Répartition sectorielle

04
Retail 5,0%
Technology 4,3%
Energy 2,0%
Communication Services 2,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Financials 0,6%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 84,4%

Portefeuille complet 596 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $30 359 208 20,79% 395 818 $-267 360 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $26 189 544 17,93% 70 775 $3 160 353 Baisse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $9 699 305 6,64% 118 371 $1 175 300 Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $8 557 119 5,86% 155 556 $869 097 Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $7 464 971 5,11% 106 795 $585 479 Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6 486 935 4,44% 78 782 $744 183 Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 231 101 4,27% 128 662 $228 695 Hausse ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $5 663 065 3,88% 216 478 $619 584 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 536 851 3,11% 19 035 $589 883 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 135 971 2,15% 8 407 $80 678 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2 976 157 2,04% 67 091 $243 059 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 703 513 1,85% 2 890 $-200 698 Baisse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2 607 022 1,79% 5 957 $-219 932
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 001 616 1,37% 39 849 $550 168 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 759 584 1,20% 4 980 $395 277 Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 723 552 1,18% 33 344 $442 279 Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 563 953 1,07% 37 914 $305 389 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 556 990 1,07% 5 381 $195 207 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 311 913 0,90% 15 230 $184 994 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $1 270 281 0,87% 5 789 $108 487 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 049 706 0,72% 1 425 $13 404 Baisse ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $982 174 0,67% 24 840 $88 316 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $819 534 0,56% 2 705 $105 961 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $766 444 0,52% 2 145 $151 330 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $678 955 0,46% 6 644 $28 791 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $668 267 0,46% 973 $235 640 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $660 137 0,45% 18 964 $75 635 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $655 583 0,45% 19 373 $110 356 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583 904 0,40% 7 954 $-12 875 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $564 488 0,39% 1 182 $150 499 Baisse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $527 749 0,36% 7 407 $9 405 Baisse ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $421 721 0,29% 1 759 $-20 334
IVV iShares Trust $396 912 0,27% 530 $50 710
DFAE Dimensional ETF Trust $371 259 0,25% 9 233 $99 227 Hausse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $341 911 0,23% 13 865 $62 869 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $320 211 0,22% 1 600 $107 613 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $278 297 0,19% 2 886 $22 308
IWB iShares Trust $263 309 0,18% 643 $34 040
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $240 056 0,16% 1 260 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $231 419 0,16% 3 877 $-10 293 Baisse ×5
IJH iShares Trust $227 475 0,16% 2 950 $28 261
IWD iShares Trust $200 733 0,14% 828 $-2 895 Baisse ×1
SPY SPY $190 988 0,13% 256 $102 728 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $180 507 0,12% 490 $-28 614 Hausse ×1
XLU XLU $172 111 0,12% 3 796 $6 172 Hausse ×3
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $169 878 0,12% 600 $-11 322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $153 264 0,10% 1 121 $-36 925
