Répartition sectorielle

04
Industrials 4,2%
Technology 2,2%
Financials 1,8%
Healthcare 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,9%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,5%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Retail 0,2%
Autre/Non mappé 86,0%

Portefeuille complet 116 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44 288 508 11,01% 119 686 $5 558 303 Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $27 994 347 6,96% 670 845 $4 206 763 Hausse ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $26 297 342 6,54% 623 012 $816 164 Hausse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $25 516 825 6,34% 365 048 $2 771 018 Hausse ×4
DUSB Dimensional ETF Trust $25 347 523 6,30% 499 163 $243 702 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20 304 402 5,05% 284 974 $2 045 199 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $19 457 421 4,84% 483 895 $2 929 473 Baisse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $18 687 098 4,65% 391 353 $650 865 Hausse ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $15 139 998 3,76% 382 903 $1 567 342 Hausse ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $15 139 882 3,76% 275 221 $1 326 847 Baisse ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $15 016 426 3,73% 182 371 $1 827 591 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11 457 377 2,85% 191 948 $707 404 Baisse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $11 126 451 2,77% 250 822 $1 367 445 Baisse ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $9 464 688 2,35% 18 090 $587 201
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 725 493 1,92% 31 793 $461 865 Baisse ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6 289 569 1,56% 116 430 $156 370 Hausse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $6 013 768 1,49% 112 208 $190 344 Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 489 834 1,36% 64 216 $356 898 Baisse ×3
DISV Dimensional ETF Trust $4 750 896 1,18% 118 388 $128 455 Hausse ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $3 994 554 0,99% 48 750 $527 680 Baisse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $3 539 007 0,88% 101 028 $162 801 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 350 615 0,83% 11 579 $419 495 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 294 268 0,82% 12 187 $-493 641 Baisse ×1
EFV iShares Trust $3 158 354 0,79% 41 259 $116 166 Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 892 298 0,72% 26 258 $217 257 Hausse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2 848 638 0,71% 98 331 $212 783 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 731 609 0,68% 28 327 $-125 645 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 365 941 0,59% 7 228 $239 753
IVV iShares Trust $2 183 881 0,54% 2 916 $912 063 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 145 774 0,53% 2 015 $769 236 Hausse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1 998 432 0,50% 24 139 $163 632 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 904 783 0,47% 13 932 $-84 989 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 749 170 0,43% 4 689 $35 575 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 736 576 0,43% 5 134 $183 644
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 632 103 0,41% 11 130 $677 355 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 631 511 0,41% 32 378 $174 474 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 576 646 0,39% 6 208 $59 162
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 401 915 0,35% 16 275 $217 883 Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1 337 167 0,33% 27 665 $-2 320 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 200 157 0,30% 5 998 $-58 489 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 154 150 0,29% 8 524 $-196 873 Baisse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $1 144 560 0,28% 27 747 $206 951 Hausse ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 140 044 0,28% 3 311 $78 703
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 128 205 0,28% 7 139 $244 492 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 075 189 0,27% 1 695 $139 548 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 005 282 0,25% 2 813 $124 198 Baisse ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $865 567 0,22% 9 435 $279 370
DGCB Dimensional Global Credit ETF $831 640 0,21% 15 212 $8 143
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $830 896 0,21% 15 257 $7 171
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $824 277 0,20% 31 485 $5 667
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $820 829 0,20% 33 435 $-149 684 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813 134 0,20% 1 625 $130 274 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $791 663 0,20% 1 110 $194 461
INTC Intel Corporation - Common Stock $788 910 0,20% 5 650 $539 575
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $763 704 0,19% 3 035 $104 036 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $756 207 0,19% 6 438 $238 061 Baisse ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $679 031 0,17% 4 344 $382 116 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $608 008 0,15% 3 668 $166 070 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $596 673 0,15% 4 361 $24 990
