SwitchPoint Financial Planning, LLC
CIK 2055526 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $160.3M
- Positions
- 71
- Au
- 30 juin 2026
#7 175 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.0%
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,84%
- Poids des 25 principales participations
- 89,09%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 10,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,43% Achats estimés $13 549 794 · Ventes $631 446
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
95,8%
Portefeuille complet 71 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36 118 358 | 22,53% | 814 210 | $7 409 995 | Hausse ×4 | ||
| DFIC | $28 535 074 | 17,80% | 765 837 | $3 555 334 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $10 988 776 | 6,86% | 270 393 | $2 102 309 | Hausse ×4 | ||
| DFAT | $6 456 539 | 4,03% | 92 368 | $696 208 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $5 698 959 | 3,56% | 119 350 | $333 322 | Hausse ×5 | ||
| DFUV | $5 349 691 | 3,34% | 97 249 | $644 972 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $4 344 910 | 2,71% | 117 940 | $338 488 | |||
| VTV | $3 851 549 | 2,40% | 17 673 | $382 079 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $3 726 901 | 2,33% | 72 101 | $473 704 | |||
| VTI | $3 673 017 | 2,29% | 9 926 | $728 944 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 359 234 | 2,10% | 33 369 | $407 084 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $3 102 498 | 1,94% | 36 017 | $480 480 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $3 043 301 | 1,90% | 73 777 | $337 139 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $2 965 863 | 1,85% | 54 903 | $96 251 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 959 148 | 1,85% | 34 614 | $813 410 | Hausse ×2 | ||
| DFCF | $2 361 851 | 1,47% | 55 955 | $134 701 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $2 305 849 | 1,44% | 28 004 | $313 924 | |||
| AVUS | $2 241 016 | 1,40% | 17 497 | $242 333 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $2 135 030 | 1,33% | 53 097 | $280 823 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $1 954 462 | 1,22% | 38 641 | $113 521 | Hausse ×4 | ||
| DFNM | $1 768 674 | 1,10% | 36 592 | $-193 101 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $1 757 732 | 1,10% | 21 451 | $236 610 | |||
| VB | $1 528 028 | 0,95% | 5 041 | $193 546 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 336 769 | 0,83% | 1 785 | $170 789 | |||
| VTES | $1 250 773 | 0,78% | 12 346 | $-8 218 | Baisse ×1 | ||
| DXUV | $1 132 761 | 0,71% | 17 034 | $195 090 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $1 095 462 | 0,68% | 1 595 | $115 480 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $991 637 | 0,62% | 3 427 | $159 713 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $833 575 | 0,52% | 4 166 | $144 346 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $817 202 | 0,51% | 2 287 | $143 244 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $798 570 | 0,50% | 11 208 | $80 361 | |||
| RSP | $763 235 | 0,48% | 3 587 | $74 792 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,47% | 1 | $30 710 | |||
| IVW | $640 340 | 0,40% | 4 656 | $113 700 | |||
| DFEV | $584 411 | 0,36% | 13 697 | $94 332 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $578 443 | 0,36% | 7 791 | $474 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $493 656 | 0,31% | 1 128 | $482 267 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $491 068 | 0,31% | 6 415 | $14 113 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $483 823 | 0,30% | 8 884 | $222 619 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $412 560 | 0,26% | 1 106 | $26 103 | Hausse ×3 | ||
| FRDM | $409 624 | 0,26% | 5 619 | $66 543 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $369 608 | 0,23% | 2 250 | $49 140 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $330 010 | 0,21% | 934 | $75 565 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $310 795 | 0,19% | 1 304 | $58 372 | Hausse ×3 | ||
