THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC
Valeur du portefeuille TQ : +118.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations36,55%
Poids des 25 principales participations69,98%
Positions supérieures à 1%42
Nombre effectif de positions40,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,92% Achats estimés $591 629 601 · Ventes $194 420 952
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 47,9% toujours détenu
Nouvelles positions24
Augmenté9
Diminué13
Fermé11
Valeur du portefeuille
$1.2B
Positions
56
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Performance vs S&P 500
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026
+121.7%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+37.0%
Rendement excédentaire
+84.7%
Annualisé : +89.1% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | $57 249 837 | 4,71% | 337 558 | $39 994 267 | Hausse ×1 | ||
| GE | $54 707 719 | 4,50% | 146 383 | $37 096 669 | Hausse ×1 | ||
| MU | $52 390 915 | 4,31% | 45 388 | $35 422 225 | Baisse ×2 | ||
| GEV | $50 892 585 | 4,19% | 43 318 | $6 912 391 | Baisse ×2 | ||
| VRT | $40 928 397 | 3,37% | 122 240 | $-465 164 | Baisse ×2 | ||
| HUT | $40 633 523 | 3,34% | 351 973 | $20 680 964 | Baisse ×3 | ||
| AMD | $38 904 705 | 3,20% | 66 972 | Hausse ×1 | |||
| TSM | $36 776 711 | 3,02% | 77 008 | $10 825 868 | Hausse ×1 | ||
| NBIS | $36 666 539 | 3,02% | 132 768 | ||||
| MKSI | $35 314 896 | 2,90% | 79 395 | $19 764 113 | Hausse ×1 | ||
| NOK | $33 871 756 | 2,79% | 2 550 584 | Hausse ×1 | |||
| SNDK | $33 669 394 | 2,77% | 14 808 | $19 287 838 | Baisse ×1 | ||
| RIOT | $32 900 054 | 2,71% | 1 201 609 | ||||
| INTC | $31 238 722 | 2,57% | 223 725 | Hausse ×1 | |||
| KLAC | $28 577 971 | 2,35% | 94 720 | Hausse ×1 | |||
| ALAB | $27 886 194 | 2,29% | 57 733 | Hausse ×1 | |||
| WULF | $26 928 014 | 2,21% | 1 090 203 | $15 586 929 | Hausse ×2 | ||
| NTRS | $26 183 607 | 2,15% | 150 619 | Hausse ×1 | |||
| AEIS | $26 182 931 | 2,15% | 70 220 | $13 833 787 | Hausse ×1 | ||
| APH | $25 061 948 | 2,06% | 142 139 | $6 655 912 | Baisse ×2 | ||
| FLEX | $24 225 251 | 1,99% | 149 474 | Hausse ×1 | |||
| NVDA | $23 244 255 | 1,91% | 116 169 | $2 984 381 | |||
| AVGO | $22 812 700 | 1,88% | 60 391 | Hausse ×1 | |||
| FPS | $22 283 224 | 1,83% | 398 912 | Hausse ×1 | |||
| C | $21 419 338 | 1,76% | 153 039 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 486917107) | $20 795 366 | 1,71% | 3 622 886 | Hausse ×1 | |||
| AMAT | $20 343 774 | 1,67% | 28 138 | Hausse ×1 | |||
| COHR | $18 099 467 | 1,49% | 45 883 | $5 097 727 | Baisse ×2 | ||
| AAPL | $17 884 184 | 1,47% | 61 806 | $2 198 439 | |||
| MA | $17 802 917 | 1,46% | 34 663 | $483 202 | |||
| SIMO | $17 607 491 | 1,45% | 52 823 | $12 403 523 | Hausse ×1 | ||
| VRNS | $15 998 551 | 1,32% | 381 281 | Hausse ×1 | |||
| V | $15 666 176 | 1,29% | 45 662 | $1 865 293 | |||
| AGX | $15 582 905 | 1,28% | 19 514 | $-4 273 945 | Baisse ×2 | ||
| AMKR | $15 288 665 | 1,26% | 177 301 | Hausse ×1 | |||
| FN | $14 678 157 | 1,21% | 26 114 | $-3 364 870 | Baisse ×1 | ||
| CIFR | $14 590 681 | 1,20% | 595 538 | ||||