SDY SPDR SERIES TRUST $152 333 0,10% 1 001 $6 247
IWM iShares Trust $139 409 0,10% 464 $24 337
IJR iShares Trust $139 115 0,10% 938 $17 912 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $133 747 0,09% 1 660 $14 567 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $132 161 0,09% 436 $17 963
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $127 175 0,09% 302 $17 745 Hausse ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $127 132 0,09% 406 $-34 218 Baisse ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $124 027 0,08% 1 246 $27 499
BA Boeing Company (The) Common Stock $115 443 0,08% 533 $9 301
EFA iShares Trust $113 230 0,08% 1 090 $7 358
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $111 958 0,08% 309 $6 041 Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $105 770 0,07% 447 $56 951 Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $101 279 0,07% 2 427 $9 967 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96 349 0,07% 171 $9 425 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $96 021 0,07% 823 $11 763 Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $92 321 0,06% 2 380 $13 551 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $91 898 0,06% 281 $18 153 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $90 165 0,06% 1 318 $12 760 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $86 132 0,06% 339 $8 639 Hausse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83 728 0,06% 167 $2 625 Hausse ×1
IWN iShares Trust $82 287 0,06% 372 $6 451 Baisse ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $76 687 0,05% 4 420 $10 467 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $75 364 0,05% 475 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $74 991 0,05% 700 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $74 363 0,05% 915 $4 777
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $73 731 0,05% 293 $13 921 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $72 639 0,05% 213 $38 971 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $72 389 0,05% 1 363 $-8 046 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $70 408 0,05% 548 $7 360 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $70 216 0,05% 800 $-4 088
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $70 041 0,05% 4 707 $5 696
V Visa Inc. $68 276 0,05% 199 $12 059 Hausse ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $68 137 0,05% 888 $-26 780 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $66 802 0,05% 403 $-25 062 Baisse ×1
IWO iShares Trust $65 792 0,05% 167 $8 364 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $63 229 0,04% 615 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $62 998 0,04% 332 $-721 Hausse ×1
IJS iShares Trust $62 737 0,04% 459 $8 368
QDF FlexShares Trust $61 236 0,04% 681 Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $56 659 0,04% 361 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $55 692 0,04% 780 $-16 421 Hausse ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $54 368 0,04% 2 478 $6 976 Hausse ×1
TIP iShares Trust $53 731 0,04% 491 $-456
DVY iShares Select Dividend ETF $53 611 0,04% 343 $1 677
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $53 529 0,04% 626 $8 880 Hausse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $53 015 0,04% 454 $918 Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $50 456 0,03% 1 904 $-5 854 Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $49 593 0,03% 178 $3 039 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $49 454 0,03% 545 $-8 658 Baisse ×3
T AT&T Inc. $48 059 0,03% 2 322 $-16 717 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $47 536 0,03% 47 $10 312 Hausse ×1
NI NiSource Inc Common Stock $47 007 0,03% 989 $1 299 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $46 490 0,03% 1 000 $-4 900

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAR $5 663 065 3,88% en hausse ×6