ESGV VANGUARD WORLD FUND $586 819 0,15% 4 438 $89 602 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582 963 0,14% 486 $42 107 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $573 588 0,14% 3 104 $173 855
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $570 628 0,14% 1 615 $32 479 Baisse ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $552 526 0,14% 2 081 $34 191
VGT Vanguard Information Tech ETF $541 665 0,13% 4 532 $71 402 Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $541 446 0,13% 3 387 $14 835
REET iShares Trust $539 517 0,13% 19 534 $51 781 Hausse ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $531 775 0,13% 9 221 $146 423 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $511 914 0,13% 2 349 $61 777 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $500 276 0,12% 2 099 $104 563 Hausse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $483 112 0,12% 4 670 $147 713
PSX Phillips 66 Common Stock $478 412 0,12% 2 830 $-37 157
MRSH Marsh Common Stock $469 509 0,12% 2 817 $-19 100
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $468 853 0,12% 1 022 $14 676
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464 397 0,12% 1 717 $17 479
CB Chubb Limited Common Stock $461 703 0,11% 1 355 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $460 247 0,11% 1 305 $31 703 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $458 607 0,11% 5 643 $50 371 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $437 812 0,11% 1 159 $79 709 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $432 032 0,11% 1 156 $103 994
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $409 253 0,10% 7 904 $38 441 Baisse ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $406 958 0,10% 5 429 $42 564
IJH iShares Trust $402 746 0,10% 5 223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $394 316 0,10% 4 301 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $385 247 0,10% 6 686 $-27 658 Baisse ×4
MO Altria Group, Inc. $384 213 0,10% 5 340 $31 826
ITIC Investors Title Company - Common Stock $354 689 0,09% 1 296 $73 016
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $351 052 0,09% 2 568 $46 991 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $347 763 0,09% 481 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339 535 0,08% 289 $87 267
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $339 215 0,08% 14 087 Hausse ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $324 173 0,08% 1 229 $72 584
SMH SMH $324 010 0,08% 494 $103 938 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $322 144 0,08% 6 369 $6 690 Hausse ×1
IJR iShares Trust $317 456 0,08% 2 140 $51 506 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $312 920 0,08% 3 010 $-84 400
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303 774 0,08% 2 364 $11 950 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $303 005 0,08% 1 127 $43 046 Baisse ×1
IQLT iShares Trust $292 128 0,07% 5 896 $19 728 Hausse ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $289 985 0,07% 1 879 $17 411 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DUHP $27 994 347 6,96% en hausse ×4
DFCF $26 297 342 6,54% en hausse ×4
DFAT $25 516 825 6,34% en hausse ×4
DFSD $18 687 098 4,65% en hausse ×4
DFLV $15 139 998 3,76% en hausse ×4
DFGX $6 013 768 1,49% en hausse ×4
DISV $4 750 896 1,18% en hausse ×4
DFIS $3 539 007 0,88% en hausse ×4
DFAI $1 144 560 0,28% en hausse ×3
ABBV $763 704 0,19% en hausse ×4
AMZN $500 276 0,12% en hausse ×4
IJS $351 052 0,09% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CB $461 703 1 355 0,11%
IJH $402 746 5 223 0,10%
CL $394 316 4 301 0,10%
AMAT $347 763 481 0,09%
PFE $339 215 14 087 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $284 913 1 273 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $280 993 1 271 0,07%
DELL $241 618 560 0,06%
DFSU $227 102 4 870 0,06%
IEFA $221 072 2 289 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -1K +$5.6M
DUHP A acheté plus +24K +$4.2M
DFAE Réduit -4K +$2.9M
DFAT A acheté plus +824 +$2.8M
VEA A acheté plus +30 +$2.0M
DFAS Réduit -3K +$1.8M
DFLV A acheté plus +3K +$1.6M
DFAC Réduit -310 +$1.4M
DFUV Réduit -10K +$1.3M
IVV A acheté plus +969 +$912K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HYG 31 mars 2026 7 198 $580 375
SCHB 30 septembre 2025 22 939 $546 628 15,4%
HON 30 juin 2026 2 207 $498 848 -4,2%
BILS 30 juin 2026 4 222 $419 836
AMGN 30 juin 2026 810 $284 999 10,7%
VV 31 décembre 2025 850 $261 698
ORCL 31 décembre 2025 919 $258 460 -25,3%
IJH 31 décembre 2025 3 617 $236 040 10,6%
GEV 30 septembre 2025 442 $233 884 59,2%
ADP 31 mars 2026 876 $225 333 27,6%
DFSU 31 mars 2026 5 152 $223 760
IWF 30 septembre 2025 525 $222 905 8,9%
BSV 30 juin 2026 2 748 $215 499
META 31 mars 2026 326 $215 213 29,2%
SO 31 décembre 2025 2 206 $209 063 -3,7%
MA 31 décembre 2025 367 $208 753 -1,6%
DGRO 31 décembre 2025 3 063 $208 529
IBM 30 septembre 2025 703 $207 230 -21,6%
ITOT 30 juin 2026 1 424 $202 867 2,4%
DFIC 30 septembre 2025 6 520 $202 697
PM 31 décembre 2025 1 246 $202 101 17,0%
BIL 30 juin 2026 2 188 $200 508
BIV 31 décembre 2025 2 567 $200 457