Sound Stewardship, LLC
CIK 1998101 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $242.4M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#5 827 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.7%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,35%
- Poids des 25 principales participations
- 89,03%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 19,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,38% Achats estimés $16 130 055 · Ventes $871 181
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 18
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,4%
Utilities
0,6%
Industrials
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
96,5%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $33 665 882 | 13,89% | 458 601 | $1 159 850 | Hausse ×6 | ||
| FNDB | $19 785 239 | 8,16% | 649 548 | $2 365 350 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $15 993 234 | 6,60% | 21 356 | $2 378 294 | Hausse ×2 | ||
| FNDA | $12 232 710 | 5,05% | 321 406 | $2 081 520 | Hausse ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11 283 884 | 4,65% | 137 157 | $939 216 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $9 808 507 | 4,05% | 137 663 | $1 337 408 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $9 760 240 | 4,03% | 184 993 | $894 176 | Hausse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $8 908 712 | 3,67% | 437 452 | $271 279 | Hausse ×6 | ||
| GLTR | $8 854 212 | 3,65% | 48 878 | $-1 764 380 | Hausse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8 743 160 | 3,61% | 445 738 | $266 358 | Hausse ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $8 512 393 | 3,51% | 458 271 | $876 926 | Hausse ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $8 442 547 | 3,48% | 432 397 | $21 672 | Hausse ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8 376 805 | 3,46% | 81 885 | $1 676 926 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $7 930 820 | 3,27% | 53 475 | $1 297 457 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $7 788 954 | 3,21% | 101 011 | $1 086 916 | Hausse ×5 | ||
| VGT | $7 591 700 | 3,13% | 63 518 | $1 946 214 | Hausse ×2 | ||
| TIP | $6 649 322 | 2,74% | 60 763 | $188 013 | Hausse ×6 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $4 193 930 | 1,73% | 75 200 | $726 090 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $3 376 611 | 1,39% | 9 125 | $395 044 | Baisse ×4 | ||
| VWO | $2 686 332 | 1,11% | 45 005 | $400 505 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $2 449 537 | 1,01% | 104 502 | $169 374 | Hausse ×6 | ||
| DGS | $2 400 567 | 0,99% | 37 097 | $315 757 | Hausse ×1 | ||
| IDV | $2 256 651 | 0,93% | 54 469 | $-84 116 | Baisse ×4 | ||
| TPIF | $2 067 356 | 0,85% | 55 410 | $24 482 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $2 062 114 | 0,85% | 27 208 | $152 639 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1 422 005 | 0,59% | 65 395 | $55 441 | Hausse ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 381 599 | 0,57% | 61 829 | $47 637 | Hausse ×4 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1 351 250 | 0,56% | 58 865 | $6 584 | Hausse ×6 | ||
| TPSC | $1 331 439 | 0,55% | 27 749 | $112 982 | Baisse ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1 291 355 | 0,53% | 61 115 | $153 623 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 215 163 | 0,50% | 4 199 | $431 562 | Hausse ×2 | ||
| ESML | $1 109 522 | 0,46% | 19 838 | $180 008 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $928 455 | 0,38% | 5 652 | $114 538 | Baisse ×2 | ||
| XVV | $912 858 | 0,38% | 16 074 | $123 287 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $904 071 | 0,37% | 2 424 | $171 635 | Hausse ×1 | ||
| TPLC | $878 413 | 0,36% | 17 446 | $-3 529 | Baisse ×1 | ||
| NUDM | $802 635 | 0,33% | 20 056 | $67 513 | Baisse ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $783 135 | 0,32% | 13 500 | $26 790 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $677 091 | 0,28% | 3 384 | $214 740 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $624 162 | 0,26% | 6 540 | $47 760 | Baisse ×4 | ||
| DLS | $618 025 | 0,25% | 7 376 | $17 358 | Hausse ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $525 962 | 0,22% | 6 070 | $30 800 | Baisse ×4 | ||
