Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +61.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +24.0%

Annualisé : +46.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 3,2%

Répartition sectorielle

04
Industrials 36,3%
Technology 33,2%
Energy 14,2%
Healthcare 5,0%
Retail 3,4%
Materials 3,4%
Communication Services 2,5%
Consumer products 1,3%
Utilities 0,6%

Portefeuille complet 57 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120 054 000 8,67% 600 000 $15 414 000
CCJ Cameco Corporation Common Stock $91 674 000 6,62% 900 000 $-6 075 000
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $68 952 000 4,98% 425 000 $24 660 750 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $49 866 600 3,60% 140 000 $11 478 600
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $49 021 000 3,54% 700 000 $23 621 000 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47 757 000 3,45% 100 000 $13 962 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47 668 000 3,44% 200 000 $6 014 000
GLW Corning Incorporated Common Stock $42 145 950 3,05% 165 000 $14 951 950 Baisse ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $40 740 000 2,94% 1 200 000 $-6 048 000
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $36 288 000 2,62% 75 000 $15 535 800 Hausse ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $33 338 000 2,41% 200 000 $17 094 000 Hausse ×1
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $32 238 750 2,33% 125 000 $5 852 500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31 947 000 2,31% 30 000 $10 693 200
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $31 406 000 2,27% 200 000 $14 250 000
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $31 360 000 2,27% 7 000 000 $15 610 000
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $29 875 000 2,16% 100 000 $1 202 000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $29 167 500 2,11% 250 000 $-88 500 Hausse ×2
SLB SLB Limited Common Shares $27 894 000 2,02% 600 000 $-2 940 000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27 801 900 2,01% 70 000 $5 532 100
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $24 906 000 1,80% 600 000 $4 596 000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23 845 600 1,72% 80 000 $8 314 400
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $22 200 000 1,60% 400 000 $-2 220 000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21 690 000 1,57% 30 000 $8 018 400 Baisse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $20 844 000 1,51% 100 000 $-3 861 000
ALNT Allient Inc. - Common Stock $20 586 000 1,49% 200 000 $11 722 500 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19 894 400 1,44% 10 000 $6 686 100
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $19 872 000 1,44% 1 200 000 $2 496 000
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $18 860 000 1,36% 500 000 $5 260 000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $18 691 400 1,35% 70 000 $1 354 600 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 868 500 1,29% 50 000 $3 490 500
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $17 815 500 1,29% 75 000 $6 215 000 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 333 200 1,25% 40 000 $6 650 200 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 898 700 1,22% 30 000 $-265 200
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $16 758 750 1,21% 1 025 000 $12 897 200 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15 572 000 1,13% 80 000 $-4 877 000 Baisse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15 162 000 1,10% 70 000 Hausse ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $12 044 500 0,87% 850 000 $2 023 000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $11 995 000 0,87% 500 000 $4 780 000
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $11 914 000 0,86% 100 000 $-141 000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11 212 200 0,81% 20 000 $2 718 400