| DISV | $299 089 | 0,19% | 7 453 | $5 143 | |||
| IWM | $289 634 | 0,18% | 964 | $50 562 | |||
| IWV | $270 338 | 0,17% | 634 | $35 327 | |||
| VNQ | $269 246 | 0,17% | 2 792 | $23 042 | Hausse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $257 284 | 0,16% | 4 362 | $35 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $239 606 | 0,15% | 256 | $-13 621 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232 689 | 0,15% | 194 | $62 532 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $226 241 | 0,14% | 196 | Hausse ×1 | |||
| EDV | $226 088 | 0,14% | 3 474 | $452 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $220 160 | 0,14% | 461 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $219 301 | 0,14% | 3 674 | Hausse ×1 | |||
| CNX CNX Resources Corporation Common Stock | $218 543 | 0,14% | 6 441 | $-30 683 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214 050 | 0,13% | 380 | $-4 504 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $212 765 | 0,13% | 3 500 | Hausse ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $212 726 | 0,13% | 955 | Hausse ×1 | |||
| DON | $212 402 | 0,13% | 3 758 | Hausse ×1 | |||
| CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares | $209 716 | 0,13% | 7 109 | $-25 734 | |||
| SCHF | $201 102 | 0,13% | 7 260 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $189 631 | 0,12% | 1 387 | $-39 071 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $183 642 | 0,11% | 254 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $175 637 | 0,11% | 351 | $32 356 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $159 493 | 0,10% | 628 | $11 607 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $114 279 | 0,07% | 1 009 | $-7 640 | Hausse ×3 | ||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $92 371 | 0,06% | 10 880 | $-41 671 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $19 336 | 0,01% | 50 | $5 577 | Hausse ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $16 514 | 0,01% | 44 | $5 121 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $14 061 | 0,01% | 50 | $3 153 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $36 118 358 | 22,53% | en hausse ×4 |
| DFEM | $10 988 776 | 6,86% | en hausse ×4 |
| DFSD | $5 698 959 | 3,56% | en hausse ×5 |
| DFCF | $2 361 851 | 1,47% | en hausse ×6 |
| VTEB | $1 954 462 | 1,22% | en hausse ×4 |
| DXUV | $1 132 761 | 0,71% | en hausse ×4 |
| NVDA | $833 575 | 0,52% | en hausse ×3 |
| MSFT | $412 560 | 0,26% | en hausse ×3 |
| AMZN | $310 795 | 0,19% | en hausse ×3 |
| VGIT | $257 284 | 0,16% | en hausse ×6 |
| BRKB | $175 637 | 0,11% | en hausse ×3 |
| JNJ | $159 493 | 0,10% | en hausse ×3 |
| WMT | $114 279 | 0,07% | en hausse ×3 |
| ELV | $19 336 | 0,01% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +75K | +$7.4M |
| DFIC | A acheté plus | +63K | +$3.6M |
| DFEM | A acheté plus | +13K | +$2.1M |
| VXUS | A acheté plus | +7K | +$813K |
| VTI | A acheté plus | +749 | +$729K |
| DFAT | A acheté plus | +129 | +$696K |
| DFUV | A acheté plus | +164 | +$645K |
| VUG | A acheté plus | +30K | +$480K |
| DFAU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$474K |
| SGOV | A acheté plus | +4K | +$407K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | 30 juin 2025 | 24 402 | $1 496 575 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2025 | 508 | $316 172 | Ne suit plus |
| VIG | 31 mars 2025 | 1 388 | $271 731 | Ne suit plus |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 006 | $235 765 | -75,6% |
| SPDN | 30 juin 2025 | 19 354 | $224 311 | Ne suit plus |
| DFAR | 30 juin 2025 | 8 660 | $205 848 | Ne suit plus |
| ABNB | 30 juin 2025 | 1 688 | $201 648 | 41,3% |
| VGSR | 30 juin 2025 | 18 261 | $185 167 | |
| CVX | 30 juin 2026 | 789 | $163 244 | 24,9% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 406 | $79 165 | -5,4% |
| WFC | 31 décembre 2025 | 603 | $50 543 | -6,5% |