| AIP | $14 284 148 | 1,17% | 293 973 | $9 451 232 | |||
| PENG | $14 071 579 | 1,16% | 185 128 | Hausse ×1 | |||
| META | $13 966 212 | 1,15% | 24 794 | $-219 179 | |||
| BKD | $12 191 554 | 1,00% | 757 710 | $1 826 081 | |||
| JBL | $12 126 044 | 1,00% | 31 457 | $9 769 375 | Hausse ×1 | ||
| APLD | $10 748 629 | 0,88% | 288 167 | Hausse ×1 | |||
| LRCX | $9 691 425 | 0,80% | 22 365 | Hausse ×1 | |||
| FIX | $9 039 674 | 0,74% | 4 561 | $-4 900 536 | Baisse ×1 | ||
| STRL | $7 555 919 | 0,62% | 9 002 | $1 177 256 | Baisse ×1 | ||
| CLS | $7 170 144 | 0,59% | 19 655 | $1 633 724 | |||
| LITE | $7 142 491 | 0,59% | 8 324 | $-1 478 266 | Baisse ×1 | ||
| MTSI | $6 831 445 | 0,56% | 17 960 | $2 843 068 | |||
| AMZN | $6 742 639 | 0,55% | 28 290 | ||||
| TMO | $6 618 955 | 0,54% | 13 202 | $129 776 | |||
| CEPO | $4 870 172 | 0,40% | 362 904 | Hausse ×1 | |||
| IREN | $4 550 867 | 0,37% | 99 516 | $-192 251 | Baisse ×1 | ||
| LSCC | $4 516 909 | 0,37% | 29 530 | Hausse ×1 | |||
| QS | $4 339 652 | 0,36% | 574 028 | $1 981 055 | Hausse ×1 | ||
| ADI | $4 200 470 | 0,35% | 10 576 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMD | $38 904 705 | 66 972 | 3,20% |
| NBIS | $36 666 539 | 132 768 | 3,02% |
| NOK | $33 871 756 | 2 550 584 | 2,79% |
| RIOT | $32 900 054 | 1 201 609 | 2,71% |
| INTC | $31 238 722 | 223 725 | 2,57% |
| KLAC | $28 577 971 | 94 720 | 2,35% |
| ALAB | $27 886 194 | 57 733 | 2,29% |
| NTRS | $26 183 607 | 150 619 | 2,15% |
| FLEX | $24 225 251 | 149 474 | 1,99% |
| AVGO | $22 812 700 | 60 391 | 1,88% |
| FPS | $22 283 224 | 398 912 | 1,83% |
| C | $21 419 338 | 153 039 | 1,76% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 486917107) | $20 795 366 | 3 622 886 | 1,71% |
| AMAT | $20 343 774 | 28 138 | 1,67% |
| VRNS | $15 998 551 | 381 281 | 1,32% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| STT | A acheté plus | +201K | +$40.0M |
| GE | A acheté plus | +84K | +$37.1M |
| MU | Réduit | -5K | +$35.4M |
| HUT | Réduit | -73K | +$20.7M |
| MKSI | A acheté plus | +12K | +$19.8M |
| SNDK | Réduit | -8K | +$19.3M |
| WULF | A acheté plus | +304K | +$15.6M |
| AEIS | A acheté plus | +32K | +$13.8M |
| SIMO | A acheté plus | +6K | +$12.4M |
| TSM | A acheté plus | +219 | +$10.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AXP | 31 mars 2026 | 80 463 | $29 767 287 | 0,7% |
| IREN | 31 décembre 2025 | 512 993 | $24 074 761 | 9,3% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 45 217 | $21 867 846 | 43,0% |
| URI | 31 mars 2026 | 26 964 | $21 822 504 | 48,3% |
| BITF | 31 décembre 2025 | 7 033 331 | $19 833 993 | Ne suit plus |
| CIFR | 31 décembre 2025 | 1 514 664 | $19 069 620 | 5,0% |
| BE | 31 décembre 2025 | 213 901 | $18 089 608 | 240,4% |
| C | 31 mars 2026 | 152 640 | $17 811 562 | 13,3% |
| ETHU | 31 décembre 2025 | 125 556 | $16 304 702 | |
| FAS | 30 juin 2025 | 102 119 | $16 148 077 | -14,0% |
| EVR | 31 mars 2026 | 46 881 | $15 951 260 | -10,2% |
| ONDS | 30 juin 2026 | 1 614 315 | $14 593 408 | -10,1% |
| PRIM | 30 juin 2026 | 100 005 | $14 304 715 | -14,3% |
| CE | 31 mars 2026 | 331 276 | $14 006 349 | -31,8% |