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $11 045 531 0,80% 489 824 $3 943 083
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $10 619 804 0,77% 215 150 $-103 272
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10 316 500 0,75% 50 000 $4 025 500
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10 304 600 0,74% 20 000 $2 344 600
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10 276 200 0,74% 90 000 $-399 600
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10 236 000 0,74% 200 000 $-2 810 000
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $9 284 000 0,67% 1 100 000 $1 380 000 Hausse ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $8 712 000 0,63% 80 000 $-241 600
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $8 692 889 0,63% 3 846 411 $2 423 239
ROG Rogers Corporation Common Stock $8 186 500 0,59% 50 000 Hausse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8 103 500 0,59% 50 000 Hausse ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $7 787 000 0,56% 100 000 Hausse ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $6 340 000 0,46% 1 000 000 $2 920 000
OVV Ovintiv Inc. (DE) $5 265 000 0,38% 100 000 $-671 000
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $4 695 000 0,34% 500 000 $-1 105 000
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $4 590 000 0,33% 500 000 Hausse ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $4 462 500 0,32% 50 000 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ODFL $15 162 000 70 000 1,10%
ROG $8 186 500 50 000 0,59%
FLEX $8 103 500 50 000 0,59%
KNX $7 787 000 100 000 0,56%
PTEN $4 590 000 500 000 0,33%
HLIO $4 462 500 50 000 0,32%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NOVT A acheté plus +50K +$24.7M
MRNA A acheté plus +200K +$23.6M
WCN A acheté plus +100K +$17.1M
KOPN Mouvement de prix uniquement +0 +$15.6M
TER A acheté plus +5K +$15.5M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$15.4M
GLW Réduit -35K +$15.0M
DOCN Mouvement de prix uniquement +0 +$14.2M
TSM Mouvement de prix uniquement +0 +$14.0M
LPTH A acheté plus +640K +$12.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CSGP 31 décembre 2025 550 000 $46 403 500 -58,9%
MCHP 31 mars 2026 350 000 $22 302 000 26,1%
BA 30 septembre 2025 100 000 $20 953 000 -10,7%
TWLO 31 décembre 2025 200 000 $20 018 000 111,6%
VRTX 30 juin 2025 40 000 $19 392 800 13,1%
MDB 31 mars 2026 40 000 $16 787 600 46,8%
EQT 31 mars 2026 300 000 $16 080 000 -19,7%
MSFT 31 mars 2026 30 000 $14 508 600 41,9%
CRH 30 juin 2025 150 000 $13 195 500 -10,0%
FSLR 31 mars 2026 50 000 $13 061 500 -10,7%
WGS 31 mars 2026 100 000 $13 006 000 18,8%
FFIV 31 décembre 2025 40 000 $12 927 600 79,6%
MRNA 31 décembre 2025 500 000 $12 915 000 589,1%
SHLS 31 mars 2026 1 500 000 $12 750 000 23,9%
MT 30 septembre 2025 400 000 $12 632 000 79,1%
MIR 31 mars 2026 500 000 $11 710 000 -19,7%
OSIS 30 septembre 2025 50 000 $11 243 000 -20,6%
AMT 30 juin 2025 50 000 $10 880 000 -26,6%
CAMT 30 juin 2026 70 000 $10 612 700 -0,7%
RRC 31 mars 2026 300 000 $10 578 000 -14,4%
DE 30 juin 2025 20 000 $9 387 000 34,2%
BILL 30 septembre 2025 200 000 $9 252 000 -16,0%
SNOW 31 décembre 2025 40 000 $9 022 000 54,5%
WGS 30 juin 2025 100 000 $8 856 500 -17,4%
TEAM 30 juin 2025 40 000 $8 488 400 -3,2%
CLBT 31 mars 2026 400 000 $7 212 000 -18,7%
BETA 31 mars 2026 200 000 $5 642 000 40,8%
ARM 31 mars 2026 50 000 $5 465 500 100,2%
NXT 30 septembre 2025 100 000 $5 437 000 12,1%
CCC 30 juin 2025 500 000 $4 515 000 -29,6%
VRRM 30 juin 2025 200 000 $4 502 000 -88,7%
ASPI 31 mars 2026 825 000 $4 413 750 -33,7%
RIVN 31 mars 2026 200 000 $3 942 000 -3,0%
EPAC 30 juin 2026 100 000 $3 647 000 0,4%
ARRY 30 septembre 2025 500 000 $2 950 000 -52,1%
RXST 30 juin 2025 100 000 $2 525 000 -63,4%
DORM 30 septembre 2025 20 000 $2 453 400 -20,8%
BDSX (déposé en tant que BDSXXXXX) 30 septembre 2025 8 282 490 $2 337 319 284,9%
ARBE 30 septembre 2025 1 150 000 $2 047 000 -64,2%
SMWB 30 juin 2025 230 000 $1 902 100 3,1%
KRNT 30 juin 2025 70 000 $1 335 600 -8,4%