Sierra Legacy Group
CIK 2056766 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $129.1M
- Positions
- 79
- Au
- 30 juin 2026
#7 844 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.1%
Valeur du portefeuille TQ : -1.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,26%
- Poids des 25 principales participations
- 67,54%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 27,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,71% Achats estimés $8 722 997 · Ventes $14 097 596
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 18
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
26,0%
Technology
14,5%
Retail
12,8%
Healthcare
9,9%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,1%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Autre/Non mappé
21,5%
Portefeuille complet 79 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $17 780 190 | 13,78% | 161 125 | $-2 355 937 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $6 606 149 | 5,12% | 13 202 | $1 034 970 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 008 979 | 4,66% | 16 109 | $153 630 | Hausse ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $5 504 940 | 4,27% | 25 863 | $-97 762 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 130 093 | 3,98% | 33 862 | $-277 668 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 030 541 | 3,12% | 13 929 | $495 469 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 725 096 | 2,89% | 5 223 | $-810 413 | Baisse ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $3 329 051 | 2,58% | 23 696 | $22 396 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 263 601 | 2,53% | 6 406 | $-526 529 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 031 886 | 2,35% | 8 837 | $360 991 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 020 491 | 2,34% | 8 452 | $590 609 | Hausse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2 759 326 | 2,14% | 11 405 | $314 550 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 666 067 | 2,07% | 15 196 | $-492 852 | Hausse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 923 283 | 1,49% | 8 588 | $444 742 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 814 757 | 1,41% | 15 450 | $-247 585 | Baisse ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1 800 744 | 1,40% | 5 016 | $418 214 | Baisse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 799 346 | 1,39% | 10 205 | $-248 788 | Baisse ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 795 341 | 1,39% | 25 455 | $143 312 | Hausse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 725 609 | 1,34% | 13 867 | $-648 914 | Hausse ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 630 680 | 1,26% | 3 175 | $244 123 | Hausse ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $1 608 884 | 1,25% | 10 843 | $530 703 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 601 271 | 1,24% | 3 144 | $-543 692 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 587 106 | 1,23% | 6 659 | $200 653 | Hausse ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1 564 866 | 1,21% | 5 187 | $-81 247 | Baisse ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 452 954 | 1,13% | 45 965 | ||||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1 411 295 | 1,09% | 10 738 | $-211 195 | Baisse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 401 604 | 1,09% | 3 375 | $-63 045 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1 392 133 | 1,08% | 22 196 | $119 359 | Hausse ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1 347 726 | 1,04% | 680 | $-279 482 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 335 488 | 1,03% | 13 266 | $-20 000 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 333 192 | 1,03% | 5 249 | $88 160 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 301 931 | 1,01% | 6 835 | $163 383 | Hausse ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $1 215 129 | 0,94% | 9 148 | $64 159 | Baisse ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1 199 372 | 0,93% | 16 751 | $333 532 | Hausse ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 181 117 | 0,92% | 2 619 | $-187 860 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 133 214 | 0,88% | 3 199 | $35 253 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 094 446 | 0,85% | 2 830 | $265 963 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 041 698 | 0,81% | 1 065 | $88 267 | |||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1 030 951 | 0,80% | 807 | $13 163 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 023 975 | 0,79% | 7 477 | $-141 981 | Hausse ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1 011 743 | 0,78% | 4 458 | $-22 821 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 008 235 | 0,78% | 2 011 | $19 768 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $994 590 | 0,77% | 33 275 | $209 728 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $918 658 | 0,71% | 2 600 | $172 822 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $910 107 | 0,71% | 3 487 | $-640 840 | Baisse ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $881 201 | 0,68% | 5 718 | $-97 778 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $827 891 | 0,64% | 885 | $-53 950 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $768 581 | 0,60% | 3 650 | $-119 256 | Baisse ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $739 224 | 0,57% | 10 287 | $-277 618 | Hausse ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $736 661 | 0,57% | 26 132 | $129 699 | Hausse ×5 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $734 075 | 0,57% | 2 510 | $235 912 | Hausse ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $727 314 | 0,56% | 2 005 | $58 406 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $705 910 | 0,55% | 4 506 | $-191 226 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $694 714 | 0,54% | 2 520 | $22 504 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $691 522 | 0,54% | 3 430 | $-129 927 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $669 430 | 0,52% | 7 305 | $-1 741 160 | Baisse ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $665 463 | 0,52% | 1 634 | Hausse ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $658 934 | 0,51% | 3 214 | $-122 325 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $652 859 | 0,51% | 15 904 | $-187 190 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $631 132 | 0,49% | 2 858 | Hausse ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $630 144 | 0,49% | 3 010 | $113 568 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $570 670 | 0,44% | 3 030 | $67 478 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $562 560 | 0,44% | 1 500 | $115 860 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $557 397 | 0,43% | 7 372 | $286 094 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $525 504 | 0,41% | 6 400 | $-230 012 | Baisse ×1 | ||
| SGOL | $492 211 | 0,38% | 12 875 | $-82 272 | |||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $484 959 | 0,38% | 6 308 | $150 946 | Hausse ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $463 806 | 0,36% | 2 670 | $-52 976 | Baisse ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $455 106 | 0,35% | 5 132 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $385 084 | 0,30% | 3 400 | $-37 468 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70450C101) | $358 393 | 0,28% | 25 010 | Hausse ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $358 313 | 0,28% | 1 275 | $107 316 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $339 824 | 0,26% | 174 | $112 050 | Hausse ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $323 790 | 0,25% | 3 000 | $30 720 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284 106 | 0,22% | 376 | Hausse ×1 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $281 451 | 0,22% | 2 933 | $-38 745 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $267 519 | 0,21% | 5 454 | $-8 691 | Hausse ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $259 107 | 0,20% | 1 030 | $3 296 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222 342 | 0,17% | 614 | $6 306 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SHV | Réduit | -21K | -$2.4M |
| BIL | Réduit | -19K | -$1.7M |
| BRKB | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
| CMI | Réduit | -3K | -$810K |
| ACN | A acheté plus | +2K | -$649K |
| INTU | Réduit | -100 | -$641K |
| GOOGL | A acheté plus | +2 | +$591K |
| NOC | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$544K |
| BMI | A acheté plus | +4K | +$531K |
| LMT | A acheté plus | +135 | -$527K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KEYS | 30 juin 2026 | 3 350 | $945 940 | -9,3% |
| OSCR | 31 décembre 2025 | 49 695 | $940 726 | 114,5% |
| TSCO | 31 mars 2025 | 17 675 | $937 836 | -36,7% |
| KVUE | 31 mars 2025 | 35 145 | $750 346 | -20,3% |
| ROK | 30 juin 2026 | 1 891 | $678 642 | -12,2% |
| LFUS | 30 juin 2026 | 1 820 | $617 617 | -10,3% |
| FTV | 31 décembre 2025 | 10 195 | $499 453 | 8,5% |
| FND | 30 juin 2025 | 5 218 | $419 892 | -27,9% |
| UNH | 30 juin 2026 | 1 335 | $361 238 | -6,8% |
| BROS | 31 mars 2025 | 6 305 | $330 256 | -20,3% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 775 | $229 408 | 5,9% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 3 300 | $227 766 | -15,8% |
| RAL | 30 septembre 2025 | 3 929 | $208 158 | 46,0% |
| AMAT | 31 mars 2026 | 795 | $204 307 | 44,6% |