Telemark Asset Management, LLC
CIK 1420816 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#1 955 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.7%
Valeur du portefeuille TQ : +27.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,93%
- Poids des 25 principales participations
- 72,49%
- Positions supérieures à 1%
- 36
- Nombre effectif de positions
- 32,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,35% Achats estimés $118 146 200 · Ventes $41 326 250
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 5
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +24.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 2,7%
Répartition sectorielle
Industrials
33,9%
Technology
33,2%
Energy
14,2%
Healthcare
5,0%
Retail
3,4%
Materials
3,4%
Communication Services
2,5%
Consumer products
1,3%
Utilities
0,6%
Autre/Non mappé
2,3%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $120 054 000 | 8,67% | 600 000 | $15 414 000 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $91 674 000 | 6,62% | 900 000 | $-6 075 000 | |||
| NOVT Novanta Inc. - Common Shares | $68 952 000 | 4,98% | 425 000 | $24 660 750 | Hausse ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $49 866 600 | 3,60% | 140 000 | $11 478 600 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $49 021 000 | 3,54% | 700 000 | $23 621 000 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $47 757 000 | 3,45% | 100 000 | $13 962 000 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $47 668 000 | 3,44% | 200 000 | $6 014 000 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $42 145 950 | 3,05% | 165 000 | $14 951 950 | Baisse ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $40 740 000 | 2,94% | 1 200 000 | $-6 048 000 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $36 288 000 | 2,62% | 75 000 | $15 535 800 | Hausse ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $33 338 000 | 2,41% | 200 000 | $17 094 000 | Hausse ×1 | ||
| HEIA | $32 238 750 | 2,33% | 125 000 | $5 852 500 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $31 947 000 | 2,31% | 30 000 | $10 693 200 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $31 406 000 | 2,27% | 200 000 | $14 250 000 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $31 360 000 | 2,27% | 7 000 000 | $15 610 000 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $29 875 000 | 2,16% | 100 000 | $1 202 000 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $29 167 500 | 2,11% | 250 000 | $-88 500 | Hausse ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $27 894 000 | 2,02% | 600 000 | $-2 940 000 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $27 801 900 | 2,01% | 70 000 | $5 532 100 | |||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $24 906 000 | 1,80% | 600 000 | $4 596 000 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $23 845 600 | 1,72% | 80 000 | $8 314 400 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $22 200 000 | 1,60% | 400 000 | $-2 220 000 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $21 690 000 | 1,57% | 30 000 | $8 018 400 | Baisse ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $20 844 000 | 1,51% | 100 000 | $-3 861 000 | |||
| ALNT Allient Inc. - Common Stock | $20 586 000 | 1,49% | 200 000 | $11 722 500 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $19 894 400 | 1,44% | 10 000 | $6 686 100 | |||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $19 872 000 | 1,44% | 1 200 000 | $2 496 000 | |||
| ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock | $18 860 000 | 1,36% | 500 000 | $5 260 000 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $18 691 400 | 1,35% | 70 000 | $1 354 600 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 868 500 | 1,29% | 50 000 | $3 490 500 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $17 815 500 | 1,29% | 75 000 | $6 215 000 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $17 333 200 | 1,25% | 40 000 | $6 650 200 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $16 898 700 | 1,22% | 30 000 | $-265 200 | |||
| LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock | $16 758 750 | 1,21% | 1 025 000 | $12 897 200 | Hausse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15 572 000 | 1,13% | 80 000 | $-4 877 000 | Baisse ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $15 162 000 | 1,10% | 70 000 | Hausse ×1 | |||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $12 044 500 | 0,87% | 850 000 | $2 023 000 | |||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $11 995 000 | 0,87% | 500 000 | $4 780 000 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $11 914 000 | 0,86% | 100 000 | $-141 000 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $11 212 200 | 0,81% | 20 000 | $2 718 400 | |||
| BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock | $11 045 531 | 0,80% | 489 824 | $3 943 083 | |||
| KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares | $10 619 804 | 0,77% | 215 150 | $-103 272 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $10 316 500 | 0,75% | 50 000 | $4 025 500 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10 304 600 | 0,74% | 20 000 | $2 344 600 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $10 276 200 | 0,74% | 90 000 | $-399 600 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $10 236 000 | 0,74% | 200 000 | $-2 810 000 | |||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $9 284 000 | 0,67% | 1 100 000 | $1 380 000 | Hausse ×1 | ||
| ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock | $8 712 000 | 0,63% | 80 000 | $-241 600 | |||
| CDXS Codexis, Inc. - Common Stock | $8 692 889 | 0,63% | 3 846 411 | $2 423 239 | |||
| ROG Rogers Corporation Common Stock | $8 186 500 | 0,59% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $8 103 500 | 0,59% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $7 787 000 | 0,56% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock | $6 340 000 | 0,46% | 1 000 000 | $2 920 000 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $5 265 000 | 0,38% | 100 000 | $-671 000 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $4 695 000 | 0,34% | 500 000 | $-1 105 000 | |||
| PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock | $4 590 000 | 0,33% | 500 000 | Hausse ×1 | |||
| HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock | $4 462 500 | 0,32% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NOVT | A acheté plus | +50K | +$24.7M |
| MRNA | A acheté plus | +200K | +$23.6M |
| WCN | A acheté plus | +100K | +$17.1M |
| KOPN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$15.6M |
| TER | A acheté plus | +5K | +$15.5M |
| NVDA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$15.4M |
| GLW | Réduit | -35K | +$15.0M |
| DOCN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$14.2M |
| TSM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$14.0M |
| LPTH | A acheté plus | +640K | +$12.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CSGP | 31 décembre 2025 | 550 000 | $46 403 500 | -50,2% |
| NOW | 31 mars 2025 | 25 000 | $26 503 000 | -18,6% |
| BILL | 31 mars 2025 | 300 000 | $25 413 000 | 3,4% |
| MCHP | 31 mars 2026 | 350 000 | $22 302 000 | 18,0% |
| BA | 30 septembre 2025 | 100 000 | $20 953 000 | 1,6% |
| TWLO | 31 décembre 2025 | 200 000 | $20 018 000 | 55,4% |
| VRTX | 30 juin 2025 | 40 000 | $19 392 800 | 22,2% |
| MDB | 31 mars 2026 | 40 000 | $16 787 600 | 73,8% |
| EQT | 31 mars 2026 | 300 000 | $16 080 000 | -14,3% |
| IOSP | 31 mars 2025 | 140 000 | $15 408 400 | -2,5% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 30 000 | $14 508 600 | 30,5% |
| VRT | 31 mars 2025 | 120 000 | $13 633 200 | 256,6% |
| CRH | 30 juin 2025 | 150 000 | $13 195 500 | 1,6% |
| FSLR | 31 mars 2026 | 50 000 | $13 061 500 | 11,8% |
| WGS | 31 mars 2026 | 100 000 | $13 006 000 | 26,1% |
| FFIV | 31 décembre 2025 | 40 000 | $12 927 600 | 48,3% |
| MRNA | 31 décembre 2025 | 500 000 | $12 915 000 | 385,7% |
| SHLS | 31 mars 2026 | 1 500 000 | $12 750 000 | 17,9% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 30 000 | $12 645 000 | 28,7% |
| MT | 30 septembre 2025 | 400 000 | $12 632 000 | 92,3% |
| NXE | 31 mars 2025 | 1 800 000 | $11 880 000 | 130,6% |
| MIR | 31 mars 2026 | 500 000 | $11 710 000 | -16,9% |
| OSIS | 30 septembre 2025 | 50 000 | $11 243 000 | -11,9% |
| AMT | 30 juin 2025 | 50 000 | $10 880 000 | -19,8% |
| CAMT | 30 juin 2026 | 70 000 | $10 612 700 | -7,4% |
| RRC | 31 mars 2026 | 300 000 | $10 578 000 | -8,7% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 40 000 | $10 016 800 | 43,0% |
| DE | 30 juin 2025 | 20 000 | $9 387 000 | 18,4% |
| BILL | 30 septembre 2025 | 200 000 | $9 252 000 | -10,4% |
| SNOW | 31 décembre 2025 | 40 000 | $9 022 000 | 46,3% |
| WGS | 30 juin 2025 | 100 000 | $8 856 500 | -12,2% |
| TEAM | 30 juin 2025 | 40 000 | $8 488 400 | -13,5% |
| EA | 31 mars 2025 | 50 000 | $7 315 000 | Ne suit plus |
| CLBT | 31 mars 2026 | 400 000 | $7 212 000 | -19,1% |
| HUBS | 31 mars 2025 | 10 000 | $6 967 700 | -57,9% |
| CRM | 31 mars 2025 | 20 000 | $6 686 600 | -23,4% |
| SNX | 31 mars 2025 | 50 000 | $5 864 000 | 143,5% |
| BETA | 31 mars 2026 | 200 000 | $5 642 000 | 71,4% |
| ARM | 31 mars 2026 | 50 000 | $5 465 500 | 63,3% |
| NXT | 30 septembre 2025 | 100 000 | $5 437 000 | 21,8% |
| TWLO | 31 mars 2025 | 50 000 | $5 404 000 | 125,8% |
| TXN | 31 mars 2025 | 25 000 | $4 687 750 | 48,0% |
| CCC | 30 juin 2025 | 500 000 | $4 515 000 | -20,7% |
| VRRM | 30 juin 2025 | 200 000 | $4 502 000 | -81,7% |
| ASPI | 31 mars 2026 | 825 000 | $4 413 750 | -9,6% |
| KVYO | 31 mars 2025 | 100 000 | $4 124 000 | -40,1% |
| RIVN | 31 mars 2026 | 200 000 | $3 942 000 | 4,4% |
| AMPS | 31 mars 2025 | 910 000 | $3 703 700 | Ne suit plus |
| EPAC | 30 juin 2026 | 100 000 | $3 647 000 | 1,9% |
| TTGT | 31 mars 2025 | 150 000 | $2 973 000 | -74,3% |
| ARRY | 30 septembre 2025 | 500 000 | $2 950 000 | -40,4% |
| RXST | 30 juin 2025 | 100 000 | $2 525 000 | -52,5% |
| DORM | 30 septembre 2025 | 20 000 | $2 453 400 | -14,9% |
| BDSXXXXX | 30 septembre 2025 | 8 282 490 | $2 337 319 | Ne suit plus |
| ARBE | 30 septembre 2025 | 1 150 000 | $2 047 000 | -53,3% |
| SMWB | 30 juin 2025 | 230 000 | $1 902 100 | 4,6% |
| KRNT | 30 juin 2025 | 70 000 | $1 335 600 | -17,4% |