SONATA CAPITAL GROUP INC
CIK 1172036 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $309.9M
- Positions
- 128
- Au
- 30 juin 2026
#5 096 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.0%
Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,10%
- Poids des 25 principales participations
- 70,24%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 36,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,92% Achats estimés $32 148 804 · Ventes $5 564 495
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 29
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,0%
Retail
3,4%
Financials
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
81,3%
Portefeuille complet 128 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $21 124 917 | 6,82% | 170 129 | $3 049 826 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $16 519 731 | 5,33% | 149 744 | $216 848 | Baisse ×6 | ||
| IWD | $16 385 162 | 5,29% | 67 587 | $2 142 147 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 458 645 | 4,99% | 53 424 | $1 900 708 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $13 377 853 | 4,32% | 60 479 | $1 827 508 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $13 237 725 | 4,27% | 35 774 | $1 834 043 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $11 909 112 | 3,84% | 86 593 | $3 840 082 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $11 482 710 | 3,71% | 72 662 | $1 245 229 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 323 210 | 3,65% | 30 356 | $94 094 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 955 388 | 2,89% | 37 574 | $1 380 816 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $7 395 264 | 2,39% | 14 779 | $540 787 | Hausse ×1 | ||
| IBDT | $6 614 762 | 2,13% | 261 971 | $322 863 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $6 544 095 | 2,11% | 84 867 | $1 356 642 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $6 520 320 | 2,10% | 47 705 | $1 089 624 | Hausse ×1 | ||
| IBDS | $5 742 805 | 1,85% | 237 110 | $-767 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $5 708 654 | 1,84% | 7 644 | $968 707 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $5 693 684 | 1,84% | 25 076 | $3 236 599 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $5 510 094 | 1,78% | 7 834 | $810 521 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $5 085 712 | 1,64% | 6 791 | $712 471 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $4 382 553 | 1,41% | 23 003 | $1 424 187 | Hausse ×1 | ||
| IBDU | $4 301 735 | 1,39% | 185 740 | $463 460 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 767 569 | 1,22% | 11 510 | $411 203 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 663 936 | 1,18% | 23 442 | $119 630 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $3 607 430 | 1,16% | 14 846 | $425 586 | Hausse ×4 | ||
| IBDR | $3 364 336 | 1,09% | 138 850 | $-177 201 | Baisse ×2 | ||
| VTEB | $3 043 905 | 0,98% | 60 180 | $166 249 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $3 007 006 | 0,97% | 12 708 | $251 432 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $2 768 514 | 0,89% | 9 215 | $714 927 | Hausse ×2 | ||
| IBMP | $2 706 951 | 0,87% | 106 489 | $55 517 | Hausse ×1 | ||
| IBMQ | $2 671 627 | 0,86% | 104 442 | $30 293 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $2 643 371 | 0,85% | 10 480 | $742 089 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 523 507 | 0,81% | 14 129 | $513 709 | Hausse ×3 | ||
| IWO | $2 474 301 | 0,80% | 6 281 | $367 383 | Baisse ×4 | ||
| IBMO | $2 453 168 | 0,79% | 95 677 | $966 | |||
| IJJ | $2 406 522 | 0,78% | 16 290 | $260 022 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $2 295 535 | 0,74% | 21 330 | $41 227 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 106 567 | 0,68% | 5 962 | $403 529 | Hausse ×2 | ||
| VIS | $2 027 138 | 0,65% | 5 625 | $-46 003 | Baisse ×1 | ||
| IBDV | $1 887 378 | 0,61% | 86 577 | $389 135 | Hausse ×2 | ||
| DTD | $1 776 259 | 0,57% | 19 049 | $131 187 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 681 976 | 0,54% | 1 798 | $-129 534 | Baisse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 665 717 | 0,54% | 13 033 | $222 503 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 556 968 | 0,50% | 7 781 | $199 296 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $1 530 945 | 0,49% | 9 301 | $211 852 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,48% | 2 | $61 420 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 464 286 | 0,47% | 18 528 | $-38 339 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 463 545 | 0,47% | 2 598 | $32 162 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $1 422 055 | 0,46% | 20 787 | $120 669 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 419 824 | 0,46% | 1 928 | $298 905 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $1 410 920 | 0,46% | 12 936 | $-164 864 | Baisse ×5 | ||