| SUSA | $497 709 | 0,21% | 3 226 | $71 610 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $495 199 | 0,20% | 6 491 | $29 404 | |||
| EFA | $490 273 | 0,20% | 4 720 | $32 881 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $486 807 | 0,20% | 5 546 | $-34 995 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $423 097 | 0,17% | 616 | $57 745 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421 367 | 0,17% | 1 179 | $204 007 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $374 908 | 0,15% | 4 965 | $-52 668 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $373 146 | 0,15% | 500 | $48 626 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $369 729 | 0,15% | 12 563 | $72 459 | Hausse ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $365 772 | 0,15% | 4 232 | $19 086 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $341 382 | 0,14% | 2 570 | $-6 846 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $336 979 | 0,14% | 468 | $87 174 | Hausse ×1 | ||
| EWX | $333 638 | 0,14% | 4 490 | $27 959 | Baisse ×2 | ||
| PRXG | $331 028 | 0,14% | 8 484 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $309 966 | 0,13% | 947 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285 630 | 0,12% | 756 | Hausse ×1 | |||
| NUEM | $284 411 | 0,12% | 6 702 | $38 185 | |||
| VO | $281 882 | 0,12% | 3 499 | $45 926 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $280 719 | 0,12% | 561 | $11 887 | |||
| XBI XBI | $268 533 | 0,11% | 1 697 | $45 298 | Baisse ×1 | ||
| XJH | $268 360 | 0,11% | 5 146 | $32 871 | Baisse ×3 | ||
| SCHP | $244 984 | 0,10% | 9 245 | $3 045 | Hausse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $238 263 | 0,10% | 550 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $232 583 | 0,10% | 218 | Hausse ×1 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $226 323 | 0,09% | 3 919 | ||||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $225 163 | 0,09% | 948 | ||||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $220 088 | 0,09% | 4 561 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $212 584 | 0,09% | 505 | $9 076 | Baisse ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $208 509 | 0,09% | 4 285 | $3 000 | |||
| VV | $205 354 | 0,08% | 597 | Hausse ×1 | |||
| DOL | $204 763 | 0,08% | 2 753 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $33 665 882 | 13,89% | en hausse ×6 |
| FNDB | $19 785 239 | 8,16% | en hausse ×5 |
| FNDA | $12 232 710 | 5,05% | en hausse ×3 |
| SCZ | $11 283 884 | 4,65% | en hausse ×3 |
| BSCS | $8 908 712 | 3,67% | en hausse ×6 |
| BSCR | $8 743 160 | 3,61% | en hausse ×6 |
| BSCT | $8 512 393 | 3,51% | en hausse ×3 |
| BSCQ | $8 442 547 | 3,48% | en hausse ×6 |
| IJH | $7 788 954 | 3,21% | en hausse ×5 |
| TIP | $6 649 322 | 2,74% | en hausse ×6 |
| SPHY | $2 449 537 | 1,01% | en hausse ×6 |
| BSJS | $1 422 005 | 0,59% | en hausse ×5 |
| BSJR | $1 381 599 | 0,57% | en hausse ×4 |
| BSJQ | $1 351 250 | 0,56% | en hausse ×6 |
| VO | $281 882 | 0,12% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +513 | +$2.4M |
| FNDB | A acheté plus | +9K | +$2.4M |
| FNDA | A acheté plus | +8K | +$2.1M |
| VGT | A acheté plus | +55K | +$1.9M |
| GLTR | A acheté plus | +329 | -$1.8M |
| EMXC | Réduit | -3K | +$1.7M |
| VEA | A acheté plus | +5K | +$1.3M |
| IJR | A acheté plus | +114 | +$1.3M |
| BND | A acheté plus | +17K | +$1.2M |
| IJH | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 décembre 2025 | 344 976 | $7 137 549 | Ne suit plus |
| BSJP | 31 décembre 2025 | 51 349 | $1 184 104 | Ne suit plus |
| NUSC | 30 juin 2025 | 11 377 | $436 198 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 787 | $317 956 | 33,2% |
| WMT | 31 décembre 2025 | 3 060 | $315 373 | -6,4% |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 1 206 | $264 880 | 13,9% |
| TMUS | 30 juin 2025 | 930 | $248 038 | -23,4% |
| PG | 31 mars 2025 | 1 439 | $241 289 | -15,3% |
| GRMN | 31 décembre 2025 | 905 | $222 926 | 44,9% |
| XBI | 31 mars 2025 | 2 398 | $215 963 | Ne suit plus |
| DSI | 31 décembre 2025 | 1 710 | $215 375 | Ne suit plus |
| NUMG | 31 mars 2025 | 4 500 | $213 194 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2026 | 655 | $211 038 | 20,7% |
| CBSH | 31 mars 2026 | 3 919 | $205 121 | 19,6% |