XLU $172 111 0,12% en hausse ×3
TSLA $127 175 0,09% en hausse ×3
AMGN $111 958 0,08% en hausse ×3
DFSV $92 321 0,06% en hausse ×3
JNJ $86 132 0,06% en hausse ×3
MRK $70 408 0,05% en hausse ×3
SCHW $39 777 0,03% en hausse ×3
AEO $8 769 0,01% en hausse ×3
AFRM $653 0,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XLK $240 056 1 260 0,16%
XLV $75 364 475 0,05%
XLC $74 991 700 0,05%
ESGD $63 229 615 0,04%
QDF $61 236 681 0,04%
VT $56 659 361 0,04%
VDE $45 039 300 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $38 615 226 0,03%
DFSU $34 507 740 0,02%
UNIT $31 233 2 723 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $30 502 202 0,02%
DFSI $27 151 602 0,02%
ESGV $23 142 175 0,02%
DVN $11 570 280 0,01%
DFSE $11 145 228 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -1K +$3.2M
DFUS Réduit -2K +$1.2M
DFUV Réduit -3K +$869K
DFAS Réduit -2K +$744K
DFAR A acheté plus +3K +$620K
AMZN A acheté plus +84 +$590K
DFAT Réduit -3K +$585K
VTIP A acheté plus +11K +$550K
DFAU A acheté plus +5K +$442K
GOOG A acheté plus +224 +$395K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SCHD 30 juin 2026 7 272 $223 105 4,7%
SGOV 31 décembre 2025 1 801 $181 361 0,3%
IBIT 31 décembre 2025 1 955 $127 075
WY 31 décembre 2025 2 404 $59 596 -22,0%
NVS 31 décembre 2025 178 $22 827 2,3%
BBAI 31 mars 2026 4 190 $22 626 -24,7%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 316 $18 733 -8,7%
MUB 31 décembre 2025 138 $14 696
CTRA 30 juin 2026 401 $14 092 Ne suit plus
AGG 31 décembre 2025 139 $13 935
IEFA 30 juin 2026 126 $11 407
IUSB 31 décembre 2025 196 $9 156
LQD 31 décembre 2025 82 $9 141
DUK 30 juin 2026 65 $8 512 -9,8%
DLR 30 juin 2026 46 $8 290 -0,6%
GSK 30 juin 2026 148 $8 169 -10,3%
AEP 31 décembre 2025 72 $8 100 3,7%
USHY 31 décembre 2025 202 $7 632
VGIT 30 juin 2026 86 $5 122
DFIP 30 juin 2026 119 $4 965
NBIS 31 décembre 2025 37 $4 154 190,1%
LYEL 30 juin 2026 126 $2 528 -34,1%
PEP 31 décembre 2025 14 $1 967 -12,3%
MKL 31 décembre 2025 1 $1 912 -19,2%
TLRY 31 décembre 2025 700 $1 211 -60,0%
INTU 30 juin 2026 2 $865 7,7%
FISV 31 décembre 2025 5 $645 -34,0%
ACN 30 juin 2026 3 $595 59,8%
TYL 31 décembre 2025 1 $524 -28,9%
LTBR 30 juin 2026 37 $395 -27,3%
HOLX 30 juin 2026 5 $378 Ne suit plus
DPZ 30 juin 2026 1 $359 0,5%
CMG 31 décembre 2025 9 $353 -12,5%
K 31 décembre 2025 4 $329 Ne suit plus
POOL 31 décembre 2025 1 $311 -29,4%
ACI 31 décembre 2025 16 $281 -31,6%
DD 30 juin 2026 6 $275 -4,2%
CSGP 31 mars 2026 4 $269 -32,1%
NLR 30 juin 2026 2 $267 -8,8%
AMCR 31 décembre 2025 32 $262 0,4%
HUM 31 mars 2026 1 $257 124,0%
RGLD 30 juin 2026 1 $255 17,5%
BAH 31 mars 2026 3 $254 -13,7%
FLUT 31 décembre 2025 1 $254 -65,2%
ZBRA 31 mars 2026 1 $243 79,8%
ZTS 30 juin 2026 2 $237 -3,0%
PINS 31 mars 2026 9 $234 5,0%
BSY 31 mars 2026 6 $229 -8,2%
AKAM 31 décembre 2025 3 $228 24,8%
MORN 31 mars 2026 1 $218 8,6%
CHTR 30 juin 2026 1 $216 -23,1%
PODD 30 juin 2026 1 $210 -13,5%
GWRE 31 mars 2026 1 $202 1,7%
IPG 31 décembre 2025 7 $196 Ne suit plus
ICLR 31 mars 2026 1 $183 46,4%
MANH 31 mars 2026 1 $174 53,4%
ACM 30 juin 2026 2 $170 -14,5%
TEAM 31 mars 2026 1 $163 175,3%
JKHY 30 juin 2026 1 $159 3,5%
RBRK 31 mars 2026 2 $153 142,1%
UHALB 31 décembre 2025 3 $153 Ne suit plus
STZ 31 décembre 2025 1 $135 -18,2%
Z 30 juin 2026 3 $125 -13,0%
GIS 30 juin 2026 3 $112 -8,0%
SFM 31 décembre 2025 1 $109 -19,1%
CNH 31 mars 2026 11 $102 22,5%
RVTY 31 mars 2026 1 $97 73,0%
IONQ 30 juin 2026 3 $87 -17,8%
RKT 30 juin 2026 6 $86 -25,7%
BF-A (déposé en tant que BFA) 31 mars 2026 3 $79 Ne suit plus
CCL 30 juin 2026 3 $78 -9,8%
FND 31 décembre 2025 1 $74 -25,3%
BAX 31 décembre 2025 3 $69 22,9%
ZG 31 mars 2026 1 $69 -32,1%
CHWY 31 mars 2026 2 $67 -32,7%
SNAP 31 mars 2026 8 $65 21,3%
BF-B (déposé en tant que BFB) 31 mars 2026 2 $53 Ne suit plus
DOCU 30 juin 2026 1 $48 55,4%
UMC 30 juin 2026 5 $45 -3,5%
NTNX 30 juin 2026 1 $39 41,9%
TTD 31 mars 2026 1 $38 -47,3%
DGNX 30 juin 2026 1 $1 -13,5%