SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,19%

Poids des 25 principales participations85,65%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions11,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,47% Achats estimés $13 361 508 · Ventes $747 766

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté26

Diminué17

Fermé1

Valeur du portefeuille $173.2M #6 982 sur 9 337 par valeur 13F · top 74.8%

Positions 71

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,4%

Communication Services 3,2%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Energy 0,8%

Healthcare 0,6%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 88,1%

Portefeuille complet 71 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$36 118 358	20,85%	814 210	$7 409 995	Hausse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$28 535 074	16,48%	765 837	$3 555 334	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10 988 776	6,34%	270 393	$2 102 309	Hausse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$6 456 539	3,73%	92 368	$696 208	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5 698 959	3,29%	119 350	$333 322	Hausse ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$5 349 691	3,09%	97 249	$644 972	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4 344 910	2,51%	117 940	$338 488
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 214 274	2,43%	11 927	$744 989	Baisse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$3 886 063	2,24%	10 354	$1 010 108	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 851 549	2,22%	17 673	$382 079	Baisse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3 726 901	2,15%	72 101	$473 704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 673 017	2,12%	9 926	$728 944	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$3 359 234	1,94%	33 369	$407 084	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3 102 498	1,79%	36 017	$480 480	Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 043 301	1,76%	73 777	$337 139	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 965 863	1,71%	54 903	$96 251	Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 959 148	1,71%	34 614	$813 410	Hausse ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 361 851	1,36%	55 955	$134 701	Hausse ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 305 849	1,33%	28 004	$313 924
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 241 016	1,29%	17 497	$242 333	Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 135 030	1,23%	53 097	$280 823	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 954 462	1,13%	38 641	$113 521	Hausse ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 768 674	1,02%	36 592	$-193 101	Baisse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 757 732	1,01%	21 451	$236 610
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 549 905	0,89%	5 356	$189 509	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 528 028	0,88%	5 041	$193 546	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 383 622	0,80%	6 915	$295 017	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$1 336 769	0,77%	1 785	$170 789
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1 250 773	0,72%	12 346	$-8 218	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 139 961	0,66%	3 056	$89 822	Hausse ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1 132 761	0,65%	17 034	$195 090	Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 095 462	0,63%	1 595	$115 480	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 005 536	0,58%	2 814	$196 425
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$798 570	0,46%	11 208	$80 361
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$765 071	0,44%	3 210	$181 916	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763 235	0,44%	3 587	$74 792
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,43%	1	$30 710
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$680 319	0,39%	4 976	$-169 338	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$662 628	0,38%	1 324	$40 520	Hausse ×5
IVW iShares Trust	$640 340	0,37%	4 656	$113 700
DFEV Dimensional ETF Trust	$584 411	0,34%	13 697	$94 332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$578 443	0,33%	7 791	$474
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$572 825	0,33%	2 037	$76 894	Baisse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$497 595	0,29%	1 137	$-51 943	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$491 068	0,28%	6 415	$14 113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$483 823	0,28%	8 884	$222 619	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$419 628	0,24%	3 705	$-41 451	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417 535	0,24%	348	$103 791	Hausse ×4
FRDM EA Series Trust	$409 624	0,24%	5 619	$66 543	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$369 608	0,21%	2 250	$49 140
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$337 052	0,19%	292		Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$299 089	0,17%	7 453	$5 143
IWM iShares Trust	$289 634	0,17%	964	$50 562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$285 235	0,16%	738	$70 770	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283 119	0,16%	1 115	$3 045	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$276 012	0,16%	490	$817	Hausse ×1
IWV iShares Trust	$270 338	0,16%	634	$35 327
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$269 246	0,16%	2 792	$23 042	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$266 735	0,15%	285	$-19 374	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$257 284	0,15%	4 362	$35	Hausse ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND	$226 088	0,13%	3 474	$452
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$222 684	0,13%	308		Hausse ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$220 274	0,13%	6 492	$-30 841	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220 160	0,13%	461		Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$219 301	0,13%	3 674		Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$218 072	0,13%	979		Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$212 765	0,12%	3 500		Hausse ×1
DON WisdomTree Trust	$212 402	0,12%	3 758		Hausse ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$209 716	0,12%	7 109	$-25 734
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201 102	0,12%	7 260		Hausse ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$92 371	0,05%	10 880	$-41 671
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$36 118 358	20,85%	en hausse ×4
DFEM	$10 988 776	6,34%	en hausse ×4
DFSD	$5 698 959	3,29%	en hausse ×5
DFCF	$2 361 851	1,36%	en hausse ×6
VTEB	$1 954 462	1,13%	en hausse ×4
NVDA	$1 383 622	0,80%	en hausse ×6
DXUV	$1 132 761	0,65%	en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$662 628	0,38%	en hausse ×5
LLY	$417 535	0,24%	en hausse ×4
ELV	$285 235	0,16%	en hausse ×3
VGIT	$257 284	0,15%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$337 052	292	0,19%
AMAT	$222 684	308	0,13%
TSM	$220 160	461	0,13%
VWO	$219 301	3 674	0,13%
NUE	$218 072	979	0,13%
SPYV	$212 765	3 500	0,12%
DON	$212 402	3 758	0,12%
SCHF	$201 102	7 260	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+75K	+$7.4M
DFIC	A acheté plus	+63K	+$3.6M
DFEM	A acheté plus	+13K	+$2.1M
CDNS	A acheté plus	+4	+$1.0M
VXUS	A acheté plus	+7K	+$813K
GOOG	Réduit	-167	+$745K
VTI	A acheté plus	+749	+$729K
DFAT	A acheté plus	+129	+$696K
DFUV	A acheté plus	+164	+$645K
VUG	A acheté plus	+30K	+$480K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DCOR	30 juin 2025	24 402	$1 496 575
WFC	31 décembre 2025	6 281	$526 473	-13,7%
SPDN	30 juin 2025	19 354	$224 311
CVX	30 juin 2026	1 037	$214 555	24,7%
ORCL	31 mars 2026	1 078	$210 101	-3,3%
DFAR	30 juin 2025	8 660	$205 848
ABNB	30 juin 2025	1 690	$201 887	22,7%
VGSR	30 juin 2025	18 261	$185 167