| RKT | 30 juin 2026 | 932 268 | $13 284 819 | -26,4% |
| SMCI | 30 septembre 2025 | 260 350 | $12 759 754 | -9,3% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 40 702 | $12 739 726 | 20,9% |
| APP | 31 mars 2026 | 18 727 | $12 618 627 | -30,0% |
| DOCN | 30 juin 2026 | 145 984 | $12 522 508 | -16,6% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 9 963 | $11 944 840 | -26,7% |
| BMNR | 31 décembre 2025 | 228 531 | $11 867 615 | -3,5% |
| MU | 30 septembre 2025 | 92 276 | $11 373 017 | 524,9% |
| RIOT | 31 décembre 2025 | 588 943 | $11 207 585 | 49,4% |
| SOXL | 30 juin 2026 | 227 953 | $10 921 228 | -38,4% |
| LPLA | 30 septembre 2025 | 28 954 | $10 856 881 | -0,1% |
| ASH | 31 mars 2026 | 176 276 | $10 342 113 | 27,6% |
| VST | 31 décembre 2025 | 47 648 | $9 335 196 | -0,5% |
| CCJ | 31 décembre 2025 | 107 062 | $8 978 219 | 1,7% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 38 810 | $8 958 124 | 23,1% |
| AMPX | 30 juin 2026 | 526 832 | $8 882 388 | -31,7% |
| CART | 30 septembre 2025 | 192 225 | $8 696 259 | 23,7% |
| DPST | 30 juin 2025 | 99 897 | $8 649 082 | |
| LYV | 31 décembre 2025 | 49 972 | $8 165 425 | 20,6% |
| BETRW | 31 décembre 2025 | 145 138 | $8 148 047 | |
| JCI | 31 mars 2026 | 66 704 | $7 987 804 | 21,2% |
| OPEN | 31 décembre 2025 | 980 809 | $7 817 048 | -61,1% |
| CRM | 31 mars 2026 | 27 755 | $7 352 577 | 20,5% |
| TBBB | 30 septembre 2025 | 264 481 | $7 341 993 | 101,2% |
| SPOT | 30 juin 2026 | 14 828 | $7 190 245 | 6,3% |
| NOVT | 31 mars 2026 | 53 301 | $6 342 286 | 26,2% |
| AAOI | 30 juin 2026 | 74 334 | $6 287 913 | -12,1% |
| TLN | 31 décembre 2025 | 13 849 | $5 891 088 | -0,5% |
| GLXY | 31 décembre 2025 | 170 358 | $5 759 804 | -0,9% |
| EME | 31 décembre 2025 | 7 791 | $5 060 566 | 34,8% |
| VTR | 31 mars 2026 | 61 830 | $4 784 405 | 0,1% |
| CHWY | 31 mars 2026 | 141 813 | $4 686 920 | -32,8% |
| AMRZ | 30 septembre 2025 | 94 494 | $4 682 178 | -23,2% |
| WELL | 31 mars 2026 | 25 195 | $4 676 444 | 14,2% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 16 340 | $4 595 462 | -25,7% |
| TWLO | 30 septembre 2025 | 35 799 | $4 451 964 | 180,2% |
| CECO | 31 mars 2026 | 69 403 | $4 153 770 | 26,6% |
| ARM | 30 septembre 2025 | 25 533 | $4 129 707 | 113,8% |
| PGY | 31 décembre 2025 | 137 778 | $4 090 629 | -13,6% |
| EXLS | 30 septembre 2025 | 93 276 | $4 084 556 | -19,6% |
| AHR | 31 mars 2026 | 85 883 | $4 041 654 | 7,1% |
| BW | 31 décembre 2025 | 1 390 658 | $4 032 908 | -6,8% |
| BKKTWS | 31 décembre 2025 | 115 577 | $3 889 166 | Ne suit plus |
| UBER | 30 juin 2026 | 53 601 | $3 855 520 | -4,3% |
| NBIS | 31 décembre 2025 | 33 087 | $3 714 677 | 198,5% |
| HOOD | 30 juin 2025 | 78 947 | $3 285 774 | 19,6% |
| IDR | 30 juin 2026 | 91 929 | $2 952 759 | Ne suit plus |
| IBM | 30 septembre 2025 | 9 194 | $2 710 207 | -21,6% |
| UFPT | 30 juin 2025 | 7 955 | $1 604 603 | 24,0% |
| SBET | 30 septembre 2025 | 157 748 | $1 566 438 | -44,2% |
| SAP | 30 juin 2025 | 4 794 | $1 286 901 | -30,8% |
| TTI | 30 juin 2026 | 116 196 | $989 990 | -45,8% |
| GLW | 31 décembre 2025 | 8 888 | $729 083 | 93,0% |
| FLD | 30 juin 2025 | 78 883 | $489 075 | -86,4% |