| IWV | $1 360 216 | 0,44% | 3 190 | $170 333 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $1 234 088 | 0,40% | 8 321 | $237 121 | Hausse ×2 | ||
| VDE | $1 189 030 | 0,38% | 7 920 | $-267 967 | Baisse ×1 | ||
| VGK | $1 160 698 | 0,37% | 13 109 | $85 456 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $1 145 002 | 0,37% | 9 580 | $318 203 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 087 674 | 0,35% | 13 160 | $-11 660 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $1 074 389 | 0,35% | 10 091 | $-10 953 | Baisse ×1 | ||
| ICF | $1 023 242 | 0,33% | 15 130 | $22 790 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $1 004 331 | 0,32% | 9 668 | $120 002 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $1 003 027 | 0,32% | 12 108 | $744 673 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $968 473 | 0,31% | 2 710 | $189 185 | |||
| IBDX | $966 165 | 0,31% | 38 355 | $2 313 | Hausse ×2 | ||
| IBDW | $847 391 | 0,27% | 40 662 | $1 376 | Hausse ×2 | ||
| VO | $832 127 | 0,27% | 10 328 | $-52 962 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $781 931 | 0,25% | 1 835 | $125 606 | |||
| XSD | $779 625 | 0,25% | 1 250 | $371 975 | |||
| CWB | $704 604 | 0,23% | 6 535 | $106 520 | |||
| BIV | $655 249 | 0,21% | 8 543 | $1 688 | Hausse ×1 | ||
| IYC IYC | $641 581 | 0,21% | 6 346 | $2 296 | Baisse ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $634 774 | 0,20% | 13 460 | $10 499 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $622 512 | 0,20% | 20 417 | $-34 764 | Baisse ×1 | ||
| HYG | $610 571 | 0,20% | 7 635 | $3 130 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $596 750 | 0,19% | 8 129 | $-1 870 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $586 200 | 0,19% | 4 000 | $-2 240 | |||
| IEFA | $581 509 | 0,19% | 6 021 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $579 293 | 0,19% | 2 060 | $-132 122 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569 655 | 0,18% | 2 243 | $21 376 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $551 865 | 0,18% | 950 | ||||
| IBMR | $499 498 | 0,16% | 19 673 | $787 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $487 038 | 0,16% | 4 766 | $60 052 | |||
| SPYG | $482 505 | 0,16% | 4 055 | $84 892 | Baisse ×1 | ||
| CMF | $471 496 | 0,15% | 8 180 | $105 601 | Hausse ×2 | ||
| BINC | $446 722 | 0,14% | 8 535 | $167 857 | Hausse ×2 | ||
| ARTY | $445 536 | 0,14% | 5 850 | $173 335 | |||
| VOE | $443 612 | 0,14% | 2 245 | $29 903 | |||
| AGG | $437 789 | 0,14% | 4 423 | $-1 283 | |||
| IAK | $428 708 | 0,14% | 3 050 | $18 180 | Baisse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $427 834 | 0,14% | 1 247 | $50 940 | |||
| IYY | $412 865 | 0,13% | 2 265 | $53 975 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $404 558 | 0,13% | 7 100 | $58 433 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $403 503 | 0,13% | 336 | $94 269 | |||
| JMST | $397 392 | 0,13% | 7 792 | $155 | |||
| DIA | $391 793 | 0,13% | 750 | $44 400 | |||
| XLE XLE | $375 679 | 0,12% | 7 074 | $-56 094 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $349 965 | 0,11% | 4 864 | $28 989 | |||
| GLD | $331 542 | 0,11% | 900 | $30 339 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $329 006 | 0,11% | 2 801 | $111 676 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $326 213 | 0,11% | 2 539 | $-13 796 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $323 384 | 0,10% | 2 316 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $316 299 | 0,10% | 5 900 | $-24 354 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVE | $5 693 684 | 1,84% | en hausse ×3 |
| VBR | $3 607 430 | 1,16% | en hausse ×4 |
| VTEB | $3 043 905 | 0,98% | en hausse ×3 |
| IJT | $2 523 507 | 0,81% | en hausse ×3 |
| EFA | $1 004 331 | 0,32% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVW | A acheté plus | +15K | +$3.8M |
| IVE | A acheté plus | +13K | +$3.2M |
| IWF | A acheté plus | +128K | +$3.0M |
| IWD | A acheté plus | +928 | +$2.1M |
| AAPL | A acheté plus | +2 | +$1.9M |
| VTI | A acheté plus | +227 | +$1.8M |
| IWN | Réduit | -444 | +$1.8M |
| XLK | A acheté plus | +743 | +$1.4M |
| AMZN | A acheté plus | +1K | +$1.4M |
| IJH | A acheté plus | +8K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 3 462 | $587 343 | 22,5% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 700 | $328 132 | -49,3% |
| UNH | 31 mars 2026 | 965 | $318 557 | 45,0% |
| SPOT | 30 juin 2026 | 600 | $290 946 | 17,6% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 800 | $269 220 | 13,0% |
| AMD | 31 mars 2026 | 995 | $213 090 | 129,1% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 425 | $208 449 | 49,7% |
| WM | 30 juin 2026 | 900 | $206 811 | 1,2% |
| DIAXXXX | 31 décembre 2025 | 750 | $348 | Ne suit plus |
| SHY | 30 juin 2025 | 3 250 | $269 | |
| AMD | 30 juin 2025 | 2 295 | $236 | 228,4% |
| RSG | 31 décembre 2025 | 930 | $213 | 4,3% |
| BA | 31 mars 2025 | 1 167 | $207 | 28,6% |
| HD | 30 septembre 2025 | 552 | $202 | -16,6% |