 | $-1 842 935 | Hausse ×6 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $42 353 963 | 2,99% | 944 347 | $16 941 498 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $32 895 205 | 2,33% | 80 772 | Hausse ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $30 825 032 | 2,18% | 247 710 | $-8 579 950 | Hausse ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $28 948 239 | 2,05% | 136 003 | $-58 327 222 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $28 907 072 | 2,04% | 106 276 | $3 209 732 | Hausse ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $23 273 109 | 1,65% | 89 169 | $-4 395 752 | Hausse ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $11 980 026 | 0,85% | 16 638 | $-4 214 417 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 734 125 | 0,62% | 21 014 | $8 702 195 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 541 050 | 0,53% | 26 061 | $1 795 464 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 485 672 | 0,53% | 20 947 | $7 019 825 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 039 999 | 0,21% | 20 066 | $3 012 371 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 749 141 | 0,19% | 7 795 | $300 226 | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2 648 895 | 0,19% | 1 165 | $1 908 724 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2 346 657 | 0,17% | 3 674 | $1 399 942 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $2 186 167 | 0,15% | 3 183 | $318 211 | Hausse ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 162 219 | 0,15% | 5 971 | $30 008 | Baisse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $2 058 185 | 0,15% | 644 | $-117 105 | |||
| SPY SPY | $2 046 897 | 0,14% | 2 741 | $122 541 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 640 730 | 0,12% | 6 460 | $166 757 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 617 705 | 0,11% | 8 491 | $492 308 | Hausse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 498 832 | 0,11% | 5 755 | $141 374 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 113 409 | 0,08% | 13 473 | $40 266 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $992 614 | 0,07% | 8 305 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $936 474 | 0,07% | 11 523 | $77 489 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $907 245 | 0,06% | 1 232 | $196 159 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $841 774 | 0,06% | 4 653 | $65 833 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $817 727 | 0,06% | 4 076 | $74 142 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $790 905 | 0,06% | 3 143 | $728 268 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $666 355 | 0,05% | 4 020 | $-121 106 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $604 207 | 0,04% | 4 702 | $42 332 | Hausse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $599 902 | 0,04% | 2 218 | $22 579 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $591 482 | 0,04% | 3 700 | $16 206 | |||
| HACK | $586 559 | 0,04% | 5 590 | $166 806 | |||
| XLC XLC | $582 573 | 0,04% | 5 438 | $-19 286 | Hausse ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $552 944 | 0,04% | 400 | $115 604 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $524 711 | 0,04% | 20 314 | $20 095 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $519 778 | 0,04% | 995 | $54 272 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $517 668 | 0,04% | 1 518 | $274 302 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $516 632 | 0,04% | 2 582 | $90 398 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $484 963 | 0,03% | 8 946 | $-19 893 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $483 262 | 0,03% | 5 506 | $-28 135 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $478 140 | 0,03% | 449 | Hausse ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $452 626 | 0,03% | 12 313 | $-13 298 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $424 493 | 0,03% | 1 425 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $423 751 | 0,03% | 213 | $208 456 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $391 843 | 0,03% | 1 656 | $-21 502 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $377 130 | 0,03% | 321 | $283 730 | Hausse ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $371 300 | 0,03% | 9 400 | $-86 762 | |||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $367 330 | 0,03% | 1 901 | $53 399 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $362 272 | 0,03% | 2 862 | $-9 859 | Hausse ×2 | ||
| FDN | $354 725 | 0,03% | 1 340 | $41 125 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $351 750 | 0,02% | 3 000 | $22 620 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $342 946 | 0,02% | 19 159 | $15 327 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $338 070 | 0,02% | 1 251 | $242 036 | Hausse ×3 | ||
| VFH | $337 817 | 0,02% | 2 567 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $337 497 | 0,02% | 3 918 | $52 273 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $331 113 | 0,02% | 2 258 | $59 132 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $330 493 | 0,02% | 1 955 | $34 450 | Hausse ×1 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $324 107 | 0,02% | 4 438 | $23 275 | Baisse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $320 128 | 0,02% | 3 453 | $-40 470 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $312 173 | 0,02% | 1 221 | $55 296 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $309 023 | 0,02% | 3 406 | $-31 739 | Hausse ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $293 691 | 0,02% | 456 | $46 028 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $292 854 | 0,02% | 875 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $276 035 | 0,02% | 578 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $273 853 | 0,02% | 1 149 | $81 412 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $253 442 | 0,02% | 2 161 | Hausse ×1 | |||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $253 080 | 0,02% | 19 000 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $251 584 | 0,02% | 1 592 | $-15 588 | Baisse ×2 | ||
| FBT | $247 890 | 0,02% | 1 000 | $47 070 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $243 834 | 0,02% | 10 126 | $-35 422 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $237 918 | 0,02% | 467 | $-1 420 | Hausse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $232 993 | 0,02% | 5 396 | $6 617 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $223 900 | 0,02% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $222 920 | 0,02% | 1 898 | $-2 183 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $222 142 | 0,02% | 2 623 | $2 571 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $221 080 | 0,02% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| VXF | $220 850 | 0,02% | 897 | Hausse ×1 | |||
| VO | $218 022 | 0,02% | 2 706 | ||||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $217 980 | 0,02% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $216 451 | 0,02% | 573 | $40 959 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $214 662 | 0,02% | 3 554 | Hausse ×1 | |||
| XLI XLI | $213 385 | 0,02% | 1 152 | Hausse ×1 | |||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $212 359 | 0,02% | 2 570 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BN | $90 859 291 | 6,42% | en hausse ×3 |
| BA | $74 608 334 | 5,27% | en hausse ×4 |
| IHF | $59 153 801 | 4,18% | en hausse ×3 |
| PAYC | $48 353 620 | 3,42% | en hausse ×4 |
| NKE | $42 811 373 | 3,03% | en hausse ×6 |
| UNP | $28 907 072 | 2,04% | en hausse ×6 |
| INTU | $23 273 109 | 1,65% | en hausse ×3 |
| AAPL | $7 541 050 | 0,53% | en hausse ×4 |
| VOO | $2 186 167 | 0,15% | en hausse ×4 |
| MCD | $338 070 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $32 895 205 | 80 772 | 2,33% |
| VGT | $992 614 | 8 305 | 0,07% |
| CAT | $478 140 | 449 | 0,03% |
| MRVL | $424 493 | 1 425 | 0,03% |
| VFH | $337 817 | 2 567 | 0,02% |
| QTEC | $292 854 | 875 | 0,02% |
| TSM | $276 035 | 578 | 0,02% |
| XLY | $253 442 | 2 161 | 0,02% |
| INFQ | $253 080 | 19 000 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $223 900 | 1 000 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $221 080 | 1 000 | 0,02% |
| VXF | $220 850 | 897 | 0,02% |
| VO | $218 022 | 2 706 | 0,02% |
| TKR | $217 980 | 1 500 | 0,02% |
| USB | $214 662 | 3 554 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ROST | Réduit | -267K | -$58.3M |
| GE | A acheté plus | +41K | +$25.2M |
| BA | A acheté plus | +91K | +$24.1M |
| MNST | Réduit | -66K | +$17.1M |
| BAM | A acheté plus | +373K | +$16.9M |
| IHF | A acheté plus | +52K | +$16.6M |
| NXPI | Réduit | -16K | +$12.9M |
| PAYC | A acheté plus | +74K | +$10.6M |
| ACN | A acheté plus | +49K | -$8.6M |
| V | Réduit | -2K | +$8.4M |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | 30 juin 2026 | 76 152 | $32 390 492 | 11,5% |
| K | 31 décembre 2025 | 193 433 | $15 865 375 | Ne suit plus |
| JNPR | 30 septembre 2025 | 328 528 | $13 118 123 | Ne suit plus |
| BFB | 31 mars 2026 | 248 407 | $6 473 486 | Ne suit plus |
| IJH | 30 septembre 2025 | 72 825 | $4 516 607 | Ne suit plus |
| WBA | 30 septembre 2025 | 177 000 | $2 031 960 | Ne suit plus |
| HCA | 31 mars 2026 | 2 669 | $1 246 049 | -13,3% |
| IJJ | 30 septembre 2025 | 9 190 | $1 135 700 | Ne suit plus |
| LLY | 30 septembre 2025 | 1 445 | $1 126 421 | 66,2% |
| MGK | 31 mars 2026 | 2 706 | $1 116 956 | Ne suit plus |
| IJK | 30 septembre 2025 | 11 360 | $1 033 533 | Ne suit plus |
| AMD | 30 juin 2026 | 4 002 | $814 127 | -19,8% |
| IJR | 30 septembre 2025 | 6 670 | $728 964 | Ne suit plus |
| BKNG | 30 septembre 2025 | 101 | $584 713 | -96,1% |
| BLK | 30 septembre 2025 | 502 | $526 724 | -1,2% |
| CPRT | 30 juin 2026 | 13 812 | $458 558 | 20,8% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 6 528 | $452 913 | 61,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 000 | $452 060 | -1,2% |
| LRCX | 30 septembre 2025 | 4 370 | $425 376 | 129,6% |
| IWF | 31 mars 2025 | 909 | $365 036 | Ne suit plus |
| BFA | 31 mars 2026 | 13 364 | $351 607 | Ne suit plus |
| QQQM | 30 septembre 2025 | 1 489 | $338 152 | |
| BX | 30 septembre 2025 | 2 000 | $299 160 | -16,2% |
| TEL | 30 septembre 2025 | 1 638 | $276 281 | -8,5% |
| FLEX | 30 septembre 2025 | 5 405 | $269 818 | 91,7% |
| IVE | 30 juin 2026 | 1 268 | $267 738 | Ne suit plus |
| DEO | 31 mars 2026 | 3 093 | $266 833 | 25,6% |
| CFR | 31 mars 2026 | 1 877 | $237 685 | 20,4% |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 1 700 | $231 744 | -4,3% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 704 | $230 347 | 53,6% |
| ICE | 30 juin 2026 | 1 440 | $226 483 | 28,0% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 779 | $224 332 | -7,1% |
| IWF | 31 mars 2026 | 472 | $223 398 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 899 | $216 049 | 12,1% |
| IVV | 30 juin 2026 | 325 | $212 293 | Ne suit plus |
| TMO | 30 septembre 2025 | 516 | $209 217 | 27,8% |
| CELH | 30 juin 2026 | 5 874 | $208 410 | 11,5% |
| VO | 31 décembre 2025 | 707 | $207 674 | Ne suit plus |
| FLEX | 31 mars 2025 | 5 405 | $207 498 | 235,9% |
| MKTX | 31 mars 2026 | 1 129 | $204 631 | -1,9% |
| BBEU | 31 mars 2025 | 3 664 | $203 059 | Ne suit plus |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 052 | $202 762 | 124,1% |
| QTEC | 31 mars 2026 | 875 | $201 434 | |
| BIL | 30 juin 2025 | 1 361 | $124 845 | Ne suit plus |
| MCK | 30 juin 2026 | 125 | $108 170 | 12,5% |
| ALL | 30 juin 2025 | 486 | $100 636 | 26,9% |
| MX | 31 mars 2026 | 20 920 | $53 346 | 16,9% |
| T | 31 décembre 2025 | 734 | $20 728 | 1,6% |